供应商基本资料申请表

公司
供應商資料申請表
□新增□修改□刪除
粗框（作業中心填寫）以外的部份由各申請單位填寫填表日：年月日
核准：主管：製表人：
核准：主管：填表人：
單據流程：採購單位→財務部→作業中心建檔留存。

說明：
1、如果是新增集團內沒有的供應商，則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料；由財
務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後，將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。

2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料，仍由採購和財務共同填制上列資料；作業中
心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。

3、如果是更改或刪除供應商資料，廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入
後，作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。

４、統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商不必填寫。

附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下:
▓各公司填寫區，這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。

A.申請原因說明：請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。

B.供應商編號：由作業作中心統一編制。

C.供應商簡稱：供應商簡稱。

如南越電子（江蘇）有限公司可簡稱為『江蘇南越』。

D.供應商全稱：有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主，英文名稱填至供應商英文名
稱欄位；無中文名稱者才以英文名稱為主。

E.採購性質：由採購人員依採購性質加以說明
F.供應商地址：供應商所在地，請依其國別填入國別代碼及所在地郵編，國別代號請參考
T-TOP國別代號表。

G.供應商地址：供應商所在地，請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。

H.寄票地址：財務部寄支票時的收件地址。

I.統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商則
可不必填寫。

J.交易憑證：所取得之憑證
K.交易幣別：為初始預設幣別，一般為慣用之交易幣別。

L付款方式：與廠商協議之付款方式。

1.現金：以現金支付。

2.支票：支付支票。

3.電匯：以電匯方式支付款項，並註明「M欄位」之匯款資料。

4.信用狀：申請以信用狀額度支付者。

5.其他：若有不屬上列付款方式，請說明。

M.付款條件：建議原則上定義集團之付款規定為：費用為月結30～120天，原材料款為次月結120天以上，可依與廠商協議之付款條件勾選之，若屬其他則請說明之。

付款條件代碼：由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。

N.受款人銀行名稱及銀行帳號：若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支行庫名稱、受款人帳號。

▓總公司財務部填寫區，這些欄位是根據採購部門及作業中心所需資料提出申請。

A.T-TOP銀行編號：由財務部人員於T-TOP系統中新增或查詢該銀行編號後填入。