公司备用金明细(自动运算版)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
47.2 领导xx工作餐三人 16 xx运通复印 16 挂车位车牌扎带
99.27 笔记本电脑充电器及打车 46 xx邵阳出差打的给xx开车
239.4 领导接待工作餐15人及饮料 380 大门换遥控锁两把 30 泡茶壶 203 领导接待购买水果 270 接待广东来的洪青永，刘志辉酒水 1212 接待广东来的洪青永，刘志辉等六人晚餐 30 买槟榔 79 领导顺丰快递到付 120 xx油费 200 公司电费东头西头各100 230 领导接待购买水果 83.3 领导接待购买水果 100 xx接待购买和天下 20 领导办公室急用款泉水 62.9 领导，xx三人工作餐 18 电信电话费（帮财专客户办理） 1900 公司网络费预存套餐费
197.1 开会购买水果 21 xx拿衣服工作餐 15 xx工作餐 xx微信支付备用金 198 排骨，板油，猪肉 79 小菜，辣椒，玉米西红柿，香菜等配菜 145 牛肉，土鸡，河鱼 57 白糖，香料，醋，酱油，鸡精，盐等配料 33 点心板栗包,啤酒用做煮菜
1月7
1月8 1月8 1月8 1月11 1月11 1月11 1月14 1月14 1月15 1月15
1月15日 1月15日 1月16日 1月17日 1月17日 1月19日 1月19日 1月19日 2月8日 2月10日 2月12日 2月16日 2月23日 2月24日 2月28日 2月28日 3月1日 3月1日 3月1日 3月3 3月9日 3月9日 3月10日 3月11日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19 3月19日 3月20日 3月23日 3月23日 3月24日
12月23
850.7 食堂买菜，油,茶具
12月23
23 xx购运通项目卫生纸
12月23
16 xx壹廷项目办事打滴滴
12月23
200 xx车辆油费望城办事
12月25
100 购买停车票
12月26日
670.8 食堂买菜米
12月26日
5000
公司支付备用金
12月27
264 中汉办公室招牌广告
12月27
1145 公司变更看现场红包，烟
4233 4080
599
5000
1200 望城中汉两年财务报表制表，及找领导签字
150 xx车辆油费望城办事 282 街道盖章请吃饭
商会12月餐费 229 请望城市场监督局看现场吃饭
xx支付食堂专属备用金 4080 支付食堂设备专属备用金支付 800 xx房地局抵押支出
56 xx房地局复印 180 李总望城办事油费 吃饭 停车 119.5 阿姨买配菜报销 31 xx银行解压保证金打车费 32 xx乡村田园门面和解协议复印 45 望城公司复印及证件 150 xx运通项目电费 406 领导快递到付款 400 蔡进业务报销 200 xx办事油费
公司备用金明细
时间
收入（元） 支出（元） 用途
11月8
5000
财务蔡总转5000元食堂备用金
11月11
498 食堂阿姨垫付的菜钱
11月16
456.7 食堂菜米油
11月27
735.4 食堂菜钱，煤气钱
12月3
366.5 食堂菜钱
பைடு நூலகம்
12月6
343 食堂菜，水卡，水费
12月9
180
402交的11月份餐费
612
12月27
24 xx项目寄快递
12月30
262 食堂买菜
12月30
102
402房12月餐费
12月31日
200 xx办事油费
12月31日
300 阿姨买配菜报销
12月31日
50 老板堵别人车买烟
1月3日
100 运通项目电费
1月6日
43 xx购买电脑配件发票发财务邮箱
1月6
82 xx运通项目吃饭
1月6
594.5 食堂买菜米油
409办公室12月份餐费 81.2 疫情期xx运通的事费 42.5 疫情期xx运通的事费 50.8 疫情期xx运通的事费 120 疫情期xx运通的事费 200 xx邮费 395 xx运通乡村田园复工防护物资 43.6 疫情期xx运通达美开门中介看房 220 xx望城报税油费 400 公司门禁系统指纹修改设置 38.5 xx的士费报销 430 公司交接叫人维持次序
12月16
486.1 食堂买菜
12月16
400 xx房地局抵押支出
12月17
227 xx运通项目支出
12月17
193 xx安排交煤气费用
12月17
200 xx车辆油费
12月17
567.3 食堂菜，米，煤气
12月17
582 项目宴请
12月20
892 蔡进购税票机及车费
12月20
1500 蔡进开票税点3%
5000 1000
927.3 梅溪湖办公室物业费 90 梅溪湖办公室车位管理费 455 梅溪湖办公室搬家费 320 梅溪湖办公室空调拆卸费 68 公司搬家买槟榔48 xx梅溪湖工作餐20 53 购买锤子，钢钉等 100 xx办事油费100
1720 公司食堂餐桌卡座 13 锁，图钉
70.6 领导xx工作餐 15 电工402维修 11 xx购买抹布 20 槟榔招待 80 送施总，壹廷办事加油 15 车牌过塑三张 公司预存备用金
邵东商会11月餐费
12月9
988.3 买菜买米油
12月9
306
410交来11月餐费
12月9
324
409交来11月餐费
12月8
246 餐饮接待费刘晓飞
12月5
348 餐饮接待费五一路项目
12月12
457.5 食堂采购菜，煤气 油
12月14
509.2 付阿姨垫付菜钱及洗衣液等用品
12月16
4386
陈莉芳交接备用金
接受备用金 70 领导开会接待购买怡宝水两箱 69 领导和xx中午工作餐 187 领导开会工作餐7人 21 酒精喷壶，彩色打印纸 179 领导xx7人工作餐 120 xx办事情油费 198 xx运通尊苑起诉商铺扫描费 15 太和图片格式修改 36 领导，姚总工作餐 70 矿泉水两件xx经手 20.5 xx帮xx送车到花之林的市费 14 xx公司铲广告字铲子，刀片钢丝球 92.6 领导xx公司工作餐 30 xx运通打印扫描 60 怡宝款泉水2件
3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月25日 3月25日 3月25日 3月26日 3月26日 3月27日 3月27 3月28 3月28 3月30日 3月30日 3月30日 3月30日 3月30日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 4月3日 4月5日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月7日 4月7日 4月7日 4月8日 4月8日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日
99.27 笔记本电脑充电器及打车 46 xx邵阳出差打的给xx开车
239.4 领导接待工作餐15人及饮料 380 大门换遥控锁两把 30 泡茶壶 203 领导接待购买水果 270 接待广东来的洪青永，刘志辉酒水 1212 接待广东来的洪青永，刘志辉等六人晚餐 30 买槟榔 79 领导顺丰快递到付 120 xx油费 200 公司电费东头西头各100 230 领导接待购买水果 83.3 领导接待购买水果 100 xx接待购买和天下 20 领导办公室急用款泉水 62.9 领导，xx三人工作餐 18 电信电话费（帮财专客户办理） 1900 公司网络费预存套餐费
197.1 开会购买水果 21 xx拿衣服工作餐 15 xx工作餐 xx微信支付备用金 198 排骨，板油，猪肉 79 小菜，辣椒，玉米西红柿，香菜等配菜 145 牛肉，土鸡，河鱼 57 白糖，香料，醋，酱油，鸡精，盐等配料 33 点心板栗包,啤酒用做煮菜
1月7
1月8 1月8 1月8 1月11 1月11 1月11 1月14 1月14 1月15 1月15
1月15日 1月15日 1月16日 1月17日 1月17日 1月19日 1月19日 1月19日 2月8日 2月10日 2月12日 2月16日 2月23日 2月24日 2月28日 2月28日 3月1日 3月1日 3月1日 3月3 3月9日 3月9日 3月10日 3月11日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19 3月19日 3月20日 3月23日 3月23日 3月24日
12月23
850.7 食堂买菜，油,茶具
12月23
23 xx购运通项目卫生纸
12月23
16 xx壹廷项目办事打滴滴
12月23
200 xx车辆油费望城办事
12月25
100 购买停车票
12月26日
670.8 食堂买菜米
12月26日
5000
公司支付备用金
12月27
264 中汉办公室招牌广告
12月27
1145 公司变更看现场红包，烟
4233 4080
599
5000
1200 望城中汉两年财务报表制表，及找领导签字
150 xx车辆油费望城办事 282 街道盖章请吃饭
商会12月餐费 229 请望城市场监督局看现场吃饭
xx支付食堂专属备用金 4080 支付食堂设备专属备用金支付 800 xx房地局抵押支出
56 xx房地局复印 180 李总望城办事油费 吃饭 停车 119.5 阿姨买配菜报销 31 xx银行解压保证金打车费 32 xx乡村田园门面和解协议复印 45 望城公司复印及证件 150 xx运通项目电费 406 领导快递到付款 400 蔡进业务报销 200 xx办事油费
公司备用金明细
时间
收入（元） 支出（元） 用途
11月8
5000
财务蔡总转5000元食堂备用金
11月11
498 食堂阿姨垫付的菜钱
11月16
456.7 食堂菜米油
11月27
735.4 食堂菜钱，煤气钱
12月3
366.5 食堂菜钱
பைடு நூலகம்
12月6
343 食堂菜，水卡，水费
12月9
180
402交的11月份餐费
612
12月27
24 xx项目寄快递
12月30
262 食堂买菜
12月30
102
402房12月餐费
12月31日
200 xx办事油费
12月31日
300 阿姨买配菜报销
12月31日
50 老板堵别人车买烟
1月3日
100 运通项目电费
1月6日
43 xx购买电脑配件发票发财务邮箱
1月6
82 xx运通项目吃饭
1月6
594.5 食堂买菜米油
409办公室12月份餐费 81.2 疫情期xx运通的事费 42.5 疫情期xx运通的事费 50.8 疫情期xx运通的事费 120 疫情期xx运通的事费 200 xx邮费 395 xx运通乡村田园复工防护物资 43.6 疫情期xx运通达美开门中介看房 220 xx望城报税油费 400 公司门禁系统指纹修改设置 38.5 xx的士费报销 430 公司交接叫人维持次序
12月16
486.1 食堂买菜
12月16
400 xx房地局抵押支出
12月17
227 xx运通项目支出
12月17
193 xx安排交煤气费用
12月17
200 xx车辆油费
12月17
567.3 食堂菜，米，煤气
12月17
582 项目宴请
12月20
892 蔡进购税票机及车费
12月20
1500 蔡进开票税点3%
5000 1000
927.3 梅溪湖办公室物业费 90 梅溪湖办公室车位管理费 455 梅溪湖办公室搬家费 320 梅溪湖办公室空调拆卸费 68 公司搬家买槟榔48 xx梅溪湖工作餐20 53 购买锤子，钢钉等 100 xx办事油费100
1720 公司食堂餐桌卡座 13 锁，图钉
70.6 领导xx工作餐 15 电工402维修 11 xx购买抹布 20 槟榔招待 80 送施总，壹廷办事加油 15 车牌过塑三张 公司预存备用金
邵东商会11月餐费
12月9
988.3 买菜买米油
12月9
306
410交来11月餐费
12月9
324
409交来11月餐费
12月8
246 餐饮接待费刘晓飞
12月5
348 餐饮接待费五一路项目
12月12
457.5 食堂采购菜，煤气 油
12月14
509.2 付阿姨垫付菜钱及洗衣液等用品
12月16
4386
陈莉芳交接备用金
接受备用金 70 领导开会接待购买怡宝水两箱 69 领导和xx中午工作餐 187 领导开会工作餐7人 21 酒精喷壶，彩色打印纸 179 领导xx7人工作餐 120 xx办事情油费 198 xx运通尊苑起诉商铺扫描费 15 太和图片格式修改 36 领导，姚总工作餐 70 矿泉水两件xx经手 20.5 xx帮xx送车到花之林的市费 14 xx公司铲广告字铲子，刀片钢丝球 92.6 领导xx公司工作餐 30 xx运通打印扫描 60 怡宝款泉水2件
3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日 3月25日 3月25日 3月25日 3月26日 3月26日 3月27日 3月27 3月28 3月28 3月30日 3月30日 3月30日 3月30日 3月30日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 4月3日 4月5日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月7日 4月7日 4月7日 4月8日 4月8日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日 4月9日