企业管理部组建实施方案终

三亚市公共交通集团有限公司

关于组建企业管理部的实施方案为了提升公司的管理水平，建立和完善公司的管理体系，现成立企业的专业管理机构。通过加强组织建设、规范员工行为、整合企业资源，达到增强企业竞争力，实现现代化企业的战略目标。

一、部门组织架构

二、部门职责

1、负责公司全面预算管理体系的建设。

1.1 根据公司的年度经营目标和计划，制定、修改公司的预算政策、预算管理的具体措施和考核办法；

1.2 负责公司年度预算的编制和下达工作；

1.3 负责对部门提交的经营分析、行动计划、预算草案和公司整体预算草案提出质询，并就必要的修改与调整提出意见；

1.4 根据公司的年度经营目标和年度经营计划，审议公司年度预算；

1.5 每季度末听取公司预算执行情况的汇报，审议各部门提出的预算调整方案；

1.6 定期检查和分析预算执行情况，听取财务部门及各部门的汇报，提出改进意见，督促预算管理目标的实现；

1.7 组织和监督财务预算实施，具体跟踪检查预算实际执行情况；

1.8 预算执行完毕后，按要求及时形成预算执行反馈和差异分析报告，季度提交预算差异分析报告各部门，提出预算考核方案；

1.9 负责监督各类专项预算的实施；

1.10 对预算调整进行审查，有权拒绝不符要求的预算调整申请。

2、建立健全公司各项规章制度并根据执行情况及时修订完善。

2.1 负责组织编写公司各项规章制度，并审核、报批；

2.2 公司通用的基本制度由企业管理部组织统一编写；

2.3 各部门自行起草的制度报企业管理部统一审核并存档；

2.4负责协调各项规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善；

2.5 跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善；

2.6 负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

3、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准。

3.1 根据公司组织机构的设置，组织编制各部门工作职责；

3.2督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准；

3.3如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。

4、负责建立公司考核体系，制定考核方案和考核细则。

4.1 依据公司生产经营综合计划和工作目标，对各部门的工作目标、计划执行情况进行考核；

4.2 根据考核的结果，要求相关部门提出整改措施并落实执行，企业管理部进行跟踪验证；

4.3 按领导要求或绩效评定需要，进行专项工作任务的跟踪考核，并跟踪验证整改措施的执行情况。

4.4 负责公司绩效督察和管理，建立和完善公司绩效管理体系。

5、负责公司数据的收集、分析和使用。

5.1 根据标准和程序文件的要求制定公司数据收集的范围；

5.2 依据收集范围定期进行各类数据资料的收集，并进行统计、整理和分析，形成文件，为考核和管理者决策提供依据；

5.3定期将各类指标与业务计划进行比较，找出差距；

5.4通过数据资料的统计分析，找出管理的薄弱环节，提出改进建议报公司领导。

6、依据公司中长期发展战略规划，组织有关部门编制公司年度目标规划，通过对公司内外资源和条件的深入细致研究分析，为公司领导层提供决策支持。

7、编写月度经营报告及季度、年度经营分析，参与公司经营工作会议，对公司经营活动进行阶段性评估和审核，并研究提出各部门经营管理的改进建议并督导落实。

8、负责公司对外签订合同的管理工作，加强法律防范，对公司重大合同交易进行风险评估。

三、岗位职责

四、工作实施流程

1、预算管理

（1）年度预算编制

①年末组织各部门召开年度预算会议，确立年度预算目标和基本方向并向各部门下达年度预算编制工作。

②各部门按照公司下达的预算目标和政策，结合实际情况及预测的条件，编制部门工作计划和预算方案。

③企业管理部和财务部对各部门提交的预算方案进行审核，并对预算方案提出修改意见交由各部门修改或召开预算审议会议。

④正式定稿后，交由财务部统一上报审批。

（2）各部门每季度初对上季度预算执行情况作出分析，提出预算调整方案并交由企业管理部审核。

（3）每月定期检查和分析预算执行情况，听取财务部门及各部门的汇报，提出改进意见。

（4）预算执行完毕后，按要求形成年度预算报告，提出预算考核方案。

（5）对各类专项预算的实施进行监督和跟踪。

2、制度管理

（1）编制和完善公司规章制度

①组织各部门编写及完善部门各项规章制度及工作流程。

②征询各部门意见，编写公司通用基本制度。

③企业管理部对各部门提交的制度和工作流程进行审核，并负责协调各项规章制度之间的相互衔接关系，提出修改意见，完善内容。

④正式定稿后上报审批并交由企业管理部统一存档。

（2）跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。

（3）负责对日常管理不规范或未指定的制度及流程进行拟定、修改和完善。

3、考核管理

（1）公司部门考核

①编制公司部门绩效考核制度。

②汇总部门年度、月度计划和预算执行情况，作为各部门考核的基础。

③跟踪考核各部门年度、月度计划和预算的执行情况。

④通报部门工作考核情况，根据考核的结果，要求相关部门提出整改措施并落实执行。

（2）按领导要求或绩效评定需要，进行专项工作任务的跟踪考核，并跟踪验证整改措施的执行情况。

4、合同管理

（1）合同由经办部门拟定，报企业管理部和财务部审核，对合同严密性进行监督审查。