房地产(案例)投融资项目分析报告[优质ppt]

10,000 10,000 55,835
25,600 25,600 81,277
5,000 5,000 11,650
16,650 72,485
5,000 5,000
30,065 35,065 116,342
2010年企业财务状况ຫໍສະໝຸດ Baidu2）
2010年三江房地产开发有限公司利润表
项目
本年累计数（万元）
一、营业收入
平均收账期
365/应收周转率
存货周转率
总成本/平均存货
存货周转天数
365/存货周转率
三、财务杠杆
负债比率
总负债/总资产
负债权益比
总负债/所有者权益
权益乘数
总资产/所有者权益
利息保障系数
息前税前利润/利息费用
数值
2.09 1.34
1.07 6.69 54.59 1.24 294.78
0.70 2.32 3.32
实收资本
长期待摊费用
591
实收资本净额
无形资产合计
591
资本公积
递延税项：
未分配利润
递延税款借项
1,276
所有者权益合计
资产总计
72,485 116,342 负债和所有者权益总计
年初数 期末数 （万元） （万元）
26 41,225
1 4,583 45,835
13,672 22,613
2,333 17,059 55,677
“太古国际广场”二期项目目前已经基本完成结构封顶，取得房屋预销售许可 证，部分物业已对外展开销售。
“内蒙古三江房地产开发有限公司”拟以销售回款与部分自持物业出租收入 作为融资还款来源，并以王府井百货作为融资抵押物。
一 融资方企业介绍
融资方企业基本信息 融资方企业的管理与战略 融资方企业财务状况 融资方企业财务状况分析
2011年企业财务状况（1）
截止到2011年9月公司资产负债表
资产
年初数 期末数
负债及
年初数 期末数
（万元） （万元） 所有者权益 （万元） （万元）
流动资产：
流动负债：
货币资金 25,484 2,736 应付账款
13,672 4,377
应收账款 26,005 13,803 预收账款
22,613 29,707
公司先后完成内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥西街南北两侧的旧城改造拆迁任务，于 2008年7月份开工建设三江国际太古广场商住区，总建筑面积将达到80余万平方米。是东胜区板块 第一个核心地段内的大型综合建筑集群，包括两栋五星级酒店、三座现代化大型商场、五栋甲级写 字楼、两条商业步行街以及40余万平方米高档公寓及住宅。目前一期10万平方米高档住宅已经售罄， 二期王府井金街即将开盘，三期世纪广场正在规划中。
105 152 长期借款合计 25,600 23,100
固定资产净值
155 114 负债总计
公司股权结构如下图：
程协桥
4950万，99%
王凤娇
50万元，1%
内蒙古三江房地 产开发有限公司
融资方企业的管理与战略
内蒙古三江房地产公司成立以来，以“推动中国城镇化进程”为企业使命，本着“素质决定 实力”的企业精神和“营造高品质生活”的开发理念，引进人才，强化管理，塑造品牌。
始终贯彻以质量取胜的原则，借鉴国内外先进的房地产开发经验，注重现代建筑科技与民族 传统风格的统一，在规划设计上秉承“以人为本”的思想，以“创新、求变”的精神去适应市 场的需求去适应市场的需求，致力于精品楼盘的开发建设，秉承“铸造精品，奉献社会”的企 业宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚实力及良好的人才优势，在鄂尔多斯市独树一帜。并推 出“创造鄂尔多斯地产品牌，打造鄂尔多斯真正的商业核心区”的精神理念。
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
加：公允价值变动收益
投资收益
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额
减：所得税费用
加：本年利润调整
四、净利润
以前年度调整
调整后利润
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
101,080
61,414
6,800 4
368 -8 0 0
二 项目介绍
项目概况 项目规划指标 项目现状
目录
三 财务分析
融资借贷情况 融资资金使用与还款资金平衡
四 项目综合评估 五 可提供的附件清单
融资方企业基本信息
内蒙古三江房地产开发有限公司（以下称三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程协桥， 注册资本5,000万元。公司是一家专业从事房地产开发与相关产业投资的大型房地产企业。
公司系统科学地设置了公司内部经营管理机构，建立起了一套符合现代企业要求的经营管理 规范和流程。
2010年企业财务状况（1）
2010年三江房地产开发有限公司资产负债表
资产
年初数 期末数 （万元） （万元）
负债及 所有者权益
流动资产：
流动负债：
货币资金
5,129 25,484
应付账款
应收账款
4,229 26,005
预收账款
预付账款
3,782 22,847
应缴税费
存货
57,347 41,851
其他应付款
流动资产合计
70,487 116,187
流动负债合计
固定资产：
长期负债：
固定资产原价
187
260
长期借款
减：累计折旧
56
105
长期借款合计
固定资产净值
131
155
负债总计
固定资产合计
131
155 所有者权益：
无形资产及其他资产：
房地产（案例）投融资项目分析报告 (版权所有限定阅读者)
项目简介
“内蒙古三江房地产开发有限公司”拟为旗下“太古国际广场”二期项目融 资10亿元人民币，用于“太古国际广场”二期项目的建安与土地增值税费用支付。
“太古国际广场”二期项目，是由三江公司投资开发的国际化城市综合体项目, 涵盖高端百货、名品商业街、五A级写字楼、五星级酒店式及高档住宅。
32,502 0.3 19
32,483 1,828 0
30,655 0
30,655
2010年度财务状况分析
2010年三江房地产开发有限公司财务指标分析
指标
计算公式
一、短期偿债能力
流动比率
流动资产/流动负债
速动比率
（流动资产-存货）/流动负债
二、运营能力
总资产周转率
总收入/平均总资产
应收周转率
总收入/平均应收款
预付账款 22,847 28,167 应缴税费
2,333
1
存货
41,851 94,132 其他应付款
17,059 47,072
流动资产合计 116,187 138,838 流动负债合计 55,677 81,157
固定资产：
长期负债：
固定资产原价
260 266 长期借款
25,600 23,100
减：累计折旧