资金周报表excel表格模板

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周报表-新

周报表-新
(六)收税款
附件:()
(七)交税款 四、本周结存 1、银行存款--基本户 2、银行存款--建行账户 3、库存现金
附件:() 0.00
资金收支周报表
所属日期: 项 一、上周结存 1、银行存款--基本户 2、银行存款--建行账户 3、库存现金 目 金 额 项 三、本周支出: (一)费用支出: 1、汽车费 2、招待费 3、办公费 4、水电物业费 5、手续费 6、社保费 7、电话费 8、其他
二、本周收入:(保证金、工程款收)
单位:元 目 金 额
0.00
0.00
0.00 (一)退保证金: 附件:()
(一)个人交保证金: (二)代理公司退保证金 (三)收工程款 (四)*还借款:
附件:() 附件:() 附件:()
(二)给代理公司交保证金附件:() (三)付工程款 (四)*借款: (五)还*借款 附件:() 附件:() 附件:()
附件:()
(五)收管理费、建造师费 附件:()

资金滚动预算表模板

资金滚动预算表模板

资金滚动预算表模板
以下是一个简单的资金滚动预算表模板,您可以根据实际情况进行调整和修改:
说明:
1."日期"列表示日期,您可以在表格中输入相应的日期。

2."收入"列表示当天的收入金额,您可以在相应日期下填写实际收入金额。

3."支出"列表示当天的支出金额,您可以在相应日期下填写实际支出金额。

4."结余"列表示当天的结余金额,它是前一天的结余金额加上当天的收入金额减去当天的支出金额。

通过这个表格,您可以追踪每天的收入、支出和结余情况,并根据需要进行调整和控制。

在每天或每周结束后,您可以更新表格中的数据,以便对未来的预算进行滚动预测。

日报表、周报表、月报表模板(带说明)

日报表、周报表、月报表模板(带说明)
楼盘网
大屏幕
接电邀约
老客户复访
短信
公交站牌
累计接待客户组数
房展
广播
累计来电客户组数
当日银行放贷数
累计银行放贷数
当日大订数
累计大订数Leabharlann 当日签约数累计签约数
2.本日、本周、本月销售明细表
销 售 明 细 表
序号
日期
房号
销售总价
建筑面积
建筑面积单价
备注
1
2
3
4
3.本日、本周、本月置业顾问成交数据明细
置业顾问成交数据(累计)
序号
销售员
本日销售统计
累计销售统计
认购组数
销售额
认购组数
销售额
回款额
1
2
合计
说明:以上三个报表为宝富德全案代理项目内业统计完成,并于每日下班前将日报表通过QQ或EMALL发送给总经理及项目组负责人,每周日下班前,将周报表发送给总经理及项目组负责人,于每月月底最后一个工作日下班前,将月报表发送给总经理及项目组负责人。
1、日报表、周报表、月报表模板(带说明)
1.本日、本周、本月来电来访统计表
制表时间:xxx年x月x日
当日来访来电(有效)
来电来访信息获取渠道
接听来电
本日统计
来电
来访
来电
来访
报纸
生活/新晚
公交车体
户外围挡
DM 直投
本周合计
外展
介绍
老客户
本月累计
网络
新浪
朋友
接待来人
本日统计
搜房
路过
本周合计
焦点
附近住
本月累计

资金管理状况表excel模板

资金管理状况表excel模板

金额
(2)流动资产盘亏 (3)流动资产损失 [1]呆(坏)帐损失 [2]非常损失 [3]产品成本高于销价部分的损失 [4]其他损失 3、长期投资损失 4、其他、递延资产净损失
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2、积压商品物资 3、有问题的长期投资 补充说明: 被其他企业占用的资产总额 其中:(1)固定资产原值 其中:无偿占用 (2)流动资产 其中:无偿占用
资金管理状况表
填报单位: 年 月 日 金额单位:万元
项目 一、全部资产损失总额 1、固定资产损失总额 (1)固定资产盘盈 其中:帐外固定资产盘盈 (2)固定资产盘亏与损失 [1]固定资产盘亏 [2]固定资产毁损 [3]待报废固定资产 [4]其他损失 2、流动资产损失净额 (1)流动资产盘盈 其中:帐外流动资产盘盈
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金额
项目 二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐 三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款
行 次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43

全套财务报表Excel模板

全套财务报表Excel模板

全套财务报表Excel模板目录财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号<1 基本报表资产负债表--月报表<1利润表--月报表2现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表<1-<1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表<1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表<1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表<1-4预收预付帐款明细表--月报表<1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表<1-6实收资本明细表--月报表<1-7资金周报表(按帐户)--周报表<1-8收支月报表--月报表<1-94 资产报表短期投资明细表--月报表<1-<10长期投资明细表--月报表<1-<1<1固定资产明细表--月报表<1-<12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表<1-<135 营运报表收入结构明细表--月报表2-<1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报预收预付帐款明细表--月报资金周报表(按帐户)--周报短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报收支月报表--月报资产负债表资产负债表表<1公司名称:年月日单位:元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中:合并价差长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项:减:固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益:固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减:已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中:法定公益金递延税项:未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人:财务负责人:制表人:资产负债表利润表利润表表2公司名称:年月日单位:元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四、利润总额减:所得税少数股东损益五、净利润单位负责人:财务负责人:制表人:利润表现金流量表现金流量表表3公司名称:年月日单位:元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量:<1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计<1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:<1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计<1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:<1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计<1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人:财务负责人:制表人:补充资料<1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减:增加)预提费用的增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失财务费用投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)经营性应付项目的增加(减:减少)其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况:现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人:财务负责人:制表人:现金流量表应收帐款明细及帐龄分析表应收帐款明细及帐龄分析表表<1-<1公司名称:年月日单位:元对方名称期末余额帐龄<1年以内<1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人:二、内部单位:合计说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

Excel技巧操作之资金收支明细表模板

Excel技巧操作之资金收支明细表模板

Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要:本文主要通过Excel操作技巧,编制资金收支明细表和汇总统计报表,适用于出纳岗位相关的工作,或者类似商贸企业,单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。

一、本文可实现的管理功能:1、记录核算单位的每一笔资金收支,便于查询;2、设置对每笔收支明细进行分类,方便日后统计以满足管理需求;3、自动计算收支记录后的资金余额,方便对账。

4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。

5、实现实时现金流量表。

二、资金收支明细模板主要架构如下:1、每个账户或资金主体(包含现金、微信或支付宝)的收支明细表,如下:用途:输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。

2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表,如下:用途:统计各资金账户的月份收支汇总和月余额,就是等于实时的现金流量表。

当然如果用户想获取每月收支净额,可在“支出”列插入一列“收支净额”,反映当月收支净额正负,公式=收入-支出。

3、业务分类和现金净流量分月份汇总表:用途:统计各收支分类的汇总数,计算月度实时现金流量。

三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下:2、手工输入的字段:日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息;本人假设从2022年1月1日开始,则年初余额为2021年12月31日余额;如从年中开始,则年初余额为最初始的余额,录入单元格为:G2。

收入或支出、余额字段:需要设置为千位符,这是为了方便查看金额,特别是金额较大的时候。

操作技巧如下:同时选择E、F、G三列,右键选择“设置单元格格式”,如下图后点击确定。

3、业务分类字段:设置为“下拉式菜单”,通过定义名称操作,具体如下:业务分类具体根据企业的实际管理要求,这是本人根据实际管理经验设置的分类,押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来,销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。

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