财务尽职调查模板
财务尽调报告(模版)
XXXX有限公司财务尽职调查报告二〇一七年十二月十五日目录一财务尽职调查的目的和范围二公司基本情况及历史沿革●股权结构●组织结构●公司基本情况●公司历史沿革三公司资产权属情况四主要固定资产情况●房屋及建筑物情况●主要生产设备情况●主要无形资产情况五主要供应商及主要客户情况●报告期内的前十名供应商●报告期内的前十名客户六公司近年来收入、利润及分红情况七关联方及关联方交易●关联方认定标准●关联方及关联方交易八公司基本财务状况●近三年财务审计情况●主要会计政策●主要税种及税率●简式财务报表●主要财务指标及分析九其他说明事项十尽职调查意见十一特别提示XXXX有限公司财务尽职调查报告证券投资部应要求，对XXXX有限公司（以下简称“XXXX”）截止2017年10月31日止的财务状况进行调查，提供真实、合法、完整的财务资料以及其他相关资料是XXXX管理当局的责任，我们的责任是在对XXXX所提供的资料进行调查审核的基础上，实施调查程序，发表调查意见，现将调查情况报告如下。
一、财务尽职调查的目的和工作范围本次财务尽职调查的工作范围是XXXX有限公司，我们于2017年12月13日至14日两天的时间进行尽调。
采取检查文件、收集合同、查看凭证、现场观察、询问等方式。
二、XXXX基本情况及历史沿革：（一）股权结构情况：XXXX股东投资结构图.. （二）XXXX的组织架构情况：a（三）公司基本情况（四）公司历史沿革1、公司设立2、公司的历次股权转让无。
三、资产权属情况经向企业负责人了解，XXXX在2009年成立。
截至调查日，通过查看企业征信报告公司在1家金融机构的贷款均未结清，负债余额为58万元，贷款用途为流动资金周转，贷款方式为信用贷款。
四、主要固定资产情况公司固定资产主要包括房屋建筑物与生产使用的机器设备等，目前使用状况良好。
截至201 6 年9 月30 日，公司及控股子公司拥有的固定资产情况如下：（一）房屋及建筑物情况（三）主要无形资产情况五、主要供应商及主要客户情况（一）报告期内的前十名供应商向前十名供应商采购情况报告期内，公司向前十名供应商的采购情况如下：上述前十大供应商与公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方均不存在关联关系。
财务尽职调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为全面了解贵公司的财务状况、风险管理和内部控制情况，确保投资决策的科学性和合理性，特制定本问卷。
本问卷采用无记名方式，所有信息仅用于内部分析，我们将严格保密。
请您根据实际情况认真填写，您的配合对我们至关重要。
一、公司基本信息1. 公司名称：2. 注册地址：3. 法定代表人：4. 注册资本：5. 成立日期：6. 主营业务：7. 组织架构：二、财务报表分析1. 近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据：- 资产总额- 负债总额- 所有者权益- 营业收入- 营业成本- 净利润- 经营活动产生的现金流量净额2. 近三年财务指标分析（如：毛利率、净利率、资产负债率、流动比率、速动比率等）。
3. 公司主要产品或服务的收入构成及毛利率变化趋势。
4. 公司财务费用构成及变化趋势。
三、财务风险与管理1. 公司是否存在财务风险？如有，请列举主要风险及应对措施。
2. 公司内部控制制度是否健全？请简要描述内部控制制度的主要内容。
3. 公司财务报告的真实性、准确性和完整性是否得到保证？4. 公司是否存在关联交易？如有，请说明关联交易的类型、金额及对公司财务状况的影响。
5. 公司是否存在违规行为？如有，请说明违规行为的具体内容、处理结果及对财务状况的影响。
四、财务管理与监督1. 公司财务管理体制及组织架构。
2. 公司财务人员配置及专业资质。
3. 公司财务预算编制及执行情况。
4. 公司财务报表编制及审核流程。
5. 公司内部审计制度及执行情况。
五、其他1. 公司在财务管理方面有哪些优势和不足？2. 公司未来发展规划及财务目标。
3. 公司在财务管理方面有哪些创新举措？4. 对我们进行财务尽职调查的建议和意见。
请您在收到本问卷后，认真填写并提交。
如有疑问，请随时与我们联系。
再次感谢您的支持与配合！联系方式：电话：____________________邮箱：____________________联系人：____________________填写说明：1. 请在相应栏目内填写完整信息。
财务尽职调查报告参考样式
××公司财务尽职调查报告××（尽职调查机构简称）财务尽调字（年度时间）第×号声明本财务尽职调查报告（以下简称“本报告”）仅供委托人参考使用，委托人可按实际情况将本报告抄送给有关的单位及个人，但我们对该等单位及个人不存在合同责任及义务的承诺。
本报告因使用不当产生的责任与××会计师事务所无关。
××公司的责任是提供与本次财务尽职调查事宜相关的资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。
我们的责任是在××公司所提供资料基础上，按照行业通行的标准和方法履行调查程序、出具财务尽职调查报告。
本报告所有内容是在有限时间和有限资料条件下，对××公司的财务环境和财务情况进行书面调查、口头访谈、分析性复核和实地观察后作出的，我们的报告内容主要来源于××公司的财务相关信息和管理层向我们的陈述，受时间、调查程序和提供资料所限，我们不保证发现××公司的所有情况和存在的问题，对于管理层予以保留的部分我们不承担相关责任和义务，我们依赖所获得的信息和资料的真实性和完整性来完成我们的工作。
财务尽职调查并非是按照《中国注册会计师审计准则》进行的审计，因此也不应像对依照审计程序所完成的工作那样予以依赖。
我们的财务尽职调查与审计不同，因此存在不确定性。
提示：可根据声明的需要增加其他内容。
目录一、基本情况 (1)（一）简介 (1)（二）历史沿革 (1)（三）组织架构 (3)（四）对外投资架构 (3)（五）其他 (3)二、业务情况 (3)（一）主营业务涉及的资质或特许经营情况 (3)（二）主要产品（或服务）及用途、特点 (3)（三）销售模式、渠道及主要客户 (4)（四）生产模式、工艺流程及产能利用情况 (4)（五）采购模式及主要供应商 (4)（六）技术与研发 (5)三、行业情况 (5)（一）行业概况 (5)（二）行业上下游情况 (6)（三）目标公司在行业中的地位及特点 (6)（四）目标公司主要竞争对手及公司竞争优劣势 (6)四、财务情况 (6)（一）会计报表情况 (6)（二）主要财务指标分析 (8)（三）主要会计政策 (10)（四）销售方面 (11)（五）采购与生产、存货方面 (14)（六）期间费用 (16)（七）资产情况 (18)（八）负债情况 (21)（九）承诺及或有事项 (22)（十）其他 (22)五、关联方及关联交易 (22)（一）关联方及关联关系 (22)（二）关联交易 (22)（三）关联方应收应付款项 (23)（四）关联交易分析 (24)六、财务报表相关的内部控制 (24)（一）销售相关的内部控制 (24)（二）采购与存货相关的内部控制 (24)（三）成本费用相关内部控制 (25)（四）资金相关的内部控制 (25)（五）其他 (26)七、税收政策及风险 (26)（一）涉税情况 (26)（二）税收优惠政策 (26)（三）调查期间内纳税奖罚情况 (26)（四）税收风险 (26)八、估值过程及分析 (27)（一）估值的假设和前提 (27)（二）估值的方法和途径 (27)（三）估值的计算过程 (27)（四）估值结论和分析等 (27)九、提醒关注 (27)财务尽职调查报告××（尽职调查机构简称）财务尽调字（年度时间）第×号委托人（公司名称）：××会计师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受贵公司委托，对××公司（以下简称：“××公司”、“公司”或“目标公司”）××××年××月××日至××××年××月××日的财务情况进行尽职调查，并出具财务尽职调查报告。
尽职调查财务分析报告(3篇)
第1篇一、引言随着我国市场经济的发展，企业并购、投资等商业活动日益增多，尽职调查（Due Diligence）成为确保交易顺利进行、降低风险的重要手段。
财务分析作为尽职调查的核心环节，对目标公司的财务状况、经营成果和现金流量进行全面、深入的分析，有助于投资者或并购方做出科学决策。
本报告将对某目标公司的财务状况进行详细分析，旨在为投资者或并购方提供决策依据。
二、目标公司概况目标公司成立于20XX年，主要从事XX行业产品的研发、生产和销售。
公司注册资本为XX万元，法定代表人为XX，总部位于XX市。
经过多年的发展，公司已在全国范围内建立了较为完善的销售网络，并拥有一支专业的研发团队。
三、财务分析（一）财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据目标公司20XX年至20XX年的资产负债表，我们可以看到以下特点：- 流动资产占比逐年上升，说明公司短期偿债能力较强；- 非流动资产占比相对稳定，主要集中于固定资产和无形资产，说明公司具有一定的长期发展潜力；- 负债结构中，流动负债占比逐年下降，长期负债占比逐年上升，说明公司负债风险可控。
（2）负债结构分析目标公司负债结构如下：- 流动负债：主要包括短期借款、应付账款等，占比逐年下降，说明公司短期偿债压力较小；- 长期负债：主要包括长期借款、长期应付款等，占比逐年上升，说明公司长期资金需求较大。
2. 利润表分析（1）营业收入分析目标公司营业收入逐年增长，说明公司主营业务发展良好，市场竞争力较强。
（2）毛利率分析目标公司毛利率稳定在XX%左右，说明公司产品具有一定的盈利能力。
（3）净利率分析目标公司净利率逐年上升，说明公司盈利能力不断提高。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析目标公司经营活动现金流量逐年增加，说明公司经营活动产生的现金流入足以覆盖现金流出，具有较强的盈利能力和偿债能力。
（2）投资活动现金流量分析目标公司投资活动现金流量波动较大，主要受固定资产购置和对外投资的影响。
财务尽调报告分析模板(3篇)
第1篇一、封面1. 报告名称：财务尽调报告2. 客户名称：3. 报告日期：4. 报告编制单位：二、目录1. 引言2. 财务报表分析1.1 资产负债表分析1.2 利润表分析1.3 现金流量表分析3. 关键财务指标分析4. 财务风险分析5. 结论与建议6. 附录三、引言1. 报告目的：对客户财务状况进行全面、客观、公正的分析，为投资决策提供依据。
2. 报告依据：根据《企业会计准则》、《财务报表分析指南》等相关法律法规及行业标准。
3. 报告范围：客户财务报表、相关财务资料及业务活动。
四、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产分析1.1 资产总额分析：分析客户资产总额的构成、变动趋势及行业平均水平，判断客户资产规模及发展潜力。
1.2 流动资产分析：分析客户流动资产构成、变动趋势及行业平均水平，关注存货周转率、应收账款周转率等指标。
1.3 非流动资产分析：分析客户非流动资产构成、变动趋势及行业平均水平，关注固定资产周转率、无形资产等指标。
（2）负债分析2.1 负债总额分析：分析客户负债总额的构成、变动趋势及行业平均水平，判断客户负债水平及偿债能力。
2.2 流动负债分析：分析客户流动负债构成、变动趋势及行业平均水平，关注短期借款、应付账款等指标。
2.3 长期负债分析：分析客户长期负债构成、变动趋势及行业平均水平，关注长期借款、长期应付款等指标。
（3）所有者权益分析3.1 所有者权益构成分析：分析客户所有者权益构成、变动趋势及行业平均水平，关注实收资本、资本公积、盈余公积等指标。
3.2 所有者权益变动分析：分析客户所有者权益变动原因，关注股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等指标。
2. 利润表分析（1）营业收入分析：分析客户营业收入构成、变动趋势及行业平均水平，关注毛利率、营业收入增长率等指标。
（2）营业成本分析：分析客户营业成本构成、变动趋势及行业平均水平，关注毛利率、营业成本增长率等指标。
（3）期间费用分析：分析客户期间费用构成、变动趋势及行业平均水平，关注销售费用、管理费用、财务费用等指标。
财务尽职调查报告5篇
财务尽职调查报告5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务尽职调查报告范本3篇
财务尽职调查报告范本财务尽职调查报告范本一、调查目的本次财务尽职调查旨在对受调查公司的财务状况、财务风险和财务管理情况进行评估，以确定投资方对该公司的投资是否具有可行性和安全性。
二、调查对象本次财务尽职调查的对象为受调查公司——XXX公司（以下简称“公司”）。
三、调查方法1.资料调取：对公司的财务报表、审计报告、税务报表、银行账户、企业信用记录、股东信息等资料进行调取和分析。
2.现场调查：现场调查公司的管理层和财务人员，了解公司的经营情况、财务管理模式、内部管控和风险控制措施等情况。
4.比较分析：对相关行业的同类企业进行比较分析，评估该公司在市场竞争中的地位和发展前景。
四、财务状况评估1.资产负债表根据调查得到的公司财务报表，截至报告期末，公司总资产为XXXX万元，总负债为XXXX万元，净资产为XXXX万元。
资产负债表显示公司在经营历程中，资产总额在持续增加，自身资金占比有所上升，但负债率仍较高，还需进一步优化资产结构和债务结构。
2.利润表根据财务报表显示，截至报告期末，公司实现营业收入XXXX万元，净利润XXXX万元。
比较分析显示，公司营业收入与同行业水平相当，但净利润率相对偏低，需继续加强成本控制和盈利模式的优化。
3.现金流量表根据财务报表显示，公司经营现金流量净额为XXXX万元，销售商品、提供劳务收到的现金为XXXX万元，付款给职工和支付的各项税费和手续费为XXXX万元。
现金流量表显示公司在现金管理方面较为科学合理，资金周转效率较高。
五、财务风险评估1.业务风险公司主要经营XXX业务，该业务市场前景较好且行业竞争环境逐渐趋于理性，公司发展潜力较大。
但业务集中度较高存在一定风险，需注意多元化发展。
2.市场风险公司主要销售XXX产品，市场份额较大，但产品竞争压力仍然较大，尚须进一步优化产品质量、价格和市场营销策略。
3.财务风险根据调查得知，公司存在较高的负债率，虽实现了营收和净利润的持续增长，但财务领域存在一定的风险，需进一步完善财务管理制度，降低财务风险。
财务尽职调查报告
财务尽职调查报告财务尽职调查又称慎重性调查，普通是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。
下面是查字典范文小编为大伙儿整理的，希翼对大伙儿有所帮助。
财务尽职调查报告篇【一】公司股东会：我公司拟收购xxxx有限公司xx%股权，故对xxx有限公司(以下简称公司)截至20xx年0x月xx日的财务事情进行了尽职调查。
尽职调查要紧从公司概况、公司组织与治理、业务考察与市场分析、生产过程与生产分析、公司财务、拟投资打算、其他相关事情等方面展开。
在调查过程中，我们要紧采取访谈、实地考察、查阅、收集有关资料等方式，访谈对象包括公司相关职能部门的负责人和财务部人员。
由于受客观条件、公司相关人员主观推断、公司提供资料的限制、部分资料和信息的真实性、完整性可能受到的妨碍,故本报告仅为我公司决策层(内部)提供分析参考作用。
一、公司概况：1、公司的基本事情：xxxx有限公司，系20xx年0x月xx日经xx市商务局x商资(20xx)字xx号文批准,取得xxx人民政府商外资字[20xx]xxx号设立的中外合资有限责任公司，该公司于20xx年xx月xx 日成立，取得xx市xx工商行政治理局颁发的注册号为xxxxx号的企业法人营业执照。
住宅：xx省xx市xx镇xx路东x。
经营范围：许可经营项目：无。
普通经营项目：研发生产各种灯具、散热器、散热设备、传热设备、导电材料、导热材料、散热材料等相关产品和设备。
销售自产产品。
经营期限30年。
法定代表人：xx。
公司股权及注册资本：现注册资本xxx万美元，由股东以现金、无形资产投脚，其中：xx无形资产出资xxxx元人民币(xx万美元)，占注册资本x0%;xx货币出资xxxx5元人民币，无形资产出资xx元人民币(xx万美元)，占注册资本60%。
2、调查关注：公司注册资本xxx万美元，实收资本xxx美元，账面实收股xxx无形资产出资xxx元人民币，账面实收股东xx无形资产出资xxxx元人民币，差不多股东会及会计师事务所验资报告予以确认入帐;账面实收股东xx货币出资xxx元人民币，其中经过其他应收款-xx挂账xxxx元将资金转关联公司使用(应确定为注册资金别到位或抽逃注册资金)。
财务尽职调查报告标准范本
财务尽职调查报告标准范本一、引言本报告由XXX公司（以下简称“目标公司”）委托，对目标公司的财务状况进行尽职调查。
尽职调查的目的在于全面了解目标公司的财务状况，为投资决策提供依据。
本报告基于目标公司提供的财务报表、相关文件及其他渠道获取的信息，进行客观分析与评价。
二、目标公司概况1. 目标公司基本情况目标公司成立于XXXX年，注册地位于XXXX，主要从事XXXX业务。
公司法定代表人为XXXX，注册资本为XXXX万元。
2. 股权结构截至XXXX年，目标公司的股权结构如下：（1）创始人及其团队：持有XXXX%的股权；（2）战略投资者：持有XXXX%的股权；（3）其他股东：持有XXXX%的股权。
三、财务状况分析1. 财务报表本报告分析的目标公司财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表，时间范围为XXXX年至XXXX年。
2. 财务指标分析（1）营业收入：目标公司近年来营业收入呈稳定增长趋势，营业收入复合增长率为XX%。
（2）净利润：目标公司净利润逐年上升，净利润复合增长率为XX%。
（3）毛利率：目标公司毛利率稳定在XX%左右，高于同行业平均水平。
（4）负债率：目标公司负债率为XX%，处于合理范围内。
（5）现金流量：目标公司经营活动产生的现金流量净额为正，表明公司具有较强的盈利能力。
3. 财务风险评估（1）应收账款：目标公司应收账款周转率较高，坏账准备充足，应收账款风险可控。
（2）存货：目标公司存货周转率合理，存货规模与业务发展匹配，无明显存货积压现象。
（3）负债：目标公司负债结构合理，短期债务占比适中，长期债务在可控范围内。
（4）担保及诉讼：目标公司无重大担保事项和诉讼案件。
四、盈利能力分析1. 收入构成：目标公司收入来源稳定，主要收入来源于主营业务，占比达到XX%。
2. 成本控制：目标公司成本控制能力较强，成本占收入比例逐年下降。
3. 盈利前景：随着市场竞争的加剧，目标公司需不断提高产品和服务质量，以保持盈利能力的持续增长。
财务尽职调查询问笔录模板
财务尽职调查询问笔录模板摘要：一、财务尽职调查的定义和目的1.1 财务尽职调查的定义1.2 财务尽职调查的目的二、财务尽职调查的过程和方法2.1 财务尽职调查的过程2.2 财务尽职调查的方法三、财务尽职调查询问笔录模板3.1 询问笔录的基本信息3.2 询问笔录的具体内容3.3 询问笔录的注意事项四、财务尽职调查询问笔录模板的应用4.1 应用范围4.2 应用优势4.3 应用示例正文：一、财务尽职调查的定义和目的1.1 财务尽职调查的定义财务尽职调查，是指对企业的财务状况、财务管理和财务风险等方面进行全面、深入的调查和分析。
其目的是为了解企业的真实财务状况，为企业的决策者提供可靠的财务信息，帮助企业制定合理的财务决策。
1.2 财务尽职调查的目的财务尽职调查的主要目的是了解企业的财务状况，包括企业的资产、负债、收入、支出、利润等情况。
同时，通过对企业的财务管理制度和风险控制体系的调查，分析企业的财务风险，为企业的决策者提供可靠的财务信息，帮助企业制定合理的财务决策。
二、财务尽职调查的过程和方法2.1 财务尽职调查的过程财务尽职调查的过程主要包括以下几个步骤：（1）明确调查目的和范围：在开始调查之前，首先要明确调查的目的和范围，制定调查计划和方案。
（2）收集调查资料：根据调查计划和方案，收集企业的财务报表、财务数据、财务管理制度等相关资料。
（3）进行调查分析：对收集到的资料进行分析，了解企业的财务状况、财务管理和财务风险等情况。
（4）编写调查报告：根据调查分析的结果，编写财务尽职调查报告，为企业的决策者提供可靠的财务信息。
2.2 财务尽职调查的方法财务尽职调查的方法主要包括以下几个方面：（1）对比分析法：通过对企业的财务数据进行横向和纵向对比分析，了解企业的财务状况和变化趋势。
（2）比率分析法：通过计算企业的财务比率，如负债比率、流动比率、利润率等，分析企业的财务状况和风险。
（3）财务预测法：通过对企业的财务数据进行预测，预测企业的未来财务状况和趋势。
财务尽调分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告针对XX公司（以下简称“公司”）进行财务尽调分析，旨在全面了解公司的财务状况、经营成果、现金流量及盈利能力，为公司投资决策提供参考依据。
本报告根据公开资料、公司财务报表及相关文件，结合行业分析，对公司的财务状况进行了详细分析。
二、公司概况XX公司成立于20XX年，主要从事XX行业产品的研发、生产和销售。
公司总部位于我国某一线城市，拥有多个生产基地和销售网络，是国内XX行业的领军企业。
公司产品远销海内外，市场占有率逐年提升。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至20XX年12月31日，公司总资产为XX亿元，其中流动资产为XX亿元，非流动资产为XX亿元。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
从资产结构来看，公司资产质量较高，流动资产占比相对较高，表明公司短期偿债能力较强。
但需关注存货周转率，以判断公司存货管理能力。
（2）负债结构分析截至20XX年12月31日，公司总负债为XX亿元，其中流动负债为XX亿元，非流动负债为XX亿元。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
从负债结构来看，公司负债水平适中，短期偿债能力较强。
但需关注长期借款规模及利率，以评估公司长期偿债压力。
2. 利润表分析（1）收入分析截至20XX年，公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%。
收入增长主要得益于市场需求的增加和公司产品结构的优化。
（2）成本费用分析截至20XX年，公司营业成本为XX亿元，同比增长XX%。
营业成本增长主要受原材料价格上涨和人工成本上升等因素影响。
期间费用方面，销售费用、管理费用和财务费用分别为XX亿元、XX亿元和XX亿元，同比增长XX%、XX%和XX%。
期间费用增长主要受公司业务拓展和市场推广力度加大等因素影响。
（3）利润分析截至20XX年，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
净利润增长主要得益于收入增长和成本费用控制。
财务尽职调查报告(共4篇)
财务尽职调查报告〔共4篇〕第1篇：财务尽职调查报告财务尽职调查报告目录一、投入资本说明二、公司架构及产权关系三、产业链业务关系四、资产状况1、截止*年*月*日财务状况2、货币资金3、应收货款4、预付账款5、其它应收款6、存货7、长期投资8、固定资产及在建工程9、无形资产10、长期待摊费用五、现金流量1、各年现金流量简表2、经营活动产生现金的才能3、投资活动产生现金的才能4、筹资活动产生现金的才能5、关注事项六、经营结果1、*-*年度经营结果一览2、关注事项七、赢利才能分析^p1、赢利才能指标2、销售毛利率分析^p3、销售净利率分析^p4、收入构成分析^p5、主要产品赢利分析^p6、赢利才能评价7、关注事项八、本钱费用1、本钱2、费用3、本钱费用应关注的事项九、债项十、税项十一、关联交易十二、抵押担保、或有事项及重大财务事项十三、主要业务循环采购：主要原料：年均采购量、价格、主要供给商、结算政策销售：主要产品：主要客户、销量、价格、结算政策十四、将来资金测算、盈利测算十五、主要合同十六、关注事项及风险分析^p十七、总体评价1、关于资产质量的总体评价2、关于价值评价应考虑的因素3、应关注的事项4、综合评估财务尽职调查的工作内容财务尽职调查的工作内容可以用“查找缺陷”一词来简单概括。
与目的诉求相对应，分为两个层次，即为查找目的企业致命的财务缺陷和其他现实或潜在的财务缺陷。
注册会计师需要根据调查个案的差异，灵敏把握工作重心，但其共性化内容通常包括以下几个方面。
持续经营方面：经营性现金流是理解目的企业持续经营状况最为原生态的指标，与可人为操作的会计利润相比，更能真实反映目的企业的生存状态。
此外，可结合目的企业承受购并的动机，考察其持续经营方面所面临的困境。
内部控制方面：获得并阅读目的企业的内控文件，通过穿行测试和遵从性测试，理解并评价内控设计的合理性，执行的有效性。
财务方面：理解目的公司的会计政策、财务构造、资信程度、资产质量、盈利才能及遗留本钱等情况。
财务岗位尽职调查报告模板5篇
财务岗位尽职调查报告模板5篇转眼间，__年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、日常工作1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。
每月按时交公司按揭款。
3、作为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。
月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好__年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。
庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。
财务尽职调查报告
财务尽职调查报告一、公司概况。
本次财务尽职调查的对象为某公司，该公司成立于2005年，注册资本1亿元人民币，主要从事房地产开发和销售业务。
截止目前，公司在本市已开发并销售了多个项目，业绩稳步增长，具有一定的市场影响力。
二、财务状况。
1. 资产负债表。
截止目前，公司总资产为5亿元，总负债为2亿元，净资产为3亿元。
公司资产负债比率为40%，处于较好的水平。
2. 利润表。
近三年公司营业收入和净利润均呈现稳步增长的趋势，2019年营业收入为2亿元，净利润为800万元。
2020年营业收入为2.5亿元，净利润为1000万元。
2021年上半年营业收入为1.5亿元，净利润为600万元。
3. 现金流量表。
公司现金流量充裕，经营活动现金流入较大，投资活动现金流出较小，融资活动现金流入较大。
三、财务风险。
1. 偿债能力。
公司资产负债比率虽然处于较好水平，但需要注意的是，公司负债主要集中在银行借款和应付账款上，需要谨慎管理，避免出现偿债困难的情况。
2. 盈利能力。
尽管公司近年来呈现稳步增长的营业收入和净利润，但2021年上半年的财务数据显示出营业收入和净利润均有所下降，需要警惕盈利能力下降的风险。
3. 经营风险。
公司主要从事房地产开发和销售业务，受宏观经济政策和市场变化的影响较大，需要谨慎应对市场风险和政策风险。
四、财务建议。
1. 加强资金管理，合理规划资金运作，确保偿债能力。
2. 提升盈利能力，拓展业务领域，降低经营风险。
3. 完善财务制度，加强内部控制，规范财务管理流程。
五、结论。
经过本次财务尽职调查，公司整体财务状况良好，但仍存在一定的财务风险，需要引起重视。
建议公司加强资金管理，提升盈利能力，完善财务制度，以应对未来可能出现的财务挑战。
财务尽职调查报告范本
财务尽职调查报告范本一、公司概况1.1 公司基本信息被调查公司名称：xxx有限公司注册地：xxx地区注册资本：xxx万元成立时间：xxxx年x月x日行业分类：xxx行业1.2 公司经营状况公司经营范围：主要从事xxx业务公司规模：员工人数、办公场所面积等公司销售收入：xxxx年度销售收入为xxx万元公司盈利情况：xxxx年度净利润为xxx万元是否有债务：根据财务报表显示，公司存在一定的债务，总债务为xxx万元二、财务状况分析2.1 财务报表分析根据审阅的财务报表，以下为公司主要财务指标的分析：- 资产负债表：总资产为xxx万元，其中固定资产占比较高，流动资产较低。
负债方面，短期负债占比较高，长期负债相对较低。
- 利润表：公司在过去几年中的销售收入呈现增长趋势，但净利润增长相对缓慢。
净利润率呈现波动，近年来有所下降。
- 现金流量表：公司现金流量从运营活动中的净现金流量呈现正值，表明公司经营活动相对健康。
2.2 关键财务指标分析以下几个关键的财务指标对于公司的经营状况具有重要意义：- 资产负债率：计算公司的资产负债比例，用于衡量公司的偿债能力。
若资产负债率较高，可能意味着公司面临较大的还款压力。
- 流动比率：计算公司流动资产与流动负债的比例，用于评估公司的偿债能力。
若流动比率较低，可能表示公司短期偿付能力较弱。
- 销售增长率：计算公司销售收入的增长情况，用于判断公司的市场竞争力和未来发展趋势。
三、风险评估3.1 行业风险通过对所属行业的分析，列出行业可能面临的风险，如市场竞争激烈、行业监管政策变化等。
评估公司是否能够应对这些风险并保持可持续发展。
3.2 公司内部风险根据财务报表的分析，列出公司内部的潜在风险，如高度依赖少数客户、管理层变动频繁等。
3.3 财务风险评估公司的财务状况，包括债务偿还能力、现金流状况等。
分析公司是否存在财务风险，如偿债能力不足、资金链断裂等。
四、结论与建议4.1 结论通过对公司的财务状况进行全面分析，可以得出结论：公司的盈利能力一般，资产负债结构相对健康，但存在一定的财务风险。
财务尽职调查报告模板
财务尽职调查报告天职 ZX[201×]××号×××公司：我们接受委托，拟担任公司改制上市之申报会计师，对×××公司（以下简称"ABC公司"）截止20×1年12月31日的财务状况、20×0年、20×1年度的经营情况和现金流量进行尽职调查。
调查过程中使用的有关财务报表、账簿凭证和相关文件资料由ABC公司管理层提供并负责；我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》对ABC公司的财务情况进行尽职调查并出具财务尽职调查报告。
我们执行尽职调查的方法主要采取对ABC公司的相关人员进行询问，对财务数据进行分析性复核，抽查相关会计记录，观察实物现场和审查协议文件等我们认为必要的尽职调查程序。
此尽职调查并非执行审计程序，因而不能提供审计之保证，以及发表审计意见。
本调查报告包括以下内容：一、调查范围及内容根据XXX公司与我们所签订的财务尽职调查业务约定书，对ABC公司（以下简称“公司”）的尽职调查包括以下内容：➢公司会计政策、财务制度、审计制度及人员情况➢20XX年度、20XX年度财务报表(含现金流量表)情况➢20XX年度、20XX年度公司盈利能力、偿债能力、运营效率、发展趋势财务指标分析➢未来三年的财务盈利预测➢对外投资情况(包括纳入合并报表范围子公司近二年报表)➢纳税情况➢关联交易情况➢20XX年度、20XX年度公司收入及毛利情况（产品类别、主要产品、主要客➢获取应收帐款、其他应收款及预付账款的明细获取存货分大类明细➢获取固定资产及折旧清单等➢其他二、公司基本情况1、公司基本信息公司名称：XXXX公司住所：XXXX法定代表人：XXXX经营范围：XXXX注册资本及实收资本：XXXX营业执照注册号：XXXX董事：XXXX监事：XXXX总经理：XXXX所属行业：XXXX主营业务：XXXX2、历史沿革3、主要股东情况（1）住址（2）股东之间的关系（3）股权结构二、公司业务情况概述1、行业介绍及总体发展状况2、公司业务介绍3、公司及行业内主要竞争对手列表4、同行业内的上市公司列表三、公司会计政策、财务制度、审计制度（略）四、人员情况1、公司近二期的职工结构为：内部结构XX年度（人数）XX年度（人数）高层管理管理人员研发人员销售人员一线生产人员…合计2、平均工资情况平均工资XX年度XX年度月度平均工资3、社保情况：社保项目XX年度（人数）XX年度（人数）养老保险医疗保险工伤保险…情况说明（略）五、近两年主要财务情况调查说明1、应收款项（包括应收账款、其他应收款及预付账款）A、账龄情况账龄XX年XX月XX日金额XX年XX月XX日金额金额坏账准备金额坏账准备合计B、XX年XX月XX日应收款项主要明细：单位名称与本公司关系金额年限占应收款项总额的比例（%）合计2、存货类别XX年XX月XX日余额XX年XX月XX日余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值合计3、对外投资A、对外投资总体情况被投资单位核算方法投资成本XX年XX月XX日账面金额本期增加本期减少XX年XX月XX日账面金额被投资单位核算方法投资成本XX年XX月XX日账面金额本期增加本期减少XX年XX月XX日账面金额合计B、子公司情况子公司1：设立及持股情况（略）经营范围（略）近两年主要财务情况：项目XX年度XX年度资产总额营业收入营业成本营业利润利润总额净利润子公司2：（略）4、固定资产A、固定资产分类及折旧政策资产类别折旧年限预计残值折旧方法备注B、分类情况固定资产类别固定资产原价累计折旧减值准备账面净值备注C、主要资产权属情况（略）5、收入、成本及毛利情况A、近两年主营产品总体情况：XX年度金额XX年度金额产品类别主营业务收入主营业务成本毛利结构比% 主营业务收入主营业务成本毛利结构比%合计B、近两年主要产品销售结构XX年度产品名称数量主营业务收入主营业务成本毛利毛利率% 结构比%合计XX年度产品名称数量主营业务收入主营业务成本毛利毛利率% 结构比%产品名称数量主营业务收入主营业务成本毛利毛利率% 结构比% 合计产品销售情况及其毛利分析（略）C、主要销售客户及其产品类别：XX年度客户名称产品类别1 产品类别2 …小计占营业收入比%合计X XX年度客户名称产品类别1 产品类别2 …小计占营业收入比%合计情况分析（略）D、其他业务收入及成本情况：（略）6、其他重要项目（略）六、财务指标分析1、财务指标情况指标XX年度XX年度一、盈利能力销售利润率（%）资产利润率（%）权益净利率（%）二、偿债能力资产负债率流动比率速动比率三、营运能力应收账款周转率存货周转率流动资产周转率总资产周转率四、发展能力销售（营业）增长率资本积累率总资产增长率2、指标分析（略）七、纳税情况1.所得税（1）执行税率（2）优惠政策及优惠情况2.增值税（1）执行税率（2）优惠政策及优惠情况3.营业税（1）执行税率（2）优惠政策及优惠情况4. 其他税项（略）5、实际缴纳情况年份/税种企业所得税增值税营业税城市维护建设税……XX年度期初未交数已交税额期末未交数XX年度期初未交数已交税额期末未交数八、关联交易情况1、关联方情况关联方名称关联方与本企业关系组织机构代码2、关联方交易（1）、采购商品/接受劳务情况表企业名称关联交易内容关联方定价方式及决策程序XX年度发生额XX年度发生额金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）（2）出售商品/提供劳务情况表企业名称关联交易内容关联方定价方式及决策程序XX年度发生额XX年度发生额金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）企业名称关联交易内容关联方定价方式及决策程序XX年度发生额XX年度发生额金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）（3）关联租赁情况①公司出租情况表：出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据年度确认的租赁收益②公司承租情况表：出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据年度确认的租赁费关联方租赁情况说明：（5）关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕（6）关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明拆入关联方拆借金额起始日到期日说明拆出（7）其他交易3、关联方应收应付余额项目名称关联方XX年XX月XX日金额XX年XX月XX日金额九、未来三年的财务盈利预测1、未来三年的财务盈利预测项目XX年度XX年度XX年度一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用项目XX年度XX年度XX年度四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额2、盈利预测基本假设十、存在的问题及建议（略）十一、其他我们的报告仅提供给××公司管理层内部用于×××事项参考使用，不得作为其他任何目的的引用或使用。
财务尽职调查报告六篇
财务尽职调查报告六篇财务尽职调查报告范文1一、我国企业海外并购现状随着我国改革开放的不断深化，我国企业在走出去的战略指引下，不断加快海外并购的步伐。
依据德勤的《崛起的曙光：中国海外并购新篇章》的报告。
报告中称，20**年下半年至20**年上半年，中国的海外并购活动数量消失爆发式增长，中国境外并购交易总共有143宗，总金额达342亿美元。
20**年中国企业的海外并购投资者中排名第三，仅次于美国和法国。
虽然，我国企业海外并购的增速极快。
但中国企业还普遍缺乏海外并购的实践阅历，依据历史数据统计显示，我国企业海外并购失败的很大一部分缘由是由于财务尽职调查流于形式、财务尽职调查不到位。
财务尽职调查审计主要对尽职调查的调查方式的规范性、调查内容的完整性、调查结果的合理性进行审计，是完善尽职调查，防范企业并购风险的重要手段。
二、财务调查报告中存在的问题(一)财务调查报告只是对于目标企业全部的资料进行简洁的排列目前相当一部分财务尽职报告并未深化地对目标企业的财务状况作出分析。
这主要是由于目标企业财务及相关人员对尽职调查普遍存在抵触心理，而且目标企业大多数财务核算较为薄弱，资料管理较为混乱，财务部门迫于某种压力，存在许多隐瞒事项。
因此，这种方法会减弱尽职调查业务的作用，拿不到并购方想要的真实、完整的信息资料，使得尽职报告对于削减信息不对称的作用不甚明显[2]。
(二)对于并购方的投入产出价值调查不精确，简单落入并购陷阱我国企业的很多海外并购案被媒体进行大肆宣扬，但其结果并没有如预期的提高股东的价值。
这主要是由于对并购的投入产出调查分析不准，未能推断有没有掌握并购风险的力量，对并购所要付出的成本和担当的风险估量不足，未能精确评价并购投资的回报率，未能有效地回避并购陷阱，导致并购失败。
(三)财务尽职报告过于高估目标企业的进展潜力在并购亏损企业时，很多企业对于目标企业的进展状况盲目乐观。
缺乏对企业财务担当力量的分析和考察，对企业的财务调查与分析只停留在账目表面，没有结合企业的市场份额、人力资源和销售渠道等状况来综合考虑，导致过高估量目标企业的进展潜能，分散并购方的资源，甚至使并购方背上沉重的包袱。
财务尽职调查报告模板
财务尽职调查报告模板一、公司概况。
本报告对公司进行了全面的财务尽职调查，旨在为投资者提供一份全面、客观的财务分析报告。
公司成立于2005年，是一家专注于电子商务领域的企业，主营业务包括线上零售、物流配送和金融服务。
截至目前，公司已在全国范围内拥有2000多家线下实体店铺，并且在电商领域拥有良好的口碑和市场地位。
二、财务状况分析。
1. 资产负债表分析。
截至报告期末，公司总资产规模达到10亿元，较上年同期增长15%。
其中，流动资产占比65%，固定资产占比35%。
负债方面，公司总负债规模为6亿元，其中短期负债占比40%，长期负债占比60%。
总体来看，公司资产负债比率保持在合理范围内，资产负债结构相对稳健。
2. 利润表分析。
公司当期营业收入为8亿元，净利润为5000万元，毛利率为25%。
与去年相比，营业收入增长了10%，净利润增长了8%。
但是，毛利率略有下降，需引起重视。
同时，公司管理费用和销售费用占比较高，需进一步控制成本。
3. 现金流量表分析。
公司经营活动现金流入额为6000万元，投资活动现金流出额为3000万元，筹资活动现金流入额为2000万元。
公司经营活动现金流入较大，但投资活动现金流出较多，需关注投资项目的效益及资金使用效率。
三、财务风险分析。
1. 市场风险。
公司所处的电子商务市场竞争激烈，市场变化较快，需谨慎应对来自同行业竞争对手的挑战。
2. 资金风险。
公司存在一定的资金压力，尤其是在扩张线下实体店铺和推广线上业务时，需要大量资金投入，资金需求较大。
3. 政策风险。
政策环境对电子商务行业影响较大，政策调整可能对公司经营产生不利影响，需密切关注政策变化。
四、财务建议。
1. 控制成本。
公司应进一步控制管理费用和销售费用，提高成本效益，提升毛利率。
2. 加强资金管理。
加强资金使用效率，合理安排资金运作，降低资金风险。
3. 优化经营模式。
优化线下实体店铺布局，加强线上业务推广，提升市场占有率。
综上所述，公司在经营过程中表现出了一定的优势和潜在的风险，需要进一步加强财务管理，优化经营模式，提高市场竞争力。
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11.1特许经营合同★
11.2主要销售项目销售合同★
11.3生活垃圾供应协议★
11.4借款合同(与主营业务相关的借款合同，尤其是集团未偿还贷款协议及担保、保证合同)★
11.5抵押合同（如有）
11.6工程承包合同、监理合同等与工程建设有关的合同
7.4主要垃圾处理设施的竣工决算文件
7.5自设立以来进行的重大资产收购、处置等行为的基本情况及其相关资料。
7.6对于未竣工决算工程,请提供在建工程明细资料，包括工程预算、总包合同，分项承包合同，工程付款情况等有关资料。
8、无形资产和知识产权
8.1公司为所有人的注册商标、权属文件及注册登记证明
8.2公司所拥有的专利情况说明及专利权证书、申请文件等
2.1最近3年的收入项目的数量统计表及记录文件
2.2最近3年的收入项目的价格以及价格的调整，包括最近的价格调整年度、调价公式和调整所依据的文件★
2.3公司收入项目的收取流程、收取周期和所涉及的部门、单位及经办人，实际的结算价格和金额★
2.4能够说明特许经营期商业运营期实际的起始和终止时间的文件★
2.5若无运营数据，请提供收入预测及依据
4、关联方、关联方交易及同业竞争
4.1公司内部和关联交易关系介绍，具体到各实体同所有关联企业的交易关系、原因以及内部融资安排★
4.2近三年及最近一期关联方交易发生额汇总。近三年及最近一期的关联方往来余额明细；解释交易性质和主要交易条款★
4.3请提供公司主要投资者个人、关键管理人员、核心技术人员、或与前述人员关系密切的人士控制的控制的其他企业或单位的清单
10.6土地出让金、土地使用权转让费、土地使用费缴纳凭证或征地费用的支付凭证（如有）包括土地补偿、安置补助费、青苗补偿费等★
10.7现有在建工程的基本情况，并请提供相应的立项、规划、用地、开工等政府规划审批文件★
10.8请说明是否对以上资产进行抵押，如是，请提供抵押协议及其他相关文件说明
10.9对于未取得权属证书的土地使用权、房屋的资产，请详细说明取得依据并提供相应资料，并请说明未办理(取得)权属证书的原因，预计取得权证的时间。
尽职调查需提供的相关文件资料清单（财务部分）
每个目标公司应提供的资料目录
调查事项
文件/资料
说明
1、财务基本情况★
财务报表★
1.1公司设立以来及最近的验资报告
1.2股东及出资的情况说明
1.3公司设立以来的注册资本变更、出资人变动等情况说明
1.4现行主要会计政策：折旧摊销方法、坏帐计提、各类准备、资产管理等
5.2公司参加的社会保险及险种、单位的缴费比例及缴纳额明细
5.3公司住房公积金的缴费比例及缴纳额明细
5.4若无运营历史数据，请提供成本费用预测及明细.
6、资产基本情况★
6.1设立以来及最近一期报表日各会计报表主体各个资产项目的明细★
6.2公司资产对外进行抵押、质押担保或被司法机关查封、扣押情况以及其他使该项资产权利受到限制的情况，请提供相应的证明文件★
3.4融资租赁合同，如果是国际融资租赁，还需要提供相应的外债登记证
3.5国家或地方给与公司的任何补助/补贴的协议、批准或其他安排的文件，以及政府机构对公司提供融资协议等文件，包括法律、法规、政策对该等融资所做的限制
3.6因环保、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的侵权之债数额及债权人名单（如有）
8.8域名登记证书、使用协议等
8.9潜在知识产权争议或纠纷情况
8.10所拥有其他知识产权文件
9、对外长期投资
9.1对外出资的基本情况（出资金额、被投资方）及出资证明★
9.2对外出资的相关审批文件及证明文件
9.3参股、控股公司的基本情况
9.4分支机构设置情况
10、房屋、土地使用权
10.1房屋、土地使用权的情况★
4.4公司与控股股东及其关联企业之间是否存在同业竞争关系，请就关联企业名称、竞争领域、产品提供说明
4.5公司控股股东对同业竞争采取的措施
5、运营成本费用★
5.1近三年的年运营成本费用明细表（包括原材料、燃料、辅料、电费、水费、废水、废渣、运输、维修、人员费用等）、以及保险费用、折旧费用、土地费用、管理费用及财务费用明细
10.2现使用的房屋基本情况清单
10.3土地评估报告（如有）
10.4相关的房屋使用权证、房屋购买合同、房屋租赁合同等，如不能提供相应的权属利证书,请说明原因及是否存在产权纠纷
10.5相关的国有土地使用权证、国有土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、土地租赁合同等，如不能提供相应的权利证书,请说明原因及是否存在产权纠纷。如为划拨土地，国土管理部门关于国有土地使用权划拨的批文★
6.3发起人或股东投入的实物资产、土地、知识产权等是否办理了过户手续及其相应证明，如尚未办理请说明原因
7、主要固定资产★
在建工程
7.1在建工程项目许可、包括建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等
7.2签订的工程承包合同，勘察、设计、监理合同等
7.3垃圾处理设施（构筑物/设备等）名称、用途、购置时间、成新度、折旧年限、原价、净值、净额、折旧方法、技术先进程度及报废和更新的可能性
8.3公司拥有软件著作登记证书和软件产品登记证书
8.4公司许可他人使用或实施公司拥有的知识产权所签订的许可合同及登记、备案文件
8.5相关的专利权证书、专利申请书或专利实施许可合同或转让合同
8.6他人许可公司使用或实施公司拥有的知识产权所签订的许可合同及登记、备案文件
8.7相关的专利权证书、专利申请书或专利实施许可合同
3、重大债权、债务★
3.1近三年及最近一期报表日各会计报表主体负债明细，包括贷款人、借贷合同、借款金额、期限、利率以及担保情况等★
3.2近三年及最近一期报表日各会计报表主体的：★
应付帐款和预付帐款按供应商和性质明细及帐龄分析
其他应付款明细及账龄分析
应收账款明细及债务人名单
其他应收款明细及债务人名单
3.3外汇借款的外债登记证
1.5项目的竣工决算文件
1.6后续投资和融资安排（包括未完成的建设）
财务制度★
1.7财务管理制度及主要流程说明（销售及收款流程、采购及付款流程、财务结账流程）
1.8公司内部控制体系和内部控制制度
1.9公司财务组织机构和人员置
1.10近三年的审计报告
1.11银行对账单
1.12贷款卡清单
2、收入与特许经营期★