201502资金计划明细表及执行对比分析表

单位：万元
一般
8,948.74
1,077.76
6,826.02
6,251.21
512.78
62.03 62.03 62.03 0.00 430.04
详见材料计划附表2
（五） 税金支出小计 1 营业税金及附加 2 3 土地增值税 源自文库业所得税 堤围防护费、印花税 工薪个税
0.00
4 其他税费 5 个人所得税 （六） 销售费用小计 （七） 管理费用小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 （八） （十） 1.人工成本 2.员工福利 3.办公费 4.办公场地使用费 5.交通费 6.车辆费用 7.业务招待费 8.行政事务费用 9.会议费用 10.特殊事务 11.其他类 12.固定资产、低值易耗品 13.培训费 14.董事会费、集团费用 15.不可预见费用 还借款及借款利息支出小计 其他支出小计
装饰园林公司2015年2月资金收支计划明细表
编制单位：装饰园林公司 单位 序号 一 （一） 经营收入 (二） 银行借款融资 （三） 关联企业往来 (四） 其他收入 二 （一） （二） 1 2 （三） 1 2 （四） 支出小计 土地款或投资款支出 工程款小计 详见工程计划附件1 材料款小计 详见材料计划附表2 行政及经营性收费小计 详见工程计划附件1 4,413.62 4,413.62 4,426.76 4,426.76 0.00 0.00 508.99 508.99 148.00 148.00 0.00 6.50 4,922.60 4,922.60 0.00 4,574.76 4,574.76 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 522.63 432.34 26.85 8.14 2.00 7.06 8.31 8.00 0.00 16.00 0.50 0.50 0.15 6.07 0.00 0.00 0.54 0.10 6.07 0.00 0.00 16.00 0.00 1.04 0.50 0.25 12.14 0.00 0.00 0.00 收入小计
款项内容（需填清楚）
编制时间：2015-1-22 上月末帐列应（收） 本月预计发生应（收） 应（收）付账款合 本月计划收付款 付账款 付账款 计 项 7,695.92 7,695.92 1,639.73 1,639.73 9,335.65 9,335.65 0.00 0.00 0.00 10,026.50 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,826.02 0.00 3,274.90 3,274.90 0.00 3,021.99 3,021.99 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 522.63 432.34 26.85 8.14 2.00 7.06 8.31 8.00 0.00 16.00 0.00 1.04 0.50 0.25 12.14 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 522.63 432.34 26.85 8.14 2.00 7.06 8.31 8.00 0.00 16.00 0.00 1.04 0.50 0.25 12.14 0.00 0.00 0.00 0.25 12.14 16.00 1.04 0.50 512.03 432.34 26.85 8.14 2.00 7.06 8.31 8.00 10.60 6.50 3,274.90 3,274.90 3,021.99 3,021.99 0.00 6.50 6.50 0.00 3,140.72 3,140.72 2,591.95 2,591.95 72.14 72.14 430.04 430.04 其中5：本月计划支付现 金 6,800.00 6,800.00 重要程度 特急 紧急
开门利是及开竣工仪式费
劳保用品及实习生费用
员工培训费 代付工资及代垫社保
6.50 0.00 0.00 414.27 355.71 14.83 3.81 1.20 4.05 4.96 7.00 108.36 76.63 12.02 4.33 0.80 3.01 3.35 1.00
0.00
12月份工资
社保公积金及员工车补
复打印耗材及其它 租赁和物业管理费 差旅和市内交通费 加油等车辆费用 日常业务费 证照年审费 会务费