投融资一体化
投融资视角下推进环京津文化产业一体化发展的思考——基于张家口市文化产业发展状况的调查分析
为 ６亿 元 、 ８亿元 和 ９亿 元 ， 中财政 投 资分 别 占当年 文化 产 业 投资 总 额 的 １ ％、 １ 其 ９ ２ ％和 ２ ％ ， ２ 而京 津 同期 投
资 分 别 只 占到 ３５ ７７ ％和 １．７ 仅 依靠 环京 津 地市有 限的 财政 文化 专项 资金 进行 投 资 ． ．％、．５ ６ ％。 １ 每家 文化 企业
投 入 分 别 只 占 当年 文 化 投 资 总 额 的 １ ． ％ 、 ５ １ ７ １ ％和 １ ． ％ 。而 民 间 投 资 也 只 占 当 年 文 化 投 资 总 额 的 ６ ５５ ６
１．ｌ １． ％和 １ ． ％。目前 ， ０１％、２３ ２ ２８ ５ 金融 机 构针 对 文化 产业 项 目的信 贷 产 品少 ． 资规模 小 。同时 ， 投 受企 业 规模
限制 。 文化 产业 也难 以在股 票市 场 和债 券市 场融 资
（ ） 四 文化 产业 产值 占比 查 ，０９年 、００年 和 ２ １ ２０ ２１ ０ １年 １ １ — ０月 份 。 张 家 口市 文 化 产 业 产 值 分 别 占 当 期 Ｇ Ｐ总 值 的 Ｄ
摘 要： 推进环京津文化产业一体化发展不但具有重 大意 义 ， 而且 面临前所未有的发展 机遇。 本文从 文化产业投融 资视 角 ． 结合 对张 家口市文化 产业参与京津一体化发展 状况的调查 分析 ， 示 了影响环京 揭 津文化产业一体化发展存在 的文化产业盈利模 式不清晰、 虚拟 资产评估 变现难等投 融资难题 ， 提供 了文
投融资一体化 PPT课件
缺点
2
企业负债经营会降低企业再筹资能力。在现在投融资一体 化，融资渠道拓宽的环境下对于一个企业的确是能更便捷地筹 措到资金，但许多企业在这样的去情况下陷入了举新债偿旧债 的恶性循环中，一旦出现资金紧缺便容易导致资金链条的断裂 从而无法再次筹到资金。
13 UNIQUE & PPT PRESENTS
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
14
我们的观点
①
②
③
坚定不移地推进投资体 制改革，彻底废除以政 府为主导的投融资体制
加快利率市场化改革步 伐，消除因利率管制导 致投资乃至经济波动的
局面
推进投融资平台建设
15
我们的观点
④
⑤
⑥
扩展投融资渠道
推进金融主体建设
简称 ,指资金从剩余部门流向不 足部门 ,即购买力转移的现象。
3 UNIQUE & PPT PRESENTS
投资融资化
融资投资化
当前投资领域中一个引人关注的问 题是投资额大于资本金 ,其特定含义 是两者之间的缺口不但来源于银行的 贷款 ,而且这种以债权债务为内容的 “ 非出资” 形态成为投资额的主要部分 。
감사합니다！
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罗梦怡 郝博雅 李艳波 董欣萍 李梦杰 马兴元
1
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
2
What‘s invesnance 投融资
投资（invest）是一定经济主
体为了获取不确定的效益而将 当前的一定收入 (实物或货币 ) 转化为资本的行为。
投建营一体化投融资案例
某城市计划建设一座大型商业综合体，包括购物中心、写字楼、酒店等多个功能，投资额达到数十亿。
为了实施这个项目，投资方采取了营一体化的投融资模式。
投资方首先与多家银行进行合作，获得了一笔巨额贷款。
然后，他们将项目划分为不同的阶段，并分别邀请合作伙伴进行投资。
购物中心部分，投资方与知名零售商合作，引入其作为主要租户，并通过合同约定获得租金收益。
写字楼部分，投资方与知名企业签订长期租赁合同，确保稳定的租金收入。
酒店部分，投资方引入国际知名酒店管理公司进行管理，并与其达成分成协议，分享酒店运营收入。
同时，投资方还通过发行债券等方式筹集资金，吸引更多的投资者参与项目。
在项目运营的过程中，投资方通过灵活的经营策略、广告宣传等手段，提升商业综合体的知名度和盈利能力。
通过营一体化的投融资模式，投资方不仅获得了多方资金的支持，还有效降低了项目的风险。
同时，该模式也为合作伙伴提供了投资机会，实现了共赢。
该案例成功地将投资、运营、营销等环节有机结合，实现了项目的可持续发展。
投建营一体化投融资模式用到的合同条款
投建营一体化投融资模式用到的合同条款下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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集团内部投融资管理办法
集团内部投融资管理办法第一章总则第一条为有效实行集团化管理，规范集团公司与所属子公司（含直接控股与间接控股，下称各子公司）的投融资行为，整合企业金融资产，加强融资管理与财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，保护集团整体利益，根据国家法律、法规，结合集团实际情况，制定本办法。
第二条集团公司成立投资公司（资金结算中心）实行融资、投资一体化管理。
第三条融资包含权益性融资与债务性融资。
权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票等；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行、非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
本办法要紧规范私募权益性融资、社会资本融资与对外投资。
第四条融资、投资业务应符合集团中长期战略进展规划，保证企业工程建设及经营生产所需，保证集团资金链的顺畅。
第五条“集团”是指集团本部及各子公司，“各子公司”是指集团公司直属子公司（包含直接控股与间接控股）。
第六条本办法适用于集团本部与各子公司。
第二章组织与职责第七条集团资金结算中心（或者成立内部投资公司）是集团制订与实施投融资管理的职能部门（公司），其要紧职责包含：1、制订与完善集团投融资管理规范；2、集团投融资活动的策划、论证与监管；3、审核各子公司重要投融资活动，参与重大投资活动的研究与实施，并提出融资与资金规划类专业意见；4、牵头会同财务部门与金融机构商谈与申请年度集团授信额度，并进行额度与资源的合理分配；5、为各子公司提供担保的风险分析，并提供担保意见；6、制度与监督集团公司投融资管理措施与执行；7、对集团所有投融资活动进行动态跟踪管理；8、制订与完善集团投融资操作指引与操纵流程；9、审核集团本部与各子公司间资金调剂业务。
第八条各子公司财务部门是制订与实施各子公司具体融资管理规范的职能部门，其要紧职责包含：1、根据集团投融资管理制度，制订与完善各子公司内部投融资管理规范；2、制订与实施年度投融资计划；3、参与各子公司投融资活动的研究与实施，并提出融资与资金投资规划类专业意见；4、对各子公司的融资活动及资金使用情况进行动态跟踪管理。
打造“产融投一体化”商业模式破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题
打造“产、融、投一体化”商业模式破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题打造“产、融、投一体化”商业模式破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题2打造“产、融、投一体化”商业模式破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题3打造“产、融、投一体化”商业模式破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题4打造“产、融、投一体化”商业模式 破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题前言综合性控股集团进行多元化的 务多元化寻找新的增长点，借 略规划方面，如何构建“产、 产业、金融布局是全球性的趋 助资本纽带发挥业务组合的协 融、投一体化”的商业模式？ 势。
在中国，近年来伴随着中 同效应以拓展更大的战略发展 在业务层面，如何进行业务选 国实体经济和金融行业的持续 空间。
中国的经济结构转型、 择，构建最佳业务组合，实现 快速发展，以及金融监管逐步 国家对战略性新兴产业的引导 产业与金融的有效协同以及金 放开，诸多综合性控股集团开 和扶持、金融业市场化改革和 融业务之间的协同？公司治理 始布局并大力发展金融、投资 行业准入门槛降低、以及金融 层 面 ， 如 何 针 对 金 融 和 投 资 业务。
大型央企、国企产业集 创新和金融科技发展等因素， 行业的特点设计差异化的管控 团在坚持主业的同时均结合自 都为这一战略诉求提供了有利 模式、治理架构、人力资源体 身 资 源 禀 赋 拓 展 金 融 业 务 和 的外部市场条件。
系、风险控制机制？这些都是 多元化产业，发挥业务组合的 摆在他们面前的严峻课题。
优势，争取更大的业务发展与 腾挪空间。
受益于国家鼓励民 间资本进入传统“高门槛”行“在经济新常态下均希望通过业务 业，民营企业集团积极探索多 元化产业和金融业务的投资与 运营，处处显现出民营资本的 敏锐嗅觉和灵活身段。
同时， 随着新一轮国企国资改革的持敏锐嗅觉和灵活身段。
同时， 随着新一轮国企国资改革的持多元化寻找新的增长点，借助资本 纽带发挥业务组合的协同效应以拓 展更大的战略发展空间”随着新一轮国企国资改革的持续推进，从中央到地方涌现出数十家综合性的国有资本投资运营平台公司，在区域经济转型升级、区域金融业发展中发挥着特殊作用。
产、融、投一体化资本赋能体系
产、融、投一体化资本赋能体系
首先，从产业角度来看，产、融、投一体化资本赋能体系将资本市场与实体经济产业深度结合，通过资本的引导和支持，推动产业升级和转型升级。
通过资本的投入，可以帮助实体经济产业进行技术改造、设备更新、产品升级，提高企业的竞争力和盈利能力，从而促进经济的持续健康发展。
其次，从金融角度来看，产、融、投一体化资本赋能体系将金融机构作为资本的提供者和运作者，通过金融工具和产品的创新，为实体经济产业提供融资支持，同时也为投资机构提供投资渠道和资金来源。
这种融资和投资的双向流动，有利于优化资源配置，提高资金利用效率，实现金融与实体经济的良性互动。
最后，从投资角度来看，产、融、投一体化资本赋能体系将投资机构作为资本的配置者和运作者，通过投资实体经济产业，实现资本的增值和回报。
投资机构通过对实体经济产业的投资，可以获得投资回报，同时也可以推动产业的发展和创新，实现经济效益和社会效益的双赢。
总的来说，产、融、投一体化资本赋能体系是一种全新的资本
运作模式，它通过整合产业、金融和投资资源，实现了资本的多方位赋能，促进了实体经济产业的健康发展，推动了经济的转型升级和可持续发展。
这种体系的建立和完善，对于促进经济发展、优化资源配置和提升国家竞争力具有重要意义。
房地产企业投融资一体化模式构建及综合管理提升
房地产企业投融资一体化模式构建及综合管理提升作者：汤培来源：《现代企业》2023年第10期中國房地产行业发展的高峰时期已经过去，行业发展所面临的挑战将逐渐增加，其管理模式正从过去的粗放型发展方式转向精细型运营方式。
随着土地价格在市场化的推动下不断增加，以及政府相关部门对拿地企业设置的门槛不断升高，房地产企业在土储拿地、前期规划、项目建设等每一个环节都需要投入巨量资金，资金需求量大、资金占用周期长是房地产行业的共同特点。
在资金运营管理效果与房地产企业发展状况息息相关的今天，如何保障房企在通过拿地稳定规模及核心团队的基础上，维持高效的现金流周转已成为所有房企共同面临的课题，因此有必要对投融资一体管理模式进行更深一步探讨。
一、投融资一体化模式涵义投融资一体化模式指的是以项目投资效益为根本目标，以促进投资拿地为方向，以提升融资效率并压降融资成本为手段，并将资金运营管理贯穿于投资、融资全过程的商业生态体系。
投资、融资、资金管理是项目运营的三大关键环节，投资是房企可持续发展的基础，融资和资金管理状况则直接关系到项目运营质量和效率。
因此，投融资一体化模式正广泛应用于多行业、多领域，并在实践中不断根据行业特点形成新的管理模式。
当前，我国房地产行业超常规发展的时代已经过去，在行业发展环境较为严峻行业竞争程度不断加剧的时代背景下，房地产企业之间内卷也在推动着行业重新洗牌，由于大型房企占据资金、人才以及管理等方面的优势，并在投融资模式的探索中先行一步，因此行业资源不断向大型房企业集中，而中小房企业资金实力有限、融资渠道和手段单一，在行业竞争中逐渐被兼并、淘汰。
基于以上分析，房地产企业的投融资一体模式的内涵可以定义为：在房地产业务运营过程中，通过投资、融资与资金管理的渗透参与，打通资源线与资金线的业务管理分工壁垒，将投融资贯穿到全周期项目管理环节，从而实现以投融资管理提升项目运营效率的目标。
二、投融资一体化模式构建总体思路近年来，房地产行业在拿地、拿证、预售等业务环节的行业准入门槛越来越高、竞争程度越来越激烈，这不仅导致行业整体利润的下滑，而且项目运营风险也进一步加大，例如融资风险、成本不可控风险、内控缺陷风险等，无不对房地产企业形成巨大的经营压力。
灌区募投建运一体化典型做法及工作建议
灌区募投建运一体化是指在灌溉区农田基础设施投资、建设和运行管理中，由政府主导，投融资主体通过募集资金或其他方式，统一建设和运行管理的一种模式。
在这一模式下，灌区基础设施建设和运行管理融资、建设和经营管理环节高度一体化，实现了资源整合、成本节约和效益最大化。
一、灌区募投建运一体化的典型做法1. 项目立项和规划设计灌区募投建运一体化项目立项时，首先要进行科学、全面的规划设计，确定建设规模、内容和技术路线。
需要充分考虑农田面积、灌溉水量、土地利用情况、农作物种植结构等因素，确保规划设计符合实际需求。
2. 募投机制建设在确定项目规划设计后，需要建立健全的募投机制，吸引社会资金参与。
可以通过发行债券、引入社会投资者、开展PPP（政府和社会资本合作）等形式，实现资金的多元化来源。
3. 建设和运营管理一体化建设和运营管理是项目的关键环节，需要统一规划、统一建设、统一管理。
在项目建设过程中，要严格执行国家相关标准，确保工程质量和安全。
在项目运营管理阶段，要实行专业化管理，强化维护保养，提高工程设施的利用率和寿命。
4. 管理体制和机制要建立健全的管理体制和机制，为项目的长期稳定发展提供保障。
需要明确相关责任单位和责任人，建立健全的运行机制和管理制度，规范决策程序和行为规范，提高管理效率和风险控制能力。
二、工作建议1. 加强政府引导和支持政府是灌区募投建运一体化的主导力量，应当加强引导和支持，推动项目的顺利实施。
需要建立健全政策法规，提供政策支持和优惠条件，为项目的顺利进行提供保障。
2. 强化风险管理和监督检查在项目建设和运营管理过程中，必须加强风险管理和监督检查，及时发现和解决问题。
除了政府的监督，还可以引入第三方专业机构进行监督评估，确保项目的合规运行。
3. 拓宽资金渠道，加大宣传推广力度在项目的募投过程中，需要拓宽资金渠道，吸引更多的社会资金参与。
还要加大宣传推广力度，提高投资者的参与意识和投资热情，为项目的顺利推进提供有力支持。
上海轨道交通建设投融资模式探讨
上海轨道交通建设投融资模式探讨摘要:随着上海轨道交通建设进入高速进展期,借鉴国外轨道交通融资方式,将政府主导得投融资体制逐步推向市场.在“一体化”得模式下,明确上海申通地铁集团有限公司作为上海轨道交通投融资、建设、运营责任主体,通过政府财力支持,在明确拥有线路投资收益权和相关优惠政策得基础上,依照线路得经济特性来统筹建设资金得筹措,拓展市场化融资渠道,打通吸引社会资金参与线路运营收益路径,完善资产再融资得融资链条,从而实现轨道交通建设得良性循环进展.关键词:轨道交通;投融资;模式1 上海轨道交通得以后进展和挑战依照规划,上海“十一五”期间将新建10条轨道交通线,长度近400km.总投资超过1600亿元.估计到2010年,轨道交通差不多网络建成后其客运量在公共交通客运量中得比重将提升至35%~40%,日均客流量将从目前得130万人次增加到600万人次.因此,选择适当得模式,实现投融资体制由政府主导向逐步市场化过渡,是解决以后轨道交通建设资金瓶颈、提高资金使用效率得必定选择.2 轨道交通建设投融资回忆21 上海已建成轨道交通线路投融资状况1)投融资主体:轨道交通一号线得投资主体原为上海久事公司和上海市都市建设投资开发总公司(以下简称城投公司).两家公司出面筹措建设资金,并承担相应得还款责任.WM一号线建成后整体投入上海申通地铁集团有限公司(以下简称申通集团).一号线得车辆和售检票系统资产再由申通集团注入上市公司申通地铁.轨道交通二号线得投资主体为城投公司和沿线各区.由其出面筹措建设资金,并承担相应得还款责任.二号线建成后城投公司将其投资入股申通集团,沿线各区投资由申通集团回购.轨道交通三号线得投资主体为申通集团和沿线各区,并组建项目公司———上海轨道交通明珠线进展有限公司,申通集团对项目公司实行控股.之后,轨道交通五号线、四号线得投资建设差不多沿用了三号线得模式.从目前实际情况看,申通集团控股申通地铁、三号线、五号线、四号线项目公司,直截了当持有二号线,差不多统筹了上海轨道交通建设进度与建设资金得落实.2)投融资方式及金额:轨道交通一号线总投资5744亿元,其中资本金投入5464亿元,占95%,商业贷款约3亿元,占5%.轨道交通二号线总投资11158亿元,其中资本金投入7708亿元,占69%,外国政府贷款345亿元,占31%(久事和城投公司出面借款及偿还).轨道交通五号线总投资3125亿元,全部为资本金投入.轨道交通三、四号线总投资2256亿元,资本金投入71亿元,约占31%,其余为项目融资.3)融资效果分析:轨道交通一、二号线要紧为政府资本金投入,贷款比例较低,贷款利息直截了当由市财政资金承担.三号线、四号线由申通集团组建项目公司,承担贷款资金得利息支出.总体看,轨道交通前期各线路得建设要紧依靠政府投入,资本金比例远远超过国家规定得40%,政府资本金投入得压力非常大.22 上海轨道交通投融资模式得演变投融资体制改革得第一步是实施了投资、建设、运营、监管主体得“四分开”,以组建市级投资主体上海申通集团为标志,加大市、区两级政府投入力度,通过发行债券、贷款融资、土地入股等手段,初步形成了建设得多元化投融资体制.同时成立引进多家建设治理企业(香港地铁建设公司、中铁建设公司)和运营企业(上海地铁运营公司、上海现代轨道交通有限公司),形成了建设治理和运营服务多家竞争得格局.“四分开”投融资体制得初步确立,一定程度上强化了政府公共投资功能,推动了建设与运营逐步走向规范、有序、合理.在“四分开”得投融资体制下,融资模式较为简单清楚,即依托政府信用,通过市、区两级财政出资,要紧以资本金和外国政府贷款方式,筹集建设资金,商业贷款不占要紧比例.3 国外轨道交通投融资方式借鉴大多数国家和地区将地铁作为都市大流量公共交通得要紧方式之一.地铁作为公共产品得外部效应和社会效应突出.政府通过专项基金、特别政策等方式支持地铁项目建设,并承担要紧得资金筹措责任.建成得地铁交给公司化实体负责运营,政府往往对地铁运营实行较为严格得成本核算和票价操纵,通过倒算票价,使地铁票务收入与运营成本开支匹配.这使得地铁项目得投资回收期拉长,票务收入得盈利能力较弱.与大多数发达国家和地区经验相反得是香港地铁.香港地铁拥有票价自主权和地铁沿线得土地开发权,两者得叠加效应,使香港地铁成为唯一能依靠市场化手段实现建设融资和滚动开发得轨道交通企业.4 对上海轨道交通建设投融资模式得探讨41 建立市场化投融资模式得前提条件1)投资主体得独立性,投资收益链条得完整性.通过明确投资主体,确定投资主体得投资建设责任和利益分配机制,从而推进项目融资建设.2)轨道交通票价得自主定价权.有合理可预期得市场化调整票价机制,才能对轨道交通项目进行盈利性预测,才谈得上吸引社会资金投资项目.3)严格得成本操纵与监督.轨道交通得大流量公共交通特性,要求建立专业化得运营服务治理机制,建立完善得运营监管体制.通过透明、严格得成本核算与改进操纵提高经营效率,同时也为投资主体核算项目整体收益提供差不多支持.4)非票务收入得补偿机制.要紧指政府用多种方式补贴投资主体,提升因纯票务收入不完全满足投资主体得经济收益和投资回报要求而欠缺得吸引力.补偿机制得方式包括增加建设资金筹措来源,如政府设立专项投资建设基金,提供政策性贷款等;拓展投资方其他收入来源,如提供地铁沿线土地开发得收益等.42 符合上海特点得投融资框架及相应得融资模式在现时期,从进展得实际特征分析、以申通集团为主干,整合轨道交通运营实体,在“三分开”得基础上,更进一步实现投资、建设、运营得一体化, 是一种值得探究得投融资模式.“一体化”投融资模式得差不多要点是:1)政府关于轨道交通得财政投资,应要紧采取向申通公司增资得方式,实现投资得显性化和商业化.申通集团在政府财力支持下,在明确申通集团拥有线路投资收益权和相关优惠政策得基础上,依照线路得经济特性来统筹资金筹措,统筹项目建设,并承担相应得债务偿还责任.2)申通集团整合现有运营实体,在实现投资、建设、运营一体化得基础上,将完整得轨道交通运营功能上市,借助上市,实现运营实体得规范治理和高效治理,并打通资本市场筹资渠道.3)在政府授予申通集团轨道交通沿线物业开发权得基础上,申通集团通过组建物业开发经营平台,与社会资金广泛合作,通过出售开发权、合作开发、自主开发等手段,实现物业开发利润持续反哺轨道交通建设.在上“一体化”得投融资框架下,投融资模式就能够较为清楚地概括为“三个平台”.申通集团平台负责要紧建设资金得筹集,保障建设按照规划预期稳步推进.运营实体平台通过上市实现多元化投资,明晰核算和有效操纵运营成本,并通过资本市场融资工具,反向收购申通集团拥有得经营性资产,为建设提供重要得融资渠道和退出机制.开发经营平台主导多元化资产经营(除专业运营外得物业开发、存量资产盘活等),以物业开发和综合经营收入为接着建设提供持续资金.43 新融资模式下得多种融资渠道建立轨道交通建设三大平台后,申通集团按照合理统筹得原则,可依照三个平台得各自特点,选择合适得多种渠道,实现政府信用与商业信用得匹配,股权融资与债券融资得匹配,长期建设资金与短期营运资金得匹配.1)在申通集团层面上以长期融资为主,包括政府投入、中长期贷款、债券,并在适当时机吸引长期财务投资者投资轨道交通线路项目公司.2)运营实体层面以上市多种渠道融资,包括向国外先进运营机构和战略投资者定向增发股份、证券市场再融资和其他中长期融资渠道.反向收购申通集团轨道交通线路资产为主,以运营环节得市场化,带动投资建设环节得逐步市场化.3)开发经营实体层面上以合资合作为主,借助社会资金和专业开发商,尽早实现综合开发得良性循环,为运营时期提供现金流支持.总体看,轨道交通前期各线路得建设要紧依靠政府投入,资本金比例远远超过国家规定得40%,政府资本金投入得压力非常大.。
投融资实施方案
投融资实施方案投融资实施方案篇一：投融资实施方案项目投资实施方案一个好的项目的实施，不仅需要充足的资金，还需要稳定的宏观环境、有效的市场推广、科学的财务计划、合理的建设方案、可靠的技术设计、优良的社会资源、高效的管理结构等等。
项目投资实施方案就是针对已经确定要进行投资的项目，制定详细的、具体的、科学的、有效地实施计划，为项目提供保障性的措施。
一份项目投资实施方案包含了经济学、营销学、金融学、投资学、管理学等专业性知识，为企业的项目实施、资金借贷、还款能力等提供了科学的保障。
项目投资实施方案格式和内容第一部分此部分包括：投资项目负责单位的基本情况、项目概况、项目投资内容、投资项目资金来源、项目经济评价指标、资金退出、风险控制措施第二部分项目建设的必要性此部分包括：投资项目提出背景、投资项目的意义及必要性、项目形成成果、知识产权及完成时间（如有）第三部分项目市场分析此部分包括：宏观市场现状分析（如国际市场、国内市场等）、行业市场或微观市场现状分析、项目市场调查与竞争能力分析（竞争对手分析等）第四部分项目的开发计划及实施方案此部分包括：项目建设内容、项目建设方案、项目实施进度安排、项目的劳动定员情况、项目的技术方案第五部分风险与对策第六部分组织与管理此部分包括：组织结构、公司管理、企业管理第七部分此部分包括：计算依据及说明、项目投资估算、项目资金筹措及使用、营业收入预测、成本费用预测、现金流量预测、财务评价结论第八部分项目的经济评价指标第九部分资本的投入与退出第十部分结篇二：投融资实施方案投融资平台建设工作实施方案为深化我县投融资体制改革，立足长远，开辟直接融资渠道，规范政府性投融资项目与资金管理，促进全县经济跨越式发展，根据市财政局《关于投融资平台建设工作的指导意见》（锦财资中201X 90 号）精神，制定本实施方案。
指导思想以国有资产资本化、整合政府资源、筹集项目资金、经济总体发展为目标，以事权跟着产权走、资源跟着项目走为原则，以创建“多条渠道进水，一个池子蓄水，一只龙头放水”的投融资模式为重点，以平台建设规模化、资源管理一体化、融资渠道多元化、资产运作市场化为主要措施，形成政府主导、城乡参与、市场运作、财政监管的体系。
投融资体制改革方案
投融资体制改革方案引言：投融资体制是一个国家经济发展的重要组成部分，对于促进经济增长、优化资源配置、提升产业竞争力具有重要意义。
然而，长期以来，我国的投融资体制存在着一些问题，如融资难、融资贵、资金流向不畅等。
因此，本文将从建立多层次资本市场、推进金融体制改革、加强创新创业等方面，提出投融资体制改革方案，以期推动我国经济持续健康发展。
一、建立多层次资本市场1.加强对新三板市场的支持：加大政策支持力度，推动新三板市场的规范发展，提高市场活跃度和流动性。
完善市场监管制度，加强信息披露和内控管理，增强投资者信心。
2.发展创业板市场：加大对科技创新型企业的支持力度，鼓励更多的创业者进入创业板市场。
提高上市门槛，严格审核，避免盲目上市和财务造假。
3.推动债券市场的发展：完善企业债券市场的监管制度，提高债券市场的透明度和流动性。
鼓励企业通过债券市场融资，减轻银行融资压力。
二、推进金融体制改革1.加强金融监管：建立健全金融监管体系，提高监管效能，加强对金融市场的监测与预警。
加强对金融机构的评估和监控，严厉打击金融乱象和各类风险。
2.优化金融服务：提升金融机构的服务水平，加大对小微企业和创新型企业的融资支持力度。
创新金融产品，激发金融活力，提高金融服务的覆盖面和效率。
3.加大对金融科技的支持：鼓励金融机构利用先进的科技手段，提升金融创新能力和风险管理水平。
加强对金融科技企业的支持和监管，推动金融科技与实体经济的融合发展。
三、加强创新创业1.建立科技创新基金：设立科技创新基金，加大对科技创新企业的投资支持。
通过风险投资等方式，为创新企业提供资金支持，促进科技创新的快速发展。
2.加强知识产权保护：加大对知识产权的保护力度，完善知识产权法律制度。
为创新企业提供良好的创新环境，激发创新活力，提高知识产权的创造、运用和保护效能。
3.推动大众创业、万众创新：鼓励更多的人参与创新创业，提供创业培训和指导，降低创业门槛。
支持创新创业园区的建设，提供创新创业的场所和资源，加强创新创业的合作交流。
政府融资平台发展历程
政府融资平台发展历程政府融资平台的发展历程可以追溯到中国改革开放以来的经济转型时期。
在上世纪80年代初，中国政府开始推行市场经济改革，引入市场机制和外资，为经济发展提供了资金需求和金融服务的机会。
然而，由于中国市场经济的相对不成熟和银行体系的脆弱性，传统的银行贷款方式往往无法满足政府项目资金需求的快速增长。
为解决这一问题，政府开始探索建立专门的融资平台，以提供灵活的融资和投融资一体化的服务。
最早的政府融资平台可以追溯到上世纪80年代后期，当时政府建立了国家开发银行和政策性银行，以满足国家基础设施建设和重点产业发展的资金需求。
这些机构通过政府的背书和支持，获得了更多的信贷额度和更宽松的资金政策。
政府融资平台的出现，使得政府具备了直接融资的渠道，能够独立于传统的银行体系，筹集资金实施经济建设和项目开发。
随着中国经济的快速发展，政府融资平台的规模和数量也不断增加。
上世纪90年代以来，政府融资平台逐渐发展成为一个多层次、多功能的金融体系。
政府直接投资和政府间担保贷款是政府融资平台的两个主要业务方向。
在2008年全球金融危机的冲击下，政府融资平台发挥了重要的作用，为经济稳定和复苏提供了资金支持。
政府出台了一系列政策措施，加大对政府融资平台的支持力度，并鼓励其创新融资方式和产品。
同时，政府也对政府融资平台进行了规范和监管，以防止风险和不当投资的发生。
当前，政府融资平台已经成为中国金融体系中不可或缺的一部分。
政府融资平台通过发行债券、吸引社会资本和参与项目投资，为国家重大战略和民生项目提供了充足的资金支持。
政府融资平台在金融创新、资金安全和项目建设方面的作用与日俱增，对于促进经济发展和增强金融系统的稳定性起到了积极的推动作用。
丽水市人民政府办公室关于印发丽水市政府性融资担保一体化建设方案的通知
丽水市人民政府办公室关于印发丽水市政府性融资担保一体化建设方案的通知文章属性•【制定机关】丽水市人民政府办公室•【公布日期】2020.09.21•【字号】丽政办发〔2020〕65号•【施行日期】2020.09.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融综合规定正文丽水市人民政府办公室关于印发丽水市政府性融资担保一体化建设方案的通知各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：《丽水市政府性融资担保一体化建设方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
丽水市人民政府办公室2020年9月21日丽水市政府性融资担保体系一体化建设方案根据国务院办公厅《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办〔2019〕6号）“加快政府性融资担保一体化建设，充分发挥政府性融资担保作用，积极支持小微企业和‘三农’主体融资增信”、中国银保监会浙江监管局等六部门《关于印发进一步深化“4+1”小微金融工作行动方案的通知》（浙银保监发〔2020〕15号）“推动各地市重点建设1家市级政府性融资担保机构，统筹管理市县分支机构”、浙江省政策性融资担保体系建设工作领导小组办公室《全省政策性融资担保体系建设2020年工作要点》（浙融担办〔2020〕4号）“提高担保体系协同水平，推动市级政府性融资担保公司采取股权投资、托管和业务合作等方式整合县（市、区）担保公司，推动市级担保一体化”以及丽水市委四届八次全会提出的“探索政府财政项目资金跨区域跨部门统筹使用”等要求，结合丽水目前政府性融资担保业务开展现状，特制定以下政府性融资担保体系一体化建设方案。
一、总体思路为解决丽水市政府性融资担保机构协同性不足、服务覆盖面不全、抗风险能力不足等问题，探索建设1家业务范围覆盖全市，注册资本不低于3亿元的市级政府性融资担保机构，即以丽水市政策性融资担保有限公司（以下简称“市担保公司”）为主体，有关县（市、区）政府参股市担保公司，以服务全市小微企业、“三农”和创业创新型主体为服务对象，以政策性定位、市场化运作、可持续发展为前提，统筹开展市、县（市、区）政府性融资担保业务。
投融资一体化 PPT课件
其含义在于特指通过 “投资” 为手 段来达到 “融资” 目标的行为 ,即主 要表现为股份公司的成立、 发行可转 换债券和资产管理公司的 “债转股” 行为等方面。
4 UNIQUE & PPT PRESENTS
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
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近几年中国引进外资情况统计表
推进农村金融改革
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我们的观点
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⑧
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重新构架中国的资本进 入与退出机制
为民间投资松绑
地方政府加盟债市
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团队成员
罗梦怡 郝博雅 李艳波 董欣萍 李梦杰 马兴元
参考资料
《文试论投融资概念的理论创新与现实意义》 卢汉林 《中国外资企业投资融资化及其法律规制 》 张仕权,罗 丹
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ありがとう！
谢谢！
감사합니다！
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目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
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优点
1
一个企业的资金就如一个人的能力一般是有限的，在 传统的投融资模式下，资金融通困难成为制约一些想要借 市场机遇发展的企业的瓶颈。在当今开放经济的宏观背景 下，任何经济体想要获得发展都必须学会开放，这种环境 使得投融资的渠道更加广泛。投融资一体化有利于企业站 在一个更高的平台上在更广阔的的市场中运用资源，筹措 资金，解决企业资金流动难题。
简称 ,指资金从剩余部门流向不 足部门 ,即购买力转移的现象。
3 UNIQUE & PPT PRESENTS
投资融资化
融资投资化
当前投资领域中一个引人关注的问 题是投资额大于资本金 ,其特定含义 是两者之间的缺口不但来源于银行的 贷款 ,而且这种以债权债务为内容的 “ 非出资” 形态成为投资额的主要部分 。
城乡基础设施投融资博弈与一体化发展策略
内 容摘要 ：改 革 开放 以来 ，西部 地 区城 市 化 进 程 较 快 ，农 村 社 会 进 步 慢 的 问 题 未 能 得 到 有 效 解 决 ，城 乡差 别 仍 有 扩 大 趋 势 。本 文 分 析 了我 国 西 部 农 村 基 础 设 施 发 展 现 状 和 落 后 的 原 因 ， 并 分 析 城 乡协 调 发 展 问 题 上 中 央 与 地 方
业 集 团 甲 、乙 或 政 府 官 员 甲 、 乙拟 对 城 市
水利工程 ，主要是针对较 大的 自然灾害设
计 的 。 当这 些 自然 灾害 没 有 发 生 时 ，工 程
扶贫攻坚计划 以来 ，中央逐 步加大对农村 公路 的投入 ， 中央投 资如 车购费、国债、 但 以工代赈等 资金投入农村公路总投资 比例 还不足 ５ ％，各级政府投 入不足 ４ ％ ，农 ０ 村 公路 建设 主 要依 靠地 方 自筹 ，基本 上
政 府 之 间 的投 资 博 弈 与 对 策 ， 最后 指 出 ， 用 一 体 化 统 筹 城 乡发 展 ， 通 过 改 革 投 融 资 体 制 来 促 进 协 调 发 展 和 社 会
公 平。
异 显 著 ，当 。 ｂ≥ Ｃ，。 ｄ≥ ａ，ｂ ｄ时 ， （ （ ＞
的 ４至 ５倍 ，城 乡二 元 结 构 仍 然 存 在 。就 目前 现 状 ， 村 基 础 设 施 建 设 与 城 市 相 比 农 滞 后 。主 要 表 现 在 ：农 村 河 道 淤 积 严 重 ；
基础设 施 ｉ 、农村产 业 ｉ 进行投 资 ，其中基 础设施 ｉ 给企业带 来高利 润或提高 政府 能 官员的政绩 ， 农村产业 ｉ 为低 利行业；企业 集团 甲、乙 （ 或政府官 员甲 、乙 ）在两项 目投资决策优势不 同。 甲先 于乙 ，甲对城 市基础设施ｉ 投资 占有优 势 ， 乙对农村产业 ｉ 资占有优 势。其 支付矩 阵如表 １ 投 所示 。
城乡供水一体化投融资模式探讨
要想落实城乡供水一体化的发展战略，就需要先解决农村地区的供水问题，完善基础的水利设施，补齐短板。
这个过程对于资金的需求量较大、投融资的时间较长。
为了解决资金压力，就必须要引入多元化的投融资方式，拓宽筹资渠道，为城乡供水一体化融资提供更多的可能。
一、城乡供水一体化的困难从大的方向上来看，农村供水已经不再像从前那样采取粗放型的发展模式，这个过程正在朝着下一个阶段转型。
而城乡一体化模式，则能够有效地解决二元结构问题。
所谓的城乡供水一体化，就是改变一地一水的供水方式。
进一步地延伸城市管网、实现区域水互通、建立统一的乡村供水标准等，以此改善农村的供水情况，目的是为了实现城乡基本公共服务均等化发展。
也就是确保城镇和农村在供水的过程中，能够保持基本一致的水价、水质以及管理服务等，为人们的生活提供更多的便利。
但农村相对于城镇来说，人口分布得更加分散，所以供水也比较复杂。
农村地区应当结合实际情况进行供水设施的建设。
但正是因为人口分布复杂，所以很难集中建立供水设施，建立的规模也比较小。
在这种情况下就会有多种因素影响到供水的水质、水量等等，耗费的运营维护以及建设费用也会更多。
反之，如果城乡一体化供水规模比较大，那么这种城乡均等化的特点也就会更加显著。
在城乡供水一体化发展的过程中，需要大量的资金支持，但就当前的融资方式来看，无外乎企业投资、受益群众缴纳、中央补助以及地方配套这些方法。
这个过程民间投资比较少，主要还需要依靠政府的力量，这也就会增加政府的财政压力，而且这种压力会跟随着供水工程的投资规模不断地扩大。
之所以会出现这种情况，是因为这些项目的投资收益率比较低、资产管理水平低、结构不合理等，投资者无法得到相应的投资回报，或者是回报周期比较长，所以不愿意投融资。
二、投融资模式的探索思路一般情况下，城乡供水一体化建设需要的资金比较多，而且会根据城市的发展规模、人口数量、已有的建设情况等，产生较大的资金需求差别。
如果政府直接投资，那么，政府所面临的项目资金压力是比较大的。
投融资体制改革
投融资体制改革一、投融资体制改革的意义。
1. 促进经济发展。
投融资体制改革可以降低资本的流动成本，增加资金的使用效率，从而促进经济的发展。
2. 优化资源配置。
通过改革投融资体制，可以使得资金更加合理地流向各个行业和地区，从而优化资源的配置。
3. 提高金融市场的竞争力。
投融资体制改革可以促进金融市场的竞争，从而提高金融市场的效率和活力。
4. 促进创新。
改革投融资体制可以促进创新型企业的发展，从而推动经济的转型升级。
二、投融资体制改革的现状。
1. 中国的投融资体制改革。
中国政府一直致力于改革投融资体制，推动金融市场的开放和改革，加强金融监管，促进资本市场的健康发展。
2. 发达国家的投融资体制改革。
发达国家也在不断进行投融资体制改革，以适应经济发展的需要，提高金融市场的竞争力。
3. 新兴市场国家的投融资体制改革。
新兴市场国家也在积极推进投融资体制改革，以吸引更多的外资进入，促进经济的发展。
三、投融资体制改革的未来发展趋势。
1. 加强金融监管。
随着金融市场的不断发展，金融监管将成为投融资体制改革的重要内容，以防范金融风险。
2. 推动金融市场的开放。
金融市场的开放将成为未来投融资体制改革的重要方向，吸引更多的外资进入，促进金融市场的国际化。
3. 加强金融科技创新。
金融科技的发展将成为未来投融资体制改革的重要动力，推动金融市场的创新和发展。
4. 加强金融服务实体经济。
未来投融资体制改革将更加注重金融服务实体经济，促进企业的发展和创新。
四、投融资体制改革的挑战与对策。
1. 金融风险。
随着金融市场的不断发展，金融风险将成为投融资体制改革的重要挑战，需要加强金融监管，防范金融风险。
2. 金融市场的不完善。
金融市场的不完善将成为投融资体制改革的重要障碍，需要加强金融市场的建设，提高金融市场的竞争力。
3. 金融科技的发展。
金融科技的发展将成为投融资体制改革的重要动力，需要加强金融科技的监管，防范金融科技的风险。
4. 国际金融市场的竞争。
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目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
What‘s invesnance 投融资
投资（invest）是一定经济主
体为了获取不确定的效益而将 当前的一定收入 (实物或货币 ) 转化为资本的行为。
融资 ( Finance)是资金融通的
目录
投融资的概念&成因背景 相关案例
投资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
我们的观点
①
②
③
坚定不移地推进投资体 制改革，彻底废除以政 府为主导的投融资体制
加快利率市场化改革步 伐，消除因利率管制导 致投资乃至经济波动的
局面
推进投融资平台建设
我们的观点
④
⑤
⑥
扩展投融资渠道
推进金融主体建设
推进农村金融改革
其含义在于特指通过 “投资” 为 手段来达到 “融资” 目标的行为 ,即 主要表现为股份公司的成立、 发行可 转换债券和资产管理公司的 “债转股 ” 行为等方面。
UNIQUE & PPT PRESENTS
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投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
近几年中国引进外资情况统计表
投资额>贷款额>资本金（注册资本）
↓
↓
（融资）（投资）
运营资本=注册资本+借款
从传统的投资概念来看，投资是
为着预期目标而进行投入生产要素的 活动。而在这个例子中，其投资额的 大部分来自借款，即它是先通过融资 来获得投资资本，再将资本投入生产 活动。在这个过程中，投资与融资相 融合，表现出投资融资化的特点。
优点
3
投融资一体化使得企业负债经营成为可能，而我们知 道适当地负债经营可以提高财务杠杆效应和企业股东收益 ，同时负债可以降低投资资金的风险，提高资金的利用率 ，产生更大的效益。最后，企业在经营过程中筹措到的资 金作为企业负债来说可以有效避税。
缺点
1
投融资一体化意味着企业可以更多地负债经营，但在负债 的过程中如果企业出现对自身资产结构的错误估算以及对未来 收益的错误预期则可能让企业在负债经营的路上陷入泥沼，加 重企业债务负担。一旦引发企业债务危机将导致企业资金短缺 经营困难甚至是到破产清算的地步，这将严重影响企业信誉。
我们的观点
⑦
⑧
⑨
重新构架中国的资本进 入与退出机制
为民间投资松绑
地方政府加盟债市
团队成员
罗梦怡 郝博雅 李艳波 董欣萍 李梦杰 马兴元
参考资料
《文试论投融资概念的理论创新与现实意义》 卢汉林 《中国外资企业投资融资化及其法律规制 》 张仕权,罗 丹
ありがとう！
谢谢！
감사합니다！
谢谢观看！ 2020
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投融资的概念&成因背景 相关案例
投融资一体化优缺点分析 发展趋势&我们的观点
优点
1
一个企业的资金就如一个人的能力一般是有限的，在 传统的投融资模式下，资金融通困难成为制约一些想要借 市场机遇发展的企业的瓶颈。在当今开放经济的宏观背景 下，任何经济体想要获得发展都必须学会开放，这种环境 使得投融资的渠道更加广泛。投融资一体化有利于企业站 在一个更高的平台上在更广阔的的市场中运用资源，筹措 资金，解决企业资金流动难题。
简称 ,指资金从剩余部门流向不 足部门 ,即购买力转移的现象。
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UNIQUE & PPT PRESENTS
投资融资化
融资投资化
当前投资领域中一个引人关注的问 题是投资额大于资本金 ,其特定含义 是两者之间的缺口不但来源于银行的 贷款 ,而且这种以债权债务为内容的 “非出资” 形态成为投资额的主要部 分。
UNIQUE & PPT PRESENTS
缺点
2
企业负债经营会降低企业再筹资能力。在现在投融资一体 化，融资渠道拓宽的环境下对于一个企业的确是能更便捷地筹 措到资金，但许多企业在这样的去情况下陷入了举新债偿旧债 的恶性循环中，一旦出现资金紧缺便容易导致资金链条的断裂 从而无法再次筹到资金。
UNIQUE & PPT PRESENTS
优点
2
投融资一体化有利于企业投资资产流动化。在对外投 资过程中如采用直接投资的方式则这部分投资额会转化成 一种固定资产而在东道国沉淀下来，那么投资者的这部分 资产就极易受到东道国经济、政治、社会等方面不利因素 的影响。投融资一体化后企业可以通过对外投资债券的方 式获得一笔流动性较大的资产，有利于企业防范国际投资 风险。
UNIQUE & PPT PRESENTS
相关分析
根据国家工商总局发布的《2005年外资企业投资分析报告》显示,截止2005年 底外商投资企业全国实有投资总额14 639·9亿美元;实有外商投资企业注册资本为8 120·3亿美元,其中外方出资额6 319·4亿美元,占注册资本的77·8%。不难发现,外商投 资企业的投资总额大大超过其注册资本,超过部分则采取借款方式筹集,即投资融资 化。