差旅费预支申请单
出差申请单
出差申请单申请人信息•姓名：[申请人姓名]•部门：[所属部门]•职位：[所属职位]•联系电话：[联系电话]申请出差信息•出差目的地：[出差目的地]•出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]•出差天数：[出差天数]出差事由[请在此处填写出差的具体事由，如业务拓展、参加会议、培训等]出差行程安排日期行程安排[日期1] [行程安排1][日期2] [行程安排2]……[日期n] [行程安排n]预估费用项目预计费用（元）交通费用[交通费用]餐饮费用[餐饮费用]住宿费用[住宿费用]其他费用[其他费用]总计[总费用]注意：请在填写预估费用时，务必根据实际情况填写，费用明细需详细，并合理估计。
出差申请流程1.申请人登录公司内部系统，打开“出差申请单”页面。
2.填写申请人信息和申请出差信息。
3.填写出差事由，并列出出差行程安排。
4.预计费用栏目中填写出差相关费用，并计算出总费用。
5.提交申请单。
6.上级领导登录系统，查看待处理的出差申请单。
7.上级领导根据申请单上提供的信息，进行审批。
审批结果可为“同意”或“拒绝”。
8.如果审批结果为“同意”，系统将通知相关部门进行出差手续的安排。
9.出差人员根据通知要求进行后续的行前准备工作。
10.出差人员按照申请单上的出差行程安排进行出差，并妥善保管费用凭证。
11.出差结束后，出差人员将费用凭证交给财务部门进行报销。
注意：请在出差结束后的一个工作日内将费用凭证交给财务部门进行报销处理。
出差申请单的审批流程•申请人提交出差申请单给上级领导审批。
•上级领导审批结果为拒绝时，申请人需根据上级领导提供的审批意见进行修改或重新提交申请单。
•上级领导审批结果为同意时，系统将通知相关部门进行出差手续的安排。
相关注意事项1.申请人在填写申请单时，需根据实际情况如实填写相关信息，并确保准确性。
2.出差申请单需提前至少 [提前出差天数] 天提交给上级领导审批。
3.出差人员应按照出差行程安排和公司政策要求，妥善安排好出差期间的工作和个人事务。
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
各种申购单使用说明
各种申请表使用说明
1、《机票申请表》：需乘坐飞机出差时，提前填写此表，交至办公室XX处，统一
订票，不允许个人私自订票。
2、《用车申请单》：出去办事需要用车时，需填写此表，交至办公室XX处统一派
遣。
3、《差旅费申请单》：出差需要预支费用时，填写此表，并按要求找相关人员签
字确认后到财务预支费用。
4、《项目核算统计表》：出差回来报销时须填写此表，按表中明细进行报销。
5、《非/固定资产申购单》：购买物品时，需按要求填写申购单，部门主管签字后
交至办公室XXX处，所有物品由办公室统一购买，特
殊物品由办公室指派人员进行购买，购买物品总额超
过5000元，需写“大型采购申请”（后附表）。
6、《图书申购单》：需要购买图书时填写此表，交至办公室XXX处统一购买。
7、《出版通知单》：需要出版时填写此表，交至办公室XXX处统一出版。
大型采购申请1、申购物品明细（名称、型号、数量等）
2、申购原因
3、申购日期
4、预算
项目核算统计表
制表人：部门负责人：财务总监：
机票申请表
用车申请单
差旅费申请单
差旅费申请单
日期：
差旅费申请单
日期：
图书申购单
日期：
出版通知单（表—14）。
出差预支申请书文字版模板
出差预支申请书
尊敬的领导：
您好！因工作需要，我即将前往XX地进行为期XX天的出差活动。
为确保出差期间的工作顺利进行，特此向领导申请预支出差费用。
具体事项如下：
一、出差时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
二、出差地点：XX地
三、出差人员：XX
四、出差目的：此次出差主要目的是进行市场调研、洽谈合作事宜，并拜访当地客户，了解客户需求，推进业务发展。
五、预支费用明细：
1. 交通费用：预计XX元（往返机票/火车票等）
2. 住宿费用：预计XX元（按照实际住宿天数计算）
3. 餐饮费用：预计XX元（按照实际就餐天数计算）
4. 差旅费用：预计XX元（包括市内交通、通讯、杂费等）
总计：预计XX元
六、申请依据：根据公司相关规定，为保证出差期间的工作开展，提前申请预支部分出差费用。
在出差结束后，我将及时提交相关报销凭证，确保财务手续的合规性。
七、承诺与保证：本人承诺在出差期间严格遵守国家法律法规、公司规章制度，合理使用预支费用，确保出差目标的达成。
如有违反，愿意承担相应责任。
敬请领导审批，如有需要，我随时向您汇报出差进展和费用使用情况。
感谢领导对我的关心与支持！
此致
敬礼！
申请人：（签名）
申请日期：XX年XX月XX日
【注】：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
在撰写出差预支申请书时，务必详细说明出差目的、时间、地点、人员以及预支费用的具体明细，确保内容真实、准确。
同时，按照公司相关规定，提供必要的审批材料，如机票预订信息、住宿安排等。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
差旅费预支申请
差旅费预支申请
尊敬的财务部门：
我是公司B部门的员工A，根据本次商务差旅的需求，特此申请差旅费的预支。
以下是预支申请的详细信息：
1. 差旅费预支的目的和背景
本次差旅是为了公司B部门参加在北京举办的行业大会，以展示我们的产品和建立合作伙伴关系。
此次差旅预计将持续三天，包括参会费用、交通费用、食宿费用等。
2. 预计差旅费用
根据我对本次差旅的初步估计，预计差旅费用总计为5000元。
具体费用预计如下：
a. 参会费用：1000元
b. 交通费用：1500元（包括往返机票和当地交通）
c. 食宿费用：2000元（住宿费用和餐饮费用）
3. 差旅费预支金额
基于以上费用预计，我申请预支3000元作为本次差旅费用的预支金额。
预支金额将用于支付参会费用、交通费用和一部分食宿费用。
4. 预支使用说明
预支的款项将按照差旅费用发生的顺序进行逐步使用。
在使用款项时，我将会严格控制费用，并保持各项费用的透明度和合理性。
5. 差旅费报销
我将尽快在差旅结束后出差报销流程并向财务部门提交差旅费用报销申请，将预支款项结算。
6. 承诺和感谢
作为申请预支的员工，我保证严格按照公司相关差旅费用管理制度执行，并保证提供真实和准确的差旅费用报销材料。
我非常感谢公司对我的大力支持和理解。
请财务部门尽快审批我的差旅费预支申请，我将向公司B部门提交一份正式的差旅费用报销申请。
谢谢！
此致
A
2022年1月1日。
差旅费预支申请
差旅费预支申请
尊敬的XXX公司财务部：
我是贵公司XXX部门的员工，特此向贵部门申请差旅费预支。
根
据我即将进行的商务差旅安排，我预计需要差旅费的预先支持。
以下是我差旅规划的详细信息：
目的地：北京
出差时间：2022年X月X日至2022年X月X日（共计X天）
差旅事由：参加行业研讨会，与潜在客户洽谈业务合作
交通方式：飞机（往返机票）、出租车（市内交通费）
住宿安排：预计入住北京市XXX酒店（X天）
根据以上安排，我需要预支的差旅费主要包括以下几个方面：
1. 机票费用：往返机票、机场建设费、燃油附加费等。
2. 住宿费用：预计入住北京市XXX酒店，包括住宿费、早餐费等。
3. 出差期间的交通费用：包括市内各种交通工具的费用，如出租车、地铁等。
预计的差旅费总计为XXX元（具体金额请详见附件所列明细表），希望贵部门能够尽早审批并预支给我。
我承诺在差旅结束后的X个工作日内，将详细的差旅报销单及相关费用明细提交给财务部，如有超支或差额，我将及时补缴。
鉴于本次差旅费是为了公司的正常业务发展和推广，我诚恳地希望贵部门能够予以批准并及时答复，以保证我顺利完成出差任务。
请查阅附件所列明细表，并据此审批我的差旅费预支申请。
如有任何疑问或需要补充材料，请随时与我联系。
感谢贵公司一贯对员工的支持与关心。
期待得到您的批准。
谢谢。
此致
敬礼
XXX部门员工。
个人预支款申请书模板书(3篇)
第1篇尊敬的[部门主管/财务负责人姓名]：您好！我谨以此书向[公司名称]财务部门申请预支款项，现将具体情况说明如下，恳请审批。
一、申请背景随着公司业务的发展和个人工作任务的加重，我近期需要处理以下几项紧急事项，因此特向公司申请预支款项。
以下是我申请预支款项的具体原因：1. [具体原因一]：例如，我需要参加[培训/会议/考察]活动，预计费用为[金额]，活动时间为[时间]，这将有助于提升我的专业技能和团队协作能力。
2. [具体原因二]：例如，我负责的项目需要采购[物资/设备]，预计费用为[金额]，物资/设备将于[时间]到达，提前采购有利于项目的顺利进行。
3. [具体原因三]：例如，我家中突发状况，需要支付[医疗/应急]费用，预计费用为[金额]，我已向公司申请调休，但家中情况紧急，需要先行垫付。
二、申请金额及用途1. 申请金额：人民币[金额]元。
2. 用途说明：（1）[具体用途一]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如[培训/会议/考察]费用、差旅费等。
（2）[具体用途二]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如项目采购、办公用品等。
（3）[具体用途三]：[金额]元，用于[具体用途说明]，如医疗/应急费用等。
三、还款计划为确保公司财务状况的稳定，我承诺在以下时间内归还预支款项：1. [还款时间一]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
2. [还款时间二]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
3. [还款时间三]：[具体还款时间]，归还[金额]元，用于[具体用途说明]。
四、附件说明为证明我的申请事项的合理性，特附上以下相关材料：1. [附件一]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
2. [附件二]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
3. [附件三]：[文件名称]，用于证明[具体用途说明]。
五、其他事项1. 我承诺在还款期间，如有其他收入，将优先用于归还预支款项。
出差费用预支申请表
出差费用预支申请表姓名：_________ 部门：_________ 职位：_________申请日期：_________ 出差日期：_________至_________出差目的：_____________________________________________预计出差天数：_________ 预计出差地点：______________费用明细：序号费用项目预计金额（元）备注1. 交通费用 _________2. 餐饮费用 _________3. 住宿费用 _________4. 通讯费用 _________5. 会议费用 _________6. 其他费用 _________费用总计：_________________（大写：_________________）申请理由/说明：_____________________________________________________申请人签字：_________ 日期：_________部门经理审批：审批意见：_________________________________________________________部门经理签字：_________ 日期：_________财务部审批：审批意见：_________________________________________________________财务部签字：_________ 日期：_________备注：_____________________________________________________________注意事项：1. 请填写完整、准确的费用明细，并注明预计金额。
2. 申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请，以便进行审批和预支手续。
3. 部门经理和财务部均须审批后，方可进行费用预支。
4. 预支金额不得超出公司规定的预支限额，超过限额部分需另行申请和审批。
现金预支管理制度范例（2篇）
现金预支管理制度范例为了加强公司现金预支的管理，本着合理、节约的原则，避免预支款挤占过多企业流动资金，根据财务资金管理的相关规定，制定本制度。
员工借款执行“前款不清，后款不借”的原则；员工借款时，必须填写“预支/借款单”，报部门负责人审核后送总经理或相关人员审批，财务方可给予办理预支/借款手续。
一、预支申请预支人员根据实际情况填写预支申请单，填清楚以下相关项目。
1.预支差旅费出差人，出差地点，返回时间，出差天数，车费，住宿费和其他会产生的费用，合计预支费用。
出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
2.预支公司日常行政费用需要购买的物件，单价和数量，合计预支费用。
3.预支礼品费礼品名称，数量和单价，合计预支费用。
____公司总部行政物品、费用以及固定资产预支使用部门，固定资产名称，单价和数量，合计预支费用。
5.其他项目预支申请事由，注明现金用途和预计使用金额。
6.预支款必须专款专用。
7.员工生活费不得预支。
8.区域经理代员工预支(购买固定资产，和垫付房租的)，由区域经理担保并跟踪后续报销进程，并详细说明归还途径。
9.其他任何情况不得代他人预支10.各项借款金额超过5000。
元应提前一天通知财务部备款11.借款销账规定。
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
二、审核预支人将预支申请单送交各直属领导审核，对其预支事由进行审核和批准，以确定该预支金额的合理性；三、支出财务专员按权限审批后，进行复核后，向预支申请人支付款项，同时在预支申请单上签字登帐。
预支人签字确认领款(注明日期，领款金额)。
四、预支款收回借款销账规定。
(1)借款销帐时按照报销制度规定填写报销单，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
预支差旅费账务处理流程
预支差旅费账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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出差申请表
□现金 □自带汇票 □其他
往返拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要订购车票：□是 □否
部门
负责人
人力资源部
负责人
财务部
负责人
总经理审批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
返回销假
年 月 日 时（由考勤人员填写）
注：此表适用于出差天数大于1天。
员工出差申请表
填表日期：年月日
姓名
部门
出差期间职务代理人姓名
职务代理人交接确认
预计出差日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止（共计： 天）
拟定出差路线
出差事由及目的
出差预期达到的效果或业绩
所需支持条件
差旅费预算
（需提交预算明细）
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整（¥： 元）