市场部个岗位财务报销制度
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度一、严格遵守公司和部门的借款和报销制度，禁止私人借款和公款私用二、因公借款，必须填制《借支单》，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。
经办人写完借支单后，属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
三、部门严格执行“前账不清，后账不借”制度，员工借款必须在10个工作日内报销，员工借款超过规定报销日期必须归还借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
四、员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。
五、申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。
六、部门人员因公省内出差的住宿报销限额为100元/天.人，省外出差的住宿报销限额为200元/天.人，住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
七、私车公用产生费用的报销限额为1450元/月(如有超出，在次年1-2月内统一报销超出部分的80%)，采用额度内据实凭票报销。
八、根据部门人员因公用车的服务时限，按比例在次年1-2月内给予车辆保养费用补贴（补贴总额：6000元/年）。
九、商务招待费用按《商务招待管理制度》规定执行，其它费用开支应提前经分管副总审批后凭票实报实销。
十、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
十一、除车辆费用每月报销一次，其他费用应在开支后7个工作日内凭真实合法、内容完整清晰的原始凭证填单报账，报销单的摘要填写要规范，贴票要整齐。
十二、属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
十三、费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足。
十四、所有人员应严格按照费用开支的范围和标准，不得超范围、超标准列支费用，更不得弄虚作假支报费用、虚报冒领，一经发现将视情节严重程度给予警告、记过或直接辞退等处分。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
费用报销管理制度(财务制度)
**费用报销管理制度（试行）1.编制目的为相关业务部门熟悉报销流程，建立标准化操作规范，编制本流程。
2.员工借款及报销时间的规定2.1大于500元的款项方能预借现金，借款时需标明还款日期（一般在费用发生后当月内报销），不得拖欠，若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款，财务部将在其本人次季度第一个月工资中扣还。
2.2员工借款应提前一天通知财务，以便财务计划库存现金，个人借款原则上次借款未结清，不允许再借款，特殊情况需总经理批准，到期未还，从工资中扣回。
如遇支付保证金等款项需提前三天通知财务，以便财务报备并通知银行支付款项。
2.3公司员工报销费用，财务每月16-25日为报销日，因财务月末结账，每月25号后到次月5号期间财务部不接受任何报销单据（季度末可适当放宽）。
本月报销款全部在本月发放完毕。
2.4未借款费用报销周期为30天，从报销事项发生之日起算，原则上当月费用当月报销完毕，全部费用必需在季度内报清，过期不报所产生的损失由个人自行承担。
特殊情况总经理批准例外。
2.5财务开具发票时间：当月6日到25日销售均可到财务开具发票。
当月26号至次月5日为财务结账期不再开具发票。
3.差旅费报销制度3.1 差旅费报销标准B、享受出差补贴的天数按实际出差天数计算。
C、出差期间交通费标准不包含机场大巴费用。
D、特殊差旅报销事宜以总经理批示为准。
3.1.1 城市类别一类城市包括：北京、上海、广州、深圳二类城市包括：除一类城市以外的直辖市及省会城市以及计划单列市三类城市包括：除一类、二类城市以外的城市3.1.2 出差期间交通费报销，标准内凭出差当地交通发票据实报销。
销售人员一般差旅费、交通费、招待费等公司不予报销（销售员有佣金与销售提成）；特殊情况下，通过直属经理上报至总经理批准后除外。
3.1.3出差需填写出差申请单，部门主管、总经理审批后，方可借款或报销。
3.1.4国内路程超过1500公里的总监级（含）以下员工亦可乘坐飞机。
市场部个岗位财务报销制度
市场部财务报销制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作，有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度专属市场部范围.三、出差管理１、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)或(内部管理系统申请)．２、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等(按等级制度划分）．1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具.2、特殊情况,经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销（超出部分由个人支付)４、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
５、员工出差期间,按个级别标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）.6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销.7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费,实报实销。
（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）五、备用金管理１、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月.或（内部管理系统申请)3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金.六、报销管理１、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
市场部费 用 报 销 制 度
市场部财务制度第一条为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程及凭证，提高资金使用效益，为公司有效节约成本，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于市场部所有人员第三条费用申请（一）、费用借支如因工作需要有费用支出时，需先填写“借支单”并注明费用申请事项，经部门经理、总经办签字后到财务借支现金，然后凭票报销，借支的款项必须在一个月内凭票冲抵，月底未冲抵的借支从当月工资中扣除；注意事项a、差旅费：驻外人员每月差旅费申请额度不得超过2000元。
b、维护费：店面维护费用的申请需先由店面传回呈签单，并写明需维护的事项及维护费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
c、物品添置费：店面物品添置的费用申请：先由店面传回呈签单，并写明需添置的物品及购买费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
宿舍物品添置的费用申请：区域老宿舍物品添置程序与店面一致，新宿舍物品添置费用的申请，市场维护主管将需添置的物品及购买费用的明细随借支单一同传回本部门，经由部门经理审核同意后，方可借支。
d、住宿费：驻外人员住宿费用的申请需注明当地宿舍入住人员人数/床位，县内住宿费50元/天，市内住宿费60元/天。
借支单的填写需分项目详细列明每笔金额的用途明细；接款帐号用正楷详细注明开户行、开户人、帐号；办证费用按办证流程一证一请款；做到专款专用，不得将请款挪做他用，如因客观原因确有需要的，需先致电市场部经理说明原因，并在下一张借支单上以文字方式注明，以备市场部核实并在台帐上更改记录。
（二）费用报销所需报销票据按个人差旅费、电话费、交通费、店面租金、证照相关费用、招待费、其他费用等进行粘贴分类报销。
报销凭证填写：凭证填写必须使用黑色钢笔或中性笔填写，字迹整齐清楚；在原始票据背后须注明：事项注明、实际金额、经办人签字、日期。
（三）报销程序因公务而合理发生的费用必须正确填写“费用报销单”，然后按公司有关审批权限，经部门负责人审批总经办批准同意后，方可送交财务部门报销。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
报销制度公司报销方案4篇精选
报销制度公司报销方案4篇精选【报销制度1】一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理xxx-xxx元/天部门经理 xxx-xxx元/天一般职员xxx-xxx元/天④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度第一章总则第一条为规范市场部的借款和报销行为，加强预算控制和财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于市场部各岗位人员的借款和报销活动。
第三条市场部应严格按照相关法律法规和公司财务制度的规定，进行经费的借款和报销。
第二章借款第四条借款范围：市场部的借款仅限于项目实施或出差期间的临时借款。
第五条借款额度：市场部人员借款的额度须在预算内，并确保借款金额合理、真实、合法。
第六条借款手续：（一）借款需填写《借款申请单》，并报市场部经理审批。
（二）市场部财务人员收到借款申请单后，进行审核，确保借款事项符合公司规定。
（三）市场部财务人员将核准的借款申请款项转账至借款人账户，并及时记录借款信息。
第七条借款期限：借款期限以实际需要为准，但原则上不得超过3个月。
超过借款期限未还的，将按公司规定进行追责。
第三章报销第八条报销范围：市场部人员在工作期间发生的与工作相关的费用可以进行报销。
第九条报销条件：报销人员对报销费用须提供有效的发票、收据、报销单或合同等相关支持文件。
报销费用必须真实、合规、合理。
第十条报销流程：（一）报销人员填写《报销申请单》并附上相关的支持文件。
（二）报销人员将《报销申请单》和相关收据提交给市场部经理审批。
（三）市场部财务人员审核报销单及支持文件，并将报销金额核实后，办理报销手续。
第十一条报销期限：报销应当及时进行，原则上报销单应在费用发生后5个工作日内提交给市场部财务人员。
过期未报销的费用，将不再受理。
第四章监管第十二条监督检查：市场部财务人员及时核对借款和报销的情况，发现问题及时进行纠正，并向市场部经理报告。
第十三条风险防控：市场部财务人员应加强借款和报销的审核力度，对异常情况进行及时核实和处理，确保资金使用的合法性和安全性。
第十四条违规追责：市场部人员若违反本制度的规定，影响公司财务安全或损害公司利益的，将依据公司相关规定进行追责。
第五章附则第十五条本制度的解释权归市场部财务部门所有。
财务报销制度(通用5篇)
财务报销制度（通用5篇）1.财务报销制度第1篇第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分借款管理规定、流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款结清规定：1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。
2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。
自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；超过5000元的借款由部门负责人、财务负责人、总经理审批，财务部门方可付款。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括交通费、差旅费、误餐费及聚餐费、通讯费、业务招待费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定：(一)报销人必须取得相应的税务部门监制的发票或省级以上财政部门监制的行政收据等国家财税法规认可的合法票据，原则上不接受收据等凭证。
各部门费用报销财务制度
各部门费用报销财务制度第一章总则为规范公司各部门费用报销行为，提高财务管理水平，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有各部门的费用报销行为。
第三章费用报销申请1、费用发生前，各部门员工应向上级主管提交费用支出预算申请，经批准后，方可执行。
2、费用支出应尽量按照预算执行，如有超支需提前向上级主管汇报并获得批准。
3、发生费用后，员工应及时向财务部门提交费用报销申请，并提供相关的费用发生凭证。
第四章费用报销流程1、费用发生后，员工应将费用报销申请表填写完整，包括费用类别、金额、时间、事由等信息，并附上相关的发票、收据等费用发生凭证。
2、费用报销申请表经上级主管审批签字后，送交财务部门审核。
3、财务部门对费用报销申请进行审核，核对费用发生凭证，并在规定的时间内完成报销手续。
4、财务部门将已审核的费用报销申请归档并备案，同时将报销金额支付给员工。
第五章财务复核1、财务部门每月对各部门费用报销情况进行统计分析，及时向上级主管汇报。
2、财务部门应定期进行费用报销的复核，对异常情况进行调查并向上级主管作出解释。
第六章监督管理1、各部门主管应加强对员工的费用支出管理，严格执行预算制度，防止超支行为的发生。
2、财务部门应定期对各部门费用支出情况进行抽查，发现问题及时进行整改。
第七章处罚规定1、对违反本制度规定的员工，公司将给予相应的处罚，包括扣发费用、警告、记过等处理措施。
2、对严重违反本制度规定的员工，公司将给予辞退处理。
第八章附则本制度自发布之日起执行，如有补充、修改需提请公司总经理审批。
制度解释权归公司总经理所有。
以上为本公司各部门费用报销财务制度，各部门在执行过程中应严格按照制度要求进行操作，不得私自篡改、违规操作等行为。
希望各部门能够严格执行该制度，提高公司的财务管理水平，确保公司经济效益的稳步发展。
财务报销制度
xx有限公司财务报销制度一、总则1、为加强公司财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，制定公司财务报销制度。
2、本制度适用于xx有限公司。
二、费用报销程序1、报销程序报销流程：报销人填单→部门负责人审核→财务复核→副总经理审核（批）→总经理审批→出纳付款。
（特殊情况：对外融资、担保、借款、还款等需执行董事审批）。
1）报销人填单：报销人根据实际费用开支按财务要求粘贴好发票和相关单据，并填制《费用报销单》或《差旅费报销单》。
2）部门负责人审核：部门负责人对报销事项的真实性、准确性、完整性、合理性进行审核，并签字确认。
3）财务复核：财务对报销事项及单据的合规性、完整性、真实性、准确性进行复核。
4）副总经理：副总经理根据权限对报销事项作审核或审批。
5）总经理审批：总经理对报销事项作最终审批。
6）出纳付款：出纳依据审批完成的报销单据及时完成报销。
三、相关报销费用明细及要求如下：（一）差旅费1、差旅费报销项目及标准：1）长途交通费长途交通工具的选择及费用报销标准：2）市内交通费市内交通费据实报销。
报销时需列明期间工作内容、交通起止地点，原则上选用公交车、地铁等公用交通工具，如有特殊情况需坐计程车，需事前向部门负责人报备，同意后方可据实报销。
3)住宿费住宿标准：住宿费用每一套房的计算为按同性两人为标准，即1人出差按一套房的标准；2人出差若同性按一套房的标准，异性按二套房的标准(夫妻两人按一套房的标准)；3人出差按二套房的标准；其他以此类推。
二人同住一房的按职务高者标准计算。
员工超出以下标准的部分将由员工个人承担。
住宿费报销标准：4）餐费（单位：元 /天）地区类别标准：一类地区：首都、直辖市、经济特区二类地区：省会城市三类地区：除上述一类、二类以外的其他地区5）其他注意事项①如有超标准事项，需在出差申请时做相应的说明；②有报销接待餐费时，不得再报餐费补助；③此报销标准适用于所有报销人员。
公司报销费用管理制度7篇
公司报销费用管理制度7篇公司报销费用管理制度【篇1】公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
2、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）销售副总总经理财务经理服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。
除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
6、报销时限（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。
如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。
（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。
如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。
（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。
并且报销时需相关业务负责总经理签字。
（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。
三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。
出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
财务报销管理制度
财务报销管理制度财务报销管理制度范本在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的财务报销管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务报销管理制度1为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
报销制度和流程
报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。
对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。
报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。
各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。
报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。
对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。
报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。
审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。
报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。
违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。
对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。
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市场部财务报销制度
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度专属市场部范围。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部
门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或（内部管理系统申请）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等（按等级制度划分）。
员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
、1．
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出
租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如
遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期
或（内部管理系统申请），但最长不可超一个月。
对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，
到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金
六报销管
驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各
业部总监签字后交由出纳审核
费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报
据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员
单据报销规定填写和粘贴方法
差旅费报销
、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写
、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴
注明各类面额票据的张数和总金额
费用报销
填写内容按单上的要求填写。
费用一般是销售人在工作
所产生的办公、餐费等（不含差旅费
B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说
明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
．
C、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
市场部各级人员，岗位报销制度，个人岗位上限，差旅招待明细高层管理人员月度项目费用上限
副总经理喻骆义
应属高层管理人员职位特点，商业外事活动频繁所致，设立个人项\月（暂定）为最高上限（差旅招待特别费用除外，目操作费用5000特殊情况需及时向总经理提出书面申请或电话申请）
一般性质（—元）参加客户及其本公司参与总人数为单位40601
重要性质（—元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，50280超出部分需向部门直属上级申请。
未及时申请发生超定额费用请需个人承担标准外的超出部分。
市场总监1
一般性质（—元）参加客户及其本公司参与总人数为单位15040
重要性质（—元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，50702
超出部分需向部门直属上级申请。
未及时申请发生超定额费用请需
个人承担标准外的超出部分
特殊性质（特定）须向直属上级提前申请特别费用3
业务经理2
一般性质（—元）参加客户及其本公司参与总人数为单位15040
重要性质（—元）参加客户及其本公司参与总人数为单位，60502．超出部分需向部门直属上级申请。
未及时申请发生超定额费用请需
个人承担标准外的超出部分
特殊性质（特定）须向直属上级提前申请特别费用3
业务员3
一般性质（向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位1重要性质（向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位2特殊性质（特定）须向直属上级提前申请特别费用3．
差旅费报销规定
为加强公司出差人员差旅费的管理，参照省、市政府规定的差
旅费标准，结合公司的实际情况，特作如下规定：
一、为保证公司员工出差顺利完成任务，出差人员除往返车、船、机票按规定据实报销外，住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行“分项计算、限额实报”的办法。
二、出差人员应按照国家规定的等级标准乘坐交通工具，因特殊情况乘坐飞机，必需经公司总经理批准。
三、出差人员乘坐车船从晚上时至次日凌晨时之间，在车船78
上过夜小时以上，或连续乘坐车船时间超过小时，可凭车126
船票按元标准发给生活补助；连续乘坐车船时间超过小时2024以上的则按天计发补助。
四、没有乘坐卧铺的，发给无卧补助，其补助标准为：乘坐普通客车（含慢车、直快车）按票价的发给；乘坐特快列车，按60%
票价的发给；乘坐空调列车，按票价的发给。
30%50%
五、住宿费在规定标准内实报实销，伙食补贴、交通补贴标准如下：
单位：元天/
住伙食乘坐车船等
项地交通补
标
特软卧、轮船3210高级管理其它等舱、飞机据实报
268
务
特硬卧、轮船部门正副822其它理副高级等舱、飞机据实报
185
济术人
特1225硬卧、轮船其它区域经
1351等
特1515硬卧、轮船四其它地其他人员
1005010等舱
区
特区1015050
工程项目经硬卧、轮船四其它地
1005010等舱理
区
注：、表中所列住宿费标准，为出差人员凭票报销金额，限额下凭1
票实报。
、特区包括：深圳、厦门、珠海、汕头、北京、上海、海南、2
广州。
、高级管理人员包括正、副董事长、总经理、副总经理、财务3
总监、技术总监、正高级技术人员。
、自带交通工具的，不享受交通补贴。
4
、中、晚餐招待客户或参加陪客者，不享受中、晚餐补助。
5
、外出工程人员实行费用包干制，按规定日期完成任务，如超6
时或延误日期无正当理由和主管部门经理批准的，则不得享受超日
期的所有补贴，电话必须小时开机，否则就取消当日补贴。
24
、凡符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出7差，在不影响工作的前提下，改乘火车、汽车和轮船的，按相应的火车、汽车和轮船票的奖给个人。
如连续乘车、船超过小时30%12（含小时）的，每满小时，加发元伙食补助。
125012
、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人8员，按特殊情况处理。
、工程项目经理出差的电话补贴已包含在交通补贴中。
9
六、出差人员伙食补贴发放天数按自然出差天数计算；交通补贴包干天数按实际在途时间计算；住宿费天数以出差地的实际住宿天
数为基数计算。
七、出差人员报销住宿费（自行解决住宿者除外）需交住宿费发票，
由部门负责人审查，公司总经理签批，财务部审核后，方可报销。
．八、出差人员因特殊情况确需超过规定标准的，经公司总经理审批
后，按审批金额报销。
九、工作人员外出参加会议，报销时需出具会议通知，途中乘坐交
通工具按规定报销，会议期间的伙食、住宿、交通由会议主持单
位统一安排的，在会议费中列支，会议未作统一安排的，执行差
旅费报销标准。
十、各部门要严格控制出差人数，因工作需要出差的，由出差人员
提出申请，具体说明出差事由、预计所需天数、到达地点等，报
经分管副总经理同意，并由公司总经理签批后，财务部方可预支
差旅费。
审批流程详见财务支出审批制度及实施办法。
><
十一、公司员工市内出差，其市内交通费可实报实销，但一般不得报销出租车费，因情况特殊确需报销的，必须经总经理或财务总监签批。