销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划模板
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维修费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
保险费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
折旧费
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
3024
保险费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
登记注册费
30
30
30
30
30
30
12235
23875
29105
39315
63445
75055
92425
116655
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
月销售额
400
200
400
600
400
1200
600
800
400
600
200
3200
9000
竹笛教学
销售数量
3
5
3
8
4
9
10
8
5
16
30
10
111
平均单价
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
月销售额
24000
7200
6400
16000
83200
吉他教学
销售数量
3
5
3
8
4
9
10
8
5
16
30
10
111
平均单价
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
月销售额
600
1000
600
1600
800
1800
2000
1600
1000
3200
6000
2000
22200
舞蹈教学
8040
11640
9800
14780
28700
16180
21940
28800
165820
赊销收入
贷款
其他现金流入
23000
23000
可支配现金（A）
27480
13485
14695
17905
21375
28445
3367543885 Nhomakorabea68015
79625
96995
121225
先
现现金流出
现金采购支出
(1)
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
4480
7900
5780
7780
8040
11640
9800
14780
28700
16180
21940
28800
165820
流转税（增值税等）
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
销售净收入
销售数量
2
4
2
3
2
5
2
7
10
7
10
30
84
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
月销售额
200
400
200
300
200
500
200
700
1000
700
1000
3000
8400
葫芦丝教学
销售数量
2
1
2
3
2
6
3
4
2
4
10
16
55
平均单价
200
200
200
360
设备
16725
16725
其他（列出项目）
税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
现金总支出（B）
21895
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
72165
月底现金（A-B）
5585
8915
13335
16805
4280
7700
5580
7580
7840
11440
9600
14580
28500
15980
21740
28600
163420
成成本
业主的工资
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
雇员的工资
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
19200
租金
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
营销费用
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
公用事业费（水电）
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
107116
税费
企业所得税
个人所得税
其他
净收入（税后）
现金流量计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
成
月初现金
5585
8915
10125
13335
16805
13335
29105
39315
63445
75055
92425
367445
现金销售收入
4480
7900
5780
7780
600
1000
600
1600
800
1800
2000
1600
1000
3200
6000
2000
22200
钢琴教学
销售数量
3
5
3
8
4
9
10
8
5
16
9
10
90
平均单价
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
3120
月销售额
780
1300
780
2080
1040
2340
2600
2080
销售收入预测（12个月）
月份
销售的的 销售情况
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
吉他销售
销售数量
2
5
4
2
6
5
3
10
30
9
8
20
104
平均单价
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
月销售额
1600
4000
3200
1600
4800
4000
2400
8000
800
800
800
800
9600
营销费用
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
公共事业费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
维修费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
240
240
登记注册费
360
30
30
30
30
30
30
360
原材料（列出项目）
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
总成本
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
55104
利润
-412
3008
888
2888
3148
6748
4908
9888
23808
11288
17048
23908
1300
4160
2340
2600
23400
（7）
销售数量
平均单价
月销售额
（8）
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
15
25
17
32
22
43
38
45
57
68
97
96
555
销售总收入
4480
7900
5780
7780
8040
11640
9800
14780
28700
16180
21940
28800
165820
销售和成本计划
(2)
(3)
赊购支出
业主工资
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
员工工资
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
19200
租金
800
800
800
800
800
800
800
800
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
保险费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
折旧费
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
3024
保险费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
登记注册费
30
30
30
30
30
30
12235
23875
29105
39315
63445
75055
92425
116655
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
月销售额
400
200
400
600
400
1200
600
800
400
600
200
3200
9000
竹笛教学
销售数量
3
5
3
8
4
9
10
8
5
16
30
10
111
平均单价
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
月销售额
24000
7200
6400
16000
83200
吉他教学
销售数量
3
5
3
8
4
9
10
8
5
16
30
10
111
平均单价
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
月销售额
600
1000
600
1600
800
1800
2000
1600
1000
3200
6000
2000
22200
舞蹈教学
8040
11640
9800
14780
28700
16180
21940
28800
165820
赊销收入
贷款
其他现金流入
23000
23000
可支配现金（A）
27480
13485
14695
17905
21375
28445
3367543885 Nhomakorabea68015
79625
96995
121225
先
现现金流出
现金采购支出
(1)
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
4480
7900
5780
7780
8040
11640
9800
14780
28700
16180
21940
28800
165820
流转税（增值税等）
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
销售净收入
销售数量
2
4
2
3
2
5
2
7
10
7
10
30
84
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
月销售额
200
400
200
300
200
500
200
700
1000
700
1000
3000
8400
葫芦丝教学
销售数量
2
1
2
3
2
6
3
4
2
4
10
16
55
平均单价
200
200
200
360
设备
16725
16725
其他（列出项目）
税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
现金总支出（B）
21895
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
4570
72165
月底现金（A-B）
5585
8915
13335
16805
4280
7700
5580
7580
7840
11440
9600
14580
28500
15980
21740
28600
163420
成成本
业主的工资
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
雇员的工资
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
19200
租金
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
营销费用
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
公用事业费（水电）
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
107116
税费
企业所得税
个人所得税
其他
净收入（税后）
现金流量计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
成
月初现金
5585
8915
10125
13335
16805
13335
29105
39315
63445
75055
92425
367445
现金销售收入
4480
7900
5780
7780
600
1000
600
1600
800
1800
2000
1600
1000
3200
6000
2000
22200
钢琴教学
销售数量
3
5
3
8
4
9
10
8
5
16
9
10
90
平均单价
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
3120
月销售额
780
1300
780
2080
1040
2340
2600
2080
销售收入预测（12个月）
月份
销售的的 销售情况
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
吉他销售
销售数量
2
5
4
2
6
5
3
10
30
9
8
20
104
平均单价
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
月销售额
1600
4000
3200
1600
4800
4000
2400
8000
800
800
800
800
9600
营销费用
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
公共事业费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
维修费
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
240
240
登记注册费
360
30
30
30
30
30
30
360
原材料（列出项目）
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
总成本
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
4592
55104
利润
-412
3008
888
2888
3148
6748
4908
9888
23808
11288
17048
23908
1300
4160
2340
2600
23400
（7）
销售数量
平均单价
月销售额
（8）
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
15
25
17
32
22
43
38
45
57
68
97
96
555
销售总收入
4480
7900
5780
7780
8040
11640
9800
14780
28700
16180
21940
28800
165820
销售和成本计划
(2)
(3)
赊购支出
业主工资
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
员工工资
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
19200
租金
800
800
800
800
800
800
800
800