公司收款管理规定
公司现金收支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条公司现金收支管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、遗失、损毁等风险；2. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行现金收支；3. 及时性原则：及时办理现金收支业务，确保资金流转顺畅；4. 透明性原则：现金收支业务应当公开透明，便于监督和检查。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：1. 薪酬发放：员工工资、奖金、津贴等；2. 费用报销：办公费用、差旅费用、招待费用等；3. 日常开支：办公用品、低值易耗品等；4. 应收账款：客户预付款、退货款等；5. 应付账款：供应商货款、服务费等；6. 其他现金收支业务。
第三章现金收支审批第五条公司现金收支实行分级审批制度，具体审批权限如下：1. 1000元以下现金支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元现金支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 5000元（含）至10000元现金支出，由财务总监审批；4. 10000元（含）以上现金支出，由总经理审批。
第六条现金收支审批流程：1. 部门负责人根据实际需要提出现金支出申请；2. 经审批后，由部门负责人填写《现金支出申请单》；3. 《现金支出申请单》经审批后，由财务部门办理现金支付手续；4. 现金支付完成后，由财务部门将《现金支出申请单》存档备查。
第四章现金收支核算第七条公司设立现金日记账，由出纳人员负责登记，每日核对现金实有数，确保账实相符。
第八条现金收支核算应遵循以下规定：1. 现金收入应当及时入账，不得隐瞒；2. 现金支出应当有合法凭证，不得虚列支出；3. 现金收支核算应当准确、完整、及时；4. 现金收支核算应当符合国家税收政策和会计准则。
公司收付款流程管理制度
第一章总则第一条为了加强公司收付款管理，确保资金安全、合规、高效地流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位的收付款活动。
第三条公司收付款管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。
2. 安全保密：确保收付款信息的安全，防止信息泄露。
3. 及时准确：确保收付款信息的及时、准确传递。
4. 简便高效：优化收付款流程，提高工作效率。
第二章收款流程第四条收款申请1. 各部门在收到收款需求后，填写《收款申请单》，注明收款金额、收款方式、收款时间等信息。
2. 《收款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第五条收款审核1. 财务部对《收款申请单》进行审核，确认收款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《收款申请单》及相关资料提交给审批人。
第六条收款执行1. 审批人审核《收款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行收款操作。
3. 收款完成后，财务部将收款凭证及相关资料归档。
第三章付款流程第七条付款申请1. 各部门在发生付款需求时，填写《付款申请单》，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。
2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。
第八条付款审核1. 财务部对《付款申请单》进行审核，确认付款事项的真实性、合规性。
2. 审核通过后，财务部将《付款申请单》及相关资料提交给审批人。
第九条付款执行1. 审批人审核《付款申请单》及相关资料后，签署审批意见。
2. 财务部根据审批意见，执行付款操作。
3. 付款完成后，财务部将付款凭证及相关资料归档。
第四章财务监督第十条财务部负责对收付款流程进行监督，确保收付款活动的合规性。
第十一条财务部定期对收付款流程进行检查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
公司内部收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。
第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。
第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。
第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。
第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
企业收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范收款行为，确保企业资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有收款活动，包括但不限于销售收款、采购付款、项目投资、内部资金调拨等。
第三条企业收款工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款活动的合法性；2. 安全性原则：确保企业资金安全，防止资金流失；3. 及时性原则：及时处理收款业务，提高资金使用效率；4. 真实性原则：确保收款数据的真实、准确、完整；5. 规范性原则：规范收款流程，明确责任分工。
第二章收款流程第四条收款流程分为以下步骤：1. 收款申请：各部门或个人在收款前，需填写收款申请单，注明收款金额、收款方式、收款用途等信息，经审批后提交财务部门。
2. 收款确认：财务部门接到收款申请后，进行核对，确认收款金额、收款方式、收款用途等信息无误。
3. 收款执行：财务部门根据收款确认信息，执行收款操作，包括银行转账、现金收取等。
4. 收款登记：财务部门在收款后，及时登记收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
5. 收款核对：财务部门定期对收款凭证进行核对，确保收款数据的真实、准确、完整。
6. 收款归档：将收款凭证及相关资料按照档案管理规定进行归档。
第三章收款方式第五条企业收款方式主要包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式进行收款，确保资金安全、快捷。
2. 现金收取：对于小额、零星收款，可采用现金收取方式。
3. 支票收取：对于需开具支票的收款，按照相关规定执行。
4. 信用卡收取：对于有信用卡支付需求的客户，可采用信用卡收取方式。
5. 其他收款方式：根据实际情况，可采用其他收款方式。
第六条选择收款方式时，应考虑以下因素：1. 资金安全：优先选择银行转账等安全可靠的收款方式。
2. 收款效率：选择能够快速完成收款的方式。
3. 成本控制：尽量选择成本较低的收款方式。
公司收款流程管理制度
公司收款流程管理制度第一章总则第一条定义1. 公司收款流程：指公司接收客户支付款项的过程，包括收款凭证的验证、入账记录、发票开具等环节。
2. 公司收款管理制度：是公司为规范收款流程、明确各部门和人员职责、防范风险而制定的一整套操作规程和制度。
第二条目的根据公司业务规模和特点，确保公司的收款流程规范、高效、透明，保障公司财务安全，并提高工作效率。
第三条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在执行收款相关工作时必须遵守，没有特殊情况下不得违反。
第四条主体责任1. 公司总经理：全面负责公司收款管理工作。
2. 财务部门：负责设计和完善公司收款管理制度，监督和指导收款流程的执行。
3. 销售部门：负责与客户进行签订合同、明确款项及交付方式，积极与财务部门协调完成收款流程。
第二章公司收款流程第五条收款凭证的验证1. 客户支付的款项应与收款凭证相符，包括但不限于发票、合同、收据等。
2. 财务部门应及时对收款凭证进行核对，确保无误后进行下一步操作。
第六条入账流程1. 财务部门应按照公司规定的制度，将验证通过的收款凭证进行入账操作，并及时更新公司账务。
2. 未完成入账操作前，不得擅自使用该笔款项进行其他业务操作。
第七条发票开具1. 在收到客户款项后，财务部门应根据实际情况对相应发票进行开具，并及时发送给客户。
2. 应明确标注发票的开具时间、金额、款项内容等信息。
第三章管理要求第八条内部控制1. 财务部门应加强内部控制，建立完善的收款核查制度，遏制风险发生。
2. 定期对公司收款流程进行审计，并不定期进行全面检查，及时纠正问题。
第九条信息沟通1. 财务部门应与销售部门保持密切沟通，及时了解客户的支付情况，确保收款流程畅通。
2. 如有问题应及时与客户沟通解决，避免因为误会导致恶意拖欠。
第十条风险防范1. 财务部门应建立健全的风险防范机制，加强对客户资信状况的评估，避免因客户经营风险导致拖欠。
2. 对高风险客户应有针对性的管理措施，确保公司利益不受损失。
财务收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。
第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。
第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。
第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。
第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。
2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。
3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。
4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。
5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。
公司财务收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括现金、支票、汇票、电子支付等收款方式。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保收款行为合法合规。
（二）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
（三）及时性原则：提高收款效率，确保公司资金及时到位。
（四）准确性原则：确保收款金额准确无误。
第二章收款流程第四条收款前准备：（一）财务部门应提前了解客户信息，包括客户名称、联系方式、收款账号等。
（二）制定收款计划，明确收款时间、金额及收款方式。
第五条收款执行：（一）财务人员应按照收款计划，及时与客户联系，确认收款事宜。
（二）收款时，财务人员应核对客户信息、收款金额及收款方式，确保无误。
（三）收款后，财务人员应及时将收款凭证、客户签收单等资料整理归档。
第六条收款记录：（一）财务人员应及时将收款情况录入公司财务系统，确保数据准确、完整。
（二）财务人员应定期核对收款记录，确保与实际收款情况相符。
第三章收款监督第七条财务部门应加强对收款业务的监督，确保收款流程规范、合规。
（一）财务部门应定期对收款业务进行检查，发现问题时，及时纠正。
（二）财务部门应定期与客户核对收款情况，确保收款金额准确无误。
第八条财务部门应建立健全内部审计制度，对收款业务进行审计，确保资金安全。
第四章奖励与处罚第九条对在收款工作中表现突出的个人或部门，公司给予奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资金损失的，公司根据情节轻重给予处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司可以确保收款流程的规范性和安全性，提高资金使用效率，保障公司财务稳定。
同时，也有助于提升公司形象，增强客户信任。
公司收款管理制度
公司收款管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司内部收款管理流程，提高收款工作效率，保障公司资金安全和财务正常运营。
全部相关员工必需严格遵守本制度的规定，并认真履行本身的职责。
2. 收款流程2.1 收款申请2.1.1 当公司需要收款时，相关部门必需填写《收款申请单》，包含以下信息：—收款金额—收款事由—收款账户—收款方式—收款时间—相关附件（如合同、发票等）2.1.2 收款申请单必需经相关部门负责人审批后，方可提交财务部门进行后续处理。
2.2 收款确认2.2.1 财务部门收到收款申请单后，核对申请信息的准确性，并对收款事由进行合理性评估。
2.2.2 财务部门确认收款金额、账户及方式无误后，进行收款操作。
2.2.3 财务部门应在收款确认后，将收款事项及相关信息登记入公司财务系统，并及时通知申请部门收款结果。
2.3 收款核算2.3.1 财务部门应定期对公司收款进行核算，确保财务数据的准确性和全都性。
2.3.2 财务部门应订立相应的财务核算规定，包含收款凭证的管理和归档等，以确保核算准确和审计的顺利进行。
2.3.3 财务部门应与相关部门保持良好的沟通，及时了解收款情况，并与相关部门共同解决收款过程中的问题和难题。
3. 收款管理要求3.1 收款时间要求3.1.1 公司规定了收款时间的需要严格依照规定时间进行收款操作，确保收款及时、准确。
3.1.2 若遇特殊情况无法定时收款，相关部门应提前向财务部门说明原因，并努力找寻解决方案。
3.1.3 公司对收款时间的违规行为进行严格批判，并视情况予以相应处理。
3.2 收款账户管理3.2.1 公司应设立独立专用的公司收款账户，禁止将公司收款存入个人账户。
3.2.2 公司应对收款账户进行定期监控和核对，确保账户安全。
3.2.3 对于有更改或异常情况的收款账户，财务部门应及时报告公司高层，采取相应的应对措施。
3.3 收款记录和报表3.3.1 财务部门应做好收款记录和报表的管理，确保数据的完整性和可追溯性。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
公司的收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、服务收款、投资回收等。
第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
第四条安全可靠原则：确保收款过程安全，防止资金流失和诈骗。
第五条效率优先原则：简化收款流程，提高收款效率。
第六条透明公开原则：收款活动公开透明，接受监督。
第三章收款流程第七条收款申请：各部门根据业务需要，填写收款申请单，明确收款金额、收款方式、收款人信息等。
第八条审批程序：收款申请单经部门负责人审批后，提交财务部门。
第九条收款执行：财务部门根据审批意见，办理收款手续。
第十条收款确认：收款完成后，财务部门出具收款凭证，并及时通知相关部门。
第四章收款方式第十一条现金收款：适用于小额、零星收款，但需注意现金安全。
第十二条银行转账：适用于大额、跨地区收款，需确保收款账户信息准确。
第十三条支票收款：适用于具有一定规模和正式性的收款业务，需妥善保管支票。
第十四条在线支付：适用于电子商务等线上业务，需确保支付平台安全可靠。
第五章收款监督第十五条财务部门负责对收款业务进行日常监督，包括但不限于：- 检查收款凭证的完整性和准确性；- 核实收款金额与申请金额的一致性；- 监督收款流程的合规性。
第十六条公司内部审计部门定期对收款业务进行审计，确保收款制度的有效执行。
第六章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将按照以下规定进行处理：- 警告：对轻微违规行为，给予口头或书面警告；- 纪律处分：对情节较重的违规行为，给予相应的纪律处分；- 法律责任：对构成违法的行为，依法承担法律责任。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称发布日期。
公司收付款流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人。
第三条公司收付款应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款管理第四条收款流程1. 客户提出付款申请：客户通过书面、口头或电子方式向公司提出付款申请。
2. 业务部门审核：业务部门对客户的付款申请进行审核，确认付款事项的真实性和合法性。
3. 财务部门审批：财务部门对业务部门的审核结果进行审批，确认付款金额和付款方式。
4. 会计记账：财务部门根据审批结果进行会计记账，确保账务准确无误。
5. 通知银行：财务部门将付款信息通知银行，安排划款。
6. 收款确认：银行收到款项后，财务部门及时与客户进行确认，确保款项已到账。
第五条收款方式1. 银行转账：通过银行转账方式进行付款，提高资金安全性和效率。
2. 现金收款：对于小额现金支付，可采取现金收款方式。
3. 支票收款：对于大额款项，可采用支票收款方式。
第六条收款注意事项1. 严格审核客户付款申请，确保付款事项的真实性和合法性。
2. 严格按照审批流程进行操作，防止资金流失。
3. 保管好收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
4. 加强与客户的沟通，确保收款信息的准确性。
第三章付款管理第七条付款流程1. 业务部门提出付款申请：业务部门根据业务需求提出付款申请，并附上相关合同、发票等凭证。
2. 财务部门审核：财务部门对业务部门的付款申请进行审核，确认付款事项的真实性和合法性。
3. 财务部门审批：财务部门对审核结果进行审批，确认付款金额和付款方式。
4. 会计记账：财务部门根据审批结果进行会计记账，确保账务准确无误。
5. 通知银行：财务部门将付款信息通知银行，安排划款。
6. 付款确认：银行划款后，财务部门及时与供应商或服务商进行确认，确保款项已支付。
单位现金收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位的现金管理，确保现金收付的合法性、合规性和安全性，根据《中华人民共和国人民币管理条例》及国家有关财务会计法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有涉及现金收付的业务活动，包括但不限于销售、采购、服务、捐赠、报销等。
第三条本单位现金收款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收付的合法性。
2. 规范性原则：规范现金收付程序，确保操作规范、手续完备。
3. 安全性原则：加强现金安全管理，防止现金丢失、被盗和滥用。
4. 透明性原则：确保现金收付过程的公开透明，便于监督检查。
第二章现金收款范围第四条本单位现金收款范围包括：1. 客户现金支付的小额交易；2. 临时性、零星性现金收入；3. 日常零星支出；4. 按规定可使用现金支付的其他款项。
第五条下列款项不得以现金形式收取：1. 国家法律法规规定应当以转账方式支付的款项；2. 税收款项；3. 涉及证券交易、期货交易等金融业务的款项；4. 涉及国际收支的款项。
第三章现金收款流程1. 客户支付：客户将现金交予收款人员。
2. 收款登记：收款人员核对现金金额，填写收款凭证，并加盖收款章。
3. 保管现金：收款人员将现金妥善保管，不得私自挪用。
4. 上交现金：收款人员按规定的上交时间将现金上交财务部门。
5. 财务处理：财务部门对上交的现金进行清点、核对，并登记入账。
第四章现金收款凭证第七条现金收款凭证应包括以下内容：1. 收款单位名称；2. 收款人姓名；3. 收款金额；4. 收款时间；5. 收款方式；6. 收款人签名或盖章；7. 付款人签名或盖章。
第八条收款凭证应一式两联，一联交付款人，一联留存备查。
第五章现金收款安全第九条现金收款安全措施：1. 收款人员应具备良好的职业道德和责任心，不得私自挪用、侵占现金。
2. 收款场所应保持安全，防止现金丢失、被盗。
3. 收款人员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。
公司统一收款规范管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款行为，加强资金管理，保障公司资产安全，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门的收款活动，包括现金收款、支票收款、银行转账收款等。
第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规章制度执行收款业务；2. 安全保密：确保客户信息、财务数据等保密性，防止信息泄露；3. 及时准确：确保收款信息的及时性、准确性，提高工作效率；4. 严谨规范：规范收款流程，减少风险，确保公司利益。
第二章收款流程第四条现金收款1. 收款人接到付款人时，应仔细核对付款人身份及付款金额，确保收款信息准确无误；2. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；3. 在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；4. 如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。
第五条支票收款1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰；2. 在支票有效期内，及时将支票送至银行办理转账；3. 银行转账完成后，将银行回单作为收款凭证，及时上缴财务部。
第六条银行转账收款1. 收款人接到付款人转账指令后，应及时核对转账信息，确保收款信息准确无误；2. 收款完成后，将银行转账凭证作为收款凭证，及时上缴财务部。
第三章收款管理第七条财务部负责公司收款管理工作，具体职责如下：1. 制定收款管理制度，并监督实施；2. 负责收款凭证的审核、保管和归档；3. 定期对收款工作进行监督检查，确保收款工作规范、安全；4. 发现收款问题，及时上报公司领导，并采取措施予以纠正。
第八条各业务部门应积极配合财务部开展收款工作，具体职责如下：1. 按照规定及时、准确地将收款凭证上缴财务部；2. 发现收款问题，及时向财务部报告；3. 配合财务部开展收款检查工作。
公司资金收支及账户管理制度范本(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
公司现金收入管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司现金收入管理，规范现金收付行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及现金收入的业务活动，包括但不限于销售、服务、租赁、投资收益等。
第三条公司现金收入管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金收入的安全，防止现金被盗、丢失或被挪用。
2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收入来源合法。
3. 规范性原则：规范现金收付流程，提高工作效率。
4. 效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展。
第二章现金收入管理职责第四条公司财务部门负责现金收入管理的具体实施，包括现金收入的收取、记录、核对、汇总和报告等工作。
第五条各部门负责人对本部门现金收入管理负直接责任，应确保本部门现金收入管理的规范性和安全性。
第六条公司各级管理人员对现金收入管理负有监督责任，对违反本规定的行为有权制止和纠正。
第三章现金收入收取第七条现金收入的收取应采用以下方式：1. 面向客户收取现金；2. 通过银行转账收取现金；3. 通过第三方支付平台收取现金。
第八条面向客户收取现金时，应遵循以下规定：1. 提供规范的收款凭证，明确收款金额、日期和付款人信息；2. 不得私自更改收款凭证；3. 不得收取假币或残币。
第九条通过银行转账或第三方支付平台收取现金时，应确保以下事项：1. 及时将款项转入公司账户；2. 保留转账记录或支付凭证；3. 及时更新财务系统中的收入记录。
第四章现金收入记录第十条现金收入记录应真实、准确、完整，包括以下内容：1. 收款日期；2. 收款金额；3. 付款人信息；4. 收款方式；5. 收款凭证编号。
第十一条现金收入记录应采用电子化方式，确保数据安全。
第十二条现金收入记录应定期汇总，并上报财务部门。
第五章现金收入核对第十三条财务部门应定期对现金收入进行核对，确保以下内容：1. 现金收入记录与收款凭证一致；2. 现金收入记录与银行对账单一致；3. 现金收入记录与财务系统数据一致。
公司客户收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户收款业务，包括但不限于销售、采购、租赁等业务。
第三条公司客户收款管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行收款；（二）安全可靠：确保客户资金安全，防止资金流失；（三）高效便捷：简化收款流程，提高收款效率；（四）责任明确：明确各部门、各岗位在收款过程中的职责和权限。
第二章收款流程第四条客户签订合同后，业务部门应及时将合同及客户信息报送财务部门。
第五条财务部门收到业务部门报送的合同及客户信息后，应进行以下审核：（一）审核合同条款是否符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）审核客户信息是否准确、完整；（三）审核合同金额是否与实际交易相符。
第六条审核通过后，财务部门应根据合同约定，制定收款计划，并向业务部门及客户告知。
第七条业务部门应按照收款计划，与客户进行沟通，确保客户按时、足额支付款项。
第八条客户支付款项后，业务部门应及时将收款凭证报送财务部门。
第九条财务部门收到收款凭证后，应及时进行入账处理，并将收款信息反馈给业务部门及客户。
第十条财务部门应定期对客户收款情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。
第三章收款管理职责第十一条业务部门职责：（一）负责与客户签订合同，明确合同条款；（二）负责跟进客户收款情况，确保客户按时支付款项；（三）负责收集、整理客户收款凭证，并及时报送财务部门。
第十二条财务部门职责：（一）负责审核客户收款凭证，确保收款合法合规；（二）负责入账处理客户收款，确保资金安全；（三）负责汇总、分析客户收款情况，并向公司领导汇报。
第十三条各部门应积极配合，确保客户收款工作的顺利进行。
第四章收款风险防范第十四条公司应建立健全客户收款风险防范机制，包括但不限于以下措施：（一）加强合同管理，确保合同条款明确、合法；（二）加强对客户信用评估，避免信用风险；（三）建立应收账款催收制度，及时催收逾期款项；（四）加强内部审计，及时发现和纠正收款过程中的违规行为。
公司对员工收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于收款人员、财务人员及其他涉及收款业务的相关人员。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止资金流失；（三）高效性原则：提高收款效率，减少收款时间；（四）透明性原则：加强收款过程的管理，确保收款信息的真实、准确、完整。
第二章收款范围第四条公司收款范围包括但不限于以下事项：（一）销售货款；（二）服务收入；（三）投资收益；（四）其他应收取的费用。
第五条公司不得以任何形式收取非法所得。
第三章收款流程第六条收款人员应按照以下流程进行收款：（一）核实收款依据：收款前，收款人员应仔细核对收款依据，确保收款金额、收款人、收款时间等信息准确无误；（二）填写收款凭证：根据收款依据，填写收款凭证，包括收款人、收款金额、收款时间、收款方式等；（三）收款：按照收款凭证，将款项收讫；（四）登记账簿：收款后，及时登记公司财务账簿，确保账实相符；（五）报送审批：将收款凭证及相关资料报送财务部门审批；（六）存档保管：将收款凭证及相关资料妥善保管，以备查验。
第七条财务部门应按照以下流程进行审批：（一）审核收款凭证：财务部门对收款凭证进行审核，确保收款依据真实、准确、完整；（二）核对账目：核对收款凭证与财务账簿，确保账实相符；（三）审批意见：对收款凭证提出审批意见，报公司领导审批。
第四章收款监督第八条公司设立收款监督小组，负责对收款业务进行监督。
第九条收款监督小组的职责包括：（一）监督检查收款流程是否符合本制度规定；（二）定期或不定期对收款业务进行检查，发现问题及时纠正；（三）对违反本制度规定的行为进行调查处理。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本制度，积极履行职责，为公司创造经济效益的员工，公司给予一定的奖励。
公司现金收款管理制度
公司现金收款管理制度第一章总则第一条为了规范公司现金收款管理工作，确保公司资金安全、准确记录收入和支出情况，保障公司财务健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司现金收款管理工作的全过程。
第三条公司现金收款管理应遵循合法、规范、便捷、快速的原则，确保资金的安全和流动性。
第四条公司财务部门负责公司现金收款管理，各部门负责具体的现金收款和记录工作。
第五条公司现金收款管理包括现金收款、现金记录、现金存储、现金清点、现金监管等环节。
第六条公司现金收款管理实行审查制度，审核部门是财务部门，审批部门是公司财务总监。
第七条公司应建立完善的现金收款管理制度体系，不断完善和提高管理水平。
第八条公司员工必须遵循公司相关规定，严格按照本制度执行，不得私自挪用现金或滥用职权。
第二章现金收款第九条公司收款方式包括现金收款、银行转账、支票支付等，其中现金收款是公司最主要的收款方式。
第十条现金收款的方式包括现金、支票、汇票等，必须由专人接收，及时记录。
第十一条现金收款应当填写收款凭证，包括收款日期、金额、来源等，由收款人签字确认。
第十二条现金收款应当核对金额的真实性，如有疑问应及时报告财务部门。
第十三条现金收款后，应当及时存入公司指定的账户，不得擅自挪用或私用。
第三章现金记录第十四条公司现金记录包括收款记录和支出记录，应当准确记录每一笔现金的收支情况。
第十五条收款记录应当包括收款日期、金额、来源、用途等信息，由收款人填写并由财务部门核对。
第十六条支出记录应当包括支出日期、金额、对象、用途等信息，由支出人填写并由财务部门核对。
第十七条现金记录应当做好日常备份，并定期归档，以备查验。
第十八条现金记录应当由财务部门按月做成财务报表，报送公司领导进行审阅。
第四章现金存储第十九条公司现金应当存放在专门的现金存放柜中，由专人负责管理和保管。
第二十条现金存储柜每日应当有专人进行清点，做好现金清点记录。
第二十一条现金存储柜的钥匙应当由负责人保管，不得私自使用或外借。
公司收付款流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人，包括但不限于财务部、销售部、采购部、人力资源部等。
第三条本制度旨在明确收付款流程，强化内部控制，防范财务风险，保障公司资金安全。
第二章收款流程第四条收款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行收款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对款项，确保收入准确无误。
第五条收款流程1. 销售部门收到客户订单后，应及时通知财务部门；2. 财务部门根据合同约定，向客户发送收款通知，包括收款账户、收款金额、收款期限等；3. 客户按照收款通知进行支付，财务部门通过银行系统或第三方支付平台确认收款；4. 财务部门核对收款信息，确保收入准确无误；5. 财务部门将收款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将收款情况通知销售部门。
第六条特殊收款处理1. 对于预付款、定金等特殊收款，财务部门应与销售部门确认合同约定，严格按照约定进行收款；2. 对于跨币种收款，财务部门应按照公司外汇管理规定进行操作；3. 对于大额收款，财务部门应进行风险控制，必要时需经公司领导审批。
第三章付款流程第七条付款原则1. 严格按照合同约定和公司相关规定进行付款；2. 优先使用电子支付方式，确保资金安全；3. 及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第八条付款流程1. 各部门提出付款申请，需填写《付款申请单》，经部门负责人审批后提交财务部门；2. 财务部门审核付款申请单，确保其符合合同约定和公司相关规定；3. 财务部门根据审批通过的付款申请单，向银行或第三方支付平台发起付款指令；4. 银行或第三方支付平台确认付款，财务部门核对付款信息，确保付款准确无误；5. 财务部门将付款信息录入财务系统，并进行账务处理；6. 财务部门将付款情况通知相关部门。
收款管理制度规定
收款管理制度规定一、总则为规范公司的收款工作，保障公司的财务安全，提高资金使用效率，制定本管理制度。
二、收款权限1. 财务部门负责公司的所有收款工作，具体收款人员为财务部门主管及财务人员。
2. 其他部门如有收款需求，需提前向财务部门提出申请，并经财务部门审核通过后方可进行收款操作。
3. 财务部门主管有权对所有收款操作进行监督和审核，并对不符合规定的收款行为进行纠正。
三、收款流程1. 外部收款流程（1）客户向公司支付货款或服务费用时，应通过银行转账或现金等方式缴纳。
（2）各部门收到客户的转账或现金后，需第一时间将款项通知财务部门，并提交相关单据和资料。
（3）财务部门收到款项后，按照公司规定的收款流程进行登记、核对、确认，并及时入账。
2. 内部收款流程（1）公司内部部门之间进行费用结算时，需通过财务部门进行审批和确认。
（2）财务部门会根据内部部门的交易情况，进行费用结算，确保各部门之间的资金往来顺畅。
四、收款账户管理1. 公司设有主收款账户和备用收款账户，用于接收客户付款和内部费用结算。
2. 主收款账户只用于重要款项的收取，备用收款账户用于一般性的费用结算和小额款项的收取。
3. 财务部门对收款账户进行定期对账和监管，确保账户资金的安全和准确。
五、收款记录管理1. 所有收款操作均需及时登记并建立相应的收款记录，包括收款日期、客户名称、金额、付款方式等信息。
2. 财务部门需建立完整的收款档案，对每一笔收款进行归档保存，并定期进行审核和备份。
3. 出现错误或遗漏的收款记录，财务部门应及时进行调整和处理，确保账目的准确性和完整性。
六、风险防控1. 财务部门需加强对收款工作的监管和风险控制，确保资金安全和稳定。
2. 对于存在风险的收款行为，需及时报告上级领导，并采取有效的措施加以解决和处理。
3. 财务部门需建立健全的内部审计制度，对收款工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正问题。
七、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门有权对相关人员进行警告、扣减薪水或停职等处理。
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公司收款管理规定
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2020年4月19日
文档仅供参考
四、收款管理规定
(一)账单的分发
第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存账单时,应填写”寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等,交由客户签认。
收款时才交还予客户;如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的账单后,访问时如未能立即收款,则应取得客户收账单的签认;若未能取得客户的签认,则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据,凭以收款,否则逾期不办致无法收取货款时,由业务人员负责赔偿。
(二)收款的处理程序
第五条业务人员于每日收到货款时应于当日填写collection Report(收款记录)一式四份(一份自留,三份寄交公司会计部出纳科).
第六条市内者直接将现金或支票连同collection Report (收款记录)第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近××银行分行或邮局。
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2020年4月19日。