空白凭证使用登记簿

光汇集团重要空白凭证使用登记簿

归属行：编号：CORP-FD-PJ01

《光汇集团重要空白凭证使用登记簿》（CORP-FD-PJ01）

填表说明及要求

1.本单分银行支票、电汇单或中心自制其它重要连号空白凭证类别设置。结算中心出纳在取得上述重

要空白单据后，第一时间内必须按单据编号顺序登记。本表记载所有编号票据在领用时，凭证保管出纳需准确填列相关内容。

2.凭证号码：登记银行支票、电汇单或中心自制其它重要连号空白凭证的号码。

3.领用日期：领用时填写领用当天日期。

4.归属单位：填写领用票据的归属单位名称。

5.领用人：领用重要空白票据的经办人。

6.用途：填写领用重要空白付款票据的用途。

7.备注：在空白票据使用后出纳须当日内将领出票据的存根核实收回，并注明“已核销”

字样，未追回的票头需注明原由。作废票据登记注明。

8.作废的票据在备注栏注明作废原因，并需结算中心主任或财务部经理签字确认。