酒店票据管理规定

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酒店前台票据管理制度

一、总则为加强酒店前台票据管理，确保票据使用的规范性和安全性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。

二、票据管理范围1. 本制度适用于酒店前台收银处、客房部、餐饮部等所有涉及票据使用的部门。

2. 票据包括但不限于：收据、发票、预订单、入住登记表、结账单等。

三、票据管理制度1. 票据领用（1）各部门根据实际工作需要，向财务部提出票据领用申请。

（2）财务部审核申请后，根据实际情况审批票据数量。

（3）领用票据时，需填写《票据领用登记表》，详细记录票据名称、数量、领用人、领用日期等信息。

2. 票据使用（1）各部门在办理业务时，必须使用有效票据。

（2）票据填写应字迹清晰、内容完整、加盖印章。

（3）严禁涂改、撕毁、转让、伪造票据。

（4）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃。

3. 票据保管（1）各部门应指定专人负责票据的保管工作。

（2）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止霉变、虫蛀。

（3）票据保管人员离岗或离职时，需办理交接手续。

4. 票据销毁（1）票据使用完毕后，应按照规定程序进行销毁。

（2）销毁前，需填写《票据销毁清单》，详细记录票据名称、数量、销毁日期等信息。

（3）销毁过程应有人监督，确保票据销毁彻底。

5. 票据检查（1）财务部定期对各部门票据使用情况进行检查。

（2）检查内容包括：票据使用是否规范、票据保管是否妥善、票据销毁是否合规等。

（3）对发现的问题，应及时纠正，并追究相关责任。

四、责任与处罚1. 各部门负责人对本部门票据管理工作负总责。

2. 对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚或行政处分。

3. 对涉嫌违法犯罪的，移交有关部门依法处理。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

宾馆票据管理规定(5篇)

宾馆票据管理规定1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。

对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。

客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

酒馆的发票管理制度

酒馆的发票管理制度一、总则为了规范酒馆的财务管理，确保财务安全，防止发生漏报、错报、漏税、漏盈等问题，制定本发票管理制度。

二、发票种类1.普通发票：用于酒馆营业收入的结算和发票管理。

2.专用发票：用于酒馆购买固定资产、办公用品、装修等开具。

3.电子发票：用于在线支付、移动支付等实体店消费的开票。

三、发票的开具与登记1.酒馆开具普通发票原则上每笔交易都要开具发票，确保财务记录的真实有效性。

2.发票的开具要按照税务部门的规定，必须填写完整、准确。

3.酒馆要建立发票领用登记簿，记录每本发票的领用情况，确保发票安全使用。

4.发票一律在销售时开具，不得事后追开。

5.对于未开取发票或者开取发票的金额不足的，酒馆要及时补开或者补充开取。

四、发票的保存与归档1.酒馆要建立发票监管制度，对盖有酒馆公章的发票进行归档和保管。

2.发票必须按月进行分类整理，归档存放，确保发票记录的长期保存。

3.发票的保存期限为5年，发票归档前需进行必要的扫描、备份工作，以备查阅。

五、发票的使用及回收1.发票使用完毕后，要及时进行销毁处理，确保发票不被恶意使用。

2.盲盖、错贴、错页、重复盖章和涂改的发票，均应回收处理。

3.不再使用的发票，应当按规定的程序予以注销。

六、发票管理的监督与检查1.酒馆要定期对发票管理情况进行检查，对管理纪律不严或者存在漏洞的情况要及时整改。

2.财务部门要建立发票领用、开具、登记、归档等全程监管制度，并定期检查。

3.若发现发票管理中有违规行为或发票遗失的情况，要及时报告上级主管部门，并按规定程序处理。

七、违规处理1.对于故意违规使用发票、私自销毁发票等行为，将按照公司相关制度进行处理。

2.对于有过错的工作人员，要依法进行处理，并对其进行相关培训和教育。

3.违反发票管理规定的行为，要追究相关人员的责任，确保财务管理的合规性和安全性。

八、附则本制度经酒馆相关负责人会议审议通过，自执行之日起生效。

酒馆所有员工必须遵守本制度，对于制度的遵守情况要进行定期检查和评估。

酒店财务管理制度之票据管理

酒店财务管理制度之票据管理1. 简介票据是酒店财务管理中至关重要的一环，它作为财务交易的凭证，记录了酒店的收入、支出和财务往来。

良好的票据管理制度能够保证财务数据的准确性和可靠性，并确保酒店的财务运作符合法律、法规的要求。

本文将详细介绍酒店财务管理制度之票据管理的相关内容。

2. 票据的种类酒店常见的票据种类主要包括：发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。

不同种类的票据在酒店财务管理中具有不同的作用和用途。

合理分类和管理不同种类的票据能够更好地控制酒店的财务风险。

2.1 发票发票是酒店与客户之间进行商品或服务交易时所开出的凭证，具有法律效力。

在酒店经营中，发票通常包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

发票的管理包括发票的开具、登记、存储和归档等环节，应严格按照财务管理制度的规定进行操作。

2.2 收据收据是酒店向客户收取款项后所提供的凭证。

在酒店财务管理中，收据起到了强化财务确认、防止财务漏洞的作用。

酒店收据的管理主要包括收据的编号、登记、存储和归档等环节，以确保收据的合规性和完整性。

2.3 支票和汇票支票和汇票是酒店与供应商或其他机构之间进行支付的凭证。

酒店在接收到支票和汇票后，应及时进行核验并登记相关信息。

同时，酒店要加强对支票和汇票的保管，防止遗失或擅自使用导致财务风险。

2.4 银行对账单银行对账单是酒店与银行之间进行交易往来的记录，包括存款、取款、汇款、收款等。

酒店应定期核对银行对账单与自身财务记录的一致性，确保财务数据的准确性和可靠性。

如有差异，应及时核查和调整。

3. 票据管理流程为确保票据管理的规范性和有效性，酒店应建立科学完善的票据管理流程。

以下是典型的票据管理流程示例：1.票据申请：需要开具票据的业务部门填写票据申请单，明确开票事由、金额和相关信息。

2.票据开具：财务部门根据票据申请单，按照规定的流程和程序开具相应的票据，并进行编号。

3.票据登记：财务部门对开具的票据进行登记，包括票据种类、票据号码、开具日期、金额等信息的记录。

票据报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。

第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。

第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。

（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。

（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。

（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。

（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。

第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。

（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。

（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。

（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。

第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。

（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。

第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。

（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。

（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。

（四）报销金额准确，不得随意变更。

第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。

（二）票据是否合法、合规。

（三）报销金额是否准确。

（四）报销单填写是否完整、规范。

酒店财务票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务票据的管理，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有财务票据的领购、保管、使用、核销等环节。

第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规制定。

第二章票据种类第四条本制度所指财务票据包括但不限于以下几种：1. 普通发票；2. 增值税专用发票；3. 银行结算票据；4. 收款收据；5. 其他财务票据。

第三章票据管理职责第五条酒店财务部门负责票据的领购、保管、使用、核销等工作。

第六条财务部门应指定专人负责票据管理工作，确保票据管理工作的规范化、制度化。

第七条票据管理人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和责任心；2. 熟悉财务票据管理相关法律法规；3. 熟练掌握财务票据的领购、保管、使用、核销等操作。

第四章票据领购第八条财务部门应根据酒店业务需求，向税务机关提出发票领购申请。

第九条税务机关核发发票后，财务部门应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第五章票据保管第十条票据应按照以下要求进行保管：1. 票据应分类存放，便于查找；2. 票据应存放在安全、通风、防潮的场所；3. 票据应定期进行盘点，确保账实相符。

第十一条票据管理人员调离工作岗位时，应办理工作交接手续，确保票据的完整和安全。

第六章票据使用第十二条酒店各部门在使用票据时，应遵循以下原则：1. 合法、合规使用票据；2. 严格按照规定开具票据；3. 不得擅自涂改、伪造、变造票据；4. 不得使用过期、作废的票据。

第十三条票据管理人员在使用票据时，应确保以下内容：1. 票据内容真实、完整；2. 票据金额准确；3. 票据印章清晰。

第七章票据核销第十四条酒店财务部门应定期对票据进行核销，确保票据的合法性和有效性。

第十五条票据核销时应注意以下事项：1. 核销前，应核实票据的真实性、完整性；2. 核销时，应按照规定程序进行；3. 核销后，应妥善保管核销记录。

酒店财务各种票据管理制度

酒店财务各种票据管理制度一、引言酒店作为一种商业机构，面临着各种经营成本和财务管理的挑战。

票据管理是酒店财务管理中非常重要的一部分，它涉及到酒店的收入、支出和资金流动等方面。

为了规范酒店财务管理，提高财务工作的效率和准确性，制定酒店财务各种票据管理制度是非常必要的。

二、票据的种类酒店涉及到的票据种类较多，主要包括： 1. 收据：用于记录酒店从客户收到的款项。

2. 发票：用于记录酒店向客户销售商品或提供服务并收取相关款项的凭证。

3. 付款凭证：用于记录酒店向供应商或其他合作伙伴支付款项的凭证。

4. 进项发票：用于记录酒店购买商品或服务并支付相关款项的凭证。

5. 出纳凭证：用于记录酒店资金进出以及资金调拨的凭证。

三、收据管理1.收据的开具：酒店收取款项后，应及时开具收据，内容包括客户姓名、收款日期、收款金额等，并由客户签字确认。

2.收据的编号和存档：酒店应为每一张收据编制唯一的编号，并按照编号顺序进行存档，以便于日后查阅和核对。

3.收据的保管：酒店应将收据妥善保管，防止遗失或被盗，并定期进行盘点核对。

四、发票管理1.发票的开具：酒店销售商品或提供服务后，应及时开具发票，并按照相关法律法规的要求填写发票内容和金额。

2.发票的编号和存档：酒店应为每一张发票编制唯一的编号，并按照编号顺序进行存档，以便于日后查阅和核对。

3.发票的合法性验证：酒店在收到发票后，应仔细核对发票的真实性和合法性，确保发票的合法有效。

4.发票的报销和冲销：酒店应根据实际情况，按照相关财务法规的要求，及时办理发票的报销和冲销手续。

五、付款凭证管理1.付款凭证的开具：酒店向供应商或其他合作伙伴支付款项后，应及时开具付款凭证，内容包括付款日期、付款金额、收款方信息等。

2.付款凭证的编号和存档：酒店应为每一张付款凭证编制唯一的编号，并按照编号顺序进行存档，以便于日后查阅和核对。

3.付款凭证的审核和审批：酒店应设立专门的审核和审批程序，确保付款凭证的真实性和合法性，防止财务风险发生。

前台票据管理制度

前台票据管理制度一、目的为了规范前台票据管理，确保票据的准确性和完整性，保证前台工作的规范和有序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前台所有票据管理工作。

三、责任部门酒店前台部门负责票据的管理和使用。

四、票据种类1. 房费结算单2. 其他消费结算单（餐饮、娱乐等）3. 押金收据4. 发票五、票据领用1. 票据领用必须填写领用单，包括：领用人姓名、领用日期、领用数量等信息。

2. 领用票据必须在票据管理册上登记，包括票据种类、票据起止号码、领用日期等信息。

六、票据使用1. 票据使用前必须检查票据的完整性和准确性，确保票据的起止号码、金额等信息无误。

2. 票据必须正确填写，包括客人姓名、房号、结算金额等信息。

3. 结算单必须由客人签字确认，以作为结算凭据。

4. 票据一式两份，一份交客人，一份留存酒店。

七、票据保管1. 票据必须妥善保管，防止丢失或损坏。

2. 票据存放处必须保持干燥、通风，避免光照和潮湿。

3. 票据必须定期盘点，对账。

八、票据交接1. 票据交接必须填写交接清单，包括：交接人姓名、交接日期、票据起止号码等信息。

2. 收班人必须对上班班次的票据进行核对，确保票据的完整性和准确性。

九、异常处理1. 如发现票据遗失、毁损、错误使用等异常情况，必须及时上报主管领导，并做好相关记录。

2. 对于遗失的票据，必须依据规定流程进行挂账处理。

十、其他1. 对于违反规定使用票据的员工，必须依据公司相关规定给予相应处罚。

2. 对于因工作失误导致的票据异常情况，必须做好个人责任追究。

十一、制度宣导前台员工必须熟知并严格遵守本制度，公司必须定期对员工进行制度宣导和培训。

十二、附则1. 本制度由前台部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司领导批准。

以上为酒店前台票据管理制度，希望全体前台员工能够严格遵守，并认真执行，确保票据管理的准确性和完整性，为公司的经营活动提供准确的财务数据支持。

酒店财务各种票据管理制度

酒店财务各种票据管理制度1. 引言酒店作为一个商业实体，每天都会进行大量的财务交易和资金流动。

为了保证酒店财务的正常运作和准确性，必须建立一套完善的票据管理制度。

本文将详细介绍酒店财务各种票据的管理流程和要求。

2. 收据管理2.1 现金收据•现金收据是酒店在收取现金时发给客户的凭证。

•酒店应根据财务凭证规定的格式开具现金收据，包括收款人、金额、日期和发票号码等信息。

•现金收据应确保其真实性和准确性，并由客户签字确认。

2.2 预付款收据•预付款收据是酒店在收取预付款时发给客户的凭证。

•预付款收据应包括客户姓名、预付款金额、预订的产品或服务、日期等信息。

•酒店应保留预付款收据的副本，并在客户使用预付款时加以核对。

2.3 发票管理•酒店应根据相关税法法规规定，对客户提供的服务开具发票。

•发票应包括酒店名称、税务登记号、发票号码、客户名称、商品或服务信息、金额等内容。

•发票的开具、存档和归档等工作应由专人负责，并定期进行核对。

3. 报销管理3.1 差旅费报销•酒店员工因公出差产生的差旅费用应按照公司规定的报销流程进行报销。

•员工应填写差旅费报销单，并附上相关的票据、发票等凭证，以便核对费用的真实性。

•差旅费报销单及其相关凭证应由酒店财务部门进行审核，并在符合规定后进行报销。

3.2 办公费用报销•酒店员工因办公活动产生的费用，如办公用品、通讯费用等，应按照公司规定进行报销。

•员工应填写办公费用报销单，并附上相应的票据及凭证。

•酒店财务部门应对办公费用报销单进行审核，并在符合规定后进行报销。

3.3 其他费用报销•酒店员工因公产生的其他费用，如市场推广费用、培训费用等，应按照公司规定进行报销。

•员工应填写其他费用报销单，并提供相关的票据和凭证。

•酒店财务部门应对其他费用报销单进行审核，并在符合规定后进行报销。

4. 票据的存档和归档4.1 存档管理•酒店应建立票据存档制度，对所有的收据和发票进行存档管理。

•存档的票据应按照时间顺序进行编制和归类，便于查找和检索。

酒店收据管理制度

酒店收据管理制度第一章总则第一条为规范酒店收据管理，保障酒店收据的合法性和准确性，提高酒店管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有入住酒店的客人，以及酒店相关工作人员。

第三条酒店收据管理应该依据相关法律法规，并遵循诚实守信、准确无误、保密安全的原则。

第四条酒店收据是客人消费的凭证，客人离店前应当核对收据内容，如有问题应及时提出，以便及时调整。

第五条酒店收据应当保存至少三年以上，以备查阅。

第六条酒店应当保护客人的信息安全，任何人员不得私自泄露客人信息。

第七条酒店收据必须真实有效，不得涂改、删除或冒领签名。

第八条酒店应当建立完善的财务制度，对收入支出都要及时记录并留存相关票据。

第九条酒店收据管理由酒店总经理直接负责，每年应当进行一次审计。

第十条酒店收据管理制度的修改，应当由酒店管理层审议通过，并将修改内容告知所有相关人员。

第二章收据开据第十一条客人在入住酒店时，应当凭借有效证件登记并填写住宿登记表。

第十二条前台接待人员应当根据客人填写的登记表，开出相应的房费收据，并将收据交与客人。

第十三条收据应当包括客人姓名、房间号、入住日期、离店日期、房费及其他消费项目清单等内容。

第十四条收据应当由前台接待人员在客人签字后方能生效。

第十五条收据应当立即存入收款记录册，并在财务系统中进行录入。

第十六条客人如需开具增值税普通发票，需提前告知前台接待人员，以便及时开具。

第十七条收据开据完毕后，应当将收款记录册及收据存档，以备日后查阅。

第十八条前台接待人员应当保证收据的准确性和完整性，如有错误应当及时更正。

第三章收据核对第十九条客人在离店前，应当仔细核对收据内容，如有问题应当及时提出。

第二十条前台接待人员应当协助客人核对收据内容，并对客人提出的疑问进行解释。

第二十一条收据经客人核对无误后，客人应当签字确认。

第二十二条前台接待人员应当在收据上盖章以确认客人确认的真实性。

第二十三条收据一经客人确认，不得再随意更改，如有问题需要更改，应当填写更正单并由经理审核确认后方能更改。

酒店发票管理制度范本

酒店发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强酒店发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称发票，是指酒店在经营活动中开具的、用于确认交易双方的权益和义务、具有支付凭证功能的纸质票据。

第三条酒店发票管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实、完整、准确和有效。

第二章发票的种类和领用第四条酒店应根据经营业务需要，使用国家税务总局规定的各类发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

第五条酒店财务部门是发票领用的归口管理部门，负责发票的申请、领用、发放、保管和缴销等工作。

第六条酒店领用发票时，应向税务机关提出申请，并提供相关资料。

税务机关审核通过后，方可领用发票。

第七条酒店领用的发票，应按照税务机关的要求，进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。

第八条酒店应建立发票领用登记制度，记录发票的领用、发放、剩余和缴销等情况。

第三章发票的开具和使用第九条酒店开具发票时，应按照税务机关的规定，填写发票上的全部内容，包括购买方和销售方的名称、地址、电话、税号等。

第十条酒店开具发票时，应保证发票的真实、完整、准确和有效，不得虚构、隐瞒、变造交易内容。

第十一条酒店不得使用非法发票、虚假发票、作废发票或者转借、转让、代开发票。

第十二条酒店应按照税务机关的要求，使用电子发票或其他形式的发票，提高发票的使用效率和便利性。

第四章发票的缴销和监督管理第十三条酒店应定期对发票进行缴销，将已开具的发票交回税务机关。

第十四条酒店应建立健全发票监督管理制度，对发票的使用情况进行定期检查和内部审计，发现问题及时整改。

第十五条酒店应加强对员工发票管理意识的培训，提高员工对发票管理重要性的认识，防止和杜绝发票管理中的违规行为。

第五章法律责任和追究第十六条酒店违反本制度的，由税务机关依法予以处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、暂停或取消发票使用资格等。

酒店财务报销制度

财务报销制度第一章财务报销总体要求第一条票据要求：一所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票,且加盖开出单位“财务专用章”或“发票专用章”方为有效;收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章;二发票必须是发票联或报销联；用复写或计算机打印,不得用笔直接填写；存根联、发货联、记账联不能作为报销单据;三购物发票或清单上要有明确的品名、规格、数量、单价,否则不予报销;四内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写完整,字迹清楚,金额准确,大、小写一致,涂改无效;五机打发票一律不准手写;六报账时间为事项完成后15日之内;第二条下列票据不得报销：一非正规的发票或收据;二内容填写不完整、字体无法辨认或有明显涂改痕迹的票据;三数量、单价、金额不符的票据;第三条费用报销的其他注意事项：一报销凭证必须注明本人所在部门、费用名称、产品名称、事由、发票张数;二各种凭证、单据一律用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写；内容完整,字迹清晰、工整,不得涂改；人民币大小写要清楚、规范、一致,小写必须写到分位,没有的用"0"补齐;三报销费用时必须填写费用报销单;所有单据按性质分类粘贴填制；发票按内容归类,与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴;四报销单据下面的签字栏不能打印,必须手签;五费用报销单上的摘要须简明扼要、准确规范,不得随便填写；不得将说明性文字书写在发票上;六凡签订单次合同的费用报销,需附合同复印件及所有相关附件；凡签定某时间段内连续供货的,在第一次报账时需附合同复印件及所有附件;第四条各项费用报销范围及标准：一招待费,按业务招待费管理制度执行;二差旅费,按差旅费管理制度执行;三采购人员零星采购的物资,属固定资产、低值易耗品的,须先入库后报销费用,填写原材料采购报销单,附物资入库单、采购发票及物资申购单;四其他费用,按预算额度或申请额度在合理范围内报销;第二章物资采购费用报销第五条公司物资采购是指经营过程中需要的餐饮原料、客房消耗品、维修材料、洗涤用品、布草、办公用品、固定资产及其他低耗品采购;第六条物资采购费用报销流程：一报销流程;1.餐饮直拨生鲜原料;由验货员与使用部门根据原料申购单共同验收无误后,填制验收单,验货员、厨师、共同签字；成本核算员根据直拨验收单核算联记载的供货商、物资使用厨房、经营点进行分类,制作直拨材料汇总表,传递到财务部,按供货商的不同分别挂应付款帐,并相应计入各经营点成本；各供货商将发票提交给成本核算员,由核算员将供货商发票金额核实后,与对应的直拨验收单报账联一起填制原材料采购报销单；由成控核算员依次经采购部经理、使用部门经理、成本控制部、应付会计、财务部经理总经理审签后作为付款报账依据;2.餐饮辅料、酒水、饮料;应先办理入库手续,再由采购部依据申购单、入库单、购货发票、供货清单及国家相关检验机构要求的其他资料,填制原料采购报销单,按本条第一款流程完成签批手续;3.其他采购物资;按照库房入库管理制度办理入库手续后,由采购部填写报销单,附上原始凭证包括申购单、购货发票、供货清单、入库单,由使用部门经理签字后,按本条第一款流程完成结算手续;二财务部根据审批后的原材料采购报销单以银行转账形式付款;第七条物资采购需提前借款或预付款的,应按借款管理制度办理相关手续或填报预付审批表,并在规定时限内办理报销手续;第三章日常费用报销第八条日常费用主要包括差旅费、办公费、业务招待费、培训费、维保养护费、营销费用、管理费用等;第九条在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算;第十条日常费用报销的一般规定：一报销人必须取得相应的合法票据;二填写报销单时,应根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写必须完全一致,不得涂改,并简述费用内容或事由;三按规定的审批程序逐级报批;第十一条日常费用报销的一般流程:一费用的发生部门为该费用报销人;二报销人整理报销单据并填写对应的费用报销单;三须办理申请或入库手续的,附上批准后的申请单或入库单;四部门经理审核签字;五财务部门审核;六总经理审批;七财务部出纳报销;第四章能源费用报销第十二条能源费用是指玉屏山居经营部门及后勤保障部门、管理部门在日常经营管理过程中消耗的水、电、气等不可再生资源费用,包括客房、餐饮、康体等经营部门在提供对客服务过程中消耗的能源费用,工程、安全、管家等保障部门在提供后勤保障过程中设施设备消耗的能源费用,公共区域和管理部门消耗的能源费用,玉屏山居为员工工作和生活提供必要条件所消耗的能源费用等;由工程部负责;第十三条能源费用报销规定：一每月末,由工程部负责对玉屏山居各点位能源总表、分表数据进行抄录,将使用量汇总核算,并按标准分配到各部门;二应由外租经营点及员工个人负担的能源费用需在能源报表中单独列示；外租经营点费用还需对方签字认可;三能源管理员填报能源费预付审批表,按资金支付审批程序报批后交计财部出纳人员转款;四能源管理员凭缴费凭据取回发票,填制费用报销单,按费用报销一般程序报销;五应由外租经营点承担的部分,由外租管理部门负责催收；应由员工个人承担的部分,由计财部进行账务冲抵或工资核算减扣;第五章工程外包维保费用报销第十四条外包维保费是指根据合同,应由具有相关资质的维保工程公司对玉屏山居大型机电设施设备包括电梯、消防系统、监控系统等进行系统和有计划维护、保养、检测并提出专业化意见建议而产生的费用;由工程部或项目部负责;第十五条工程外包维保费用报销规定：一工程部出具有设备使用部门和成控部门签字的维保执行情况资料,对维保单位是否按合同完成维护和保养、维护人员到位及工作情况、设备运行状况进行考核评估,据此确定维保费支付标准及扣减金额,报主管领导批准后作为费用报销单附件,按正常费用报销程序审批;二按照合同约定结算条款,由工程部填报费用报销单;三将维保合同复印件附于报销单后;四向对方索取合法票据,与上述相关材料一起附于费用报销单后,向财务部报销;五报销其他维修费用,还须附工程部和使用部门签字认可的验收报告;六委托外修的费用按以上办法执行;第六章外包植物租赁、绿化养护费、清洁费报销第十六条报销范围：玉屏山居为保持相应星级标准和经营氛围,在公共区域和对客服务区域摆放植物、花卉；服务过程中按客人要求提供植物、花卉、插花作品等,对玉屏山居绿化带、植物、树木进行养护,以及公共区域保洁卫生等发生的费用,由客房部负责;第十七条费用报销规定：一客房部整理出具对方单位执行合同情况相关资料,包括验收报告单、人员签到签退考勤表、接受服务部门签字确认清单等;二此类费用归口客房部统一报销,由客房部按结算条款定期填制费用报销单;三报销时需提供养护、清洁及租赁相关资料;四取得合法票据,与上述材料一并作为费用报销单附件,交财务部报销;第七章培训费报销第十八条培训费是指玉屏山居为提高管理人员业务水平、员工服务技能、操作技能而组织培训、学习、聘请专家授课等产生的费用,包括组织参加专业培训、外出考察学习、聘请专家到店授课指导等产生的学费、证书费、外出差旅费、课时费等;第十九条培训费报销规定：一培训费用由牵头部门负责报销,行政办公室监管;二报销时要附上相关培训文件,包括经玉屏山居领导批示的报告、证书复印件、邀请函、参加培训人员名单、培训计划等;三外出学习考察产生的交通费、住宿费、餐费等,报销标准及报销凭证按差旅费管理制度执行;四取得合法票据,填制报销单,与上述相关资料一并交财务部报销;第八章营销费用报销第二十条报销范围：为提升玉屏山居知名度和社会形象,专向促销而产生的媒体广告费、订房网络销售佣金等;第二十一条营销费用报销规定：一营销费用由发生部门负责报销,市场营销部监管;二报销广告费用需附发布广告的合同、清单、报纸广告复印件、网络广告截屏复印件等资料;三报销销售佣金需附玉屏山居与对方核对无误的订房结算清单;四取得合法票据,与上述材料一并作为费用报销单附件,按程序逐级审批后,交财务部报销;销售佣金需填制专用审批单;第九章工资福利及相关费用支出第二十二条工资福利支出包括职工工资、奖金、提成、补贴、其他工资性费用、社会保险及其他应由玉屏山居承担的福利支出等;由行政办公室负责;第二十三条工资支付规定：一每月20日前,行政办公室根据本月考勤表及其他薪金资料含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息,编制工资表,提交财务部;二经财务部门复核、各部门复核后,经财务审核报送总经理审室批;三每月20日,财务部以银行代发形式支付工资;遇节假日可视情况适当提前或顺延;四各部门保存一份本部门工资表备查;第二十四条未在工资表中反映的工资性费用,由经办人领款人填报领款单,按审批程序逐级审签后领取,同时附上相关材料;第二十五条社会保险和住房公积金支付规定：一行政办公室将审批后的支付单、明细表提交财务部;二财务部以银行转账方式支付;三财务部收到银行回执单后,交行政办公室确认;四行政办公室向社保局和公积金管理中心取得专用收据;五填制报销单向财务部门报销;第二十六条其他福利支出规定：（一）行政部按审批后的支付标准填写报销单,部门经理签字确认;二提交财务部门复核;三总经理审批;四依据审批后的报销单和支付标准,财务部办理支付;第十章大型固定资产购置、其他工程专项开支报销第二十七条大型固定资产购置报销规定：一按相关规定填写物资申购审批单,附申购报告、合同及其他相关资料,并逐级报批;符合招标、比选的,还应附有招标比选有关材料;二报销标准按相关的合同协议及批准生效的购置申请执行;三结算支付：1.资产验收无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单；2.按资金支出审批程序逐级审批；3.计财部根据审批后的报销单以银行转账形式付款；4.需提前借款或预付的,按借款规定办理借款手续或预付款审批,并在规定时限内办理报销手续;第二十八条工程专项支出是指玉屏山居硬件设施设备的更新改造及其他专项费用,如设施设备更新、改造、装修及其他专项费用;一此类费用一般金额较大,应由主管部门经理根据实际需要向公司提出书面申请或报告含项目可行性分析、费用预算等资料,按玉屏山居规定相关程序进行审批,经总经理办公会批准后,报公司董事会审批;二报销规定：1.此项费用的报销由工程部负责;2.将审批后的相关材料交财务部备案;3.业务部门与合作方签订正式合同;合作方需进行招标比选的,按相关规定实施;4.支付结算：1项目验收后,由经办人汇总整理好发票、验收报告等资料,填写费用报销单；2经主管部门经理审核和财务部门复核后,报总经理审批；3财务部门依据审签后的报销单办理支付；4需提前借款或预付的,按借款规定办理借款手续或预付款审批,并在规定时限内办理报销手续;5施工过程中需要支付工程进度款的,由施工方提出用款申请和工程进度表,工程部负责人和玉屏山居主管领导审批后,再按财务审核程序签批支付;第十一章应付税费报销第二十九条应付税费是指按照国家税法及其他法规需要由公司缴纳的税金及附加、增值税、企业所得税、代扣个人所得税、印花税、残疾人就业保障金、工会经费等税金和费用;第三十条应付税费报销规定：（一）财务部门按要求填制应付税费审批表,经部门经理审核后,报总经理审批;二办理银行转账支付;三取得完税凭证或正规收据,作为入账依据;第十二章其他第三十一条此制度由财务部负责解释,自2018年5月1日起执行;。

酒店票据管理制度

酒店票据管理制度1. 引言酒店作为一个服务性行业，面对着繁忙的客流和复杂的财务事务，有效管理酒店票据是确保财务准确性和合规性的重要环节。

本文将介绍酒店票据管理制度的相关规定和具体操作流程，以确保酒店的票据管理工作能够高效、规范地进行。

2. 相关法律法规依据•《中华人民共和国会计法》•《中华人民共和国税收征管法》•《中华人民共和国票据法》•《中华人民共和国企业会计准则》•《中华人民共和国企业所得税法》•《中华人民共和国增值税法》3. 酒店票据的种类•销售发票：酒店向客人出示的有关费用的明细清单。

•采购发票：酒店为采购商品或服务所收到的发票。

•支付凭证：酒店支付供应商或其他第三方的费用所使用的凭证，如现金支付凭证、银行转账凭证等。

4. 酒店票据管理制度的原则4.1 准确性原则酒店票据应准确、真实地反映酒店的经济业务、财务状况和成果，并按照相关法律法规的要求进行记录、保存和报告。

4.2 完整性原则酒店票据应完整、完备，不得随意遗漏或篡改任何相关信息。

4.3 规范性原则酒店票据管理应按照公司内部的规章制度和流程进行，确保各项操作符合标准化要求。

4.4 审计性原则酒店票据管理应具备对外审计的要求，以便内外部审计能够对酒店的票据进行有效的检查和复核。

5. 酒店票据管理的具体操作流程5.1 销售发票管理5.1.1 销售发票的开具•销售发票应包含发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、地址电话等基本信息。

•销售发票应根据实际交易内容和金额填写，并且应当在交易发生后及时开具。

5.1.2 销售发票的登记•销售发票应当在开具完成后进行登记，并将销售发票与相关的财务凭证进行对应记录。

5.1.3 销售发票的保存•销售发票应按照相关法律法规的要求进行保存，以备后续财务审计和查询。

5.2 采购发票管理5.2.1 采购发票的验收•酒店应验收合格的采购商品或服务，并与供应商签订相应的采购合同及发票。

5.2.2 采购发票的登记•酒店应将采购发票信息进行登记，并与采购合同进行对应核对。

国际酒店关于酒店内有价证券的管理制度

国际酒店关于酒店内有价证券的管理制度
一、范围
有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡以及节假日举行活动发行的各种票据等。

二、发行制度
1.有价证券由财务部印制。

2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行.
3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效.
4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用.
三、发放制度
1. 免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录.
2. 可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务.
3. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续.
4. 按协议或优惠卡发放给客人的有价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。

5. 免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准，对未经总经理批准而发放的由经办人自负。

四、回收制度
1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期，过期的拒绝回收。

2.收银员收回各种有价证券时，要划“/”，以示作废，并随当日款项上交财务。

3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜，由财务部进行核对
5、本规定自202X年8月26日起执行。

财务部
202X年8月26日。

酒店凭证档案管理办法

酒店凭证档案管理办法1. 背景随着酒店行业的不断发展，酒店凭证成为酒店运营中不可或缺的一部分。

酒店凭证是指酒店提供给客人的各种凭证，如入住凭证、消费凭证、发票等。

这些凭证也是酒店和客户之间交流沟通的重要手段。

为了更好地管理和利用酒店凭证，及时解决酒店运营中的各种问题，制定酒店凭证档案管理办法显得尤为必要。

2. 档案管理原则酒店凭证档案的管理，应遵循以下原则：2.1. 完整性原则酒店凭证档案应确保记录的凭证资料是完整、真实、准确的。

一旦发现遗漏或错误，应及时进行修复调整。

2.2. 保密性原则酒店凭证档案应严格保守秘密。

未经授权的人员不得看取或复制资料，以免泄露重要信息。

2.3. 可追溯性原则酒店凭证档案应能够确证和追溯所有凭证的来源和去向，以便进行财务核算和信用追查。

3. 档案分类和编号为了有序地管理酒店凭证档案，建议根据凭证的不同种类进行分类，并为每个凭证编号。

具体细节如下：3.1. 分类按凭证种类分为入住凭证、消费凭证、发票、合同等。

3.2. 编号每个凭证应配备唯一的编号，以便快速找到和查询。

例如，入住凭证的编号可以根据日期和房间号组成，如：20210901-RM3001。

4. 档案归档和保管在档案管理过程中，档案归档和保管是核心环节，关系到档案资料的完整和安全。

具体步骤如下：4.1. 核查和整理凭证工作人员应对每一份凭证进行核查和整理，保证信息内容准确无误。

如发现凭证遗漏或错误，需及时补充或更正。

4.2. 按时间顺序进行归档按照时间顺序，将不同种类的凭证归档。

例如，消费凭证按月份归档，发票按年度归档。

4.3. 妥善保管文件归档后的凭证需要妥善保管。

应该将凭证分门别类保存，标明档案编号、日期、名称和保管人员等信息。

同时，应该采用防潮、防火等措施，保证凭证不会受到损坏。

5. 档案检索当需要查找某个凭证时，应按照编号和种类进行检索。

在中央档案库和各部门协同配合下，可以快速找到所需要的凭证。

6. 档案更新和整理酒店凭证档案需要定期进行更新和整理。

酒店票据管理制度

酒店票据管理制度：为了加强酒店票据管理;明确管理及使用范围;预防票据遗失、填制错漏;现结合酒店实际特制定本制度..
1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责;按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销..
2、银行结算有关票据由财务部出纳负责;按有关规定登记、领购、填制、保管、回收;建立支票领用登记本..对填写错误的银行支票;必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销..
3、酒店库存物资入、出库单;分别由收货部、成本部专人负责;领购、登记、填制、保管..库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账;并妥善保管存根联;以便备查..
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列;如填写错误应将发票一式几联同时作废;以便审查..
5、本制度由酒店财务部门制定;并负责解释..。

酒店内部票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店内部票据管理，规范票据使用，保障酒店财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。

第三条酒店内部票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规及酒店相关规定使用票据；（二）真实准确：票据内容真实、准确、完整；（三）安全保密：加强票据安全管理，防止票据丢失、损毁、被盗；（四）规范操作：严格执行票据领用、保管、审核、报销等程序。

第二章票据种类及用途第四条酒店内部票据种类包括：（一）增值税专用发票；（二）普通发票；（三）收据；（四）支票；（五）其他相关票据。

第五条票据用途：（一）增值税专用发票：用于购买货物、接受服务、支付款项等；（二）普通发票：用于销售货物、提供服务、收取款项等；（三）收据：用于收取现金、转账等款项；（四）支票：用于支付大额款项；（五）其他相关票据：根据实际情况使用。

第三章票据领用与保管第六条酒店财务部门负责票据的领用、保管、审核和报销工作。

第七条部门或个人领用票据时，应填写《票据领用单》，经财务部门审核批准后，方可领用。

第八条领用票据后，应妥善保管，不得擅自转借、转让或涂改。

第九条票据使用后，应及时交回财务部门进行核对、审核、报销。

第四章票据审核与报销第十条票据审核：（一）审核票据的真实性、准确性、完整性；（二）审核票据的开具单位、金额、用途等是否符合规定；（三）审核票据的签字、盖章是否齐全；（四）审核票据的报销手续是否完备。

第十一条票据报销：（一）报销人填写《报销单》，注明报销金额、用途等；（二）财务部门审核报销单及相关票据；（三）财务部门对审核通过的报销单进行报销；（四）报销人领取报销款项。

第五章票据丢失与损毁第十二条票据丢失或损毁时，应及时报告财务部门，并按照以下程序处理：（一）填写《票据丢失/损毁报告单》；（二）财务部门核实情况，按规定程序进行补办或核销；（三）对相关责任人进行追责。

第六章奖励与处罚第十三条对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬或奖励。

酒店前台财务制度

酒店前台财务制度1. 现金管理（1）现金接收和支付：前台员工在接收客人支付的房费、押金、订金等现金时，应当认真核对金额的真伪和数量，并及时进行登记。

对于现金支付的客人，前台应当准确找零，并在交易完成后将现金存入收款箱中。

另外，前台员工在支付现金给客人时，也应当进行记录和核对，确保支付的准确性。

（2）现金盘点和清点：酒店前台每班结束时都应当进行现金盘点和清点工作，确保现金数量和账目一致。

如有差错，则应当及时核实和调整，并做好记录。

对于现金盘点的结果，应当由不同人员进行复核和确认，以避免差错和失误。

2. 财务凭证管理（1）发票管理：前台接待客人入住时，应当准确开出客房费发票，并在客人离店时将发票归档妥善保存。

对于挂账客人和协议单位客人，前台应当及时与财务部门进行沟通和确认，确保开具准确的发票并及时送交财务部门。

（2）收据管理：除了客房费发票外，前台还应当准确开出其他收据，如押金收据、订金收据等。

对于收据的使用和保存，前台员工应当做好详细的记录，确保客人提出异议时能够有效查证。

3. 交接班管理（1）交接资料和交接记录：前台员工在交接班时，应当将班次内的工作情况做好交接资料和交接记录。

工作内容包括客人入住离店情况、房态变化情况、现金收支情况、财务凭证开具情况等。

并且，前台员工在接班时也应当认真查看上一班次的工作情况和记录，确保工作的连续性和习惯性。

（2）工作规范和操作流程：前台员工在接班时，应当认真遵守工作规范和操作流程，确保工作的高效和准确。

对于遇到的问题、异常情况，前台员工应当及时与领班或经理进行沟通和协商，避免疏漏和失误。

通过以上对酒店前台财务制度的详细阐述，可见其在酒店日常经营管理中的重要性。

只有建立健全的前台财务制度，并严格执行，才能有效保障酒店的经济利益和提高经营效益。

希望酒店管理者和员工能够认真学习和执行前台财务制度，共同努力为酒店的发展做出贡献。

餐饮收据管理制度

餐饮收据管理制度一、总则为了规范餐饮收据管理，提高社会信用和经营管理水平，维护正常的交易秩序，保障消费者的合法权益，特制定本管理制度。

二、收据的种类餐饮收据包括电子收据和纸质收据两种形式。

电子收据是指通过电子设备生成的收据，纸质收据是指用纸印刷制作的收据。

三、收据的开具1. 收据应当真实、完整、准确、清晰地反映交易的内容和金额，收据的开具应当符合国家有关法律法规的规定。

2. 开具收据的相关信息应当包含餐厅名称、地址、联系方式、餐桌号、菜品信息、数量、单价、总价等内容。

3. 在开具电子收据时，应当保证电子设备的正常运行，并保障电子数据的安全性和完整性。

4. 开具纸质收据时，应当使用统一格式的收据，避免在收据上进行涂改、篡改或涂改。

5. 开具收据的餐厅员工应当审慎细致地进行核对，确保收据内容的准确性。

四、收据的保存1. 开具电子收据时，应当建立完善的数据备份制度，确保电子数据的安全存储和备份。

2. 开具纸质收据时，应当将收据按照时间顺序依次归档存放，并建立完善的档案管理制度，确保收据的保存完整性和有效性。

3. 对于消费者要求开具收据的情况，应当如实、及时地进行开具，并提供给消费者。

4. 对于消费者要求发票的情况，应当按照国家税务部门相关规定开具发票，并提供给消费者。

五、收据的核对和对账1. 餐厅应当建立完善的收据核对和对账制度，定期对收据进行核对和对账，确保收据内容的准确性和完整性。

2. 对于电子收据，应当定期对电子数据进行备份和核对，确保数据的安全和完整。

3. 对于纸质收据，应当定期对存档的纸质收据进行核对，确保收据的存档完整性。

4. 对于收据内容出现异常的情况，应当及时进行核实和处理，并将处理情况进行记录和备份。

六、违规处理1. 对于餐厅员工在收据开具过程中出现篡改、涂改、虚假、不实内容的行为，应当进行严肃处理，并按照相关规定进行相应的处罚。

2. 对于餐厅存在不规范收据管理的情况，应当及时整改并采取相应的措施，确保收据管理工作规范化、严谨化。

宾馆票据管理规定范本

宾馆票据管理规定范本宾馆票据管理是指宾馆在经营过程中，对票据的收发、登记、存储和归档等方面的管理工作。

良好的票据管理对宾馆的经营和财务管理非常重要，能够确保财务数据的真实性和准确性，提高财务风险控制能力，有效预防内外部的财务风险。

为了加强宾馆票据管理工作，提高票据管理的规范性和效率，特制定如下规定：一、宾馆票据管理的基本要求1.合格票据：宾馆开具的各类票据必须符合相关法律法规的规定，票据的格式、内容、字体、字号、金额书写、票面打印等必须规范统一，票据必须使用连续编号的，一经使用后不得再使用，以确保票据真实性。

2.严格审核：财务部门对于进出的各类票据必须进行严格审核，凡是不规范或有疑问的票据一律不予收纳，并及时退回原开票单位进行处理。

3.完整存档：宾馆财务部门必须将收到的各类票据按照票据种类归档保存，严格按照会计凭证的要求进行分类存档，确保票据的完整性和安全性。

4.限制访问：财务部门要采取措施，限制非相关人员对存档的票据的访问，确保票据的安全。

5.流程审批：宾馆各类票据的开具和使用必须按照相应的流程和程序进行，必须进行严格的审批，确保每一笔票据的合法性和正确性。

6.审计检查：宾馆财务部门必须定期对票据进行审计检查，核实票据的使用和登记是否规范，如发现问题必须及时整改，确保票据管理的规范性。

7.培训意识：宾馆必须加强对财务人员的培训，使他们能够熟悉票据管理的相关规定和要求，并提高他们的责任心和管理意识。

二、宾馆票据管理的具体规定1.宾馆的各类票据包括但不限于入住登记单、消费账单、发票、收据、凭证等，必须按照相关规定进行填写，每张票据上必须包含完整的客房号、日期、金额等信息，并有经办人和复核人签字确认。

2.入住登记单必须在客人入住时填写完整，客人签字确认，对于有特殊要求的客人需得到经理或财务经理的书面同意后方可办理相关手续。

3.消费账单必须按照实际消费情况填写，并确认客人签字，消费账单必须与相关票据相对应，并且与会计凭证相符。