用友U8财务软件中建账的三大技巧.
用友U8财务软件中操作的七大技巧
用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8是用友软件中定位于企业级应用?满足企业全面信息化需求的软件,以全面集成、提升效率为产品理念?主要满足中大型制造企业、商贸流通企业的财务软件。
那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧,希望对您能有帮助。
一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。
在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改?系统可以任意设置末级科目的平级科目?也允许增加末级科目的下级科目?增加以后?末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意?如果不指定银行、现金的总帐科目?将无法进行出纳管理。
二、如何录入期初数据。
1.输入末级科目?科目标记为白色?的期初余金额和累计发生额。
2.上级科目?科目标记为浅黄色?的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.录入完毕后?可以试算、对帐检查期初数据?5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值?应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.辅助核算类科目?科目标记为蓝色?余额输入时?必须双击该栏?输入辅助帐的期初明细。
三、如何删除和作废凭证。
删除凭证需要先将凭证作废?再整理凭证 1.作废凭证?在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。
2.整理凭证?在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号。
四、如何设置凭证打印格式。
1.在(windows 98)中找到c: windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在windows 2000/xp?中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开?调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户? 总账设置选项账簿凭证?将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字。
用友U8建账流程
⽤友U8建账流程⽤友U8简易操作流程系统管理主要功能：对帐套进⾏统⼀管理，包括建⽴、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进⾏统⼀管理，包括建⽴、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进⾏统⼀规划、管理，维护、设⽴统⼀的安全机制，上机⽇志管理。
清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
⽤友软件预设唯⼀的系统管理员⼈Admin，初始密码为空；预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
⼀、如何建⽴账套开始程序⽤友ERP-U8 系统服务系统管理 “系统”菜单（操作员Admin）确定 “账套”菜单建⽴输⼊相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启⽤⽇期、所属⾏业、会计科⽬级次及长度、数据精度等）⼆、如何设置操作员以Admin⾝份系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单⽤户增加输⼊操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin⾝份系统管理（同上） “权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）⽤友软件账务处理过程⼀、系统初始化（基础设置）1、操作⽅法以操作员⾝份⽤友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科⽬（明细科⽬、辅助核算、项⽬核算、数量⾦额核算）（8）设置项⽬⽬录（9）设置凭证类别（10）设置常⽤摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录⼊3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进⾏设置，并⾮每⼀项都要设置。
客户分类⼀项是指对单位在⽇常经营过程中的客户进⾏分类，其分类标准⼀般根据单位统计需要进⾏。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科⽬设置中，若某科⽬选择了辅助核算，则该科⽬⼀般⽆下级明细科⽬，相关明细项在相对应的基础设置中进⾏设置。
用友ERP-U871 第3章 创建自己的总账系统
启动总账系统
步骤3：单击“业务工作”下列框中的“财务会计”选项，即 可出现“总账”等选项。单击“总账”选项，即可进入 【总账系统】窗口，如图3-3所示。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
初始化选项设置和录入期初余额
1. 初始化选项设置 在总账系统启动之后，就可以根据实际情况对总账系 统的选项进行初始化设置。
步骤7：如果科目设置辅助核算属性，则可以在此输入辅助信 息，这些辅助信息将会在凭证下方的备注中显示出来。输 入该笔分录的借方或贷方本币发生额，其金额不能为零， 但可以是红字，红字金额一般以负数形式输入。如果方向 不符，可按空格键调整金额方向。
步骤8：如果要放弃当前未完成的分录输入，单击工具栏上的 【删除】按钮，即可弹出提示对话框，单击【是】按钮， 即可确认删除，如图3-26所示。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
填制凭证
步骤9：如果填制的科目是现金流量科目，则在输入完该条分录后 系统还要求指定该分录的现金流量项目。用户可以将一条条件 分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保 持一致。
步骤10：对于未指定现金流量的科目如需指定，可在录入一条分录 的金额后，单击工具栏上的【流量】按钮，即可弹出现金流量 项目的指定窗口，要求输入此条件分录对应的现金流量项目。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
出纳管理
● 查询出纳账 ● 支票登记簿 ● 银行对账
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
查询出纳账
1．日记账查询
日记账主要用于查询和输出，查询是指按照事先给定的 条件查找满足条件的账簿，并在屏幕上显示出来的。
2．资金日报表查询
用友u8使用技巧
用友u8使用技巧用友u8使用技巧大全你知道用友u8使用技巧有哪些吗?你对用友u8使用技巧了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友u8使用技巧，欢迎阅读。
一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复) 系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server 组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql 按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)(***为账套号)在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
U8管理软件系统建账及基础设置
则录入)、类别名称单击[保存]。
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4、客户档案
指具体的客户资料，如电话、地址等，建立 客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇 总和查询等分类处理。
A．单击[客户档案]单击[设置]。 B．单击相应的客户分类单击[增加]录入
B. 输入完成后，点击[下一步]按钮，进行第三步设置。
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第三步设置
第三步：包括本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套 主管、是否按行业预置科目等。各栏目说明如下：
A. 本位币代码与名称：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如 “人民币”的代码为RMB，用户必须输入，启用后不能修改。
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设置编码方案与数据精度
5、编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，
本系统可以对基础数据的编码进行分级设置， 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单 位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分 级核算、统计和管理的基础。 6、数据精度
可以随时修改。
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（四）权限设置
由系统管理员和帐套主管赋权给操作员，即手工中的 工作分配。
外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票（包括运费发票）、采 购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。否 则开具采购发票时无法参照。
生产耗用：如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材 料的领用，材料出库单参照的都是具有生产耗用属性的存货。
存货编码、存货代码、存货名称和规格型号两 个字段必须唯一。可以用数字或字符；符号、 空格禁止使用。存货编码、存货名称、计量单 位、税率必须输入。
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用友U8完整财务软件做账流程
2、增加操作员 选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓 名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误 →退出
3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对 话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出
③供应商分类 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别 名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④供应商档案 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→ 输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案 中其他信息可做可不做，根据实际去做
三、期末自动结转 1、自动转账设置
①自定义结转 点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账 说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末 级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取 对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明 细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依 次设置制造费用所的末级明细→保存→退出 ②对应结转 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出 科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科 目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
用友U8建账步骤
1，建账，启用各个模块,各模块设置选项设置完成。
2，用总账工具复制基础信息，或者在设置-基础档案-机构设置中增加部门档案和职员档案。
往来单位下面增加客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类。
存货下面增加存货分类、计量单位、存货档案。
财务下面增加会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置。
收付结算下增加结算方式、付款条件、开户银行。
业务下增加仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、发运方式、货位档案、非合理损耗类型。
对照表下增加仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表。
其它下增加常用摘要、自定义项、自定义表结构。
单据设置下增加单据格式设置、单据编码设置。
3，总账设置完整的会计科目。
4，仓库档案设置记价方式。
5，存货模块，初始设置-科目设置-存货科目，对方科目等，设置完整的会计科目。
6，库存期初录入期初数据，进行批量审核。
否则采购现存量查询不出现期初数据7，存货模块录入期初数据，（可以用取数功能取数）注意存货会计科目的录入。
8，采购录入期初采购发票，针对期初票到货未到业务。
可以在账表-采购帐簿-在途货物余额表查询9，采购录入期采购入库单。
针对货到票未到业务，期初入库单的数量包含在了库存和存货的存货期初中，不影响库存和存货的现存量。
在采购业务里可以进行采购现存量查询。
可以在账表-采购帐簿-在暂估入库余额表查询10，期初采购入库单和发票不用生成凭证，原因是它们已经在总账的期初中体现，不用在启用月之后生成凭证。
11，存货模块中，存货与总账对账，可以体现采购中的采材料、库存商品与总账科目的金额对应关系，必须一至12，应收应付模块的科目设置。
13，在应付模块中录入期初余额，包括采购发票也必须录入。
这块录入的发票已经在采购模块的期初采购发票中录过一次，但在应付模块中仍然要录入一遍，原因是这两个模块不共享期初采购发票。
在总账的应付账款科目已经设成应付模块控制，所以总账的期初余额可以在应付模块录入完期初发票后进行取数处理，而不必再录入一次期初余额。
U8系统管理建帐操作
U8系统管理建帐操作U8系统是一种基于单据的企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。
对于初次使用U8系统的企业来说，建帐操作是非常关键的，它涉及到系统的基础设置和数据的导入等工作。
下面将从以下几个方面详细介绍U8系统中的建帐操作。
一、基础数据设置：在进行建帐操作前，首先需要进行一些基础数据的设置，包括企业基本信息、财务期间设定、科目设置、往来单位设置等。
其中，财务期间设定是非常重要的，它涉及到系统的财务结账和报表编制等问题。
在财务期间设定中，需要设定财务年度、期间数量、期初日期等信息。
二、科目余额导入：建帐操作的一个重要环节是导入科目余额。
企业在使用U8系统前，通常会有原有的财务数据，包括期初资产、负债、收入和费用等信息。
为了能够在U8系统中进行正常的财务管理，需要将这些数据导入系统中。
在U8系统中，可以通过Excel工具将科目余额一次性导入系统，并自动生成相应的凭证。
三、票据设置：U8系统能够自动生成各种单据，包括采购单、销售单、财务凭证等。
在建帐操作中，需要对各种单据进行设置，包括单据头、单据尾、行设置等。
单据头主要是对单据的基本信息进行设置，包括单据编号规则、单据名称、单据类型等。
单据尾则是对单据的附加信息进行设置，如审批意见、备注信息等。
行设置则是对单据中每一行的字段进行设置。
四、权限设置：建帐操作需要对不同用户设置不同的权限。
在U8系统中，可以根据角色或人员对用户进行权限设置。
权限设置包括对菜单权限、操作权限和数据权限的设置。
菜单权限是对用户所能够访问的菜单进行设置，操作权限是对用户所能够进行的操作进行设置，数据权限则是对用户所能够访问的数据进行设置。
通过权限设置，可以保证系统中的数据安全和管理的规范性。
五、数据导入：建帐操作的最后一步是将企业原有的数据导入到U8系统中。
这些原有的数据包括基本信息、客户资料、供应商资料、库存信息等。
在导入数据时，需要注意数据的格式和准确性。
为了确保数据的正确导入，可以使用U8系统提供的数据导入工具，通过Excel表格将数据一次性导入到系统中。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U8V10.1 账套创建与管理
适用场景：适用 于账套数据错误 、账套异常等情 况下的账套删除 与重建操作。
用友U8V10.1 账套应用
账套初始化
账套建立：选择行业、启用系统、设置账套参数 基础档案录入：录入部门、人员、客户、供应商等基础信息 会计科目设置：设置总账、明细账、辅助账等会计科目 初始数据录入：录入期初余额、未记账凭证等初始数据
账套修改与升级
账套修改：在用 友U8V10.1中可 以对账套进行修 改包括修改账套 名称、启用会计
期等。
账套升级：用友 U8V10.1提供了 账套升级功能可 以将旧版本的账 套升级到新版本 以获得更多的功 能和更好的安全
性。
注意事项：在账 套修改与升级过 程中需要注意数 据备份和版本兼 容性问题以避免 数据丢失或版本 不兼容导致的问
在系统管理模块中选择账套 管理选项。
打开用友U8V10.1软件进 入系统管理模块。
在账套管理选项中选择新建 账套选项。
按照系统要求填写账套的基 本信息如账套号、账套名称、
启用会计期间等。
点击保存按钮完成账套的创 建。
账套参数设置
账套编码：唯一标识账套 的编号
账套名称：简短描述账套 的用途或名称
启用会计期间：账套开始 使用的会计年度和月份
用友U8V10.1 账套创建与管 理
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汇报时间：20XX/XX/XX
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CONTENTS
1 单击添加目录项标题 2 用友U8V10.1 账套创建 3 用友U8V10.1 账套管理 4 用友U8V10.1 账套应用
单击此处添加章节标题
用友U8V10.1 账套创建
创建账套的步骤
日常账务处理
凭证录入：支持多种凭证模板提 高录入效率
用友U8使用教程-会计电算化
第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
用友U8财务软件中操作的七大技巧
用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8财务软件是一款广泛应用于财务管理的软件，它具有丰富的功能和强大的数据处理能力，可以帮助企业高效地进行财务管理和分析。
下面将介绍用友U8财务软件中的七大操作技巧，帮助用户更好地利用软件提高工作效率。
1.灵活的账簿设置：用友U8财务软件中，用户可以根据自己的业务需求设置不同的账簿，如现金账簿、银行账簿、应收账簿、应付账簿等，用于记录不同类型的财务信息。
在设置账簿时，可以根据需要增加或删除字段，以适应不同的会计要求。
2.自动化的记账功能：用友U8财务软件可以帮助用户快速完成日常的记账工作。
用户只需录入相关的凭证信息，软件会根据设定的规则自动完成借贷平衡和科目分录。
这一功能可以大大减少人工操作的时间和出错的概率。
3.强大的财务报表功能：用友U8财务软件内置了多种财务报表模板，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表模板，软件会自动根据账簿中的数据生成相应的报表。
用户还可以进行灵活的设置，添加或删除报表项目，以满足特定的分析需求。
4.灵活的凭证查询和分析：用友U8财务软件提供了强大的凭证查询和分析功能。
用户可以通过关键字快速查询一些凭证的详细信息，也可以通过设定条件进行凭证的筛选和汇总，方便用户进行数据分析和对账工作。
5.多维度的成本核算：用友U8财务软件支持多维度的成本核算，用户可以根据自己的业务需求设置不同的成本分摊规则。
软件可以根据这些规则自动进行成本分摊，帮助用户准确计算产品或项目的成本，提升成本核算的准确性和效率。
6.强大的辅助查询功能：用友U8财务软件还提供了强大的辅助查询功能，可以帮助用户快速查找和分析相关的会计科目。
用户可以通过科目编号、科目名称等关键字进行查询，也可以根据科目的属性进行筛选，方便用户进行科目的管理和分析。
7. 自定义的报表打印和导出：用友U8财务软件支持用户自定义报表的打印和导出。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并进行灵活的设置，调整报表的格式、排版和内容。
u8企业建账操作的注意事项
U8企业建账操作的注意事项
一、基础信息设置
1. 在开始建账之前，确保已经收集了所有必要的基础信息，例如企业名称、组织结构、经营业务等。
2. 详细了解企业的基本需求，以便合理设置基础信息，满足日常业务处理的需要。
3. 核对并确保所有基础信息准确无误，避免后续操作中出现错误。
二、账套参数设置
1. 根据企业实际情况，合理设置账套参数，如记账本位币、记账精度等。
2. 确保账套参数符合企业会计准则和相关法规要求。
3. 在账套参数设置过程中，应充分考虑企业未来业务发展需要，预留一定扩展空间。
三、会计科目设置
1. 根据企业经济业务类型，合理设置会计科目，并确定科目的级
别和编码规则。
2. 确保会计科目设置满足企业财务管理和报表编制需求。
3. 在科目设置过程中，应保持灵活性，以便应对企业经济业务的变动。
四、初始数据录入
1. 确保初始数据的准确性、完整性和一致性，为后续业务处理打下坚实基础。
2. 按照系统要求，合理规划初始数据的录入顺序，提高工作效率。
3. 在数据录入过程中，应密切关注数据之间的关系，避免出现数据冲突或错误。
五、权限与角色分配
1. 根据企业组织结构和岗位职责，合理分配操作权限和角色。
2. 明确各岗位的职责和权限，确保企业内部各岗位之间的权责分明。
3. 定期审查权限与角色的分配情况，并根据需要进行调整，以适应企业组织结构的变化。
六、日常凭证处理
1. 严格按照企业会计准则和相关法规要求进行凭证编制和处理。
u8建账以及系统的启用
用友U8操作手册及使用指南：建立账套方法/步骤1.1首先：也是重要的一点：建账前退出安全卫士和各种杀毒软件，切记！用友U8安装完成后，第一步是建立一个新的账套，用友常用的程序有两个，一个是系统管理，一个是企业应用平台。
系统管理功能是管理账套，企业应用平台的功能是账务处理。
1、首先打开系统管理，点击系统--注册进行登陆，操作员是admin，密码空，账套选默认。
2.22、系统管理登录后，点击账套--建立这是会出现一个建立账套的对话框，我们可以自己输入账套号、账套名称、启用会计期，其他的选项默认就可以了。
输入完成后点击“下一步”这步只需要把单位名称输入，其他可以为空。
点击下一步3.5这步根据企业的实际情况，选择自己适合的行业性质，账套主管可以默认demo，点击下一步这步是基础信息，本人建议前三项默认都选择。
点击完成4.7提示是否可以建立账套，点击是，此步骤需要一段时间，请耐心等待5.8账套建立完成后会出现编码方案的设置，本人建议按图所示，客户分类和供应商分类都改成2位，部门也改成2位，收发类别改成121，写好后点击确定，再点击取消，即可退出。
6.9出现数据精度对话框，默认都是2位小数，根据需要修改，然后点击确定7.10等待一会之后会出现下图，这步提示是否启用，点击是。
8.11我们选择我们启用的模块和日期，注意不需要的不要启用，否则后期总账无法结账。
9.12完成后，会提示我们进入企业应用平台处理账务，建账完成。
点击确定。
3.建立好账套，然后给账套进行添加操作员设置权限。
还是登陆系统管理，参考步骤1，用admin登陆进入之后点击权限—用户。
进入用户管理界面，点击“增加”，即可增加操作员。
已显示的操作员中demo是默认的账套管理员，默认密码:DEMO。
但是实际操作过程中建议自己增加账套管理员。
点击增加按钮在增加界面中，编号、姓名、口令是必须要写的，所属角色进行勾选就可以了。
最后点击下面的“增加”即可在用户管理界面看到已经增加好的操作员了。
U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)
U8系统操作手册一、账套管理1.1建立账套1.1.1账套与年度账的区别（1）账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。
换句话说，在系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别建账。
账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。
（2）年度账管理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业所有的数据。
把企业数据按年度划分，称为年度账。
用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。
1.1.2 创建账套执行‘账套’|‘建立’命令，打开‘创建账套’对话框。
1.1.3输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号：必须输入，本例输入账套号‘001’。
账套名称：必须输入，本例输入账套名称‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。
账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为C：\U8SOFT\Admini，用户可以人工更改，也可以利用按钮进行参照输入，本例取用系统的默认路径。
启用会计期间：必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为‘当前会计期间’即可。
是否集团账套，是否使用OA：不选择。
输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行单位信息设置。
1.1.4 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。
单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。
其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击‘下一步’按钮，进行核算类型设置。
1.1.5 输入核算类型本币代码：必须输入，本例取用系统默认值‘RMB’。
本币名称：必须输入，本例取用系统默认值‘人民币’。
u8财务软件的操作教程
u8财务软件的操作教程U8财务软件是一款功能强大且操作简便的财务管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
下面将为大家介绍U8财务软件的基本操作教程，帮助大家快速上手使用。
第一步：安装和登录首先，我们需要将U8财务软件安装在电脑上，并确保网络连接正常。
打开软件后，在登录界面输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入软件的主界面。
第二步：创建账套在登录成功后，点击“账套管理”按钮，进入账套管理界面。
点击“新增”按钮，填写账套基本信息，如账套名称、起始年度、期初月份等，并保存。
然后，点击“启用”按钮，激活该账套。
至此，账套创建完成。
第三步：设置基础数据U8财务软件需要事先设置一些基础数据，包括货币、科目、客户、供应商等。
分别点击“货币管理”、“科目管理”、“客户管理”、“供应商管理”等按钮，进入相应的管理界面，填写相应信息，并保存。
第四步：进行日常操作在账套创建和基础数据设置完成后，我们就可以进行日常的财务操作了。
比如，录入日记账、凭证、结账等。
点击“日记账管理”按钮，进入日记账管理界面，选择相应的账套和账期，填写日记账相关信息，并保存。
点击“凭证管理”按钮，进入凭证管理界面，选择相应的账套和账期，填写凭证相关信息和分录明细，并保存。
第五步：生成报表U8财务软件可以根据录入的数据，自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
点击“报表管理”按钮，进入报表管理界面，选择相应的账套和报表类型，点击“生成报表”按钮，即可生成相应的报表。
用户还可以根据需要，自定义报表格式和内容。
第六步：其他功能操作除了以上常用功能外，U8财务软件还具有其他实用的功能，如往来管理、往来核销、银行存款等。
用户可以根据自己的实际需求，灵活使用相应的功能。
总结通过以上的操作教程，相信大家对U8财务软件的操作已经有了初步的了解。
当然，U8财务软件还有很多其他的高级功能和操作，需要用户在实际应用中逐步掌握。
希望本教程能为大家提供一些帮助，使大家能够更好地运用U8财务软件进行财务管理。
用友财务软件如何建账
一、建新账1点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改、作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
3、消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除4、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
5、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账6、月末处理或期末——结账7、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目8、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增9、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项10、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F611、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除12、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认13、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入14、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据15、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
U8系统管理建帐操作
U8系统管理建帐操作一、注册1. 双击桌面系统管理2. 点击系统 --> 注册-->用户名输入admin--> 确定二、设置操作员1. 点击权限--> 操作员 --> 进入操作员管理界面2. 点击增加--> 录入编号、姓名3. 输入口令并确认一下口令 (两遍输相同的)4. 把帐套主管的?打上，点击增加确认上述输入内容5. 继续增加操作员,增加完毕后点击退出三、建帐1. 在系统管理界面,点击帐套--> 建立2. 输入帐套号、帐套名称、会计启用期3. 修改会计启用期:点击会计期间设置--> 选择启用年度、月度-->确认4. 点击下一步--> 输入单位信息 --> 只有单位名称、单位简称为必须输入项，其余为辅助信息5. 修改企业类型、行业性质--> 选择帐套主管(通过点击下拉框进行选择)--> 下一步6. 根据实际情况确定各项是否分类,单击来确定7. 点击完成--> 是8. 修改分类编码方案 --> 第一行会计科目编码后面加 222确认 9. 修改数据精度--> 确认--> 确认10. 创建账套:是否立即起用账套选是11. 点击GL总帐前方框-->选择启用日期-->确定-->是四、进入企业门户1. 开始 -->所有程序-->用友ERP U8 -->企业门户，打开2. 输入操作员编号，密码，选择帐套，选择操作日期3. 点击确定-->进入五、设置凭证类别、打开总帐1. 点击左下角，设置-->基础档案-->财务-->凭证类别-->选择凭证类别。
2. 设置-->基础档案-->财务-->会计科目，增加会计科目 1).点击增加-->输入科目编码、科目名称3、点击左下角，业务-->财务会计-->总帐-->凭证-->填制凭证。
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用友U8财务软件中建账的三大技巧
随着企业信息化的实施,在企业发展中得到了深入的应用,北京奥博信达提供了用友
U8财务软件中建账的技巧,供企业使用人员参考。
一、初始数据输入。
如果系统中已有上年的数据,在使用结转上年余额后,上年各账户余额将自动结转到本年。
如果是第一次使用,必须输入科目年初余额。
对于年初启用的会计核算软件,年初余额就是期初余额,数据输入工作量较少。
年中启用,数据输入工作量相对较大,但可以利用数据间的关系尽量减少输入量,如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额,然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额,并计算出期初余额。
二、代码设置。
会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。
会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。
因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。
这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。
一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。
三、成批复制科目。
在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似,在这种情况下如果设置一批新下级明细科目,非常浪费时间和人力,所以提供了成批复制下级明细科目的功能。
可以将
本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目,减少重复设置的工作量,并提高正确率和一致性。
例如一个公司的短期投资1101和长期投资1401的下级明细科目基本相同,那么在设置长期投资科目时,只需将短期投资1101的所有下级科目复制为长期投资1401的下级即可,如果需要复制携带辅助核算、数量核算和外币核算的,则在3个辅助核算前打勾即可。
即使1401的下级科目与 1101有不同之处,只需稍作修改,也比重新设置快捷方便。