资金周报表2
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645,821.00
审核：
制表人： 黄红双 日期： 5月31日
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0.00 500,965.00
本周结存： 本周可转资金： 本月期票
(69,806.31) 655,216.16
1,020.15 184,890.47
集团贷款专用户
96,137.66 1,407.49 171,174.45 144,856.00 510,009.24
1,241,697.52 180,970.00
深圳市博业装饰工程有限公司
出纳资金周报表
所属时期：2013.5.24----2013.5.31
中行内环支行 14,670.98 建行 115.26 中行新城支行 工商银行 180.28 1,020.15 农行 184,890.47 上海银行 56,399.17 邮储银行 广发 江苏银行 博业B现金
项目 上周结存 工程款收入
本பைடு நூலகம்支出总合计：
146,276.00
24.00
7,743.00
5,520.00
119,600.00
300,000.00
219,624.00
354,019.00
5,520.00 9,150.98
0.00 115.26
0.00 180.28
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0.00 56,399.17
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银行(存）取现 (200,000.00) 200,000.00 直接材料 直接人工 直接费用 预付材料款 预付人工费 购置固定资产 办公管理费 员工工资 员工借款 项目借款 程总借款 银行往来 劳其俊借款 开发票税金 付姜建款 财务费用
其他收入（换现手续费）
现金 116,827.69 31,940.00 1,050.00
基本户
1,009,235.16
博业B农行 500965
96,137.66 1,407.49 171,174.45 144,856.00
银行往来
收到信建公司往来款
收吴远本借款 程总还款
本周收入总合计：
32,990.00