常用费用报销单格式

合集下载

费用报销填写格式

费用报销填写格式1. 引言费用报销是组织机构中常见的行政管理活动，对于企业和个人来说都具有重要的意义。

准确、规范地填写费用报销单是确保报销流程顺利进行的关键环节之一。

本文将详细介绍费用报销填写格式，包括常见的费用报销单类型、要求和注意事项，以及如何提高填写效率和准确性。

2. 费用报销单类型根据不同的费用类型和管理需求，常见的费用报销单包括差旅费、交通津贴、通讯费、会议费、招待费等。

每种类型的报销单都有相应的格式要求，以确保信息完整、准确地记录在案。

2.1 差旅费差旅费是指因公务需要而发生在外地或国外的交通、食宿等相关支出。

差旅费一般需要提供详细行程安排及相关票据作为支持材料。

2.2 交通津贴交通津贴是指因公务需要而发生在本地区域范围内出行所产生的相关补贴。

交通津贴一般根据具体出行距离和方式进行计算，并需提供相应的交通票据作为支持材料。

2.3 通讯费通讯费是指因公务需要而发生的电话、传真、快递等通讯相关支出。

通讯费报销单需要详细记录通讯事由、金额和相关票据。

2.4 会议费会议费是指因参加会议而发生的差旅、住宿、用餐等相关支出。

会议费报销单需要提供会议名称、时间地点和参加人员名单，并附上相应的发票和收据。

2.5 招待费招待费是指因公务需要而发生的招待客户或合作伙伴所产生的餐饮、娱乐等相关支出。

招待费报销单需要详细记录招待对象、时间地点和金额，并附上相应的发票和收据。

3. 费用报销填写要求为保证报销流程顺利进行，填写格式要求必须严格遵守。

以下是常见的填写要求：3.1 报销人信息报销人信息包括姓名、部门、职务等，以便核实身份和所属部门。

3.2 报销事由报销事由要简明扼要地描述产生该笔费用的原因，以便核实合理性。

3.3 费用明细费用明细要详细列出每一项费用的名称、金额，确保准确性和完整性。

3.4 支持材料支持材料是报销的重要依据，包括发票、收据、行程单等，必须与费用明细相符。

3.5 签字和审批报销单必须经报销人签字确认，并经相应的主管审批后方可进行后续流程。

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

日常费用报销单模板-概述说明以及解释

日常费用报销单模板-范文模板及概述示例1:标题：日常费用报销单模板引言：在工作和生活中，我们常常需要报销一些日常费用，如交通费、餐饮费、办公用品费等。

使用一个规范的日常费用报销单模板可以帮助我们更有效地记录和报销这些费用，提高工作效率。

本文将为大家提供一份常用的日常费用报销单模板，以便大家进行参考和使用。

正文：一、报销单基本信息1. 报销人：填写报销人的姓名，用以标识报销单归属。

2. 报销时间：填写报销单对应的日期，以便进行时间的追溯和核对。

3. 报销单号：为了方便管理和跟踪，给每张报销单提供一个唯一的编号。

二、费用明细1. 项目名称：填写费用所属的项目名称或任务名称，方便进行费用的分类和核对。

2. 费用类型：将费用按照交通费、餐饮费、办公用品费等进行分类，可以方便后续的统计和分析。

3. 费用金额：填写具体的费用金额，并在旁边标注货币单位，如人民币、美元等。

4. 费用说明：对该项费用的用途和说明进行简要的描述，以便审核人员能够更清楚地理解该项费用。

三、支持材料1. 发票附件：将与该项费用相关的发票附件贴在报销单上，确保报销的真实性和准确性。

2. 其他支持材料：如需提供其他与费用相关的支持材料，如行车记录、酒店发票等，也可以附在报销单上。

四、报销理由在报销单中，留出一个区域让报销人填写费用产生的原因和事由。

这样可以帮助审核人员更好地理解报销的合理性和必要性。

五、审核和批准1. 审核人：填写负责审核该报销单的人员姓名和职务。

2. 批准人：填写负责最终批准该报销单的人员姓名和职务。

结语：以上是一个基本的日常费用报销单模板，可以根据实际需要进行适当的调整和修改。

使用这样的模板可以帮助我们更高效地记录和管理日常费用，并减少因为费用报销而带来的繁琐工作。

希望本文所提供的模板能够对大家在日常工作中的费用报销有所帮助。

示例2:标题：简化报销流程，分享日常费用报销单模板引言：在现代职场中，日常费用报销是每个公司员工必须经历的一项流程。

常用费用报销单格式

费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单格式(1)

费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字：审核人
费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月日ຫໍສະໝຸດ 备注报销人签字或证明人签字：审核人
费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字：审核人
费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字：审核人

(完整版)常用费用报销单格式

借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单

报销单据填写样本

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。

下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。

费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。

二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。

三、部门填写报销人所在的部门或项目组。

四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。

五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。

六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。

七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。

八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。

九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。

确保单据的完整性和准确性。

十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。

十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。

在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。

可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。

2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。

如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。

3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。

如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。

4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。

5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。

需注明每个单据的明细并与报销事由对应。

6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。

7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。

合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。

以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。

写报销单的格式 -回复

写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。

它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，方便财务部门核对审核，并核实费用的合理性和合规性。

报销单的格式一般包括以下几个部分：页眉、报销费用明细表、附件及页脚。

下面将逐一进行介绍。

一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容：单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。

这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。

单位名称：即报销单所属的企事业单位的名称，以方便区分不同单位的报销单。

报销单名称：一般为“报销申请单”或“费用报销单”。

这个名称可以根据实际需要进行修改，以方便员工与财务部门识别。

填写日期：即报销单填写的日期，可以手写或填入系统自动生成的日期，记录报销单的提交时间。

报销单号：是每个报销单的唯一标识号码，用于区分不同的报销单。

该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。

填写人及部门信息：这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等，以区分不同员工的报销申请。

二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容，它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，分类明细清晰，方便核对和审核。

报销费用明细表一般包括以下几个列：费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。

这些列可以根据实际需要增加或删除，以便更好地满足企业的报销管理需求。

费用项目：即员工报销的具体费用项目，如交通费、通讯费、会议费等，要求明确具体，便于核对。

金额：即员工报销的费用金额，应准确填写，以避免金额不匹配或超支等问题。

发票号：即相关费用的发票号码，用于核对费用的真实性。

要求员工务必保留好相关的发票，以备财务部门核对。

费用类型：即费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。

要求员工根据不同的费用项目进行分类填写，方便财务部门进行统计和管理。

费用来源：即费用的具体来源，如银行转账、现金支付等。

附件：报销单需要附带相关的凭证，如发票、报销申请表等。

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。

费用报销单格式

费用报销单格式摘要费用报销单是用来记录和说明个人或者公司所发生的费用支出情况的一种文档。

它对于维护财务记录、控制费用支出以及核对报销合规性都起到了关键作用。

本文将介绍费用报销单的基本格式和内容要求。

1. 报销单的基本信息费用报销单的基本信息通常包括以下内容：•报销单编号：每个报销单都应该有一个唯一的编号，便于管理和查询。

•申请人信息：包括申请人的姓名、职务和联系方式。

•报销日期：记录申请报销的具体日期。

•报销审批人信息：包括审批人的姓名和职务，用于审批流程的记录。

•报销部门：指明报销申请所属的部门或者团队。

2. 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，用于详细记录每一笔费用的具体情况。

以下是费用明细的常见字段：•费用类别：费用的大致分类，例如交通费、餐费、住宿费等。

•费用日期：费用产生的具体日期。

•费用金额：需要报销的费用金额。

•费用说明：对该笔费用的具体用途和事由进行简要说明。

•相关发票：如果有相关发票，应该在此处添加相应信息，例如发票号码、发票日期等。

3. 报销总结报销总结用于统计和总结各个费用明细的情况，并给出报销的总金额。

一般来说，报销总结应包括以下内容：•总费用金额：将所有费用明细的金额加总得到的总费用金额。

•总费用明细数目：费用明细的总数目。

•报销人签字：申请报销人在此处进行签字确认。

4. 其他注意事项除了上述基本要求外，还有一些其他的注意事项需要在费用报销单中予以考虑：•所有费用明细必须真实、准确地反映实际情况，不得虚报或者夸大。

•相关发票应妥善保存并与报销单一起提交，以备核对审查。

•审批流程必须符合公司的规定和标准，不得违反公司财务管理的相关规定。

•如果需要特殊的费用报销要求，例如出差费用报销或加班餐费报销等，应在报销单上进行具体说明。

结论费用报销单是记录和管理费用支出的重要工具。

它的格式和内容对于费用的准确记录、审批流程的规范和合规性的核对都具有重要意义。

在准备费用报销单时，请根据以上要求进行填写和审核，以确保报销过程的顺利进行和合规性。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务部经理审批总经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张

常用费用报销单格式

费用报销填写格式

费用报销单填写范本

日常费用报销单模板-概述说明以及解释

常用费用报销单格式

费用报销单格式(1)

(完整版)常用费用报销单格式

报销单据填写样本

最新常用费用报销单格式

费用报销单填写模板

写报销单的格式 -回复

费用报销单填写模板

费用报销单格式