财务部门的使命与职责模板

财务部门的使命与

职责

1

财务部门的使命与职责

财务部

确立公司的财务目标、政策和操作方法

•指导财务战略和行动计划, 帮助实现公司的业绩目标

•提供公司所有的财务服务, 包括工资计算、应付帐款、应收帐款和所有财务报表

•确保公司合理、安全的财务和资本结构, 规避支付风险

财务计划科

•制订、管理和领导公司年度经营/预算计划程序及经营计划、财务预算的编制

•分析月度、季度和年度经营计划和财务预算完成状况, 揭示改进效益的各项机会, 及时向高层领导反馈•为关键投资机会的评估提供技术支持

会计科

•保证精确完整的财务/管理会计制度及汇报制度, 使之公正、及时、全面地反映公司的各项活动和业绩•呈报公司过去的各项业绩, 使之能协助管理层的各类决策

•确保符合法律和道德上的各项义务

资金科

•执行公司资金、信贷政策

•管理公司的信用线的分配及使用

2

•确保以最低最合理的成本及时获得需要的资金

•高效率地管理公司的日常现金流动

各业务单元

财务部

•执行公司的财务规定

•为公司的年度经营/预算计划提供输入

•以报表形式及时呈报公司的各项业务活动和业绩

3