费用报销制度及流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是公司为规范各种经费开支事项，加强对企业各种费用的监督管理而订立的一系列规章制度。
费用报销制度必需遵奉并服从合理、透亮、公正、便利的原则，确保公司各项支出的正当性和合法性，加强财务管理。
公司的费用报销包括差旅费、固定资产、办公费用、业务接待费用、通讯费、培训费等，费用报销制度要求员工严格依照制度要求提交费用报销申请，节省公司财务开支。
二、费用报销制度的内容1. 费用报销申请员工在企业内出差、应酬，或者进行培训等，假如有相应费用支出，需要依照公司相关制度适时申请。
费用报销申请需要认真说明申请人、费用类型、金额等信息，同时应附相关凭证，例如发票、收据等。
申请时需要填写申请表并加盖公司公章。
2. 费用报销审批费用报销申请提交后需要进行审批，申请人需要将提交的费用报销申请表、相关凭证以及附注等材料提交部门主管审批。
主管需确定费用报销的合理性，并作出批准或者驳回决议。
3.费用报销支出费用报销申请审批通过后，需要进行支出。
企业财务人员依据报销单据的内容确认后进行流程审核后予以报销，付款方式包括直接转账和予以现金支票等。
三、费用报销流程1. 报销事项准备申请人需了解费用报销申请的条款和政策，并准备相关的单据或发票等以便申请报销费用。
2. 填写费用报销申请表员工在进行费用报销申请时，需要认真填写报销申请表，并在表中附上相应的发票或收据，以及说明申请报销的事项等。
3. 费用报销审批申请提交后，部门领导需要进行审批的回应，通过后交给公司的财务人员。
4. 费用报销支出费用报销审批通过后，公司财务人员会进行流程审核并直接转账或者开具现金支票进行报销支出。
5. 费用报销记录与归档公司需要将支出后的相关报销记录和发票等文件进行归档，并保存确定时间，以备公司以后的查阅。
四、费用报销制度的考核公司需要定期检查财务记录和费用报销，并进行考核。
要求员工在提交费用报销申请时确定要认真审查并依照公司政策要求填写内容，否则公司将进行相应的惩罚，予以员工相应的警告。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程及制度
费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。
一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。
下面将介绍费用报销的流程和制度。
一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。
费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。
2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。
申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。
4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。
批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。
5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。
登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。
6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。
支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。
支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。
7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。
申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。
8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。
根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。
二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。
常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。
2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。
费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。
费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、
收据等。
4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!公司财务报销制度报销流程（6篇范文）第1篇公司财务报销制度报销流程公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程一、费用报销制度：费用报销制度是指企事业单位为了规范和管理费用报销行为，保障企事业单位财务资金的安全以及提高工作效率，制定的一系列制度和规定。
1. 费用报销的范围：费用报销的范围包括差旅费、交通费、招待费、办公费、通讯费、市内交通费等。
2. 费用报销的限额：不同类型的费用报销设置有不同的限额，例如差旅费根据不同的出差地点和出差天数以及出差级别设定了相应的报销限额。
3. 费用报销的凭证要求：费用报销需要提供相应的凭证，例如差旅费需要提供出差报告和机票、火车票等相关凭证，招待费需要提供招待对象的名单和费用明细等。
4. 费用报销的审批流程：费用报销需要按照一定的审批流程进行，通常为填写报销申请单，经过上级审核后再提交到财务部门进行审批。
财务部门在审核完相关凭证后，根据制度规定的限额和要求进行报销。
5. 费用报销的时间规定：费用报销需要在一定的时间内完成，一般为报销结束后的15个工作日内完成，超过时间限制的将不予受理。
6. 费用报销的回执和反馈：费用报销完成后，相关的经办人员会收到一份报销回执，确认报销事项已经完成。
同时，财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
二、费用报销流程：1. 填写报销申请单：经办人员按照制度要求填写报销申请单，包括报销事由、报销明细、费用凭证等。
2. 上级审核：经办人员将填好的报销申请单交给上级进行审核，上级审核人根据制度规定的要求和限额进行审核，确认无误后签字同意。
3. 提交财务部门：经上级审核通过后，经办人员将报销申请单和相关凭证交给财务部门进行审批。
4. 财务审批：财务部门根据报销申请单和相应的凭证进行审批，确认无误后进行报销，同时将相关材料归档备查。
5. 报销回执：完成报销后，财务部门出具报销回执，经办人员签收确认报销事项已经完成。
6. 反馈和调整：财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
公司费用报销制度及报销流程（5篇）
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销是指企业内部员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用支出，在规定范围内可以提出报销申请，由企业进行核查后返还支付给员工。
建立完善的费用报销制度及流程，不仅有利于规范企业的财务管理，提高效益，还可以激励员工积极性，提升工作满意度。
下面将详细介绍费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1.费用范围费用报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品购置费等。
在规定范围内的费用支出可以申请报销，但需注意遵守公司相关规定，避免超标费用。
2.报销标准不同类型的费用报销标准可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的相关政策和规定，了解每项费用的报销标准，并确保报销内容真实有效，符合规定。
3.报销流程费用报销流程一般包括填写报销单、提交相关票据及材料、经过主管审核、财务审核、财务支付等环节。
员工需要按照规定要求逐步完成报销流程，确保资金安全和准确性。
4.报销时间公司可能会规定具体的费用报销时间，员工需按时将费用报销单和相关票据提交至财务部门进行审核和处理。
延期报销可能导致费用无法及时支付，影响员工个人经济状况。
二、费用报销流程1.填写报销单员工在进行费用报销时，首先需要填写完整的报销单，包括员工姓名、部门、报销内容、报销金额、银行账号等信息。
确保报销单信息准确清晰，避免因填写错误而延误报销。
2.准备票据材料在填写报销单后，员工需要准备相关的票据和材料，例如发票、收据、行程单等，作为费用报销的依据。
票据材料应保留完整，与报销内容一一对应，以便审核和复核。
3.主管审核填写完报销单并准备好票据材料后，员工需要将相关资料提交给主管进行审核。
主管会核实报销内容是否符合规定标准，确认无误后签字同意，方可进入下一环节。
4.财务审核主管审核通过后，员工可将资料提交至财务部门进行审核和结算。
财务人员会对报销单和票据进行核对，确认无误后进行费用支付，同时会留存相应的记录和档案。
5.费用支付经过财务审核后，企业将会按照费用报销的流程和标准进行支付。
费用报销制度及流程解释
2
3
因此，理解并正确执行费用报销制度 及流程，对我们每一位员工来说都至
关重要
2
费用报销制度概述
引言
1. 费用报销原则
我们的费用报销原则主要遵循公正、公平、合理三大原则。所 有报销费用必须符合公司政策，与工作相关，且合理必要。我 们严禁任何形式的虚假报销、私自挪用等行为
5
系列 1 系列 2
结束语
感谢大家的聆听！如 果大家在费用报销过 程中遇到任何问题或 需要进一步的帮助， 请随时与我们联系。 我们将继续努力，为 大家提供更好的服务
总结
-
谢谢聆听
第二章：费用报销流程详解
2. 审核流程
申请提交后，将进入审核流程。首先由部门经理进行 初审，初审通过后将由财务部门进行复审，最后由总 经理或其授权人员进行终审。每一步审核都有其特定 的职责和权限
第二章：费用报销流程详解
3. 审批与付款
经过审核通过的申请，将进入审批环节。审批通过后，财 务部门将根据公司的财务规定进行付款。如果是线上支 付，员工需提供正确的收款账户信息；如果是线下支付， 财务部门将通过银行转账或其他方式支付
第二章：费用报销流程详解
4. 归档与记录
所有已处理的报销申请都将进行归档，以便于 后续的查询和审计。同时，财务部门会定期对 报销记录进行统计和分析，以帮助公司更好地 控制成本和优化费用结构
4
注意事项及违规处理
注意事项及违规处理
1. 注意事项
在提交报销申请时，员工需注 意以下几点：确保所有费用都 符合公司规定；保留所有相关 票据和证明；确保申请信息的 准确性；及时提交申请等
第四章：优化建议与未来展望
2. 未来展望
随着公司业务的不断发展和壮大，我们的费用报销制度 也将不断完善和优化。我们将继续探索更有效的费用管 理方法，以帮助公司更好地控制成本，提高经济效益。 同时，我们也将加强与员工的沟通和交流，听取员工的 建议和意见，共同推动公司的发展
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销制度及流程(试行）第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
第二条本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三）各项借款金额超过5000元的，应至少提前一天通知财务部备款。
原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。
(四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
(五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》（附件2〉，注明借款或费用申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改〕、支付方式。
（二）一般审批流程：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。
（三）财务付款：凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。
（四）财务从收到己由分管领导签字的付款申请起，正常3个工作日内办结（含申请当天〕；对于紧急的、临时的付款申请，员工可使用邮件方式进行申请，财务以相关领导回复为依据，经财务总监确认，1个工作日内进行及时打款。
（五）无法办理书面申请借款的，以邮件方式走完所有审批流程，财务以打印邮件内容作为付款的附件。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条报销费用的一般规定：（一）报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据，且发票背面有经办人签名（原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。
以下凭证视为合法、有效据，准予报销：1.有全国统一发票监制章的税务发票；2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号，开户行及账号，公司地址等，定额发票除外。
（二）费用报销单填写及票据粘贴要求：1.报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2.封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好〉；3.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4.若报销票据面积大小相同或相似（如车票等〕，需有层次序列张贴；5.报销单据金额、类型相同的（如车票等〕，应尽量张贴在一块，并按发生时间顺序排列；6.报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7.报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8.报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9.有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10.根据费用性质填写对应单据，简述费用内容。
（三）按规定的审批程序报批第八条在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负贵人审批并执行追加预算程序。
第九条费用报销的一般流程（1）一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门负责人审核签字一分管领导确认签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。
〔2〉市场服务部流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理审批一到出纳处报销。
（3）不在公司木部上班的员工申请费用报销的，一律通过邮件方式将电子版《费用报销单》（附件7〕发给相关部门领导审核并抄送财务部，部门领导审核同意并经财务部门确认后将纸质版《费用报销单》寄到公司本部财务部报账。
（4）财务部从收到员工审批手续齐全、票据符合规范的报销单据起，7个工作曰内予以报销。
第十条差旅费的报销制度及流程（具体详见差旅费报销制度〉(一）因公出差的办理程序1.因公出差的员工必须事先填写《出差申请单》，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、预计费用，经部门负责人、分管领导、公司总经理审批签字。
2.出差人员无法提交书面《出差申请单》的，一律以电子邮件方式走审批流程并抄送行政人事部，出差人员返回后1个工作日内凭回程发票到行政人事部确认实际出差天数；无法当面确认回程日期的，应以电+邮件方式回复主管领导确认回程日期并抄送行政人事部，以便行政人事部统计考勤。
3.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》填写《付款审批单》→由部门负责人批准→分管领导确认→财务负责人核准→公司总经理审批后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
4.凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、分管领导签署意见后方可报销。
5.出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
6.出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写《差旅费用报销单》，后附《出差申请单》、《出差支出明细表》，执行费用报销流程。
(二）差旅费说明1.住宿费报销时必须提供住宿发票，原则上要求机打发票并附住宿清单及收费标准，实际发生额未达到住宿标准金额的，差额不予补偿，超出住宿标准的部分由出差人自行承担。
2.报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。
3.出差期间招待客户需要事先按业务招待费管理办法的规定走流程，同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请手续。
4.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等，将不再报销相关费用。
5.不同级别的人员一同出差，所乘交通工具可享受高级别所使用的工具（即根据实际情况，就高或就低均可〉。
6.部门负责人以下（含部门负责人）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司总经理批准后方可乘坐飞机。
(三）差旅费报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请单》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计出差费用等，由部门负责人及分管领导签字确认后，由总经理审批。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票：如需统一订票的，由出差人员持审批过的《出差申请单》，到行政部订票〈原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案〕。
4.返回报销：（1）—般流程：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》（附件8〉并附《出差支出明细表》行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理审批。
（2）市场服务部流程：出差人员根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》并附《出差支出明细表》→行政人事部审核签字→分管领导确认签字→总经理审批。
（3）不在公司本部上班的员工申请费用报销的，一律通过邮件方式将电子版的《差旅费报销单》发给相关部门领导审核并抄送财务部，部门领导审核同意并经财务部门确认后将纸质的《差旅费报销单》寄到公司本部财务部报账。
(四）具体要求详见《差旅费报销制度》第十一条通讯费报销制度及流程(一）费用标准1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的移动通讯费报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体如下（单位：人民币，元/月〕：2.转正后外联的员工方可享受通讯费补助。
(二）通讯费报销流程1.公司行政人事部每月初10日前将本月员工通讯费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2.公司本部员工于每季度20日前将上季度通讯费发票统一交至行政人事部，行政人事部根据收到的通讯费发票按报销标准制表填单后报财务部。
3.财务部按日常费用的审批程序集中办理员工通讯费报销手续。
第十二条市内交通费报销制度及流程(一）费用标准为兼顾效率与公平的原则，员工因外出办公一律使用公司统一公交卡，如遇特殊情况产生的交通费用据实际发生报销。
(二）报销流程1.因外出办公产生的市内交通费，在产生前不需要申请，特殊情况外，产生后凭发票及费用明细进行报销：员工整理交通发票，按月填好《费用报销单》并附《市内交通费报销明细表》（附件3）2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.车票原则上应取得机打发票，在发票背面注明费用发生日期、起止地点。
第十三条电脑补贴：公司鼓励员工自带电脑办公，凡因工作需要使用电脑、且自行配备了电脑的员工，公司按100元/月的标准在工资中发放电脑补贴，从入职当月起发放，发满24个月截止。
第十四条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定为合理控制费用支出，此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程1.购置申请：行政人事部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
2.报销程序：报销人先填写《费用报销单》（附出入库单〕，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十五条业务招待费报销制度及流程(一）报销原则1.公司招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司相关领导批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写《业务招待申请表》（附件4〕，应详细注明招待时间、地点、对方人员、我方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担。
5.业务招待费发票原则上应取得机打发票并附消费清单，清单日期与业务发生日期必须一致。
（二）报销审批权限及金额(三）业务招待费的具体规定详见公司《业务招待管理办法》。
第十六条培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部统一管理，各部门培训需求应及时报送行政人事部。
行政人事部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
2.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料购买申请表》，在报销前必须到行政人事部资料管理人员处进行登记〔资料管理人员在资料发票背面签字〕。