青州宏利水务有限公司尽职调查报告(报银行)

青州宏利水务有限公司

融资租赁项目报告

一、项目基本要素

二、承租人所在地区简介

1.青州市简介

青州市地处山东半岛中部，为古“九州”之一。因地处东海和泰山之间，位于中国东方，“东方属木，木色为青”，故名“青州”。1986年由原益都县撤县设市，现为省辖县级市，由潍坊市代管。总面积1,569平方千米，属半山区半平原地形结构。现辖4个街道办事处和8个镇，人口94.04万。青州交通发达，胶济铁路和羊临铁路、济青高速公路和长深高速公路在境内交叉贯通，309国道、352省道（胶王路）等穿境而过，被列为山东半岛城市群副中心城市。青州市已经连续七年位于全国县域经济百强之列，先后获得全国县域经济百强县（2011-2014年排名分为第73、73、70、51位）、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、全国双拥模范城、国家级生态建设示范区等17项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城。

2、当地水资源及开发利用情况

2.1 水资源状况简介

在地表水资源方面：大气降水是青州市地表水的主要来源，其次是弥河入境客水。青州市多年平均地表水资源总量为33,613万立方米。地表水资源具有以下时空变化规律：

1）受气候和地理位置影响，全市河川径流量分布不均。西南山区12475万m3，占全市的51.1％，东南丘陵区1978万m3，占全市的8.3％，北部平原为4106万m3，占全市的14.6％。

2）季节、年际差异。因青州市河流多属雨源型季节性河流，汛期雨量集中，径流量大，枯水期径流量很小，特别是春季，河流常常干涸。径流量的年际变化比降水量更加剧烈，丰水年全市地表水资源量是特枯年的5.1倍。

在地下水资源方面：以地下水天然补给量为地下水资源量，包括降雨入渗补给量、地表水体补给量、山前倾渗补给量。青州市多年平均地下水资源量为21,594万立方米。受地形地貌地质构造影响，青州市地下水资源具有如下特征：

1）区域分布不均。全市多年平均地下水资源模数为13.81万立方／平方公里，其中西南山区为0.57～0.64，地下水含量少，埋藏深，是青州市的贫水区；东南丘陵区为3.25，主要地层为弱透水的玄武岩，也是青州市的贫水区；弥河沿岸和北部平原区，地下水资源模数为9.75～34.6，地下水比较丰富。

2）时空分布不均。地下水位及季节、气候关系密切，3～5月份降雨较少，布农田灌溉取水量较大，水位下降；6～7月份进入雨季后水位开始回升，上游山区8～10月份水位达到当年最高值，平原区水位最高值一般出现在10月份至来年2月份。

2.2、开发利用现状

在地表蓄水工程开发利用方面，青州市现有中型水库2座（黑虎山水库、仁河水库）、中型拦河坝1座（弥河大坝）、小（Ⅰ）型水库7座，小（Ⅱ）型水库14座。青州市多年平均地表水可供水量为4,813万立方。

在开发利用地下水方面，青州市现有各类机井21,600余眼，其中深度大于100米的深机井8,470眼，浅机井13,130眼。参照《青州市农业区划》、《青州市城市水资源开发利用现状和对策研究报告》和《二十一世纪初期青州市城市水资源可持续利用规划》有关成果，青州市多年平均地下水可供水量为15,460万立方。

三、承租人情况及分析

1.承租人基本信息简表

2、承租人发展历程及经营现状

2.1 发展历程

青州市宏利水务有限公司成立于2004年，系依据青政复字（2004）8号文批准设立的国有独资公司，初始注册资本为3,000万元，股东分别为：青州市基础设施建设资金管理中心（70%）和青州市自来水公司（30%）。

2009年7月8日，青州市自来水公司实行体制改革将全部股权及经营权转让给青州市基础设施建设资金管理中心，青州市自来水公司取消。

2013年9月27日，由股东青州市基础设施建设资金管理中心增加注册资本2,000万元，累计注册资本5,000万元。

2014年7月29日股东变更为青州市国有资产管理局，注册资本50,000万元。

2.2、经营现状

青州宏利水务经过近10年的发展，已成为青州市唯一的一家供水公司，综合最高日供水能力达20.6万立方米，拥有一、二、三水厂等三个水厂和益都供水中心、花都供水中心等两个供水中心，向青州市全覆盖供水，供水面积43.8平方公里；自来水主要取自大郇、赤涧、官庄、城里四个水源地，全部供水能力达20.6万立方米/日，供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口46.2万人。

宏利水务已从单纯的自来水生产供应发展到水利市政工程施工等多种产业。集自来水的生产、供应、销售、建设、管理为一体，形成了“以水为主，综合发展”的产业格局。

宏利水务有正式职工58人，其中研究生学历5人，本科学历23人；具有高级职称3人，中级职称16人，人员结构专业配置合理，业务技能较强。

宏利水务设立董事会，董事会由3名董事组成，设董事长1人，由青州市基础设施建设资金管理中心的股东代表担任，并由全体董事选举产生；公司设一名监事，由股东委派。

2.3 法定代表人简介

宏利水务法定代表人：刘军，男、汉族、大学学历、中级经济师，1973年8月出生于山东省青州市。

个人简历：1992年7月至1995年3月在青州市水泵厂工作;1995年3月至2000年5月在青州市农村合作基金会联合会工作;2000年5月至2011年12月在青州市担保有限责任公司工作；2011年12月至今任青州市宏利水务有限公司董事长、法定代表人。

2.4 承租人供水收费标准

根据青州市物价局2010年4月最新的自来水调价批复（青价字2010【8】号文），目前承租人供水到户价格如下：

青州宏利水务有限公司城市供水到户价格表单位：元/立方米

（数据来源于青价字[2010]8号，关于青州宏利水务有限公司供水价格的批复）

3、承租人财务状况

3.1资产负债表-资产数据摘要

单位：万元