物业运营管理系统方案

物业运营管理系统

1.1 概述

用友物业解决方案以业主服务为中心，通过建立相关业主沟通管理平台，关注其需求，方便物业公司及时为业主提供良好的服务，保证物业能够长期、顺利、稳定地经营获利，从而给企业带来长期、稳定的收益，实现有足够后劲的规模化发展。持续提高物业的增值潜力，带来良好的品牌效应，拓展企业发展空间。

1.2物业运营管理总体解决思路

1.2.1 物业运营管理产品架构

1.2.2 物业运营管理流程

1.3产品解决方案思路

1.3.1 UAP 平台

以物业运营管理业务为核心的设计思路，整个运营业务管理平台搭建在UAP平台基础上，所有业务单据、报表及业务操作权限都由UAP底层技术平台所支撑，包括业务系统的

审批流程配置都随企业管理需求任意定制；运营业务在实际管理中需要对合同定期进行预警提示，通过UAP平台自定义实现。

1.3.2 会计平台

企业内部信息资源平台是企业内部各业务部门高度共享协同的核心平台，各业务系统发生的资金往来、信息传递都是一个有机的整体，都与集团或企业的核心会计平台建立无逢集成；业务发生的收付款业务直接生成会计平台的记账凭证；并对企业内各部门的资产管理、资金管理都可实现部门核算管理。

1.3.3 协同平台

协同平台建立企业内部各业务部门相关工作事务高度协同，提高企业各部门协同工作

效率；并及时将企业公告、报告披露、经营绩效决策分析报告按权限即时提供给相应的决

1.3.4 物业运营管理

商业租赁管理

通过系统的优化流程和功能设置，进行招商、租金管理，在租金收取过程中进行租金催缴、合同到期预期，有效提高商业管理效率；

物业管理

搭建以集团、公司、管理处三级物业综合管理平台，实现集物业管理处收费、财务核算、服务一体的收费管理解决方案；

客服管理

建立为客户提供优质的全程服务体系，对客户的诉求进行细分，对派工、执行、跟踪全程服务，提升企业良好服务口碑；

内务管理

为物业运营企业提供内部服务管理解决方案，企业内部物资管理、设备管理、安全管理、消防管理等综合内部管理服务；

统计分析

实现集团、公司、管理处三级管理报表分析，包括收款明细表、欠收款明细表、维修处理情况表，都以集团、公司及管理处三级模式展现；信息高度共享跨区域监管不再“鞭长莫及”。

1.4物业运营管理核心业务解决方案

1.4.1 物业运营管理流程

1.4.2 商业租赁管理

1.4.

2.1 业务流程

1.4.

2.2 业务应用说明

a) 营运部的合同录入人员根据已签订好的合同，在系统中录入合同所的必要信息 (租约周

期、免租期、支付周期等) ；

b) 再对合同进行提交、审批，计算合同租金台账，并对合同台账中的收款记录执行行审批操

作；

c) 当租户到财务部交款时，财务部收款人员根据合同台账计算出的应收款项，在收款清单中

找出该租户某个周期内的应收款项与租户核对，再通过收款清单生成收款单；

d) 填制收款单中的必要信息(收款金额、收款方式、账户、账号等) ，确认收到的实际款项与

收款单上的金额一致再对其进行审批，最打印收款单给客户签字；

1.4.

2.3 业务操作步骤

合同签订及租金计算

第一步：营运部录入合同；【租金管理】【合同管理】【增加】第二步：找出前面增加的合同；

第三步：计算合同台账；

财务收款

第一步：【收费管理】【应收费用管理】【收费清单】【查询】，找出所需要收费的客户，选定需要收款的记录(可按Ctrl+ 行进行多行复选)，再按“应收账款”按钮，即可调出【收款单】；

第二步：填入【收款单】中的必要信息，确认收款金额正确无误后，对该收款单“保存”并对该单据进行提交审批；

注意事项

合同录入时须注意免租期和“房产”页签中“计租日”区别，合同表头中的免租期为在特定周期内的免租期；而“房产”页签中“计租日”指合同签订后从具体哪一天开始计算租金；

1.4.3 物业收费管理

1.4.3.1 业务流程

1.4.3.2 业务应用说明

a) 物业管理费收取主要涉及到工程部、客户部、财务部三个部门；

b) 工程部每月底抄上月仪表数，在系统中录入仪表本次读数；

c) 客户部日常将业务费用在系统中录入；

d) 财务部根据客户部、工程部的数据计算出应收费用，并对其审核；

e) 日常客户到客户部现场交款，客户人员在系统调出应收款数据并录入收款单，再打印收款

单；

f) 每天客户人员将收到的款，当日交财务部，财务部根据交款情况，在系统中对收款单进行确

认审批；

1.4.3.3 业务操作步骤

工程人员抄仪表

第一步：工程人员【收费管理】【应收费用管理】【房产仪表抄表】【选择楼栋】

【增加】，按4 步选择仪表名称，抄表费用归属月份，抄表人等；

第二步：工程人员【收费管理】【应收费用管理】【房产仪表抄表】【选择楼栋】录入本次读数；

客户人员业务费录入（装修费、维修费、特约服务费等，以特约服务费为例）

第一步：【客户服务】【特约服务管理】【特约服务单】【增加】，该业务有的收取特约服务费，有的不用收取，收费的必须在“特约服务费用”页签录入金额和所属会计年月保存；确认后并对该单据审批。

应收费用计算

财务人员根据客户人员的业务费记录，及预置的物业管理费、垃圾处理费等设的收费标准，计算出应收费用；（注：可以每月计算出一张总的应收费用计算单，也可以针对某一栋楼或者某一指定客户计算都可以）

第一步：财务人员操作【收费管理】【应收费用管理】【增加】；

第二步：财务人员通过操作“费用计算”算出对应收费用，并对计算出的结果进行检查无误后再“业务操作行审批”

收取客户费用

日常客户人员收取客户交来的费用，在收取前需要在系统中将客户所应交的费用清单调出（包括当期应收款，历史欠收款等）

第一步：客户人员操作【收费管理】【收费清单】【查询】，找出所要交费的客户；第二步：客户人员选定该客户所需要交费的记录（注：在查询时可以过滤“未收清” 记录），再操作“应收账”，系统将会弹出收款单，填制收款单的必要内容；（注：该收费与租赁收费属同一业务操作）；对该单据提交，并打印收款单。

财务人员收客户人员交来的款

每天客户人员需要将当日收取的客户款上交财务部，财务人员在系统中查出当日收款汇总数，根据收款汇总数确认上交现金及收款凭据，并在系统中将客户人员确认的收款单与实际收到客户人员交的款进行核对后对收款单进行逐一审批；

第一步：财务人员操作【业务报表】【收费管理】【日收费明细表】，查出日收费汇总数，如果需要核对某一收费项目的明细收费，直接单击“联查明细”即可查该收费项

目的明细账；确认客户人员交款与“日收费明细表”一致。第二步：财务人员操作【收费管理】【收