2017年度全面预算季度执行分析报告模板

××年××季度××集团

全面预算执行情况报告

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

二、预算执行总体情况

1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。

2、主要指标预算执行情况：

三、主要经济指标的执行情况分析

（一）效益指标预算执行分析。

1. 营业收入、营业成本预算执行情况。

重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）

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备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

2. 期间费用指标预算执行情况。

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（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

重点费用预算执行情况

根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

3. 利润预算执行情况。

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重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

单位：万元、%

备注：标注“－”栏为不需要填写。

（二）资产运行指标预算执行分析。

1. 资产负债率预算执行情况。

资产总额、负债总额、资产负债率预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算

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目标较大的指标要做进一步分析。

2. 三项资产预算执行情况。

重点说明应收账款、预付款项、存货预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

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五、存在的问题及改进措施

针对企业预算执行存在的问题以及执行差异较大需要改进的项目，请并结合企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，拟定详细有效的改进措施。

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