工行-金蝶大企业跨行财资管理平台产品介绍

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金蝶功能简介 02

金蝶功能简介 02
九、容错设计
软件包含多种级别的数据保护和权限控制机制。用户级能对用户进行合理的权限分工,防止非法用户 获得使用权;数据库级能阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改;系统级能防止因断电所引起的 资料损毁。容错设计使得你的财务资料在任何时候都能保持正确和完整。
十、多任务,多用户
系 统 具 有 完 善 的 网 络 功 能,网 络 口 令 修 改 即 时 生 效.在 多 用 户 非 关 键 性 操 作 中 不 会 引 起 冲 突。在 Windows 98或Windows NT等多任务多用户操作系统中,能使软件性能达到最佳效果。
报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分 析,各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析,分析结果既可以用表格 方式输出,也可以图形的方式输出。
第3页,共22页
六、出纳系统
系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记 账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口,自动对账、一次性可选取消所有已勾对的 标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数 据却可紧密连结共享,合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。
第6页,共22页
图2-3 是否停用:表示是否停止使用某账套,停止使用状态符号为 ,当需要使用时,再单击该状态按钮 即可,否则,在打开该账套时系统提示“该账套已经停用,请与系统管理员联系”。 浏览:表示将建立与某账套的关联管理。 删除:表示删除对某账套的关联管理。当删除某记录时,系统提示“从账套管理数据库中删除账套信 息,可能导致不能跨年查账,确定吗?” 4、账套修复 金蝶KIS7.5sp2具有很强的事故恢复能力。你在使用过程中遇到的断电等意外故障,可能会对账套文 件造成破坏,以致无法打开账套,这时你使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。 5、整理账套碎片 由于操作系统的原因,使金蝶KIS7.5sp2所建立的账套在运行过程中可能会产生一些无用的空间,无 法释放,从而使账套文件占用的空间越来越大,直接影响系统的稳定及运行速度,“整理账套碎片”功能 则可将账套中无用的空间释放出来,重新整理账套。

金蝶K3ERP功能介绍

金蝶K3ERP功能介绍

1.4 典型客户
10 年 60 余万家客户 凭借十多年得到广泛认可的行业经验,金蝶一直将信息技术应用于行业实践最前沿,目前已经拥有超过 60 万家国内外客户,涵盖众多行业领域。 结合国外先进管理理论和数十万客户最佳应用实践,金蝶 K/3 ERP 提供多种细分行业解决方案,提供更多 专业的管理信息化服务及增值服务。
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2006 年 6 月,K/3 ERP 系统 V10.3 发布,提供领先的制造业全面成本管理。 2007 年 4 月,K/3 ERP 系统 V10.4 发布,提供业务可视化流程管理。 2008 年 4 月,K/3 ERP 系统 V11.0 发布,提供看板管理、企业绩效系统。 2009 年 4 月,K/3 ERP 系统 V12.0 发布,提供精益版、标准版、成长版解决方案。
综合集团 招商局集团(香港)有限公司 华润集团 新希望集团 深圳中航集团 上海国际港务集团 深圳华侨城集团公司 中国新时代(控股)集团有限公司 中国金茂(集团)股份有限公司 重庆东银实业(集团)有限公司 江苏舜天国际集团有限公司 杭州宋城控股集团有限公司 亚太企业集团
机械 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 卡尔迈耶武进纺织机械有限公司 史密斯机械工业(青岛)有限公司 南京汽车集团有限公司 厦工集团三明重型机器有限公司 江苏江淮动力股份有限公司 上海思源电气股份有限公司 苏州黑猫(集团)有限公司 博格思众中国公司 中国南车集团成都机车厂 中国南车集团株洲电力机车厂 南京因泰莱电器股份有限公司 安捷伦前锋电子科技(成都)有限公司 佛山市南海东方纸箱机械实业有限公司
四、金蝶K/3 ERP移动商务 .......................................................................................................... 27 五、金蝶K/3 ERP产品特性 .......................................................................................................... 28 六、金蝶K/3 ERP客户价值 .......................................................................................................... 32 七、关于金蝶................................................................................................................................. 34

金蝶集团财务管理解决方案

金蝶集团财务管理解决方案

金蝶集团财务管理解决方案一、背景介绍金蝶集团是一家以软件开发为主的跨国企业,总部位于中国。

该集团拥有多个子公司,涵盖了各种行业,包括制造业、零售业、物流业等。

随着企业规模的扩大和业务的复杂化,金蝶集团面临着财务管理方面的挑战。

为了提高财务管理的效率和准确性,金蝶集团决定引入一套财务管理解决方案。

二、解决方案概述金蝶集团财务管理解决方案是一套全面的财务管理软件系统,旨在帮助企业实现财务数据的集中管理、准确核算和高效分析。

该解决方案包括以下主要模块:1. 财务核算模块:该模块可以帮助企业实现全面的财务核算功能,包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等。

通过该模块,金蝶集团可以实时掌握企业的财务状况,准确核算各项财务数据。

2. 预算管理模块:该模块可以帮助企业制定和执行预算计划,实现预算的编制、审批、执行和控制。

金蝶集团可以通过该模块对各个子公司的预算进行统一管理,及时发现和解决预算偏差问题。

3. 资金管理模块:该模块可以帮助企业实现资金的集中管理和合理运用,包括资金计划、资金调拨、资金监控等功能。

金蝶集团可以通过该模块实时了解资金的流动情况,提高资金利用效率。

4. 报表分析模块:该模块可以帮助企业生成各种财务报表和分析报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

金蝶集团可以通过该模块进行财务数据的多维度分析,为决策提供科学依据。

5. 税务管理模块:该模块可以帮助企业实现税务申报、税务核算和税务合规管理。

金蝶集团可以通过该模块自动生成各种税务报表,并及时掌握税务政策的变化。

三、解决方案的优势金蝶集团财务管理解决方案具有以下优势:1. 高度集成:该解决方案能够与金蝶集团现有的企业资源规划(ERP)系统无缝集成,实现财务数据的自动同步和共享,避免数据重复录入和不一致。

2. 灵活可配置:该解决方案提供了丰富的配置选项,可以根据金蝶集团的业务需求进行定制。

用户可以自定义报表模板、审批流程等,满足不同子公司的特殊需求。

企业网银财务产品介绍

企业网银财务产品介绍

企业网银在线财务软件产品介绍一、产品定义企业网银在线财务软件是中国工商银行联合用友、金蝶等国内知名财务软件厂商,通过网上银行为企业客户提供记账核算、编制财务报表、开展进销存等企业财务、销售管理功能的产品。

二、功能用途企业网银在线财务软件产品一是用于客户在线进行企业财务管理,包括会计记账、支付管理、银企对账、财务报表等主要企业日常财务管理工作;二是用于客户在线进行进销存管理,包括原材料采购、产品销售、商品库存等主要经营环节的管理;三是用于满足客户财务直连银行,企业财务管理与银行金融服务一体化的需求。

三、特点和优势(一)实现了财务与进销存管理的有机整合,提高了企业工作效率该产品可将会计记账与进销存管理结合,提供依据业务单据直接入账的功能,能将采购、销售日常收支轻松入账,从而实现了财务业务管理一体化。

(二)以我行网上银行为依托,形成了独具特色的在线银企互联服务企业网银在线财务软件将企业财务管理与银行金融服务有机结合在了一起,企业可通过在线财务软件联动银行,享受实时发放工资、办理支付、银企对账等一站式服务。

(三)价格低廉、操作简便,对中小企业具有较强的吸引力客户无需单独购买ERP财务软件,也不需要单独进行软件下载、安装、升级等工作,仅需注册网银并缴纳年服务费后就可以利用我行的企业网银随时随地在线使用财务软件,而产品定价比目前市场上动辄几千,甚至上万的ERP软件价格低很多,对中小企业的吸引力很大。

在使用方面,产品设计充分考虑了中小企业的实际情况,操作页面清晰明了,基于业务场景设计了导航式页面,对每类操作均提供流程示意图,对每个交易提供交易指引和文字帮助,方便用户理解业务流程并快速找到所需功能。

中小企业即使无专业的会计人员,也可流畅使用。

(四)在线财务软件使用安全可靠在使用环境方面,产品的安全性比普通的在线财务软件更高。

产品依托我行网银,客户必须使用U盾登录企业网银后才能进行操作,我行网银为该产品提供了安全屏障。

金蝶资产管理解决方案

金蝶资产管理解决方案

金蝶资产管理解决方案
《金蝶资产管理解决方案》
金蝶资产管理解决方案是一套专注于企业资产管理的全面解决方案,旨在帮助企业有效管理和优化其资产。

这一解决方案集成了金蝶多年来在财务管理领域的经验和技术,为企业提供了一套包括资产上报、资产使用、资产维护和资产处置等全方位的解决方案。

金蝶资产管理解决方案的特点之一是其高度定制化和灵活性。

企业可以根据自身的需求和业务特点,定制化地设置各种资产管理流程和规则,满足企业各种不同的管理需求。

此外,金蝶资产管理解决方案还具有丰富的数据分析和报告功能。

通过对不同资产数据的收集和分析,企业可以清晰地了解各类资产的使用情况、维护情况和价值变化情况,并且能够生成各种形式的报告,为企业管理决策提供可靠的数据支持。

在安全性方面,金蝶资产管理解决方案采用了先进的安全技术,确保企业资产数据的安全可靠。

同时,金蝶资产管理解决方案还支持云端部署,为企业提供了更灵活便捷的管理方式。

总的来说,金蝶资产管理解决方案通过其全面性、灵活性和安全性,为企业提供了一个完善且高效的资产管理解决方案,有力地支持了企业资产管理的各项工作。

金蝶kis系列产品大全

金蝶kis系列产品大全

Kis商贸版金蝶KIS商贸高级版帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息,实现财务业务一体化管理。

同时,能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、简单的核算提成与返利计算以及全面的价格管理,让管理逐步精细化!适用客户:进销存为主的中小型商贸企业应用价值:•即时库存,即时毛利商品库存信息及时、准确,您可得到按具体日期和截止当前的库存存量,以及不同仓库、辅助属性、批号等维度的分布情况,帮助您及时补货和调配,及时做出决策。

及时掌握商品的销售毛利以及毛利分布,快速把握销售状况,帮助您调整经营策略,抓住商机。

•业务跟踪,有效追溯从订单下订—》购货单(销售单)收发货—》收付款—》凭证,详细追溯业务过程,快速分析业务的来龙去脉,帮助您准确决策。

•往来资金,灵活结算灵活全面的资金管理:多种核销方式,帮助您准确处理预收、付款核销、三角债务结算、以货抵债、债务转移等业务;其它收付款业务,帮助您有效处理往来之间的返点、代垫运费等业务;往来对账业务,帮助您清晰查看同一客户往来之间的商品发货记录、实际收款记录。

•商业数据,安全保护对客户、供应商、仓库、分支机构可实现单独授权,POS用户还可设置职员查看收银员的权限,权限一旦设置,系统中涉及相关权限控制的数据都将受控,完全实现商业敏感数据的保护。

•行业通用,可用性强支持电子、通讯、五金、图书、日杂百货、汽配、家具、日化、建材钢材等行业应用,另外可支持粗放管理的食品、药品批发零售商贸企业应用。

•财务业务,一体化应用与购销存、资金管理系统高度集成,所有业务单据自动生成凭证,实现财务业务一体化管理,保障财务业务信息同步,清晰管控财务、业务状况,高效管理企业日常运作。

•采购管理全面管理订货、入库、退货以及估价入库等关键业务,也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务,实现商品采购和资金的紧密连接通过对供应商的信用、等级价格、限价等控制以及历史价格查询,做到有效价格管控,快速选择质优价廉的供应商通过采购在订量、销售在订量,预计总量,即时库存提示,以及智能补货功能,帮助用户做出合理的采购决策丰富的采购报表,有效管控采购业务合理进行。

金蝶财务管理系统主要功能介绍

金蝶财务管理系统主要功能介绍

金蝶财务管理系统主要功能介绍金蝶财务管理系统主要功能介绍⒈系统概述⑴系统简介⑵系统架构⑶系统环境要求⒉基础设置⑴公司基本信息设置⑵会计科目设置⑶币别设置⑷部门设置⑸费用项目设置⑹税务信息设置⒊日常财务处理⑴期初数据录入⑵凭证录入⑶凭证审核与修改⑷凭证查询与打印⑸发票管理⑹银行存款与支付管理⑺固定资产管理⑻应收与应付管理⑼成本核算⒋报表分析⑴资产负债表⑵利润表⑶现金流量表⑷财务分析报表⑸经营管理报表⑹财务预测与预算⒌系统管理⑴用户管理⑵权限管理⑶数据备份与恢复⑷系统日志管理⑸系统参数设置附件:⒈金蝶财务管理系统用户手册⒉金蝶财务管理系统部署指南法律名词及注释:⒈会计科目:指企业在进行会计核算时,对各项经济业务和会计要素进行分类和归集的科目。

⒉凭证:指记录企业经济业务和会计事项的会计凭证。

⒊固定资产:指企业购置或以其他方式取得的使用期限较长,能够为企业创造经济效益的物品和无形资产。

⒋应收与应付管理:指对企业与它人之间的应收账款和应付账款进行管理和核算。

⒌成本核算:指对企业生产和经营过程中各项费用进行核算和分摊。

⒍资产负债表:指企业在特定日期上的资产、负债和所有者权益的清单表。

⒎利润表:指企业在特定期间内的收入、成本和利润等经营情况表。

⒏现金流量表:指企业在特定期间内的现金流入和流出的清单表。

⒐财务分析报表:指根据企业财务数据进行分析和评价的报表。

⒑财务预测与预算:指根据企业运营情况和市场环境制定的财务预测和预算。

金蝶资产管理解决方案

金蝶资产管理解决方案

金蝶资产管理解决方案简介金蝶资产管理解决方案是一种基于云计算技术的全面、高效的资产管理解决方案。

它提供了一套完整的资产管理工具,可以帮助企业实现对资产的全生命周期管理,包括资产的采购、入库、分配、使用、维护和报废等环节。

该解决方案通过技术手段和管理方法的结合,能够提高资产管理的效率和准确性,降低企业运营成本,提升企业资产管理水平。

产品特点•全面覆盖:金蝶资产管理解决方案覆盖了企业各个环节的资产管理需求,包括资产的采购计划、采购订单、入库管理、资产分配、资产使用记录、资产维护保养和资产报废等。

•灵活可定制:该解决方案提供了丰富的配置选项,可以根据企业的具体需求进行灵活定制,以适应不同企业的资产管理流程和规范。

•集成性强:金蝶资产管理解决方案与金蝶其他产品紧密集成,可以与金蝶财务管理、人力资源管理等系统实现数据的共享和交流,提高企业内部各个业务系统的协同效率。

•全局可视化:通过仪表盘和报表等功能,金蝶资产管理解决方案能够提供全面的资产管理数据分析和可视化展示,帮助企业管理层全面了解资产状况,及时做出决策。

•移动办公:金蝶资产管理解决方案提供了移动端应用,可以随时随地进行资产管理,方便企业员工实时记录资产使用情况、维护保养情况以及报废处理等。

产品功能资产采购管理金蝶资产管理解决方案提供了完善的资产采购管理功能,包括采购计划、采购订单、供应商管理等,帮助企业实现规范化、高效的资产采购流程管理。

•采购计划:根据企业的需求和预算,制定资产采购计划,明确采购的数量和时间,避免资产的重复采购和闲置现象。

•采购订单:根据采购计划生成采购订单,记录采购的详细信息,实现采购流程的规范化和可追溯性。

•供应商管理:建立供应商档案,对供应商进行分类、评价和筛选,确保采购过程中的供应商的质量和可靠性。

资产入库管理金蝶资产管理解决方案提供了资产入库管理功能,帮助企业对采购的资产进行入库管理,实现对资产的准确清点和标识。

•资产信息录入:将采购的资产信息录入系统,包括资产名称、规格、型号、数量等,以便后续的资产管理和查询。

金蝶KIS商贸系列产品介绍

金蝶KIS商贸系列产品介绍
P32
产品特色7---价格设置,多种多样
场景一 场景二
不同客户
不同售价?
客户协议价
通知 因原料涨价, 所有商品涨 价5% 场景三 价 格 普 涨 ?
¥15000 周末促销 ¥2699 价
¥10000 国庆促销 价2399 ¥
¥5000
特价商 品 ¥2199
市场价格一日三变?
批量调价 销售特价单
灵活多样的价格策略,应对市场风云游刃有余
KIS零售版V4.1&KIS钢材版V4.1产品简介 这两款产品是KIS 商贸系列产品在零售行业和钢材行业进行拓展
系统的主要新增功能
P3
商贸版市场定位
KIS商贸版用户是商贸流通领域的某类品牌商品核心代
理商、经销商,或者是自有品牌的贸易公司。
KD/SD
T1 GJP
利 贸版市场定位
P20
产品特色2---业务追踪,有效追溯
序时簿中心、会计分录序时簿
客户订货
关联/选源单
关联/选源单 生成凭证
各类报表
订单
销售单 收款单
凭证
从客户订货,到企业发货、收款、数据分析,整个 流程清晰完整,业务追踪信手拈来。
系统的主要新增功能
P21
产品特色2---业务跟踪,有效追溯
每一张订单的发货情况,每一笔发货的回款情况, 每一笔业务的入账情况,均环环相扣,了然于心。
付款表 收款单 销售单 购货单
主管 返利单
部门经理
甲仓库
已仓库
丙仓库
甲客户 乙供应商 乙客户 甲供应商 丙客户 并供应商
功能级授权
主管
甲客户
乙客户
丙客户
明细数据授权
普通员工

金碟财务软件

金碟财务软件

金碟财务软件引言随着现代商务的快速发展和金融业务的多样化,每个企业都需要一个稳定、高效的财务管理系统来管理其财务活动。

金碟财务软件是一款专业的财务管理软件,旨在帮助企业实现全面、准确和及时的财务管理。

本文将介绍金碟财务软件的主要功能、优势以及如何使用。

一、功能特点1. 财务核算:金碟财务软件提供了一套全面的财务核算功能,包括会计凭证的录入、科目余额查询、财务报表生成等。

用户可以按照企业的财务制度和要求,进行凭证的录入和结账操作,实现财务核算的自动化和规范化。

2. 报表分析:金碟财务软件可以根据用户的需求,生成各种财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以通过分析这些报表,了解企业的财务状况和运营情况,为决策提供科学依据。

3. 预算管理:金碟财务软件提供了预算管理功能,帮助企业编制和执行预算计划。

用户可以根据企业的经营目标和经验,制定财务预算,并通过对比实际数据和预算数据,及时发现偏差和问题,进行调整和监控。

4. 费用控制:金碟财务软件可以帮助企业进行费用控制,包括成本核算、费用报销等。

用户可以通过设置费用管控规则和审批流程,实现对费用的合理控制和监管。

5. 银行对账:金碟财务软件支持自动对账功能,可以帮助企业对比银行流水和企业账户的数据,及时发现差异和异常,确保财务数据的准确性和完整性。

二、优势分析1. 稳定可靠:金碟财务软件采用先进的技术架构和稳定的数据库,保证系统的稳定性和可靠性。

无论企业规模大小,金碟都能稳定运行,确保财务数据的安全和准确。

2. 功能齐全:金碟财务软件提供了全面的财务管理功能,能够满足企业各种财务管理的需求。

不仅可以进行财务核算和报表分析,还可以进行预算管理、费用控制等操作,帮助企业全面管理财务。

3. 灵活易用:金碟财务软件采用直观友好的界面设计,操作简单易懂。

用户可以根据自己的需求,自定义财务管理流程和报表格式,提高工作效率和数据准确性。

4. 数据安全:金碟财务软件有严格的权限控制和审计机制,确保财务数据的安全。

金蝶专业版功能介绍

金蝶专业版功能介绍

金蝶专业版功能介绍概述秉承“让管理更简单"的设计理念,经过多年的知识积累,针对小企业各阶段的特点,推出了面向小企业业务财务灵活应用的企业管理软件--金蝶专业版。

金蝶专业版是构建于数据库之上,以“让管理更简单”为核心设计理念,充分汲取二十万客户的成功应用经验,面向小型企业的管理软件.XX金蝶专业版全面实现小企业的业务财务灵活应用,是一套简单易用、安全可靠的专业企业管理软件。

它提供采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、账务处理、固定资产、工资管理、出纳管理、报表与分析等模块,帮助小企业快速成长。

金蝶,2021年度小型企业管理软件首选品牌!——经计算机用户协会2021年评选,金蝶,将是2021年度小型企业管理软件的首选品牌。

同时据报告显示,2021年金蝶在小型企业管理软件应用市场上,市场占有率接近14%,具有明显的领先优势.市场占有率第一。

目标客户金蝶专业版将主要面向以下企业:XX·年营业额在3000万以下的小企业; ·离散型的及商贸企业;XX·以库存管理及存货核算为核心应用的企业;功能介绍采购管理·实现多类型的采购业务处理,包括现购、赊购和采购退货业务XX·及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪XX·快捷灵活的采购订单管理XX·方便的采购入库及退货处理,提供与订单和的钩稽·灵活简便的采购结算,的跟踪核销功能·支持度的采购分析报表XX·实用的价格管理XX销售管理XX·实现多类型的销售业务处理,包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务.XX·的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折管理XX·实用规范的销售报价管理·快捷灵活的销售订单管理XX·方便的销售出库及退货处理,提供与订单和的钩稽XX·灵活简便的销售结算, 的跟踪核销功能·支持度的销售分析报表XX仓存管理·提供了八种常规出入库业务及产品组装业务·即时的盘点和调拨业务,实现库存管理全过程的监管XX·全面的存货管理,启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量(安全库存)管理XX·智能化的库存预警功能,可自动存货的短缺、超储等异常和到期状况。

金蝶集团财务管理解决方案

金蝶集团财务管理解决方案

金蝶集团财务管理解决方案一、概述金蝶集团财务管理解决方案是一套完整的财务管理系统,旨在匡助企业实现财务数据的集中管理、准确分析和高效运营。

该解决方案包括财务核算、成本管理、预算管理、资金管理和税务管理等模块,可以满足企业各个层面的财务管理需求。

二、财务核算模块1. 财务凭证管理:支持凭证录入、审核、复核和管理,确保财务数据的准确性和完整性。

2. 总账管理:实时更新财务数据,提供全面的财务报表和分析,匡助企业了解经营状况。

3. 应收账款管理:跟踪客户的应收账款,提供催款功能,加快资金回收周期。

4. 对付账款管理:管理供应商的对付账款,优化供应链资金流动。

5. 固定资产管理:实时跟踪和管理企业的固定资产,包括购置、折旧和处置等环节。

6. 成本核算:按照不同的成本对象进行核算,匡助企业了解产品成本和项目成本。

三、成本管理模块1. 成本预测:基于历史数据和市场趋势,预测未来成本变动,匡助企业制定合理的成本预算。

2. 成本控制:实时监控成本执行情况,及时发现并纠正成本异常,提高成本管控效率。

3. 成本分析:通过成本指标和成本结构分析,匡助企业了解成本构成和成本效益,优化成本结构。

四、预算管理模块1. 预算编制:根据企业的战略目标和经营计划,制定年度预算和部门预算。

2. 预算执行:跟踪和监控预算执行情况,及时发现预算偏差,并采取相应措施进行调整。

3. 预算分析:通过预算指标和预算差异分析,匡助企业了解预算执行情况和原因,提高预算管理水平。

五、资金管理模块1. 现金管理:实时监控企业的现金流动情况,包括收款、付款和资金调拨等。

2. 银行对账:自动对账银行流水和企业账户,减少对账时间和人力成本。

3. 资金预测:基于历史数据和经营计划,预测未来资金需求,匡助企业合理安排资金。

4. 资金计划:根据资金预测结果,制定资金计划,确保企业的资金充足和合理运作。

六、税务管理模块1. 税务申报:自动生成各类税务申报表,减少手工操作和错误率。

MBTS资金管理解决方案

MBTS资金管理解决方案

单 位
监控 信息和沟通 控制活动 风险评估 控制环境
单 位
单 位 单 位
2 3
4
1
《企业内部控制基本规范》
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P4
现金为王

企业规模持续扩张、利润不断增长 的背后 1.是否有充足、高效、均衡资金流

2.资金占用和债务规模的不断膨胀 基于权责发生制的会计核算、静态 的现金流量表并不能为管理者提供 全面的、动态的资金信息 1.资金周转效率、效益、成本 2.财务资金监管和风险监控能力
网络结算 实时监控
结算管理 资金管理 中心 融资管理
投资管理 利息管理
票据管理 或有负债
资金计划 会计核算
银企对帐 银企直联
决策分析 自定义报表
业务受理 业务处理 智能分析
全面满足客户集团管控需求,满足各种现金管理模式应用
身份认证/安全认证
成员单位
内部网银服务 结算、信贷、票据、计划、核算、对帐、查询等
资本 环境 Capital 抵押 Condition Collateral
风险因素 评分 权重 权重分 风险因素 评分 走访印象 其他方面 表面印象 交易的盈利水平 组织管理 交易的条件 产品和行业 交易对市场的影响 市场竞争性 交易的可替代性 经营水平 房屋所有权属 发展前景 担保抵押 财务方面 负责人背景 付款历史记录 法律诉讼记录 银行信用记录 经营时间 财务盈利能力 财务偿债能力 财务周转能力 固定资产总额 资本总额
规模 效益
提高效率
开展内部结算,杜绝体外循环; 减少资金结算成本; 通过银企互联,实时监控存量流 量,加快资金流动。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司

金蝶K3费用管理产品简介

金蝶K3费用管理产品简介

预算管理模块是金蝶K3费用管理与财 务管理相结合的重要环节,它实现了预 算的编制、分解、控制和分析等全过程
管理。
通过该模块,企业可以根据实际情况制 预算管理模块还支持预算与实际支出的
定预算计划,并将其分解到各个部门和 对比分析,帮助企业及时调整预算计划,
项目。同时,系统还提供了预算控制功
提高预算管理水平。
技术支持响应时间
金蝶K3费用管理产品的技术支持团队承诺在接到问题后尽快响应, 并在最短时间内解决问题,确保客户的业务正常运行。
售后服务内容
01
培训服务
金蝶K3费用管理产品提供全面的培训服务,包括产品使用、系统配置、
数据管理等,帮助客户更好地掌握产品功能和操作技巧。
02
定制化服务
根据客户的具体需求,金蝶K3费用管理产品的售后服务团队可以提供
费用分析模块
费用分析模块为金蝶K3费用管 理提供了强大的数据分析功能, 帮助企业更好地了解费用支出情
况和趋势。
该模块支持多种分析维度和指标, 如按部门、项目、时间等对费用 进行分析,并生成各种图表和报
表。
通过费用分析模块,企业可以及 时发现费用支出的异常和潜在问
题,为决策提供有力支持。
预算管理模块
金蝶K3费用管理产品简介
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 实施与部署 • 成功案例与用户评价 • 技术支持与售后服务
01
产品概述
产品简介
• 金蝶K3费用管理产品是一款企业级费用管理软件,旨在帮助企 业实现费用报销、费用控制和费用分析等业务流程的自动化和 智能化。该产品基于金蝶自主研发的技术平台,结合云计算、 大数据和人工智能等技术,为企业提供高效、便捷的费用管理 解决方案。

金蝶标准版功能介绍

金蝶标准版功能介绍

金蝶标准版功能介绍金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。

其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。

功能点:财务处理、报表与分析、工资管理、固定资产管理、出纳管理、往来管理、引入引出与集团应用。

目标客户:年营业额在3千万以下的小型企业:需要实现全面的财务核算和管理的企业;选择执行《小企业会计制度》和《企业会计制度》、《新会计准则》的企业概述金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品,她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础,以“让管理更简单”为核心设计理念,继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质,充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验,是面向小型企业的管理软件。

金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。

其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。

金蝶KIS产品充分为用户着想,本着“Keep It Simple”的原则,采用最成熟的技术研发而成,对运行环境要求不高,用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境,即可快速投入使用,极大节省用户投资。

金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时,实现对物流的全面管理,降低成本,提高企业盈利水平,帮助中国企业快速成长。

新增产品三大特性∙全面支持新会计准则满足广大迫切需要实施会计准则的新老客户;为还未正式实施新会计准则的小型企业用户提供学习及预运行的平台;∙全面支持微软公司最新操作系统Windows Vista让广大新装Windows Vista操作系统的新用户能运用自如,系统操作更安全;在Windows Vista操作系统的操作过程中享受软件带来的易用性和安全性;∙支持金蝶集团最新加密策略—智能卡加密便于客户验证产品的正版授权和享受正版用户更加高质量及个性化服务∙∙支持新会计准则2006年2月15日,国家财政部发布了包括1项基本准则和38项具体准则的通知。

大企业跨行资金管理系统18问

大企业跨行资金管理系统18问

大企业跨行资金管理系统18问工行-金蝶跨银行资金管理系统问题集1、产品合作名称、合作层级是什么?全称:大企业跨行资金管理系统,对客户统一简称MBTS;是金蝶总部和工行总行战略合作下的产品;工行内部分为两个版本,即:大企业跨行资金管理系统(金蝶版)、大企业跨行资金管理系统(用友版);金蝶内部的版本:大企业跨行资金管理系统(工行版),未来不排除要和其他银行也展开类似合作,但当前主要以和工行的全面深入合作为主。

暂不考虑其他银行的全面合作。

2、此产品版本号是多少?V6.03、和EAS6.0的资金有何区别?MBTS和EAS6.0资金管理,是金蝶提供的资金管理系统的两个套餐或两大系列,MBTS是和工行联合开发,按照工行的要求和建议整合了工行的金融服务职能,比如公对私业务、企业财务室、累计支付控制等功能点;同时MBTS做为工行的一个更好的客户服务产品,由工行以产品服务为导向,从而体现工行做为主账户、主办行、主导地位;通过“三主”,增加客户粘度,实现工行、客户、金蝶三方共赢。

4、MBTS对客户究竟有什么好处?核心利益:工行想要拿下这个客户,一般会给其优质客户提供一揽子资金解决方案,比如贷款量的增加、利率的优惠、账户管理费的减免等等,给客户的好处是巨大的;除了稳定和维护好现有的客户、加深与重点客户的合作外,工行还可以开发以前难以进入的一些潜在客户;不仅仅是增加存款和贷款,还可以增加交叉销售的机会,开辟新的中间业务的销售渠道和机会;工行通过MBTS,还可以将其资金管理业务延伸到其没有网点的区域,大大提高了其资金管理的服务能力;其次是客户内部本身有资金集中管理的需求,工行联合金蝶共同给其提供一站式服务,客户也非常乐意。

例如:XX集团构建资金管理系统后,以15%到40%的幅度降低了资金存量;结账及报表合并周期由原来的10天压缩到2天;通过与业务系统实时集成减少了手工操作上的差错延误;新系统可实现远程业务管理、操作和监控,降低了成员单位银行结算费用。

金蝶产品系列介绍

金蝶产品系列介绍

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丰富的知识学习平台
丰富的知识共享平台: /
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金蝶咨询的整体优势
金蝶咨询: /consulting/business/flat.jsp
金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。金蝶K/3集财务管理、供应链 管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成 引擎及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主 线,通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励,帮助企业建立人、 财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
本文档提到的金蝶® 、金蝶KIS ® 、金蝶K/3 ® 、金蝶EAS ® 、Apusic ® 、金蝶友商网 ®和其它金蝶 产品和 服务以及它们各自的徽标是金蝶软件(中国)有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档 提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。
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资金明细表
P18
2.资金监控平台——监控手段
流动资金流量、存量 分析
业务功能
资金流动分析 资金综合分析 资金结构分析 预警分析
客户价值
结构、变动分 布
收、付款——登日记 账——银行对账—— 生成报表,完整、高 效、快捷的完成企业 出纳全部业务;付款 还可直通银企结算!
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9.应付票据业务
业务功能
应付票据登记 应付票据转付 应付票据退票 应付票据兑付
客户价值
应付票据备查簿管理。 实时查看应付票据的不同 状态。 协同处理集团内票据融资 业务。
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P30
10.票据预警业务
业务功能 预警条件 票据预警明细表
可为客户提供单笔或周期累计支付金额 的控制,满足客户对成员单位支付金额 的控制管理 。
灵活设置控制方式
客户价值
控制集团企业内部资金支 付,更加有效的管理企业资 金账户。
最大单笔支付限额 日内累计支付限额 周期内累计支付限额 查询累计支付额度情况
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网络结算 实时监控
资金管理 中心
结算管理 投资管理 票据管理 资金计划 银企对帐 决策分析
融资管理 利息管理 或有负债 会计核算 银企直联 自定义报表
全面满足客户集团管控需求,满足各种现金管理模式应用
身份认证/安全认证
业务受理 业务处理 智能分析
内部网银服务
成员单位
结算、信贷、票据、计划、核算、对帐、查询等
✓ 集团财资集中管控:在集团资金集中结算的基础上,增加费用报销 和工作流管理,实现费用报销的行政审批流程与预算、资金管控 的协同应用。
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大企业跨行资金管理系统解决方案
分类
功能
基础功能 核心功能 专业功能
跨行银企直联平台 银企接口适配器 资金监控 出纳管理 资金结算 票据管理 投资管理 融资管理 或有负债 资金计划 费用报销 同业往来 客户管理
P20
三、资金结算解决方案应用场景
应用场景
集团资金集中管理已成为 趋势,越来越多的企业通过 在集团内部设立结算中心, 办理内部各成员单位现金收 付和往来结算业务。 大部分集团的结算中心兼 有内部银行的功能,办理集 团内部存贷业务,以降低资 金成本 。 目前,全球500强企业中 2/3以上拥有自己的财务公 司和资金结算中心。
面向大企业的解决方案
✓ 集团资金实时监控:通过银企直联平台将把集团所有成员企业 在各家银行的账户及交易信息集中起来,利于总部及时了解成 员企业的资金状况,并通过加工处理各类资金信息,为集团提 供详细的资金信息流,为集团的资金决策提供数据依据。
✓ 集团资金集中结算:适用于建立了结算中心、财务公司的集团 公司,采用类似于商业银行的模式进行管理,成员企业在资金 中心开立内部账户,所有的结算、信贷、 票据等与资金相关的 业务都由资金中心进行集中管理。通过建立与集团资金中心相 配套的账户关联关系,集中统一管理集团资金,包括统一成员 企业的收付结算、票据业务、对外融资等。
代发工资、代报销是指企业通过工商银 行向全国范围内企业员工发放工资和报 销各类费用的一项服务。
代发、报销网 络搞掂
客户价值
企业发放工资、日常报销 活动可以在网上完成,避免 了大量繁琐的现金手工收付 活动,直接转账更加安全、 省时。
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P14
5.批扣业务
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P23
3.收支两条线业务
业务功能
设置母账号 设置子账号 集团资金上划 集团资金下拨
客户价值 最大限度地集中控制和使用 公司的全部资金。 有力保证集团正常运转所需 资金的迅速到位,确保不会 出现资金链的断裂。
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3.账户信息查询
业务功能 交易明细查询 账户余额查询
客户价值
实时查询账户的交易明细 记录和余额,及时掌握资金 流动状况,对异常状况及时 做出反应。
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P13
交易明细查询 账户余额查询
4.企业财务室——代发工资和代报销
业务功能
代发工资 企业内报销
跨行银企直联 资金监控






结算中心
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财资管理 财务公司
























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大企业跨行资金管理系统框架
合作银行
已经实现与14家银行(共18个版本)银企直连…… 并且支持工行作为主办行、主账户
管理高效化,缴费更方便
发出批扣指令——向客户收款指令
查询批扣情况——查询一定时间范围内 的收款情况。
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P15
6.累计支付
支付可控!
业务功能
账户支付按需控制 查询累计支付额度
可按客户指令对账户余额进行保留,提 供账户支付控制服务 。
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P22
广显厂提交付款申请
收款方生成收款单
结算中心受理
2.外部结算业务
业务功能 付款方提起付款申请 结算中心受理对外付款
客户价值
结算中心对成员单位资金收 付的合法性、合理性、有效 性进行严格审核。 各成员单位的资金运作完全 置于集团的监督和控制之下。
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付款情况随时查 询
P11
2.下载银行收款信息
业务功能 接收收款信息 下载银行对账单
客户价值
足不出户获取银行到账信 息及下载对账单,方便企业 处理。
下载对账单
接收收款信息
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P12
客户价值 实现结算中心与成员单位 资金流、信息流的高效统一。 节约内部对账成本。 减少未达账项。
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P26
6.票据管理应用场景
应用场景
企业在采购和销售过程中, 需要使用票据这一支付结算 工具。 经常使用的票据包括支票、 汇票、本票等。 需要对票据进行全生命周 期管理。 集团各下属单位的票据统 一托管到银行或集团总部, 形成票据池。
业务功能 批扣个人业务 批扣企业业务
客户价值
适用对象
适用于对外提供公用事业服务的企业, 如煤气公司、自来水厂、邮政局、电信 局、社保中心、电力公司等。
有代收需求的企业(如保险公司),可 以取代传统的批量扣划业务。
有跨地区集中收取费用需求的企业。
主动扣款
通过银企直联个人批扣业 务接口,使企业收费跨地区, 结算自动化,操作无纸化,
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P27
7.支票业务
业务功能
支票登记 支票领用 支票报销 支票核销
客户价值
空白票据管理 支票全生命周期管理 方便的票据套打功能,减 轻工作量,保证支票填开的 正确性。
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P16
二、资金监控解决方案应用场景
应用场景
•集团多元化、跨地区发展 使资金的分布和活动状态 趋于分散与复杂,往往导 致集团家底不清楚,决策 信息不完整、不准确、不 及时,无法为集团决策提 供有力的数据支撑!因此 大型集团需要建立资金管 控平台,实现对集团资金 存量、流量、流向的集中 管理与监控。
监控平台
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银企互联中间件
一级账户 二级账户
工行
招行 A公司 B公司 A公司
建行 B公司 。。。。
客户
Sap/oracle Eas/ K/3
Nc/u8
工行
主办行 主账户 主导地位
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P7
大企业跨行资金管理系统登陆界面
业务创新 携手共赢
—中国工商银行“大企业跨行资金管理系统” 产品培训
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培训内容安排
产品介绍
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工商银行与金蝶的合作声明
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细分目标市场
ERP
•ERP的广泛应用要求企业与 银行形成“对接”,能够一 条龙处理业务;
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多银行接口支持
如何快速处理 资金业务, 全盘掌握资 金信息
1.在线支付及查询
业务功能 付款信息提交银企平台 查询付款成功与否的状态
付款指令提交银企
客户价值 足不出户在网上完成日常 转账支付业务,为企业提供 高效、便捷、安全的结算服 务,加速资金运动,保障资 金安全。
客户价值
实时统计即将到期的收款 票据或付款票据。
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