销售与收款流程财务制度
公司销售与收款管理制度范文（三篇）
公司销售与收款管理制度范文第一章总则第一条根据公司业务的需要，制定本制度，规范公司销售与收款管理工作，保证公司的财务安全和经济利益。
本制度适用于公司的销售与收款管理工作。
第二条公司销售与收款管理工作的目标是：确保销售流程的规范性，提高销售效率；确保收款的及时性和准确性，提高资金回笼率；提升客户满意度，增加公司的市场竞争力。
第三条销售与收款管理工作应遵循诚实守信、科学规范、公平公正的原则，确保数据的真实性、完整性和准确性，保护公司的商业秘密。
第四条公司销售与收款管理工作涉及人力资源、财务、信息技术等多个部门，各部门应积极协作，形成合力，推进销售与收款管理工作的规范化、标准化和信息化。
第五条公司应建立定期评估销售与收款管理工作的评估机制，及时发现问题并进行改进。
第二章销售管理第六条公司销售管理应遵循市场经济原则，根据市场需求合理确定销售计划，并进行销售预测和销售额度的分配。
第七条公司销售管理应建立完善的销售流程，包括：市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、订单处理、产品交付等环节。
第八条公司销售管理应建立客户档案，包括客户基本情况、购买偏好、历史交易记录等信息，为销售人员提供参考。
第九条公司销售管理应建立销售业绩考核制度，根据销售效果和销售额度的完成情况，进行绩效评估和薪酬激励。
第十条公司销售管理应建立销售数据报表，包括销售额、销售数量、销售渠道、销售地区等指标，用于销售业绩分析和管理决策。
第三章收款管理第十一条公司应建立完善的收款流程，包括：出具发票、开具收据、登记收款、核对账目、归档等环节。
第十二条公司应建立客户信用评估制度，对客户的信用状况进行评估，并根据评估结果确定客户的支付方式和信用额度。
第十三条现金收款应遵循安全、准确、及时的原则，销售人员应对客户现金收款进行登记并及时上缴财务部门。
第十四条非现金收款应遵循合同约定的支付方式和时间，收款人员应及时核实收款金额，并在系统中标记收款状态。
第十五条公司应建立收款对账制度，定期对收款进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2023年销售收款制度及流程
销售收款制度及流程现如今，收款,流程,制度,销售相关内容使用的频率越来越高，那么拟定收款,流程,制度,销售真的很难吗？下面是我整理的销售收款制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款预备。
2、销售部对要收取的预售房款要具体填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。
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3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。
4、原则上不允许客户退房或变更户名，特别状况应向总经理汇报。
客户退房退款时，由销售部具体填制《退款申请表》报财务部门支配退款方案，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖"作废'章后存档。
5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款状况，做到日结日清。
6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。
西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。
出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，规范收款流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务收款活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、及时性和效益性的原则。
第二章收款流程第四条销售合同签订1. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定收款方式、金额、时间及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条收款通知1. 销售部门在合同签订后，应及时向客户发出收款通知，明确收款方式、金额、时间等信息。
2. 收款通知应通过书面形式发送，并保留发送记录。
第六条收款确认1. 客户收到收款通知后，应在规定时间内将款项支付至公司指定账户。
2. 财务部门收到款项后，应及时进行核对，确认收款金额与合同约定一致。
第七条收款登记1. 财务部门对收到的款项进行登记，包括收款时间、金额、客户名称、合同编号等信息。
2. 收款登记应准确、完整，确保财务数据的真实性。
第八条收款凭证1. 财务部门应妥善保管收款凭证，包括银行进账单、汇款单、现金收据等。
2. 收款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
第三章收款管理要求第九条收款账户管理1. 公司应设立专门的收款账户，用于接收客户支付的款项。
2. 收款账户应由财务部门专人管理，不得私自挪用或泄露账户信息。
第十条收款时间管理1. 销售部门应根据合同约定，合理安排收款时间，确保及时收回款项。
2. 财务部门应定期对收款时间进行统计分析，发现问题及时报告公司领导。
第十一条收款异常处理1. 财务部门在收到款项时，如发现异常情况（如金额不符、账户不符等），应立即通知销售部门。
2. 销售部门应及时与客户沟通，查明原因，并采取相应措施处理。
第四章责任与奖惩第十二条销售部门责任1. 负责合同的签订、收款通知的发送及收款确认。
2. 及时向财务部门提供收款信息，确保收款数据的准确性。
第十三条财务部门责任1. 负责收款账户的管理、收款凭证的保管及收款数据的统计分析。
楼盘销售财务管理制度及流程
一、目的为了规范楼盘销售过程中的财务管理工作，确保资金安全，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有楼盘销售项目，包括销售合同签订、收款、付款、结算等环节。
三、财务管理制度1. 合同签订（1）销售合同签订前，财务部门应审核合同内容，确保合同条款符合公司规定，并报请相关部门审批。
（2）合同签订后，财务部门应将合同副本留存备查。
2. 收款管理（1）销售人员在收取客户款项时，应开具正规发票，并登记收款台账。
（2）财务部门应定期核对销售台账，确保账实相符。
（3）客户款项应按时入账，不得挪用、侵占。
3. 付款管理（1）销售合同执行过程中，需支付款项时，销售人员应填写付款申请单，经相关部门审批后，财务部门办理付款手续。
（2）付款时，财务部门应核对付款申请单、合同、发票等相关凭证，确保款项支付正确。
4. 结算管理（1）销售合同执行完毕后，财务部门应核对销售台账、发票等凭证，编制销售结算报告。
（2）结算报告经相关部门审批后，财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
四、财务流程1. 销售合同签订流程（1）销售人员与客户洽谈，达成销售意向。
（2）销售人员填写销售合同，经相关部门审批。
（3）财务部门审核合同内容，确保符合公司规定。
（4）合同签订后，财务部门留存合同副本。
2. 收款流程（1）销售人员与客户签订销售合同。
（2）销售人员开具正规发票，登记收款台账。
（3）财务部门定期核对销售台账，确保账实相符。
3. 付款流程（1）销售人员填写付款申请单，经相关部门审批。
（2）财务部门核对付款申请单、合同、发票等相关凭证。
（3）财务部门办理付款手续。
4. 结算流程（1）销售合同执行完毕。
（2）财务部门编制销售结算报告。
（3）结算报告经相关部门审批。
（4）财务部门办理结算手续，退还客户多余款项。
五、监督与考核1. 财务部门应定期对销售项目进行财务检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 财务部门对销售人员收款、付款、结算等环节进行考核，考核结果作为绩效考核依据。
销售与收款的财务制度
销售与收款的财务制度一、总则为规范公司销售与收款业务，防范风险，保障公司资金安全，特制定本财务制度。
本制度适用于公司销售与收款业务的管理和监督，为公司销售与收款业务提供明确的操作流程和规范，保证公司财务运作的规范和合法性。
二、销售与收款流程1. 销售流程：1.1 销售订单生成：销售人员接到客户订单后，根据订单内容，在系统中生成销售订单。
销售订单需包括客户姓名、联系方式、产品名称、数量、价格、交货日期等信息。
1.2 出货凭证生成：仓库根据销售订单准备货物，并在系统中生成出货凭证。
出货凭证需包括货物名称、数量、批次号等信息。
1.3 发票开具：财务人员根据销售订单和出货凭证信息，开具对应的发票。
发票需包括客户名称、地址、联系方式、货物名称、数量、总金额等信息，并在发票上加盖公司公章。
1.4 收款确认：客户收到货物后，财务人员确认客户的付款，将款项记录到系统中，并生成收款凭证。
同时将收款信息与销售订单、出货凭证、发票等数据进行核对，确保数据一致性。
1.5 收款入账：财务人员根据收款凭证信息，进行银行账户的收款入账操作，确保资金安全。
2. 收款流程：2.1 客户付款：客户收到发票后，按照约定的付款方式和时间，将款项汇入公司指定的银行账户。
2.2 款项核对：财务人员收到客户付款后，核对付款金额与发票金额是否一致，确认无误后，将付款信息记录到系统中。
2.3 收款凭证生成：财务人员在系统中生成收款凭证，记录收款金额、日期、客户信息等资料，并在凭证上加盖公司公章。
2.4 收款入账：财务人员根据收款凭证信息，进行银行账户的收款入账操作，确保款项及时安全到账。
三、审批流程1. 销售订单审批：销售订单需经销售经理审批后方可生效，确保订单内容真实合法，公司有能力履行。
2. 发票开具审批：发票开具需经财务经理审批后方可开具，确保发票内容准确无误，符合税务规定。
3. 收款确认审批：收款确认需经财务经理审批后才能进行，确保收款信息准确无误，客户款项合法入账。
公司销售与收款管理制度范文（三篇）
公司销售与收款管理制度范文第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，减少公司风险，提高效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在销售过程中的各项经营活动，并涉及收款管理。
第三条公司销售与收款管理应严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司销售与收款管理以客户满意度为核心，以现金流管理为重点，以确保资金安全为基础原则。
第五条公司销售与收款管理应确保及时、准确、规范、安全。
第六条公司销售与收款管理由销售部门、财务部门等相关部门共同协作负责。
第二章销售管理第七条销售管理包括市场开发、客户关系维护、订单管理等。
第八条市场开发应根据市场调研和公司战略，确立目标市场和目标客户，并制定相应销售策略和计划。
第九条客户关系维护应重视与客户的沟通和反馈，及时解决客户的问题和需求，维护好客户关系。
第十条订单管理应严格按照公司制定的流程，及时跟进订单，确保订单的准确性和及时性。
第十一条销售管理中涉及的相关文件和资料应妥善保存，以备查阅和审计。
第十二条销售人员应具备良好的职业道德和销售技巧，全面了解公司产品和市场情况。
第三章收款管理第十三条收款管理包括付款方式、账户管理、款项核对等。
第十四条付款方式应根据客户需求和公司政策，提供多种灵活的付款方式，包括现金、电子支付等。
第十五条账户管理应确保公司账户的安全性和机密性，定期对账，及时发现和解决账务差异。
第十六条款项核对应与客户核对款项的准确性和完整性，确保公司收款的及时性和准确性。
第四章激励与考核第十七条公司应建立完善的激励和考核机制，鼓励销售人员积极销售并提高回款率。
第十八条激励机制包括销售提成、奖励制度等。
第十九条考核内容包括销售额、回款率、客户满意度、销售费用控制等。
第二十条激励与考核应公平、公正、透明，确保激励目标与公司整体目标一致。
第五章监督与内控第二十一条公司应建立完善的内部监督和控制机制，避免或减少销售与收款管理中的风险。
第二十二条监督机制应包括定期检查和抽查，发现问题及时处理和整改。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。
二、责任主体
销售人员、财务部门。
三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。
2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。
3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。
4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。
四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。
2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。
3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。
五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。
2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。
3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。
六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。
2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。
七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。
2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。
3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。
以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。
财务制度中的销售收款
财务制度中的销售收款一、销售收款的定义销售收款是指企业或组织通过销售产品或服务所获得的收入。
销售收款是企业经营活动的核心环节之一，直接影响到企业的生产与经营。
销售收款的管理要求企业在销售产品或服务的过程中，能及时、准确地收取客户的款项，保证资金的流动性，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。
二、销售收款的流程销售收款的流程一般分为订单确认、发货、收款确认三个环节。
首先，客户下单后，销售人员要及时确认订单，并及时安排货物的发货。
其次，在货物发出后，财务部门要及时向客户发出收款通知，并确保客户收到通知后能够及时付款。
最后，财务部门要根据客户的付款情况来及时确认收款，更新账目，确保账目的准确性。
三、销售收款的管理方式1.建立健全的收款流程：企业要建立健全的销售收款流程，明确各个环节的责任人，确保每个环节都能够有序进行。
2.明确收款标准：企业要明确收款标准，确保客户付款的方式、时间等信息都是明确的，以避免产生不必要的纠纷。
3.加强对销售人员的培训：销售人员是企业销售的主要渠道，他们需要了解公司的财务制度，确保客户付款的信息能够及时传达给财务部门。
4.建立客户信用管理制度：企业要建立完善的客户信用管理制度，及时更新客户的信用信息，对客户的付款情况进行监控，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。
四、销售收款的注意事项1.及时确认收款：企业要及时确认收到的款项，并更新账目，确保账目的准确性。
2.对欠款情况进行监控：企业要对欠款情况进行及时监控，确保欠款客户能够及时付款。
3.定期进行销售收款的结算：企业要定期对销售收款进行结算，确保账目的清晰性和准确性。
综上所述，销售收款是企业财务管理中的重要环节，企业要建立完善的销售收款流程和管理制度，确保收款的及时性、准确性和健康性，从而保证企业的资金流动性和经营的稳健性。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。
销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。
2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。
在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。
出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。
3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。
4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。
财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。
5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。
二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。
财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。
2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。
同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。
3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。
同时，根据收款情况更新客户账款信息。
4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。
5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。
三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。
2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。
3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。
销售部门零售收款制度范本
第一章总则第一条为规范销售部门零售收款行为，加强财务管理，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及零售门店的收款工作。
第三条销售部门零售收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，遵守公司财务管理制度。
2. 严谨细致：确保收款流程严谨、规范，杜绝差错。
3. 安全高效：确保资金安全，提高收款效率。
第二章收款流程第四条销售人员应在客户购买商品时，向其提供购物小票。
第五条客户支付款项时，销售人员应核对购物小票，确认商品、数量及价格无误。
第六条销售人员应使用公司指定的收款设备，如POS机、收银台等，进行收款。
第七条客户支付现金时，销售人员应当面点清金额，并出具相应金额的找零。
第八条客户支付信用卡、微信、支付宝等电子支付方式时，销售人员应按照操作流程进行操作，确保支付成功。
第九条销售人员应在收款完成后，将购物小票与现金、电子支付凭证等一并交予收银员。
第十条收银员核对购物小票、现金、电子支付凭证等无误后，将购物小票、现金、电子支付凭证等交予销售人员。
第十一条收银员在每日工作结束后，应清点现金，核对电子支付凭证，确保现金与电子支付凭证金额一致。
第三章资金管理第十二条销售部门零售收款资金，应每日按时上交财务部门。
第十三条财务部门在收到销售部门零售收款资金后，应立即进行清点，确认金额无误。
第十四条财务部门应建立销售部门零售收款资金台账，详细记录收款金额、时间、收款人等信息。
第十五条财务部门应定期对销售部门零售收款资金进行盘点，确保资金安全。
第四章奖惩措施第十六条对严格执行本制度，收款工作表现出色的销售人员，公司给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉受损的，公司根据情节轻重，给予相应处罚。
第五章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
销售收款财务制度
销售收款财务制度一、前言为了规范公司的销售收款流程，确保资金的安全性和透明性，提高公司的经营效率，制定本收款财务制度。
本制度适用于公司销售收款过程中的各个环节，包括销售订单审核、收款账务处理、收款凭证管理等方面。
二、销售订单审核1. 销售订单审核应当由销售部门负责人或财务部门主管进行，确保销售订单的真实性和合法性。
2. 销售订单中应当明确货物或服务的名称、数量、单价、总金额等具体信息，并核对与客户的协议或协议一致。
3. 若销售订单有修改或变更情况，必须经过相关部门的审批确认，并及时更新销售订单。
三、收款账务处理1. 收款账务处理由财务部门负责，确保资金的准确入账和及时核对。
2. 收款凭证应当具备完整、合规的信息，包括收款日期、金额、付款方式等，并及时录入系统。
3. 对于现金收款，必须由现金管理员和收款人员共同核对现金数额，确保准确入账。
4. 对于电汇、转账等非现金支付方式的收款，必须核对收款账户信息，确保款项到账后及时核对入账。
四、收款凭证管理1. 收款凭证应当按照制度要求进行编号和归档管理，确保凭证的完整性和可追溯性。
2. 所有收款凭证必须由经办人签字确认并留存备查，以备日后审计或查验。
3. 若销售订单有关联的凭证，必须及时对账核对，确保账务的一致性和准确性。
五、收款异常处理1. 对于收款异常情况，如客户退款、误收款等，必须及时处理，并经过相关部门的确认和批准。
2. 对于退款情况，必须确保退款金额的准确性和及时性，避免造成公司资金流动或客户关系的问题。
3. 对于误收款情况，必须及时向相关部门通报，并根据具体情况进行处理，避免因此影响公司的财务状况和声誉。
六、监督检查与评估1. 财务部门应当定期对销售收款过程进行监督检查，确保制度的执行情况和内部控制的有效性。
2. 销售部门应当定期评估销售收款流程的状况和效率，及时发现问题并提出改进建议。
3. 公司领导对销售收款流程的执行情况和效果进行定期评估，确保公司的经营活动能够有序进行。
销售与收款流程财务制度应收账款管理制度
销售与收款流程财务制度应收账款管理制度引言应收账款管理是企业财务管理中至关重要的一环。
良好的应收账款管理能够提高企业的现金流和盈利能力，同时降低坏账风险。
本文档旨在详细描述销售与收款流程中的财务制度以及应收账款管理制度，确保企业的财务管理工作能够按照规定进行，并最大化地保护企业的利益。
销售与收款流程财务制度1. 销售流程销售流程是企业产品或服务的销售过程，包括客户查询、询价、报价、合同签订等环节。
财务部门在销售流程中扮演着重要的角色，负责与销售团队合作，确保销售业务的财务管理。
1.1 客户查询管理•销售团队收到客户咨询时，需及时记录客户信息，包括姓名、公司、联系方式等，并反馈给财务部门。
•财务部门根据客户查询的性质和需求，协助销售团队提供准确的产品或服务信息，帮助确认客户需求和预估销售额。
1.2 询价与报价管理•销售团队根据客户需求提供询价，并将询价记录反馈给财务部门。
•财务部门根据产品成本和市场价值，帮助销售团队进行报价，并确保报价的合理性和准确性。
1.3 合同签订管理•销售团队与客户达成协议后，财务部门负责审核销售合同的财务条款和支付条件，确保合同符合企业财务政策和法律法规。
•财务部门与销售团队协调，确保销售合同的签订和归档工作按照规定进行。
2. 收款流程收款流程是指客户对销售合同所约定的货款或服务费用进行支付的过程。
财务部门在收款流程中起着重要的作用，负责确保收款的及时性和准确性，并进行相应的记录和核算。
2.1 发票管理•销售团队根据销售合同的约定，及时开具发票，并将相关发票信息传递给财务部门。
•财务部门收到相关发票后，核对发票的准确性和合规性，并进行相应的记录和归档。
2.2 收款记录管理•销售团队负责与客户沟通并获取收款信息，及时反馈给财务部门。
•财务部门根据收款信息，记录付款金额、付款方式等收款相关信息，并更新应收账款的余额。
2.3 逾期催款管理•财务部门定期对应收账款进行检查和核对，对逾期的款项进行催款。
销售收款的财务制度
销售收款的财务制度一、前言销售收款是企业日常运营中极为重要的环节之一，也是企业资金流动的关键节点。
建立健全的销售收款财务制度，能够确保企业的收款工作有序进行，规范操作流程，保证资金的安全性和透明度，减少风险，提高运营效率，保障企业的正常经营。
二、制度范围本制度适用于公司的销售部门和财务部门，规范公司销售收款的操作流程，保证收款工作的规范性和透明度。
三、制度目的1. 确保销售款项安全到账，减少风险，保证资金流动的稳定性。
2. 规范销售收款的流程，提高工作效率，降低错误率。
3. 确保收款工作符合国家相关法律法规和公司内部规定，保障公司的合法权益。
4. 加强对销售收款的监督和管理，以确保公司有序运营。
5. 提升公司整体形象和信誉，树立良好的财务信用。
四、制度内容1. 收款方式1.1 现金收款：客户实地支付现金的销售款项，由销售人员直接收取，并在销售系统中登记确认。
1.2 银行转账：客户通过银行转账的方式支付销售款项，需提供转账凭证，由财务部门核对并录入系统。
1.3 支付宝、微信支付：客户通过第三方支付平台支付销售款项，销售人员核对订单后，由财务部门审核确认。
1.4 支票支付：客户支付支票的销售款项，销售人员收取支票并在销售系统中登记，由财务部门核对后入账。
2. 收款流程2.1 客户下单：销售人员接收客户下单信息，确认订单内容和金额。
2.2 出库发货：仓储人员根据客户订单信息准备货物，经销售人员核对后发货。
2.3 收款确认：销售人员在客户签收货物后，提醒客户支付款项，并收取相应金额。
2.4 检查核对：销售人员将实收款项与订单金额核对，确保金额无误。
2.5 财务核对：财务部门按照销售单据核对收款信息，确认无误后进行入账。
2.6 发票开具：财务部门开具销售发票，并将发票联同收据交到客户手中。
3. 收款登记3.1 销售人员每日对当天收款进行汇总登记，包括现金、银行转账、支票、第三方支付等信息，并在系统中录入。
销售公司收款管理制度范本
一、目的为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售业务及收款相关工作人员。
三、管理制度1. 收款流程（1）销售人员在签订合同前，应充分了解客户信用状况，对客户进行信用评估。
（2）销售合同签订后，销售人员应及时向客户发送收款通知，明确收款金额、时间及方式。
（3）客户收到收款通知后，应在约定的时间内将款项支付至公司指定账户。
（4）财务部门应及时核对收款信息，确保收款金额准确无误。
2. 收款方式（1）银行转账：客户可通过银行转账将款项支付至公司指定账户。
（2）现金收款：销售人员可在客户同意的情况下，现场收取现金。
（3）第三方支付：客户可通过支付宝、微信等第三方支付平台进行支付。
3. 收款凭证（1）销售人员应在收款后及时开具收款凭证，并将收款凭证及合同复印件一并交至财务部门。
（2）财务部门应妥善保管收款凭证，确保凭证的完整性和真实性。
4. 逾期收款处理（1）对于逾期未收款的情况，销售人员应及时与客户沟通，了解原因，并催收款项。
（2）若客户无力支付或拒绝支付，销售人员应上报财务部门，由财务部门采取相应措施。
5. 坏账处理（1）对于无法收回的款项，销售人员应及时上报财务部门，由财务部门进行坏账处理。
（2）财务部门应按照公司相关规定，对坏账进行核销。
6. 收款人员职责（1）严格遵守公司收款管理制度，确保收款流程的规范性和合法性。
（2）加强客户信用管理，降低坏账风险。
（3）及时反馈收款情况，确保公司资金安全。
四、监督检查1. 财务部门负责对销售人员的收款行为进行监督检查，确保收款制度的执行。
2. 公司定期对收款情况进行审计，发现问题及时整改。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后执行。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度销售流程财务制度是企业为了保证销售流程的规范和监控而建立的一套制度。
其主要包括以下几个环节：一、销售合同签订在销售合同签订环节，财务部门要根据销售人员提供的合同相关信息，编制财务预算和合同结算的费用，明确销售价格、付款方式和销售收入的计入时间，并由财务经理审批。
二、发货和收货确认在发货和收货确认环节，企业应建立货物出库和入库的记录制度，销售人员要及时记录发货和收货的数量和相关信息，财务部门要核对销售发货和收货的数量和金额，并进行财务账务的录入和核对。
三、销售收入确认销售人员要及时向财务部门提交销售收入的相关凭证和销售明细，财务部门根据相关凭证和明细进行销售收入的确认，并进行系统的入账和核对，确保销售收入的准确性和安全性。
四、销售费用核算销售人员要及时向财务部门提供销售费用的相关凭证和明细，财务部门根据相关凭证和明细进行销售费用的核算和报销，确保销售费用的准确性和合规性。
收款流程财务制度是企业为了保证收款流程的规范和安全而建立的一套制度。
其主要包括以下几个环节：一、销售发票开具销售人员要及时向财务部门申请开具销售发票，财务部门要根据销售明细和相关凭证进行开票，并确保开票的准确性和合规性。
二、收款通知和催款财务部门要根据销售发票和合同约定的付款周期，及时向客户发送收款通知，并进行催款工作，确保收款的及时性和全面性。
三、收款确认和核对收款人员要及时核对收款金额和银行到账的情况，并与销售发票进行核对，确保收款的准确性和安全性。
四、收款账务处理和入账财务部门要及时进行收款账务的处理和入账，并记录相关凭证和明细，确保收款账务的准确性和完整性。
综上所述，销售与收款流程财务制度是企业为保证销售和收款流程的规范和监控而建立的一套制度。
通过建立和执行这些制度，企业可以有效地管理销售和收款流程，保障财务管理的规范性、准确性和安全性，从而为企业的经营和发展提供有力支持。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度、应收账款管理制度一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信用、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户核对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额构成分析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务开具发票的流程如下：：红酒管理员凭开具销售单和客户开票资料财务核对销售清单与客户资料红酒管理员给客户签收发票或寄出。
备注：（1）需开专用发票的客户提供：公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和电话，公司账号。
（2）需开普通发票的客户提供：公 司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
公司收付款流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人，包括但不限于财务部、销售部、采购部、人力资源部等。
第三条本制度旨在明确收付款流程，强化内部控制，防范财务风险，保障公司资金安全。
第二章收款流程第四条收款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行收款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对款项，确保收入准确无误。
第五条收款流程1. 销售部门收到客户订单后，应及时通知财务部门；2. 财务部门根据合同约定，向客户发送收款通知，包括收款账户、收款金额、收款期限等；3. 客户按照收款通知进行支付，财务部门通过银行系统或第三方支付平台确认收款；4. 财务部门核对收款信息，确保收入准确无误；5. 财务部门将收款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将收款情况通知销售部门。
第六条特殊收款处理1. 对于预付款、定金等特殊收款，财务部门应与销售部门确认合同约定，严格按照约定进行收款；2. 对于跨币种收款，财务部门应按照公司外汇管理规定进行操作；3. 对于大额收款，财务部门应进行风险控制，必要时需经公司领导审批。
第三章付款流程第七条付款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行付款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第八条付款流程1. 各部门提出付款申请，需填写《付款申请单》，经部门负责人审批后提交财务部门；2. 财务部门审核付款申请单，确保其符合合同约定和公司相关规定；3. 财务部门根据审批通过的付款申请单，向银行或第三方支付平台发起付款指令；4. 银行或第三方支付平台确认付款，财务部门核对付款信息，确保付款准确无误；5. 财务部门将付款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将付款情况通知相关部门。
销售与收款财务制度
销售与收款财务制度一、制度目的销售与收款是企业运营过程中的重要环节，对于保障企业健康发展具有重要意义。
本制度旨在规范销售与收款流程，确保销售与收款工作的规范、合法和高效进行，提高企业的财务管理水平，减少风险，保障企业的利益。
二、制度适用范围本制度适用于公司销售与收款相关工作的制度、规范和程序，涉及销售、收款、账务核算等方面。
三、销售流程1. 销售计划制定：销售部门根据市场需求和公司经营计划，编制年度、月度销售计划，指导销售工作的开展。
2. 客户拜访：销售人员按照销售计划，定期拜访客户，了解客户需求，促成销售交易。
3. 销售合同签订：双方协商一致后，签订销售合同，约定货物、价格、交付时间、付款方式等内容。
4. 发货：按照合同规定，备货并发货，确保交货期和货物质量符合客户要求。
5. 开具发票：销售人员在发货后，及时开具发票，注明商品名称、数量、价格等信息。
6. 回访服务：在客户收到货物后，销售人员进行客户回访，了解客户的反馈和意见，及时处理客户投诉，提升客户满意度。
四、收款流程1. 付款要求登记：客户收到发票后，根据合同约定，向公司提出付款要求，公司财务部门进行登记。
2. 收款通知：财务部门根据客户付款要求，出具收款通知，告知客户账户信息、付款方式和时间。
3. 收款凭证：客户根据收款通知，选择合适的付款方式，将付款转入公司指定账户，在银行提供的回单和凭证上注明付款金额、日期等信息。
4. 收款确认：财务部门收到客户付款凭证后，及时核对并确认收款是否到账。
5. 销账处理：在财务部门确认收款到账后，及时销账，将收到的款项划入公司账户，并做好会计凭证。
6. 款项核对：每月财务部门对销售收款情况进行核对，发现问题及时处理。
五、财务核算1. 销售账务登记：销售人员每月销售情况报告交给财务部门，财务人员将销售情况登记入账，形成销售台账。
2. 收款账务登记：财务人员根据收款记录登记客户付款情况，形成收款台账。
3. 款项结算：按照公司会计政策和财务制度，进行款项结算，确保财务数据准确。
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销售与收款流程财务制度
第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图
销售合同（销售部）一销售通知单（销售部）一财务部核实（财务部）一发货单（仓储部）一发货（库管）-开具发票（财务部）
二、财务处理流程
1、客户资料的新建和维护：
按经销售部提供的经过批准的客户资料表新建和更新客户资料表，新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开票信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部的相关人员。
财务部将表格打印后让相关人员签字后存档。
2. 销售收款的具体流程
销售业务原则上实行“现款交易”方式，但不排除根据市场需求、客户资信状况许可发生的“赊销”业务。
赊销业务必须遵循销售部门调查申报、总经理审批授权、经办责任人全程负责的原则。
1. 销售通知与核实。
销售人员根据相关销售合同（或销售确认资料）编制销
售通知单（销售通知单应明确产品品种、规格、数量、价格、发货及收款方式等），报销售部负责人审签，财务部根据销售通知单、销售合同（或销售确认资料）进行核实（重点核实客户预留资金、预付款情况及信用额度使用情况，核实产品价格、数量、发货、收款方式等与合同条款和价格政策是否一致等）。
2. 组织发货。
仓储部根据财务部核实的销售通知单开具发货单（发货单应连续编号）。
库管依据发货单核实发货的型号、数量后办理发货事宜，并将签字、
核准过的发货单财务联送交财务部。
3. 销售退回与折让处理。
销售退回与折让应经相关领导审批后办理。
退回
货物由仓储部清点（计量）后入库。
财务部依据入库单、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等办理相应的退款事宜和账务处理。
4. 销售收款与发票开具。
财会部门依据销售合同、发货单据等开具发票，确认收入，及时收取款项并作账务处理。
5、应收帐款的管理详见公司财务管理制度。
6 月未结账对账：
1）月未销售数量的核对：结账前核对本月的所有销售产品的数量和出库数量对平后方可结账•
2）月未销售单价的核对：结账前按客户核对本月所有开具发票的价格.
3）库存盘点。
仓储部应每月对库存实物进行盘点，并上报月库存明细表，财务及销售部应定期稽核，做到账实、账账相符，对差异情况应及时查明原因并报告相关领导。
7、客户对账单：
按销售合同的相关客户收款账期等收款条件，月末出具明细到发票的应收账款对账单通过邮件发给客户进行核对。