内控制度大全

目录

内部会计控制制度

（一）货币资金内部控制制度

货币资金管理制度 4-8

现金管理制度9-12

支票及印章的管理制度13-16（二）实物资产管理制度

财产清查制度

17-21

低值易耗品管理制度

22-25

材料管理制度

26-36

固定资产管理制度

37-48

（三）对外投资管理制度

49-57

（四）工程项目管理制度

58-67

（五）筹资内部控制制度

68-73

（六）采购与付款内部控制制度74-79

（七）销售与收款内部控制制度80-86

（八）成本与费用内部控制制度87-98

（九）对外担保内部控制制度

99-105

内部会计制度

（一）会计核算

106-120

（二）会计科目使用说明

121-160

1．资产类科目

121-139