采购、仓库管理制度(1)

采购、仓库管理制度

一、总则

为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。

二、材料的分类

材料分为原（主）材料与辅助材料.

三、材料存货计划与控制

1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。

2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。

3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。

四、材料申购与采购

1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。

2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。

五、材料采购要求、标准、报销

1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定

范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。

规定范围量标准：

①皮料（首单10%、补单2%内）；

②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；

③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；

④其他材料严格按采购量采购；

⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。

2.供应商：采购员需在指定供应商购料；

3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；

4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；

5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。

六、材料跟踪

1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货。

2.各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。

3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理。

七、材料入库

1. 材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合；

2. 收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供应商；

3.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类摆放。

八、材料验收

1.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料；

2.验收进仓物料与样板有差异，以《材料异常反馈表》反馈至采购部、技术部。

九、材料出库

1.原（主）材料出库按指令单需求量发放物料，出仓单经双方签字生效；

2.辅料以领料单发放物料，出仓单经双方签字生效；

3.坚持原则，不徇私情，严格按领料量、发放物料。

十、材料出入库单据

1.入库：所有材料入库仓管员填写进仓单，进仓数需与采购量核对，超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级

2.出库：①针对指令有用量的，仓管员严格按需求数发放

②常用物料（辅料）根据部门申购单的需求（分批）发放，申请量

数目较大物料不可一次性发放至申请部门。

③外发厂(开料、鞋面加工)需在本厂领取辅料,由加工商写申请单

经总经理部批准后,仓库统一发放（出仓单附交外发厂申请单）。十一：材料出入库对帐

1.仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合，财务部根据仓库单据复核

单据是否确准，财务复核基本条件有<采购单（订购单）、进仓单、送货

单>,单据且有负责人签字，方可对账结算。

2.关于外发厂 (开料、鞋面加工)材料对账方式：

①原材料类：财务部以生产指令单需求数作为核对的依据，超于需

求量追问仓储部发料人员；

②辅料类：需有外发厂（申请单与出仓单）。

十二、物料保管

仓管对各类物料储存、摆放要项：

1. 按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位；

2. 仓库物料摆放整齐、平稳，分类清楚；

3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；

4. 对危险物品隔离管制；

5. 地面负荷不得过大、超限；

6. 通道不得乱堆放物品；

7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

十三、仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

十三、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、清洁卫生，定期安全检查。十四、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十五、仓库帐目建立需做到实、帐、卡数据一致。

十六、定期对仓库物料进行盘点：

1. 小盘点，每月底一次（依供应商、材料种类盘点统计，交财务部）

2. 中盘点，每半年一次（依供应商、材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份）

3. 大盘点，每年一次（依供应商、材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份）十七、仓管员岗位调动，由交接双方及监交人员办理移交及清点工作。

十八、采购、仓管员工作职责

1、备料员做好各项备料工作。

2、采购员严格保质、保量采购所有物料。

3、作帐人员准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

4、验收人员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

5、不合格的材料坚决不予验收。

6、仓管人员做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

7、做好仓库安全防范及卫生工作。

8、做好发料工作。发料原则：凭领料单进行发放；先进仓的料先发。

9、做好退料工作。退料原则：不达标准材料及时通知采购经理、技术部、总经理部。

十九、仓管作帐人员每日作出物料入出库统计报表，以及每月、年度入出库统计报表，月、年度并分送总经理部及财务部。

其余未尽事宜，待再次修改时补充完整。

以上制度从年月日起执行！

伟琼鞋业有限公司

2011-12-23