材料核销工作流程

材料核销工作流程

材料核销工作由计划合同部牵头，组织机电物资部、财务部、技术部、工程管理部等相关部门开展材料核销工作。

材料核销工作流程如下：

一、机电物资部：

1、材料账要及时报账。

2、每月要做好材料收发工作。

3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。

4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部和计划合同部。

5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。

6、每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料，要及时递交给财务部和计划合同部。

二、财务部：

1、及时将物资部报销材料入账。

2、配合物资部做好材料清查盘点工作。

3、根据物资部未报销材料账，进行材料款暂估工作。

4、每月账务处理完成后，要及时和物资部核对材料账。

5、确认物资部的协作队物资领用台账。

三、技术部：

1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。

2、及时整理工程变更材料清单。

3、及时将材料清单报送给工程管理部、计划合同部。

4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。

四、工程管理部：

1、根据技术部材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。

2、做好现场部位材料用量报表，及时报送给计划合同部、技术部。

五、计划合同部：

1、配合物资部做好材料清查盘点工作。

2、根据财务部核对后物资部领用报表，按部位做好材料实际用量台账。

3、根据技术部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。

4、根据工程管理部现场材料用量报表，按部位做好材料用量控制台账。

5、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。