中铁十七局集团第四工程有限公司网络版说明书正式版(1)

中铁十七局集团第四工程有限公司
物资管理系统网络版本说明书
说明书前言
非常感谢您选择《今驰建筑工程材料管理系统网络版》，为方便您今后更好的使用本系统，请您抽出一点宝贵的时间，仔细阅读本书的内容！相信会对您有所帮助。

系统运行前，请您先通读《系统说明书》，然后参照说明书内容，根据自身企业的具体情况进行初始化设置。

说明书中共提供了两部分主体内容：分别是公司模块和项目模块的具体操作流程，为了满足客户的需要，我公司会不断升级、不断完善网络版本软件。

若说明书与软件操作界面有微小改动，请广大客户以软件实际界面为准。

有了您的通力合作和我们技术人员的支持，您可以放心畅游于今驰建筑工程材料管理系统之中，我们也会不断审视自己，不断提升软件性能，让您用的更便捷。

在建筑行业飞速发展的时代，为了提高物资管理效率，大部分建筑企业都已经走向企业信息化道路，相信我们的物资管理系统会为您的工作带去方便。

现在，您已经在成功之路上迈出了第一步！
我们提供的不止是一套软件!
而是一套科学管理建筑材料的解决方案！
物资管理系统网络版本
由公司管理和项目管理两部分组成
公司管理（项目集中化管理）模块：
⏹系统管理
⏹基础数据管理
⏹资料审核
⏹信息管理
⏹信息查询
⏹统计报表
项目管理模块：
◆项目系统设置
◆供应商管理
◆计划管理
◆合同管理
◆收支存管理
◆周转材料管理
◆账务处理
◆信息查询
◆统计报表
公司管理（项目集中化管理）：
一、系统管理
1、组织结构管理
主要实现对局集团下属物资部、局指挥部、子分公司本级和下级项目的管理。

具体操作如下：
1）首先选中组织机构中的局指挥部，单击增加按钮，
弹出如下窗口：依次填写单位信息，单位编号、单位名称、项目简称（用于小票中的制表单位）、片区名称、省份、项目状态、合同金额（只能输入数字且单位为万元）、核算方式（分为计划成本、实际成本两种核算方式，核算方式选择计划成本时，则以计划价统计成本。

）必填，其他信息根据需要填写，填写完以后保存即可。

需要做日常业务的项目，必须勾选“创建项目信息”选项，未勾选的，则不在公司和项目切换界面中显示，只在组织机构中显示。

2）双击已经增加完的组织机构名称，进入单位信息修改窗口，除创建项目信息选项不能修改，其他均可以根据需要修改。

或勾选人员名册，单击查看。

3）在窗口中勾选要删除的组织机构代码，单击删除按钮，完成单位的删除。

当二级组织机构有下级科目时，不允许直接删除。

2、物资管理人员名册
主要实现对已经存在的组织机构增加对应的物资管理人员信息，从而实现用户对项目的单独管理。

具体操作如下：
1）单击窗口中的增加按钮，弹出选择单位窗口如下图，名称、身份证号、部门为必填，性别年龄出生日期自动生成，其他根据需要填写完以后保存即可。

2）双击物资管理人员名称，进入人员信息修改窗口完成修改。

或勾选人员名册，单击查看。

3）勾选物资管理人员名称，单击删除按钮，完成物资人员的删除。

3、角色管理
主要实现物资管理人员的角色分类，从而实现不同角色的人拥有不同的权限。

集团公司可查询所有项目数据；子分公司只能查询下属项目数据、局指项目可查看局指项目本级和下属工区的数据；项目人员可查看自己所管理项目的数据。

1）单击窗口中的增加按钮，进入角色增加窗口，输入角色名称后，保存即可。

2）双击已经增加完的角色，进行角色的修改、查看。

勾选对应的角色进行删除（角色下属无用户的情况下可以删除）。

4、角色用户管理
主要实现对用户的划分，拥有相同权限的人员，应该划分到同一个角色。

1）单击“添加用户到当前角色”按钮，进入用户划分窗口，如下图所示，勾选对应用户的姓名，单击选择按钮即完成角色下属用户的增加。

2）单击左侧角色，查看角色所包含下属的用户。

5、角色权限管理
主要实现对不同角色的人赋予不同的权限，从而达到对物资管理软件中操作权限的灵活控制。

1）单击角色权限管理，进入角色权限赋予窗口，如下图所示，
首先在窗口左侧选中要赋予权限的角色名称，右侧会显示角色对应的模块权限，勾选“√”的，代表赋予角色的权限，不勾选的则代表无该权限。

勾选完成后，单击“更新当前角色的权限”按钮，完成权限
赋予。

软件弹出提示窗口代表权限更新成功。

如图所示
2）修改角色权限方法同上。

二、基础数据管理
1、物资目录管理
材料库共分为消耗性材料、周转材料、租赁器材三部分。

每个分类下属最多划分四级。

主要实现集团公司对物资部、局指挥部、子分公司以及下属项目材料库的统一管理。

具体操作如下：
1）首先在如下窗口的左侧选中要增加下级科目的分类，单击增加按钮，进入下级科目的填写窗口，(或直接单击增加按钮，从弹出窗口中选择要增加的分类)一、二、三、四级科目增加时，名称必填。

2）双击物资目录窗口中的材料科目，进入材料科目编辑窗口修改，或勾选要修改的材料科目，再单击查看按钮，进行修改。

3）勾选要删除的材料科目进行删除，注：有子级科目的一二三级分类、已发生过业务的科目不允许删除。

4）可以通过查看按钮对材料库已有材料进行模糊检索、查询。

5）项目部不具备材料库编辑权限，统一由集团公司进行材料库管理。

2、供应商分类设置
实现供应商所属类别一目了然，按需求增加分类即可。

1）直接单击增加按钮，进入供应商类别增加窗口，编号自动生成，名称必填。

2）勾选要编辑的供应商类别，单击查看按钮，进行修改；或双击要修改的供应商类别，进行修改。

3）勾选要删除的供应商类别，单击删除按钮完成删除。

3、合格供应商名册
实现合格供应商名册的统一增加。

1）单击增加按钮，进入供应商信息填写窗口。

供应商名称、组织机构代码证、类别（可多选）必填。

2）双击要修改的供应商，进入编辑窗口修改；或勾选要修改的供应商，单击查看按钮修改。

3）勾选要删除的供应商，单击删除按钮删除。

4、供应商考评
实现分公司汇总项目的供应商考评表、平均分保存；集团公司汇总分公司的考评表，设定供应商考核的等级：优秀、合格、警示。

三、资料审核
此模块主要实现集团公司对下级单位提交的供应商、新增材料申请的审核处理。

1、供应商审核
1）由项目人员在项目管理主界面----供应商管理模块----填写供应商申请表，如下图所示：
信息填写完整后，保存即可。

在公司管理主界面资料审核模块----供应商审核----自动生成未审核供应商。

（1）由公司管理人员进入项目集中化管理----供应商审核----未审核分类，勾选未审核的供应商，单击审核按钮，进入供应商审核页面，如下图所示，输入供应商名称、评审单位、审核结果、所属分类等信息，审核结果只要是“合格“，则该供应商自动进入项目管理界面的供应商名册。

（2）审核不合格的，原因分为以下三种：资料不全、不准进入合格供方、其他原因不合格。

其中审核结果为资料不全的，由项目人员完善资料后，由公司管理人员在资料审核模块----供应商审核----资料不全供应商分类中重新审核。

审核结果为其他两种的，则不允许修改或完善供应商
申请信息。

（3）供应商审核由子分公司进行审核，子分公司的用户只能看到本公司下属项目部提交的供应商申请。

2、新增材料审核
1）由项目人员进入项目管理主界面----项目系统设置----新增材料申请填写新增材料申请单。

由公司管理人员进入项目集中化管理主界面，资料审核模块----新增材料审核----自动生成未审核的新增材料列表。

如下图
2）勾选要审核的新增材料，单击审核按钮，进入材料审核窗口如下图：
3）选择新增材料的一二三级分类，编号自动生成，评审备注，评审人员根据需要填写。

只要审核结果选择“合格”，则此材料审核通过，自动进入物资目录，同时进入项目管理界面“物资计划价格库”。

4）勾选已经审核完的新增材料审核记录，单击查看按钮对记录进行查看或修改。

5）已经发生业务的新增物资不允许被删除。

3、点验单审核
当项目对同种材料（相同名称、相同规格、相同单位）点验单价与首次点验单价不同时，会自动显示到帐套集中化管理，由公司人员审核。

具体界面如下：
四、信息管理
1、通知公告
2、资料管理
五、业务查询
提供入库、出库、周转三项业务中各类单据的查询。

可以通过起始日期、单据编号、材料分类等信息进行组合条件的模糊查询，可以统计特定项目特定的一张单据或一类单据。

1、入库业务查询
1）点验单查询
2）点验退货单查询
2、出库业务查询
1）发料单查询
2）消耗单查询
3）消耗单退货查询
4）调拨单查询
3、自有周转材料查询
1）入库单查询
2）领用单查询
3）领用退还单查询
4）摊销单查询
4、租赁材料查询
1）租赁单查询
2）还租单查询
查询方法：
例如，点验单查询，单击窗口中的搜索按钮，进入查询窗口，如图：
左侧选择要查询的公司下属项目，项目被选中后变成灰色，右侧查询条件根据需要选择后，单击查询按钮。

即完成特定项目点验单的查询。

其他单据查询方法类似，略。

六、项目报表
收支存报表
1、收支存动态明细月报表
2、收支存动态汇总月报表
3、单品种物资收支存情况统计表
4、耗料单位物资支出（消耗）月报表
5、施工部位物资支出（消耗）月报表
6、需处理数据台账
7、主要材料集采价格与市场价格统计表
周转材料统计表
1、周转材料盘点表
2、周转材料分布表
3、摊销统计表
4、报废统计表
七、统计报表
1、原材料、能源收支存统计表
在“项目集中化管理------报表材料信息管理“中已分类的材料，在对应类别中显示，未分类的在“其他”类别中显示。

各公司填报后均会显示到当前窗口，未填报的可以从“未填报数据公司中”查看。

2、物资集中采购完成情况统计明细表
钢材、水泥单独列出，其他材料在其他小计中显示。

3、物资集中采购完成情况统计汇总表
按照采购方式（集采供应、招标采购、竞争性谈判、协议采购、询价采购）统计，钢材、水泥、其他类别的采购完成情况。

4、物资外欠款统计报
统计集团公司物资外欠款的情况。

5、物资管理人员综合情况统计表。

集团公司物资管理人员的汇总表。

6、物资采购情况汇总表
7、采购物资集团及系统内物资公司情况汇总表
统计采购物资集团和系统内物资公司的采购情况。

项目管理
一、项目系统设置
项目信息（需项目人员完善）：
单击项目信息，弹出如下窗口：依次填写单位信息，单位编号、单位名称、项目简称（用于小票中的制表单位）、片区名称、省份、项目状态、合同金额（只能输入数字且单位为万元）必填，其他信息根据需要填写，填写完以后保存即可。

1、新增材料申请
主要用于项目物资管理员填写新增到材料库的材料申请。

填写以后在公司管理界面，由公司管理人员审核，逐步更新材料库，从而使材料库更完善。

具体操作如下：
1）首先单击增加按钮，进入申请信息填写窗口，名称必填。

2）双击要修改的申请信息，或者勾选后单击查看按钮进入修改窗口完成修改。

3）勾选要删除的申请信息，单击删除可以删除材料申请。

4）当集团公司审核以后，可以双击要修改的申请信息，或者勾选后单击查看按钮，查看审核结果、确认编号、评审备注、评审人员信息，详情如图示（红色标注）：
5）可以通过如图所示（红色标注）检索栏对已经填写的新增材料申请单进行模糊查询，在搜索区域输入关键字即可。

2、物资计划价格库（即软件核心，材料库）
项目物资管理员可以通过物资计划价格库，对现有材料库的所有物资进行计划单价的编辑、查看
具体操作方法如下：
在计划价格库窗口右侧，勾选要编辑查看的材料科目单击查看，或双击材料科目，进入材料信息窗口，修改或查看材料单价。

3、物资节资率
主要用于节资率的填写和查看。

4、耗料单位设置
实现耗料单位的增加，方便出库时直接选择。

耗料单位分成两级。

发料单填写时耗料单位只能选择二级。

耗料单位统计表可以统计到一级、二级耗料单位的汇总数。

具体操作方法如下：
1）单击增加按钮，进入耗料单位信息填写窗口，名称必填。

2）双击要修改的耗料单位完成修改，或勾选后单击查看修改。

3）勾选要删除的耗料单位删除，已发生过业务的，不允许删除。

5、施工部位设置
可以通过施工部位的设置，完成在出库时的选择，从而实现按照施工部位耗料，方便控制成本。

操作方法同耗料单位设置，详情略。

6、系统环境设置
可以设置小票纸张类型（分为2等分凭证纸和A4纸张）和小票打印时按照几级科目分页。

7、账务初始化
账务初始化即项目开工之前的剩余库存；或补账之前的剩余库存，可在正式入库之前，录入账务初始化，方便日后出库使用。

1）单击增加按钮，进入账务初始化编辑窗口，如下图，单击选择材料按钮（圆形标注）进入材料库，勾选要入库的物资，确定即可完成选择。

2）若录入材料为常用材料，还可以通过材料的录入历史记录检索框（长方形标注），输入关键字模糊查询，查询出结果后，双击要录入的材料，完成选择。

账务初始化物资数量、单价必填、金额自动生成。

3）双击要修改的初始化物资完成修改或勾选后单击查看修改。

4）勾选要删除的初始化物资即可删除。

已出库的不允许删除
5）数量单价不允许填写负数。

二、供应商管理
主要提供供应商信息表录入、合格供应商名册、其他供应商名册、零星供应商名册的录入，以及供应商的考评。

1、合格供应商申请表
填写完供应商申请表，等待公司人员审核，审核合格的自动进入进入合格供应商名册，审核不合格的会由审核结果的不同，分别显示在资料不全、不允许进入合格供方、其他原因不合格中。

资料不全需要重新完善，保存后自动进入未审核供应商分类中，等待公司审核。

2）勾选提交的供应商申请表，单击删除按钮对记录进行删除。

3）勾选提交的供应商申请表，单击查看按钮对记录进行查看或修改。

4）已经审核合格的、或已经发生业务的供应商不允许被删除。

2、合格供应商名录
必须由项目提交供应商申请、公司审核合格后的供应商名录。

可按照供应商分类、区域、考评等级（优秀、合格、警示）显示。

3、合格供应商考评表
从供应商名册里面选择供应商进行考评，分为：价格评分、质量评分、数量评分、服务评分。

总分85分为优秀、60-85分位合格、60分以下为不合格。

三、计划管理
此模块主要通过对各种计划的输入，在成本分析中与材料实际发生情况生成对比。

1、物资总需用量计划
主要用于根据工程标书总计划输入工程整体所需采购的工程材料。

1）单击窗口中的增加按钮，进入物资总需用量计划填写窗口，如下图所示，编制单位、计划编号自动生成，单击窗体左下角“选择材料
按钮”勾选要做总计划的物资，单击“确定”完成材料选择。

（或在
空白检索框按材料历史记录查询出要选择的材料，双击要做计划的物资完成材料选择。

）
2）输入总计划的物资数量（数量必填），填写完以后保存即可。

3）总需用计划可以分多次录入，也可以做变更计划，数量可以输入负数。

变更计划数量应填写比原计划增加或减少的数量。

增加则填写正数，减少则填写负数。

4）勾选要修改的计划，单击主界面窗口中的查看按钮或双击要修改的计划，进入计划编辑窗口进行修改。

5）勾选要删除的计划，单击删除按钮删除。

6）单击查询按钮，进入查询窗口，进行组合条件查询，检索特定的计划，如下图所示：
7）在计划前的选择框，勾选要汇总的计划，单击窗口中的“汇总”按钮完成多张计划的汇总，查看物资计划总量。

2、物资需用量计划
根据工程量计算出的阶段性材料需用计划（也成为月计划或者年计划）物资需用量计划量超出物资总需用量计划时会有红色预警提示。

操作方法同物资总需用量计划。

3、物资采购计划
根据要发生材料采购的情况，对材料采购计划数量的填写
采购计划量超出物资需用量计划量时会有红色预警提示。

操作方法同物资总需用量计划。

4、周转材料计划
针对材料库中的周转材料所做的计划。

操作方法同物资总需用量计划。

5、计划对比
主要按照时间段对单种材料的总需用计划、需用量计划、采购计划量进行对比查询。

6、限额领料计划
物资限额发料计划，限额单位到二级耗料单位；发料数量超出限额领料计划的量会有红色预警提示。

四、合同管理
此模块主要实现合同简要信息以及合同文本的录入；合同物资清单的填写；合同附件的上传。

从而方便实际业务中按照合同采购。

合同台账具体操作如下：
1）合同增加：
首先单击增加按钮，进入合同信息填写窗口，合同类型、合同编号（不允许重复）、签约供方必须填写，填写后保存即可。

2）合同修改、删除：
合同填写完以后，合同台账主界面左侧分级按钮会显示相应的合同类型。

可以通过下图主界面中的查询、删除按钮对已经填写好的合同进行查询或删除。

如图：
3）双击已经填写好的合同，进入合同编辑界面可查看、修改、上传合同附件、下载合同附件。

4）合同文本的修改：
单击上图的合同文本后、出现如下窗口，单击“加载内容”，查看已填写的合同文本。

5）物资清单的查看：
填写合同以后，在合同台账主界面，拖动灰色滚动条到最后，会有物资清单列，单击物资清单查看。

如图：
8）物资清单的填写：
单击物资清单按钮即可进入合同物资清单填写窗口，合同编号、签约供方自动生成，单击窗体左下角选择材料按钮勾选要做合同的物资，单击确定完成材料选择。

（或在空白检索框按选择过的材料历史
记录查询出要选择的材料，双击要做合同的物资完成材料选择），数
量、单价、金额可以根据需要填写（非必填）。

五、收支存管理
实现对物资的进场纪录、点验单、发料单、退货单、调拨（施工队伍间调拨）单以及相应退货单的管理。

单据填写后，在统计报表中自动生成相应报表，实现收支存管理。

入库业务
1、物资进场记录
主要实现对物资进场记录的电子档登记，实现档案管理，与报表不产生联系。

具体操作如下：
1）单击增加按钮，进入物资进场记录填写窗口，如下图所示，红色标注物资名称、生产批号、供应单位为必填，填写后保存即可。

2）勾选要删除的物资进场记录行，单击删除按钮，对已经填写的物资进场记录进行删除。

3）勾选要修改的物资进场记录行，单击查看按钮，对已经填写的物资
进场记录进行查看或修改。

（或双击要修改的物资进场记录，进入编辑窗口，查看或修改）
2、点验单填写
点验单即入库单，实现对点验单小票的录入。

大致分为两种入库：按照合同入库；非合同入库。

具体操作如下：
1）单击增加按钮，进入点验单填制窗口，如下图：一张单据只能选择一个科目的材料，单据编号的生成规则：科目名称（二级科目）+年+月+科目的本月的流水号（按照科目、年月生成流水号）、供应商必填、制单日期即为入库日期，合同、发票编号非必填，供应方式、采购方式、采购组织、是否暂估、根据需要选择。

2）入库材料的选择：
单击选择材料按钮，进入计划价格库，选择要入库的材料。

（或通过窗口下方的材料历史记录录入关键字查询后，双击要入库的材料，
完成材料的选择）；选择供应商同理（直接从供应商名册选择或从供应商历史记录选择）。

3）填写基本信息后，录入点验单数量、购入单价、税额、综合单价、税率、市场单价。

所有信息填写完整后，保存即可。

4）勾选要删除的单据，单击窗口中的删除按钮对点验单进行删除；5）勾选要修改的单据，单击窗口中的查看按钮对点验单进行修改（或双击要编辑的单据，进入编辑窗口修改点验单）
6）注：已出库的点验单不允许直接删除或修改；单据发生退货，不能修改、删除、冲账；已经冲账的单据不能修改、退货，没有删除冲红的单据本单不能删除；
7）通过窗口中的查询按钮，进行组合条件查询，查询特定的点验单，如下图：
8）通过点验单修改可以完成点验单材料的追加，单击选择材料即可。

（已出库的点验单不允许追加）
3、点验单退货
点验单退货即退回厂家的操作。

1）单击增加按钮，进入点验单退货窗口，如下图，单击选择入库单按钮，进入点验单选择窗口，双击要退货的点验单（双击带有单
据编号的单据），点验单返回到点验单退货窗口，选择退货日期，
输入退货数量，不退的材料退货数量不填写（可以为空），填写后
保存即可。

2）勾选要删除的单据，单击窗口中的删除按钮对点验单退货单进行删除；
3）勾选要修改的单据，单击窗口中的查看按钮对点验单退货单进行修改（或双击要编辑的单据，进入编辑窗口修改）
4）通过窗口中的查询按钮，进行组合条件查询，查询特定的点验单退货单，如下图：
入库业务需注意：
1）选择甲供、甲控：采购组织为空；采购方式为招标采购；
2）供应方式为自主采购，采购方式必选。

4、点验单冲销（此功能慎用,使用前请认真阅读使用方法）
主要实现对暂估点验单或错误单据冲销。

可以实现一张点验单，分多次冲销。

冲销数量、单价、税额均可以手工更改。

冲销后，需要手工进行发票单据或正确单据的补帐录入。

冲销日期建议和原始单据保持一致，从而避免报表出现负数，冲销日期不能选择原始单据日期，可以选择本月。

具体方法如下：
1）单击点验单冲销按钮，进入点验单冲销窗口，如图。