资金日报表报送办法

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资金计划报送要求

3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。

4.本年1、2月资金计划合并填报。

关于月度资金计划的要求
月度资金计划是年度预算分阶段执行的情况，现就月度资金计划提出几点要求：
1.每月报送的月度资金计划填表人姓名必须手写，并由单位负责人签字加盖单位公章报与财务管理部（兰外单位可以传真件形式报送）；
2.每月支付必须严格按照月度资金计划进行，不得有无计划支付现象发生，如确须支付的，履行完特批手续后再行支付；
3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。

4.本年1、2月资金计划合并填报。

5.无预算的请履行预算外事项会签手续；预算内资金未报资金计划的请履行月度资金计划外资金审批手续。

关于资金计划报送的相关规定

关于资金计划报送的相关规定第一条目的：为了更好的调配资金，加强公司对用款的管理和监控，顺畅高效地开展工作，根据目前公司资金状况，现要求各部门报送月度资金使用计划。

具体要求如下：第二条计划接收部门：财务部第三条各部门计划报送时间：各部门资金使用计划25日/月16:00前，按照财务部要求分项目编制用款计划，经部门负责人签字确认后报财务部，过时未报送的财务部将视同次月无用款。

次月财务部将不支付有关于未报用款计划部门的任何用款。

由此发生的责任由其部门自行承担。

如遇节假日，提前一个工作日报送计划。

第四条用款计划编制原则：各部门计划本部门的用款支出。

根据公司目前的管理流程，存在交集的用款支出项目编制部门明确如下：1、与备件采购计划相关的款项支出由机动部统一编制计划；2、土建维修、办公用品、节假日等福利支出、电话费用、网络及相关费用支出由人事综合部统一编制计划；3、水电汽支出由生产部门统一编制计划；4、工资及五险一金、缴纳国地税由财务部负责编制计划；5、未尽事宜，如存在疑问请及时联系财务部；第五条资金计划经总部财务部审核、经董事长审批后，总部财务部划拨款项到子公司财务部，各部门根据上报的资金计划，按照务实、节俭、高效的原则，进行请款。

第六条专项工作需要编制专项资金计划报总部进行审批，审批后总部拨款方可进行资金请款支付，严格遵照：百傲企字【2016（第003）】“关于子公司收支两条线的管理规定”执行。

第七条本规定自即日起开始实施，以前相关规定同时废止；物资采购报销流程第一条采购报销流程：第二条具体说明：1、使用部门提出需求计划，填写采购计划单（详见附件），经本部门负责人审核确认需求的必要性；2、仓储部确认采购物资是否有库存，并将库存数量标注清楚。

如库存数量足够，终止采购流程；如库存不足，差额采购；3、采购计划单须经总经理审批后，采购部门方可进行比价、签订购买合同后进行采购。

比价采购遵从比价采购相关规定；4、采购部门请款报销时，需要将采购合同原件、经总经理批准的采购计划单原件、发票、入库单等一同拿到财务部审核报销。

经费报送制度(新)

福建江夏学院会计学院三委经费报送制度一、日常经费报送1、各委每学期的日常经费预算（主席团审批过的），于开学后半个月内以电子档形式移交至共青团福建江夏学院会计学院委员会办公室（以下简称办公室），由办公室审核通过后，上交至团委书记审批。

2、日常经费预算包括：各委的日常用品购买，日常工作的打印、复印费（不包括举办的活动用品购买、活动所需打印、复印费等）。

文件夹、文件袋、会议记录本等文档用品由办公室统一采购。

3、各委每学期的日常经费发票，于放假前的一个月之前（如7月1日放假，请于6月1号前）移交至办公室，并由办公室统一报送。

二、活动经费报送1、活动经费预算中不得出现购买奢侈品、与活动主题不符、无关活动等的物资采购项目。

2、活动经费预算表（该活动经费预算表为电子档，且已由各自所在委的主席团审核通过的）附于活动策划书之中，策划书请于开学后半个月内移交至办公室，。

3、办公室须客观、公正、认真地审核活动的经费预算，若经办公室审核之后，发现有不适宜的经费预算，则由办公室同活动负责部门商榷修改之后，上交至主席团批示通过并签字，再上交至团委书记审批。

4、各部门在活动结束之日起一周之内将发票（如果发票附有详细的采购清单的纸质档也要一并移交）和经费明细的电子档一并移交至办公室。

三、经费管理（一）制作价目表各委主席团于每个学期初通过实地考察，货比三家，定出常用物品的价目表。

（二）经费控制主席团对各部门的经费预算进行审核之后再上报，对于能循环的物品避免重复多次购买，及时做好上报前的经费控制工作。

（三）物资循环小组1、每个委以其中一个部门为单位，成立一个物资循环小组，专门管理可重复使用的物品。

2、每个委的物资循环小组每学期初统一购买各自所在委所需的日常用品，及时做好登记和保管工作。

3、每个委的物资循环小组回收各自所在委举办的活动中可重复使用的物品，做好登记和保管工作，并且每周在部长例会上公布物品的库存情况。

4、举办活动上报经费之前先参照物资循环小组的库存情况，能重复使用的就不要再写进经费预算和进行购买。

资料、报表报送制度及管理办法

资料、报表报送制度及管理办法第一篇：资料、报表报送制度及管理办法资料、报表报送制度及管理办法为加强和规范统计报表报送工作，信息报送工作，提高工作效率，保持信息畅通，及时、准确、全面地反映工程实施过程中的最新动态，更好地发挥统计的服务和监督作用，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局有关统计工作规定，结合本工地统计工作实际，制定本制度。

第一条统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。

第二条本制度所称统计报表包括周报、月报表、季报表、年报、快报、临时性各类报表等。

第三条统计报表报送工作由各单位统计人员负责，统计人员必须具备一定业务能力和综合素质，要保持统计人员的相对稳定。

第四条统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所包括的范围，同时和业务口核对有关数据，力求准确，不得漏报、错报。

第五条严格按照规定报表报送时间，完成统计报表报送工作。

填写统计报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、数出一门。

第六条统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章，统计人员审核签字，并加盖单位公章后上报。

各单位主管领导不得强令或者授意统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据。

统计人员对领导人强令、授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度，如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。

第七条严格报表报送签到制度，各单位统计报表和资料，必须由统计人员亲自送审，并在签到表上签名，未按规定送审的统计报表和资料视为迟到，将依照规定追究当事人的责任。

第八条执行报表报送通报制度，对迟报的单位进行通报批评，两次以上迟报视为拒报，对拒报等统计违法行为，将请示市统计局依照《统计法》和《湖北省统计管理条例》追究负责人和责任人的法律责任。

第九条各类统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。

第十条乡党政综合办公室对各类统计报表报送工作实行监督检查，对所有报表的报送情况定期进行通报。

资金日报表报送办法

集团公司资金报表报送办法第一条:为加强对XX集团公司（以下简称“集团公司”）及所属企业货币资金的管理，提高资金使用效率，保证资金安全,同时也便于集团公司及时了解、掌握各公司资金流入、流出情况，特制定本制度。

第二条:从本制度发布执行之日起要求集团公司所属各二级企业按规定时间、内容向集团公司财务中心报送资金报表。

第三条:资金报表的分类、内容及报送时间资金日报表，主要内容包括当日各银行账户及库存现金的收入、支出明细及余额。

报送时间为次日10:30至11:00。

资金周报表，是本周资金日报表的汇总报表。

报送时间为下周一10:30至11:00。

资金月报表，是本月资金周报表的汇总报表。

报送时间为次月1日15:30之前。

为了便于集团公司对资金报表进行汇总和分析，各二级企业不得随意改变资金报表的格式和内容，如确实改变需征得集团公司财务中心负责人同意。

第四条:资金报表的报送单位及责任人各二级公司财务负责人要将本公司负责上报资金报表人员名单及时报送给集团公司财务中心现金出纳。

各二级企业财务负责人为资金报表的第一责任人，对报表内容的真实性、完整性、及时性负责。

各二级企业要按规定的时间将资金报表发送到集团公司财务中心现金出纳OA中，由现金出纳汇总后上报。

各企业要将资金报表的纸质版经分管财务领导签字后留档。

第五条:资金报表的核实与稽查集团公司财务中心将不定期对各二级企业的的资金收支及管理情况时行检查，并向分管财务领导报告检查结果。

检查的范围及内容包括但不限于以下项目：1、各二级企业上报的资金日报表、资金周报表、资金月报表的真实性、完整性、及时性。

2、各二级企业及分、子公司的库存现金管理状况。

3、各二级企业及分、子公司银行存款的对账情况。

4、各二级企业及分、子公司的大额资金收支情况。

第六条:资金报表报送的考核将纳入各二级企业财务基础管理考核范围内。

考核内容包括：1、资金日报表、资金周报表、资金月报表每出现一次错报、漏报、迟报现象财务基础管理考核扣3分。

资金进度报表管理制度

资金进度报表管理制度第一章总则第一条为了规范资金进度报表管理，增强资金使用监督和决策的科学性和规范性，提高资金使用效益，依据相关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内所有部门和员工，在资金使用的全过程中必须严格执行。

第三条公司资金进度报表是对公司各项经济活动进行计量和监督的主要工具，必须真实、准确地反映公司的资金使用情况。

第四条公司各级领导应当重视资金进度报表的管理工作，建立健全资金进度报表管理制度，确保资金使用的合理性和规范性。

第二章资金进度报表编制与审核第五条公司内各部门应当按照公司制定的会计准则和报表规范，按月编制资金进度报表。

资金进度报表应当按照预算、执行、结余的顺序编制，真实、全面地反映公司资金使用情况。

第六条资金进度报表应当在每月底前完成编制并报送财务部门。

财务部门应当在收到报表后，对报表进行审核，并进行数据的整理和统计分析。

第七条财务部门应当在每月15日前将审核后的资金进度报表报送公司领导层进行审批。

领导层应当认真审查报表内容，对存在的问题进行指导和督促，确保资金使用的合理性。

第三章资金进度报表监督与反馈第八条公司内部设立监察部门，负责对资金进度报表的监督和检查工作。

监察部门应当定期对资金进度报表进行抽查，发现问题及时上报领导层并提出整改建议。

第九条公司领导层应当在收到监察部门反馈的问题后，要求相关部门立即整改，并加强对资金使用过程中的监督和管理工作，确保资金使用合规。

第十条公司应当建立健全资金进度报表的反馈机制，鼓励员工对报表中存在的问题进行反馈，及时改正，提高资金使用效率。

第四章资金进度报表管理的监督与考核第十一条公司应当建立健全资金进度报表管理的考核制度，对各部门根据资金使用效益和合规性进行绩效考核。

第十二条资金进度报表管理的考核结果应当作为部门绩效考核的一个重要指标，对考核不合格的部门应当加强管理和培训，提高资金使用效率。

第五章附则第十三条公司应当定期对资金进度报表管理制度进行评估和完善，及时调整和优化相关规定，确保规范管理和稳定运行。

资金管理日清日结管理制度

资金管理日清日结管理制度第一章总则为了规范公司财务管理工作，加强资金监管，防范风险，保障公司财务安全。

公司制定了《资金管理日清日结管理制度》，以便对公司的日常资金收支情况进行监管和管理。

第二章监管责任1. 公司财务部门是公司资金管理的责任主体，有责任制定公司资金管理日清日结的工作制度和标准。

2. 财务部门负责制定公司资金管理日清日结的具体流程和表格，并向公司相关部门进行宣传和培训。

3. 公司各部门负责人要严格按照公司资金管理日清日结制度的要求进行落实，并对下属员工进行督促和考核。

4. 公司领导层要对公司资金管理日清日结的工作进行监督和检查，确保制度的落实和执行。

第三章日清日结流程1. 每天下班前，各部门负责人须对当日的资金收支情况进行清点和结算，并填写资金日清日结表。

2. 财务部门根据各部门提供的日清日结表进行核对和汇总，形成公司的资金日清日结报告。

3. 财务部门将资金日清日结报告提交公司领导层审批，并保留相关资料备查。

第四章日清日结表格1. 日清日结表格包括：资金收入情况、资金支出情况、资金余额等内容，具体细则由财务部门负责制定。

2. 各部门负责人要认真填写日清日结表格，确保数据的真实性和准确性。

3. 财务部门要对填写的日清日结表格进行审核和复核，发现问题及时进行沟通和修改。

第五章监管与考核1. 公司领导层要对公司资金管理日清日结的工作进行定期检查和考核，并要求各部门负责人及时整改问题。

2. 财务部门要根据公司资金管理日清日结的数据，对各部门的资金使用情况进行分析，并向领导层提出改进意见和建议。

3. 各部门负责人要对下属员工进行资金管理日清日结工作的培训和督促，确保资金管理工作的正常开展。

第六章处罚与奖励1. 对于违反资金管理日清日结制度的行为，公司将给予相应的处罚，严重者将追究其责任。

2. 对于资金管理日清日结工作表现突出的部门和个人，公司将给予相应的奖励和荣誉，以鼓励员工的积极性和创造性。

资金类日常报表等报送时间规定

日常报表时间规定
1、《每日余额统计表》：每个工作日报送，（冬季作息时间早晨10:10前，夏季作息时间早晨9:40前）。

2、《贷款情况更新表》：每月最后一天上报，遇节假日，则顺延，但必须保证表内数据发生期间为本月。

3、《资金计划汇总表》：与每月5日前上报，遇节假日，则在放假前最后一天上报。

4、《每季度放还贷计划》：每一季度最后一天上报下一季度计划，遇节假日，则顺延。

5、与新疆公司统借统还利息：每月20日支付至新疆公司财务公司户（特殊情况会另行通知）。

6、《融资预算》：每月13日前报送，遇节假日，不顺延。

7、《季度资金管理工作报告》：每季度第一个月的11日前报送，遇节假日，不顺延。

报表报送操作流程

报表报送操作流程
报表报送是组织内部管理的一个重要环节，通过报表报送可以
及时了解组织的运营情况，帮助管理者做出正确的决策。

下面我将
介绍一下报表报送的操作流程。

首先，确定报表报送的频率和内容。

在组织内部，不同的报表
可能有不同的报送频率，比如日报、周报、月报等。

管理者需要根
据自己的需求确定报表的报送频率，并明确报表的内容，包括需要
收集的数据和指标。

其次，收集数据和制作报表。

在确定了报表的内容之后，需要
收集相关数据，并进行整理和分析。

这一步通常由财务部门或数据
分析部门负责，他们会根据管理者的要求制作出符合要求的报表。

然后，审核和核对报表。

在制作完报表之后，需要进行审核和
核对，确保报表的准确性和完整性。

这一步通常由财务部门或审计
部门负责，他们会对报表进行严格的审核，发现并纠正可能存在的
错误。

接着，报送报表给相关部门或管理者。

完成了审核和核对之后，报表就可以报送给相关部门或管理者了。

报送的方式可以是通过邮件、在线平台或打印纸质报表，根据实际情况选择最合适的方式进
行报送。

最后，跟踪和反馈。

报送完报表之后，管理者需要及时跟踪报表的执行情况，并根据报表的反馈做出相应的调整。

这一步是报表报送流程中非常重要的一环，可以帮助组织及时发现问题并做出正确的决策。

总的来说，报表报送是一个复杂而重要的管理环节，需要各个部门之间密切合作，确保报表的准确性和及时性。

只有通过科学规范的报表报送流程，组织才能更好地了解自身的运营情况，做出正确的决策，实现持续发展。

资金报表管理制度

资金报表管理制度一、总则为规范公司财务管理，加强对资金使用和流动的监督管理，保障公司财务安全，提高财务运作效率，特制订本制度。

二、资金报表管理的基本原则1.合法合规原则：严格遵循国家相关法律法规和公司内部规章制度，合理合法开展各项资金活动。

2.真实准确原则：要求报表数据真实准确，确保财务信息完整、可靠、准确。

3.及时规范原则：及时准确地完成资金报表的编制和报送，确保报表制度的规范实施。

4.责任追究原则：明确资金报表管理的相关责任主体，建立健全的责任追究机制。

三、资金报表管理的主要内容1.资金报表的编制范围：资金报表包括公司的资产负债表、利润表、现金流量表等，管理范围包括公司所有资金活动。

2.资金报表的编制要求：按照国家相关法律法规和财务会计准则，制定相应的会计政策和制度，确保报表编制符合相关规定。

3.资金报表的审计检查：每年对资金报表开展审计检查，确保报表数据真实准确。

4.资金报表的报送程序：按照规定程序完成资金报表的报送，确保报表制度的规范实施。

5.资金报表的保密原则：严格遵守公司的保密规定，确保资金报表信息不外泄。

四、资金报表管理的责任主体1.公司董事会：负责对公司资金报表管理工作进行监督和决策。

2.公司财务部门：负责公司资金报表的编制和审核工作。

3.公司审计部门：负责对公司资金报表进行审计检查。

4.公司各部门负责人：负责各自部门的资金报表编制工作。

五、资金报表管理的程序流程1.资金报表编制：财务部门按照法律法规和公司规定，编制公司资金报表。

2.资金报表审核：公司财务部门审核资金报表的真实性和准确性。

3.资金报表审计：公司审计部门对资金报表进行审计检查。

4.资金报表报送：公司完成资金报表的编制和审核后，及时报送董事会和监管部门。

六、资金报表管理的监督检查1.公司内部监督：设立内部审计机构，对公司资金报表进行内部监督检查。

2.公司外部监督：接受监管部门对资金报表的外部监督检查。

3.公司独立审计：定期委托独立审计公司对公司资金报表进行审计检查。

关于报表规范填报的通知

关于报表规范填报的通知财务部各金融中心：为按照统一标准汇总《货币资金日报表》、《金融部月度汇总表》，现对报表填报格式进行修订，并于即日起下发执行。

1.日报：各金融中心每日下班前报送《货币资金日报表》至金融部高管及主管，金融部主管于次日9:00前将各点《货币资金日报表》汇总后上报金融部经理。

2.月报：各金融中心次月3日前报送上月《金融部月度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每月5日前将各点上月《金融部月度汇总表》汇总后上报金融部经理。

3.年报：各金融中心每年1月3日前报送上年度《金融部年度汇总表》至金融部主管，金融部主管于每年1月10日前将各点《金融部年度汇总表》汇总后上报金融部经理。

4.报送要求：各金融中心出纳（填报人员）严格按照规范要求填报相关报表，任何人不得随意更改报表公式，不得随意加减项目类别。

金融部将对报表进行考核，对错报、漏报、未及时报送的人员及其主管领导进行通报批评，并处以200元罚款。

附件1.《货币资金日报表》上报格式模板附件2. 《金融部月度汇总表》上报格式模板附件3. 《金融部年度汇总表》上报格式模板附件4. 《货币资金日报表》填报说明附件5. 《金融部月度汇总表》填报说明集团财务中心金融部2015年3月20日附件4货币资金日报表填报说明收入共计14类1. 便民驿站代收：联通、移动、电信话费，天然气、一卡通充值及卡费、旅游年卡卡费、电费等2. 火车票代购：代客户购买火车票的返点3. 飞机票代购：代客户购买飞机票的返点4. 旅游代办：代客户办理旅游业务的返利5. 复印：复印收入6. 其他应收款：代商户及公司等垫付的电话费7. 代管资金存入：商户的存款8. 代客户进账：商户的银行进账，汇到核算中心银行账户9. 财务费用：利息、汇费、银行手续费10. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项11. 取现：银行或存折所取的现金12. 交现：将现金存入银行或存折13. 赎当：客户的抵押物赎回14. 综合费：典当的利息和手续费用支出共计11类：1. 便民驿站支出：缴纳邮政储便民账户备用金2. 其他应付款：暂时收取的款项3. 代管资金支出：商户支取的现金4. 电汇支转：代商户办理的汇款5. 管理费用：电话费、网费、典当报费用6. 财务费用：利息、汇费、银行手续费7. 销售费用：广告宣传费及购买销售产品费用8. 集团往来：和集团或公司其他部门的往来款项9. 取现：银行或存折所取的现金10. 交现：将现金存入银行或存折11. 收当：客户抵押物品附件5金融部月度工作汇总表填报说明结算业务共计4类1. 柜台收入：代管资金存款2. 上门收入：上门提取商户的代管资金存款现金3. 柜台支出：代管资金取款4. 代理电汇：代商户办理的汇款代收代付业务共计28类1. 租金：商铺租金、管理费等2. 设施费：商铺租金（发票上显示的摘要，就是租金）3. 电费：商户购买的电费4. 空调费：每月商场空调使用费5. 停车费：商城广场的停车费6. 杂费：全年卫生费、水费等其他费用7. 装修押金：商铺装修缴纳的保证金8. 装修管理费：商铺装修缴纳的管理费9. 过户费：商铺转让的过户费10. 罚款：商户违反商场管理制度所缴纳的罚款11. 转租管理费：收商户商铺转让租赁管理费12. 临摊费:临时摊位费13. 电卡：购买或者补制电卡费用14. 预收定金：（暂时性）15. 转租押金：转租出去缴纳的押金16. 保证金：库房收取的保证金17. 展厅租金：展厅租赁收取的租金18. 保险：代收意外财产保险19. 灭火器：商户购买灭火器所缴纳的费用20. 证照费：客户办理房产证所缴纳的费用21. 工资发放：员工工资的拨付及发放22. 佣金发放：世纪锦绣房产销售佣金的拨付及发放23. 股票业务：股票分红、股票退付等24. 托管费发放：金色时代、保康、中山门托管费的拨付及发放25. 零钞兑付：为商户办理零钞兑换26. 资金送存：将现金存入银行27. 集团内部往来业务：与集团内部各部门之间的往来账28. 其他：其他杂费及不可预见的费用便民服务共计9类1. 话费：联通、移动、电信的话费2. 电费：国家电网的电费3. 天然气：客户购买天然气所交的费用4. 一卡通：公交IC卡充值5. 复印打字：为客户打印或复印文件6. 火车、机票：为客户购买火车票、机票的返点7. 旅游服务—国内游：为客户办理国内旅游的返利8. 旅游服务—国际游：为客户办理国外旅游的返利9. 其他：公交IC卡的卡费、旅游年卡费用金融部年度工作汇总表：金融部月度工作汇总表1-12月数据的汇总。

资金申报财务制度

资金申报财务制度第一章总则第一条为规范和加强机构资金的管理，确保资金的安全性和合理性，制定本制度。

第二条本制度适用于机构内所有涉及资金管理的部门和人员。

第三条机构的资金包括经费、预算、赞助款等各类资金。

第四条机构应建立健全资金申报的内部控制机制，确保资金使用符合相关法律法规和机构规定。

第五条机构应建立健全资金申报的信息管理系统，确保数据真实、完整、准确、及时。

第六条机构应加强对涉及资金管理人员的培训和监督，提高其遵守制度和法规的意识。

第七条机构应根据实际情况，不断完善和调整资金申报财务制度。

第二章资金申报权限第八条机构应设立专门的财务部门，负责资金的统筹管理和审核。

第九条各部门负责人应依据职责范围，对本部门资金的申报和使用承担责任。

第十条机构应设立专门的资金申报委员会，审核和批准资金的使用申请。

第十一条资金申报委员会由机构领导、财务负责人和相关部门负责人组成，负责对资金的使用进行审查和批准。

第十二条资金申报委员会有权对部门提交的资金使用申请进行审查和调整，不得越权批准。

第十三条机构领导应对资金申报委员会的工作进行监督和检查，确保其依法依规履行职责。

第三章资金申报流程第十四条机构应在每年预算编制前，对下一年度资金的使用需求进行调研和制定计划。

第十五条各部门应按照机构的预算编制要求，制定本部门的资金使用计划。

第十六条各部门应按照机构规定的申报流程，将资金使用计划上报至财务部门。

第十七条财务部门应对部门提交的资金使用计划进行审核和汇总，形成机构整体的资金使用计划。

第十八条资金申报委员会应在财务部门审核通过后对机构的资金使用计划进行审查和批准。

第十九条资金使用计划一旦批准，各部门应严格执行，不得越权使用。

第四章资金使用监督第二十条机构应定期对资金的使用情况进行检查和监督，及时发现和解决问题。

第二十一条财务部门应对各部门的资金使用进行监督，定期向资金申报委员会汇报。

第二十二条资金申报委员会应对机构资金使用的情况进行审查和评估，及时提出改进建议。

【公司制度模板】资金结报制度

资金结报制度
为规范公司资金使用管理，加强财务监督，根据公司业务特征，特制定本制度：
一、出纳人员应认真填写资金日报表，把开户银行资情况、现金收支情况，每日资金余额如实反映在此表中。

（报表附后）
二、资金日报表填好后，必须在每日下午5：30点之前直接报送财务经理和总经理（或发到邮箱），不得向其他人员透露公司资金状况。

三、每日除办理正常业务外，还要随时记录资金收支动态，发现异常及时向财务经理报告，以便控制帐户资金，保证日常支付的稳定。

四、月末应及时与银行对帐单对帐，及时处理未达帐项，以达到资金的真实、完整。

五、现金必须每日与库存核对，保证帐实相符。

2021-11-29。

资金日报制度

资金日报管理制度（试行）为加强公司资金管理，及时反映资金动态，制定本制度。

一、资金日报的上报格式资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报。

（格式详见《资金日报表》）二、资金日报流程1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账，根据准确无误的现金、银行存款日记账，按照统一格式，编制资金日报表，编制完成后，传递到会计处。

2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后，认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。

3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后，进行汇总，汇总完毕后，报送公司相关领导。

三、资金日报的编制说明1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表，确保账表相符。

2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。

3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“贷方发生额”处。

并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后，以既定的方式传递到审核会计处。

4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。

并在每日下班前，将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。

5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在上午10点30分之前上报相关领导。

四、违反制度的相关规定1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性，如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。

资金报告管理制度范文

资金报告管理制度范文资金报告管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业的资金报告管理，加强内部控制，确保财务信息的真实、准确、完整和及时，提高公司的风险防控能力，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及资金报告管理的各项业务活动。

第三条公司财务部门是本制度的执行主体，负责资金报告管理的协调、监督和检查工作。

第四条资金报告管理应遵循法律法规、职责权限、内部控制和信息化管理的原则，确保资金报告的真实、准确、完整和及时。

第二章资金报告的编制与报送第五条公司应按照规定时间编制财务报表，确保报表的准确、完整和及时。

第六条公司各功能部门应按照公司的资金报告编制标准、会计政策和会计核算制度进行资金报告编制。

第七条资金报告应包括资产负债表、利润表和现金流量表，其他补充附注等。

第八条资金报告应根据会计准则和规定进行会计核算，反映公司的真实财务状况和经营成果。

第九条资金报告应报送财务部门，由财务部门进行审核、整理和整合，确保报表的准确和及时。

第三章资金报告的保密与披露第十条资金报告是公司的重要财务信息，应遵守公司的保密规定，确保不泄露给未经授权的人员。

第十一条公司应依法披露必要的财务信息，对于涉及公司切身利益的信息，应及时向股东、债权人等披露。

第十二条公司应根据监管部门和证券交易所的规定，对股东和投资者提供准确、完整和及时的财务信息。

第四章资金报告的审计与评价第十三条公司应定期进行内部审计和外部审计，检查和评价资金报告的真实性、准确性和完整性。

第十四条内部审计应由公司内部审计部门进行，检查和评价资金报告的内部控制情况。

第十五条外部审计应由独立的注册会计师事务所进行，对公司的资金报告进行审计，并出具审计报告。

第十六条公司应将审计和评价结果反馈给相关部门，必要时采取改进措施，完善资金报告管理工作。

第五章资金报告的追责与处罚第十七条对于故意提供虚假财务信息、编造数据、隐瞒重要事实的行为，公司将追究责任并采取相应的纪律、法律措施。