实物库存管理办法

*实物库存管理办法

第一章总则

第一条为加强*（以下简称“公司”）库存物资管理，实现库存资源的科学调配和高效利用，依据国家有关法律法规以及《*物资管理通则》等有关规定，制定本办法。

第二条实物库存是指存放在公司各级仓库的储备定额物资（周转物资、应急物资、备品备件）、项目暂存物资、工程结余退库物资、废旧物资和退出退役保管资产等。

第三条本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。

第四条本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。

代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。

第五条本办法涉及的术语定义：

（一）库存物资“一本帐”：公司通过企业管理信息系统（ERP），规范仓库库存业务，对不同业务形成的实物库存进行有区别的管理，准确反映实体仓库内库存实物信息，实现帐卡物的一致性。

（二）工程结余物资：由于实际用量少于采购量而产生的结余可利用物资，包括项目因规划变更、项目计划取消、

项目暂停、设计变化、需求计划不准等原因引起的结余物资。

（三）退出退役资产：因自身性能、技术、经济性等原因离开安装位置，退出运行的设备和主要材料。退出退役资产保管是指委托物资部门进行保管的退出退役电网资产。

第二章职责分工

第六条*物资部（*招投标管理中心）是公司实物库存管理的归口部门，其主要职责是：

（一）负责制订公司实物库存管理的规章制度和办法。

（二）负责公司库存物资“一本帐”管理，对公司库存物资进行集中管控。

（三）负责建立库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息，审核跨省资源调拨计划。

（四）负责组织制定和优化公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资采购、仓储、配送管理等工作。

（五）负责审核公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织公司废旧物资集中处置工作。

（六）负责公司系统实物库存管理工作的指导、监督、检查和考核。

第七条*物资有限公司在*物资部（*招投标管理中心）的业务管理下，承担公司库存物资管理的具体实施工作，其

主要职责是：

（一）负责公司库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级单位仓库可调拨库存物资信息，统计分析公司系统库存物资信息。

（二）负责公司应急物资需求、跨省资源调拨申请的收集、整理、汇总，形成跨省库存物资调拨计划，报物资部审核后组织实施。

（三）配合物资部制订和优化公司库存物资储备定额。

（四）负责公司总部直接管理仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。

（五）负责提出公司总部直接管理仓库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。

第八条省公司物资部是本单位库存物资管理工作的归口部门，其主要职责是：

（一）负责贯彻执行公司库存物资管理的有关规定。

（二）负责本单位库存物资“一本帐”管理，对本单位库存物资进行集中管控。

（三）负责建立本单位库存资源统一调配平台，定期更新、发布可调拨库存物资信息。负责审核和上报跨省资源调拨申请，审核跨地（市）资源调拨计划。

（四）负责组织制定和优化本单位库存物资储备定额，

组织开展本单位储备定额物资需求计划上报、采购、仓储、配送管理等工作。

（五）负责审核省公司直接管理仓库的库存物资利用计划、库存物资报废申请和盘点差异表。负责组织省公司废旧物资集中处置工作。

（六）负责本单位库存物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第九条省公司物资公司在物资部的业务管理下，承担本单位库存物资管理的具体实施工作，其主要职责是：（一）负责本单位库存物资“一本帐”和统一调配平台的信息管理，收集、汇总各级仓库可调拨库存物资信息，统计分析本单位库存物资信息。

（二）负责本单位应急物资需求、跨省、跨地（市）资源调拨申请的收集、整理和汇总，形成跨省、跨地（市）库存物资调拨计划，报省公司物资部审核后组织实施。

（三）配合省公司物资部制定和优化本单位库存物资储备定额体系。

（四）负责省公司中心仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。

（五）负责提出省公司中心库库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理中心库库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。

（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。

（七）负责审核省公司中心库退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十条地（市）公司物资供应中心的主要职责是：

（一）负责本地（市）公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析本单位库存物资信息。

（二）负责本地（市）公司物资需求计划的收集、汇总，开展平衡利库；跨地（市）库存资源调拨申请报省公司审核后实施。

（三）负责组织制定和优化本地（市）公司库存物资储备定额，组织开展储备定额物资需求计划、仓储、配送管理等工作。

（四）负责本地（市）公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常管理，退出退役资产在库保管。

（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施，并提供资产处置残值信息。

（六）负责定期将可利库实物库存清单发送原需求单位（部门），供其提报需求计划和组织设计单位时进行利库。

（七）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及

保管退库物资相关信息、技术资料。

（八）负责指导、监督和检查本地（市）公司实物库存管理工作。

第十一条县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是：（一）负责县公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。

（二）负责跨县公司库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。

（三）负责提出本县公司库存物资储备定额，开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。

（四）负责县公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常作业。

（五）负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。

（六）负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十二条公司总部专业管理部门的主要职责是：

（一）负责组织制订本专业储备定额标准，审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。

（二）负责提出本专业退库和库存物资、退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则