EAS票据系统综合讲解.ppt解析

票据管理初创期 不完整、零星；

08年下半年票据 提单客户问题减 少，提单问题仅 反馈在客户的特 殊应用上。
05年最初支票部分仅 有付款支票模块，原 型客户为海丰航运； 付款支票的功能也比 较简单仅有登记、领 用、报销、核销； 05初商业汇票部分根 据招商局的需求仅提 供了应付票据模块且 放在融资模块下面；

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EAS票据中支票的规划思路及定位

支票是出票人签发的，委托办理存款业务的银行或 其他金融机构，在见票时无条件支付确定的金额给 收款人或者持票人的票据。

支票结算的特点概括起来说就是简便、灵活、迅速 和可靠 传统支票多用于同城结算，06年起支票影像交换系 统的建成支持了支票全国通用 ，未来电子商务的 迅猛发展，电子支票使用将成为可能；
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EAS票据中商业汇票的规划思路及定位

商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期 无条件支付确定的给收款人或者持票人的票据。按 不同的承兑人可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇 票两种。 商业汇票结算的特点 具有结算功能且结算量大，使用频繁； 具有融资功能，可提高企业的资金使用效率 融资程序低，手续简便，费用低
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EAS票据各个模块发展历史

2007-2008年

2006年
票据管理发展期

2008年下半年至今 票据管理稳定期
2005年
票据管理完善期 系统整理、完善期
07年大连港的使 用使支票支持集 团内跨组织使用； 07年河南一拖的 使用使商业汇票 票据在可用性、 功能性、集成性 上大大加强；
06年中天、佛电，使 支票的功能趋于完善 和成熟； 06年根据宁煤需求商 业汇票模块全面整合， 增加了应收票据、应 付票据从融资模块转 移到票据管理模块；



08年初九禾等供 应链客户的使用 使票据系统在与 应收应付的集成 性得到彻底解决；

EAS票据系统主要是伴随着典型客户的应用走向成熟，其每一个功能基本都能找客 户应用的足迹；

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EAS票据中商业汇票的规划思路及定位
EAS汇票模块，根据汇票中收票和开票方的角色不 同，提供以汇票为载体，从汇票出票流通阶段、汇 票实物流转阶段、汇票到期兑付阶段全程管理； EAS汇票模块，除支持单体企业汇票的全程管理外， 还需支持最新“票据池”管理模式，包括“内部票 据池”和“外部票据池”两种； 内部票据池即下属公司将票据通过托管、质押或背 书等方式将票据集中到集团资金管理中心进行统一 调剂管理的模式； 外部票据池即集团内所有公司将票据全部外包给银 行，银行为其提供商业汇票鉴别、查询、保管、托 收等一揽子服务，并可以根据集团客户的需要，随 时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资保 证企业经营需要的一种综合性票据增值服务；

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EAS票据中商业汇票的规划思路及定位

未来随着2009年9月，人行电子汇票系统的建成， 以及新的票据法的颁布，企业电子汇票终将代替纸 质票据；EAS将顺应这个重大变化，进行系统改造， 占领市场的先机。
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EAS票据中支票的规划思路及定位概述

EAS支票模块，根据支票中收票和开票方的角色不 同，提供以支票为载体，从支票出票流通阶段、实 物票据交换阶段、资金清算阶段全程管理；

EAS支票模块，将作为资金管理的管理的一个部分 根据企业资金集中管理和分散管理的两种模式，也 提供支票的集中管理模式即支票集团统一购置，统 一保管、下属公司按需领用和报销的支票集中管理 模式；同时也提供支票的分散管理模式即支票各个 公司分别购置、保管、领用和报销的模式；
EAS票据系统综合讲解 乔戈 2009.07.07
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目录
EAS票据发展历史
EAS票据的规划思路及定位 EAS票据流程概述及特点 EAS票根功能概述及特点
EAS票据典型业务场景的系统应用 EAS票据的目前优点及不足 EAS票据的后续发展建议

应 收 票 据
支持跨组织协同应用、支持内部票据池应用 与应收应付、资金计划、出纳、结算、总账等模块都有集
成 支持典型的节省资金成本的大票换小、以旧换新票据等流 程的应用；

应 付 票 据
支持跨组织协同应用； 与融资、应收应付、资金计划、出纳、结算、总账等模块都有 集成 支持典型业务场景的应用如转付、贴现、保证金等
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EAS票据规划思路及定位概述
EAS票据系统定位为国内企业日常结算业务的中用 到的所有的国内票据如支票（包括电汇）、商业票 据、其他空白凭证等，目前仅支持企业外部购置票 据的日常管理，企业内部自制票据的管理暂不支持； EAS票据规划思路是根据《中国人民银行支付结算 办法》及《票据法》规定的企业日常票据结算的标 准流程及规范并结合企业自身的资金管控模式及企 业本身的行业特色，提供所有满足企业资金成本低， 资金管理安全，高效的票据流程及功能。 EAS票据将随着企业在日常票据结算中的业务创新 及国家关于票据相关法律规范的更新不变进行产品 的丰富及调整，旨在提供一个真正满足企业日常票 据管理的系统；
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EAS票据中空白票据的规划思路及定位概述

空白票据定位为企业不需严格管理的少量票据简单 登记及套打功能 此模块仅满足客户录入票据后，按设置的模块进行 套打的功能，不提供票据后续操作功能；

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EAS票据的流程特点
支 票 支持跨组织协同应用、集中和分散等多种应用 与资金计划、出纳、结算、总账等模块都有集成 通过功能流程的驱动，一同张支票在不同组织间在共享， 根据各不同组织在支票中的角色分配查询及功能操作的权限；