餐饮业财务工作流程
餐饮业财务管理制度流程
餐饮业财务管理制度流程餐饮业财务管理制度流程对于财务管理主体是指企业的财务管理活动应限制在一定的组织内，明确了财务管理的空间范围。
由于自主理财的确立，使得财务管理活动成为企业总体目标的具体体现，这为正确确立企业财务管理目标奠定了理论基础。
下面是店铺为大家整理的餐饮业财务管理制度流程，欢迎大家阅读浏览。
一主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。
2、会计记帐程序：A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。
C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。
D、根据科目汇总表登记总分类帐。
E、月末要核对总帐与明细帐。
3、会计报表：A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。
对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。
B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。
C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。
二现金、支票借用制度1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。
2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。
借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。
3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。
4、请总经理核准后，交于财务部。
5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。
6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。
三费用支出报销制度1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。
2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。
餐厅核算员工作基本流程
餐厅核算员工作基本流程随着餐饮行业的不断发展，餐厅核算员成为餐饮管理中不可或缺的一部分。
餐厅核算员负责餐厅的成本控制、财务管理、人员管理等工作，是餐厅经营中的重要岗位之一。
今天，我们将带您一起了解餐厅核算员的工作基本流程。
一、接收并处理餐厅的财务数据餐厅核算员的工作首先是接收并处理餐厅的财务数据。
每天，餐厅会有大量的财务数据产生，包括销售额、成本、开支等。
餐厅核算员需要及时收集这些数据，并按照规定的流程进行处理和记录。
1.收集财务数据餐厅核算员需要定期与餐厅各部门进行沟通和协调，及时了解最新的财务数据情况。
同时，还需要与餐厅的供应商、客户等进行联络，确保能够及时获取到相关的财务信息。
2.处理和记录数据收集到财务数据后，餐厅核算员需要将其进行整理和记录。
这其中包括销售额、成本、开支等方面的数据处理和录入。
同时，还要对不同种类的财务数据进行分类和归档，以便日后的查询和使用。
二、制定餐厅的财务预算餐厅核算员还需要负责制定餐厅的财务预算。
财务预算是餐厅经营的重要组成部分，它直接关系到餐厅的经营效益和盈利能力。
餐厅核算员需要根据实际情况和经营计划，制定出合理的财务预算方案。
1.收集相关信息为了制定财务预算，餐厅核算员需要从各方面收集相关的信息，包括销售额的历史数据、成本的变化情况、市场趋势的预测等。
这些信息可以帮助餐厅核算员更准确地制定出财务预算方案。
2.制定财务预算方案根据收集到的信息，餐厅核算员需要制定财务预算方案。
这其中包括销售额的预测、成本的控制、开支的安排等方面的内容。
财务预算方案需要经过餐厅管理层的审查和批准后才能正式生效。
三、监控餐厅的经营成本餐厅核算员需要负责监控餐厅的经营成本，确保餐厅的经营成本得到有效控制。
经营成本是餐厅经营中的一大重要环节，直接关系到餐厅的盈利能力和竞争力。
1.分析成本结构餐厅核算员需要对餐厅的成本结构进行深入分析，了解不同方面的成本构成情况。
这其中包括原材料成本、人工成本、租金成本等方面的分析和评估。
餐饮行业业务流程介绍
餐饮行业业务流程介绍一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
餐饮业出纳工作流程
餐饮业出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。
如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
餐饮财务工作流程
餐饮财务工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!餐饮财务工作流程简述如下：①日常收入核算：每日结束，收银员汇总营业款，核对POS系统与实际收款，制作收入日报表。
②成本控制与核算：监控食材采购入库，根据菜品消耗计算直接成本，定期盘点库存，调整成本记录。
③财务记账：依据原始凭证，如发票、采购单、报销单等，录入会计系统，完成日记账、明细账登记。
④应付账款管理：核对供应商账单，安排款项支付，维护供应商信用记录。
⑤应收账款管理：跟踪顾客欠款，及时催收，确保资金回笼。
⑥财务报表编制：月度/季度/年度，编制资产负债表、利润表、现金流量表等，反映财务状况。
⑦税务申报：根据财务数据，计算并按时申报各项税费，如增值税、所得税等。
⑧预算与分析：参与制定财务预算，对比实际运营数据进行财务分析，评估业绩，提出改进建议。
⑨内部控制：执行财务审计，检查流程合规性，预防和发现潜在财务风险。
⑩决策支持：为管理层提供财务数据支持，辅助经营决策，如菜品定价、成本优化等。
此流程概括了餐饮企业财务部门的核心职责与操作步骤，确保财务活动有序高效，支撑企业稳健运营。
餐饮行业财务工作流程
餐饮行业财务工作流程餐饮行业财务工作流程是指餐饮企业在日常经营过程中，负责财务管理的一系列工作流程。
它包括预算编制、记账、报表分析、成本控制、财务分析等环节。
下面将对餐饮行业财务工作流程进行详细介绍。
一、预算编制餐饮企业的财务工作流程的第一步是预算编制。
预算编制是指根据企业的经营目标和经营情况，制定一个合理的财务预算。
预算编制包括销售预算、成本预算、资本预算等。
通过预算编制，能够帮助企业科学管理财务资源，并做出明智的经营决策。
二、记账记账是财务工作流程的核心环节之一。
餐饮企业需要将日常经营活动的资金流动记录下来，包括收入和支出的记录。
记账可以采用手工记账或者电子记账的方式。
通过记账，可以使企业的财务数据更加透明、规范和准确，为后续的财务分析提供基础。
三、报表分析报表分析是财务工作流程的重要环节之一。
餐饮企业可以通过制作财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等来了解企业的财务状况和经营绩效。
通过对财务报表的分析，可以发现企业存在的问题，并及时采取措施进行调整和改进。
四、成本控制成本控制是财务工作流程的重要环节之一。
餐饮企业需要通过成本控制来提高运营效率，减少成本开支。
成本控制包括原材料采购、人力成本、场地租金等各个方面。
通过合理控制成本，可以使企业的盈利能力得到提升。
五、财务分析财务分析是财务工作流程的重要环节之一。
餐饮企业需要通过财务分析，了解企业的盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的情况。
通过财务分析，可以对企业的财务状况进行全面评估，并制定相应的经营策略。
综上所述，餐饮行业的财务工作流程包括预算编制、记账、报表分析、成本控制、财务分析等环节。
通过这些环节的有机结合，可以帮助餐饮企业科学地管理财务资源，提高企业的盈利能力和竞争力。
餐饮行业会计做账流程
餐饮行业会计做账流程一、餐饮行业会计做账流程：首先，你要根据企业的规模以及核算要求，确定相关成本的核算方法：比如直接记入成本，月末盘点再冲成本;先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本;等等。
一般情况，如果你企业规模较小，核算要求不高，可先择第一种做法。
1.如果对方能提供正规，菜肉等可直接记入“主营业务成本”。
如果有库房，米油、调料，可先记入“原材料”，领用时记入“主营业务成本”，没有库房，对方也能提供正规，也可直接记入“主营业务成本”。
煤气，可记入“营业费用燃气费”。
2.购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“库存商品”，等卖出后，结转成本;如果你有香烟的销售资格，核算方法同前。
如果没有，你部分的收入、成本的处理要符合营业执照的经营范围。
3.厨师的工资记入“营业费用工资”，不能记入成本。
服务人员的工资也可记入“营业费用工资”，其他管理人员，记入“管理费用工资”。
一般情况，工资要先计提。
4.装修费记入“长期待摊用度”，摊销年限，参考租凭条约年限。
5.窗帘、地毯，处置惩罚方法，与我的设法主意想同。
6.入库时，分录：借：主营营业本钱/原材料/库存商品贷：应付帐款**公司付款时：贷：应付帐款**公司贷：银行存款/现金不管对方是什么样的单位，都应该要求对方提供正规，如果没有，相应的材料不能记入成本费用。
(2)餐饮业会计分录：1、平时记收入(分类：菜品、酒水、香烟等等)，用度分部分记就好了，月底汇总销售本钱，提折旧、提税、出报表，买，基本就这些。
2、购买蔬菜、调料等制作间的用品，根据票据及验收单入账借：原材料贷：现金(或银行存款)3、根据制作间领料出库单入账借：营业成本贷：原材料4、月底将制作间剩余材料清点，根据清点表入账借：营业成本(红字)贷：原材料(红字)5、结转成本(营业成本本月实际发生数-月末盘点数)借：本年利润贷：营业成本6、下月初，将上月清点表剩余材料记入下月帐中(上月清点红字金额数)。
餐饮业出纳工作流程有哪些
餐饮业出纳⼯作流程有哪些近年来，随着全球经济的不断发展，餐饮业发展迅速。
那么有关餐饮业出纳⼯作的流程有哪些呢？接下来店铺⼩编为你解答相关问题，希望对您有所帮助。
(⼀)现⾦收⼊清点、整理程序出纳与收银领班⼀起，将前⼀天放⼊保险柜中的现⾦袋⼀⼀打开，核对现⾦数额与现⾦袋上记录⾦额是否⼀致。
现⾦与现⾦收⼊交收记录簿上记录⾦额是否⼀致。
(⼆)出纳现款记录表编制程序出纳现款记录表分为两部分：第⼀部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现⾦;第⼆部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现⾦收⼊交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现⾦数额，财务部出纳根据现⾦交收记录汇⼊此表中，该记录表合计数为当天应存⼊银⾏的现⾦收⼊总数。
(三)每⽇现⾦收⼊记录表编制程序每⽇现⾦收⼊记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，⼜是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收⼊分别填制现⾦存款单，⽀票进账单送存银⾏，然后分别制作客房餐饮现⾦收⼊记录作为财务部编制现⾦输⼊凭证的原始凭证。
(四)差额核对1、⽬的是为了防⽌收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送⽇审员进⾏差额核对。
⽇审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐⼀进⾏相符核对，并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联，⽽没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有⽽出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记⽇期以缴款凭证(缴款报表)的⽇期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字⾦额⼀定要正确及清晰，正负数要分明，每⼀笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第⼆天还没登记差额的，要⽴即查明原因。
饭店财务制度及流程
饭店财务制度及流程一、财务制度1.1 财务报告编制制度在饭店财务管理中，财务报告编制制度是至关重要的一个环节。
央文酒店将会按照财政部规定的相关法律法规和会计准则，每月定期编制财务报告。
餐饮管理人员要做好财务报表编制前的数据收集和整理工作，确保财务报表的准确性和完整性。
1.2 预算管理制度央文酒店将会根据饭店的发展规划和经营情况，制定年度的预算计划。
财务部门将会根据预算计划的各项指标，对餐饮部门的收支情况进行监控和分析，及时调整经营策略，确保饭店的经营目标得以实现。
1.3 资金管理制度央文酒店将建立资金管理制度，建立合理的资金使用和监控机制，保证资金的安全性和效益性。
餐饮部门要按照财务部门的资金使用规定，做好收支预算和资金勾稽工作，防范风险，确保资金的正常流转。
1.4 审计制度央文酒店将会根据相关规定，每年组织一次内部审计工作，对饭店的经营状况和财务状况进行全面审查。
审计部门将会对餐饮部门的财务管理、业务运作等方面进行审计，发现问题及时提出整改建议，确保饭店经营的合法性和规范性。
1.5 税务管理制度央文酒店将会建立完善的税务管理制度，按照国家税务部门的规定，合法纳税，及时上报税收信息。
财务部门要做好税务筹划工作，提高税收管理水平，减少税收成本，确保遵纪守法，维护饭店的良好声誉。
1.6 内部控制制度央文酒店将会建立健全的内部控制制度，规范饭店的财务管理行为，防范和化解风险，确保资产的安全和利益的最大化。
餐饮管理人员要严格执行内部控制制度，建立风险意识，加强内部监督和管理，确保饭店的经营稳定和持续发展。
二、财务流程2.1 收入管理流程央文酒店将建立明确的餐饮收入管理流程，确保收入的来源和真实性。
餐饮工作人员要按照规定收取客人的消费款项，及时登记和入账，确保账目的准确性和真实性。
财务部门要定期对账目进行汇总和核对，及时发现和纠正错误，确保收入的合法性和完整性。
2.2 成本管理流程央文酒店将建立成本管理流程，确保成本的准确核算和控制。
餐饮行业财务工作流程
餐饮行业财务工作流程餐饮行业财务工作流程是指餐饮企业在日常财务运营中所涉及的各项流程和环节，包括会计核算、财务报表、成本控制、资金管理、预算编制等方面。
下面将详细介绍餐饮行业财务工作流程。
第一步：会计核算会计核算是餐饮行业财务工作的基础，包括日常的账务处理、凭证录入、票据管理、银行对账等。
在餐饮企业中，会计核算的重点是销售收入和成本控制。
会计部门需要将销售额、销售成本、管理费用和财务费用等数据进行记录和核算，以便为后续的财务分析和报表编制提供准确的数据。
第二步：财务报表财务报表是餐饮企业财务状况和经营成果的重要展示工具。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报表是总经理和股东了解企业运营情况和盈利能力的重要依据，也是投资者和债权人评估企业风险和价值的重要参考。
财务部门需要按照会计准则和财务报表编制准则，将会计核算的数据进行分类、加总和整理，最终形成完整的财务报表。
第三步：成本控制成本控制是餐饮企业盈利能力的关键所在。
通过对原材料采购、生产过程和人力资源的有效管理，确保生产成本的控制和合理利用。
餐饮企业常见的成本包括采购成本、人工成本、能源成本、租赁成本等。
财务部门需要对各项成本进行核算和分析，发现成本超支和浪费的问题，并提出相应的改进措施，以实现成本控制的目标。
第四步：资金管理资金管理是餐饮企业运营的重要环节，涵盖现金流管理、资金筹措和投资决策等。
财务部门需要定期对餐饮企业的现金流进行预测和管理，确保企业有足够的资金支撑日常运营和扩展发展。
此外，财务部门还需要与银行和其他金融机构保持紧密联系，及时调整资金结构和融资计划，以满足企业的资金需求。
第五步：预算编制预算编制是餐饮企业盈利能力和成本控制的重要手段。
通过对销售收入、成本支出、投资计划等进行预测和规划，确定企业的经营目标和财务指标，并制定相应的预算计划。
财务部门需要与各部门进行沟通和协商，了解他们的需求和预期，确保预算编制的准确性和合理性。
餐饮财务管理流程【可编辑范本】
餐饮财务管理流程一、厅面收银工作程序ﻫ餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括:（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
２、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
５、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联．２、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名.3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。
４、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。
餐饮公司财务报销制度及流程
餐饮公司财务报销制度及流程《餐饮公司财务报销制度及流程：一场有趣的“财务之旅”》在餐饮公司工作过的小伙伴们，一提到财务报销制度及流程，那可真是有一肚子的话要说。
这就像一场特殊的“闯关游戏”，充满了各种规则、步骤还有意想不到的小插曲。
一、制度如灯塔，照亮报销之路餐饮公司的财务报销制度那可是相当细致的。
首先，发票就像“报销王国”里的货币，是开启报销大门的第一把钥匙。
每一张发票都必须保存完好，字迹清晰，就像要呵护宝贝一样。
我就曾经吃过亏，一张被咖啡渍染了一点的发票，差点就被财务大姐拒之门外。
她那严肃的眼神仿佛在说：“你这小票啊，像个受了伤的小战士，不符合规定哦。
”我当时那叫一个懊悔，怎么就不小心保护好呢？还有报销的时间限制。
这就好比一场限时赛跑，每个月总有那么特定的几天可以提交报销申请。
错过了这个村可就没这个店了，下次得再等一个月。
这让大家都养成了及时整理单据的好习惯，可还是偶尔会因为忙得晕头转向而差点错过这个“报销列车”。
二、流程：层层关卡的冒险之旅报销流程就像一次充满关卡的冒险。
第一步要填写报销申请表，那个表啊，各种项目要填得明明白白的。
我每次填写都感觉自己像是在解一道特别严谨的数学题，什么日期、金额、用途，一丝一毫都不能出错。
记得有一次把聚餐地点写错了一个字，就被退回来重新填。
我就打趣说：“这比我高考填志愿还严格呢！”填好表之后，要各级领导审批。
这时候就像走过一道道关卡，先找部门主管。
主管大人那是要详细盘问每一笔费用的合理性，“这买的这么多一次性筷子，真的都用到店里了？可别拿去搭小木屋玩了啊。
”得到主管的签字就像拿到了一张“过关文牒”，再去找更高层级的领导签字。
这一路下来，感觉自己像是带着使命在求“各路神仙”盖章，心中充满了紧张与期待。
最后到了财务部门，那些财务人员就像是严谨的“御史大人”。
他们会仔细核对发票、申请表、各级签字是否齐全。
有一次我的报销居然少算了一角钱，被财务指出后，我真是又羞又惊。
餐饮类的会计流程及账务处理
餐饮类的会计流程及账务处理一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一.它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础.其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表.2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行.4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐.（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理.5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
餐饮收账管理制度及流程
餐饮收账管理制度及流程1、制度说明本餐饮收账管理制度是针对餐饮业的收账工作，在其中规定了相关流程和管理制度，以保证餐饮业的正常运营和客户体验。
本制度旨在规范餐饮业的收账流程，保证客户的消费安全，降低收支风险，提高企业的运营效率和客户满意度。
2、管理流程预收款流程1.餐厅预订需付订金，订金金额为预定房间的总金额的 30%；2.客人确认预订房间后，付订金到指定的账户；3.在客人入住前，获取客人的预收款即已交的订金。
正式收款流程1.客人在餐厅用餐或订购外卖；2.客人结账前与账单核对，确保账单无误；3.客人付款后，收银员开发票或手写发票；4.将付款金额划入收银员的现金账户；5.收银员每日收退款记录保存至收款日报表。
3、管理制度账务管理制度1.餐饮企业应设立严格的财务管理制度，严格按照国家相关法律法规执行；2.收银员应按照餐厅财务管理制度操作；3.严格控制现金流量，采取定期和随机盘点现金的措施，发现问题及时处理。
收款记录管理制度1.每进一份货、出一份货，都要及时记录，规范化管理；2.餐饮企业在收款时必须保持具有独立性的收款记录，包括收支明细、收款单据等，方便日后的查账。
收退款记录管理制度1.常规行为发生的退款申请，必须在退款记录中标明；2.收银员在进行退款操作时，必须先确认退款原因，严格核实客人的身份，确认退款后及时退回客人账户；3.各部门人员严格按照要求填写退款单、退款证明等文件。
4、总结餐饮收账管理制度及流程对餐厅财务管理、收款记录管理、收退款记录管理进行了详细规定，落实到相关的工作流程中，可以提高餐饮企业的经营效率，规范餐饮企业的经营行为，降低餐饮企业财务风险，提高服务质量，促进餐饮企业的健康发展。
餐饮行业会计做账流程
餐饮行业会计做账流程餐饮行业的会计做账流程需要根据企业规模和核算要求来确定相关成本的核算方法。
一般情况下，如果企业规模较小，核算要求不高，可选择直接记入成本的方法。
对于正规，菜肉等可以直接记入“主营业务成本”，而煤气则可以记入“营业费用燃气费”。
购入的酒水、饮料等可以先记入“库存商品”，等卖出后再结转成本。
厨师和服务人员的工资可以记入“营业费用工资”，而其他管理人员则可以记入“管理费用工资”。
装修费则需要记入“长期待摊费用”，摊销年限可以参考租凭合同年限。
入库时需要进行分录，付款时也需要进行相应的贷款。
无论对方是什么样的单位，都应该要求对方提供正规，否则相应的材料不能记入成本费用。
餐饮业的会计分录需要平时记收入，并根据票据及验收单入账。
购买蔬菜、调料等制作间的用品需要借入原材料，贷入现金或银行存款。
根据制作间领料出库单入账需要借入营业成本，贷入原材料。
月底将制作间剩余材料盘点后，需要根据盘点表入账。
结转成本需要借入本年利润，贷入营业成本。
下月初，将上月盘点表剩余材料记入下月帐中，需要借入营业成本，贷入原材料。
餐饮业的损益等于营业销售额减去营业费用。
取得营业收入时需要借入现金或银行存款，贷入主营业务收入。
购买材料、支付工资以及其他费用时需要借入营业费用，贷入现金。
月末结转成本费用时需要借入本年利润，贷入营业费用。
月末结转营业收入时，需要借主营业务收入，贷本年利润。
如果当月有盈利，需要借本年利润，贷利润分配；如果当月亏损，需要借利润分配，贷本年利润。
下月初去税局报税时，需要以利润乘以相应税率来申报缴纳税款。
餐饮业的日常成本核算流程包括以下几个步骤：1）厨房需要直接采购领用的原材料必须在前一天下午5点以前申请，补货必须在当天下午2点以前，由领班填制《市场物料申购单》，经审核后报餐饮部经理批准，交采购员组织进货，并由验收组验收；2）厨房到仓库领用的原材料由领班填制《仓库领用单》，经审批后到仓库领取，仓库保管员审核后发货；3）每天营业结束后进行原材料、调料、半成品的盘点，并填制《厨房原材料盘存日报表》；4）各吧台酒水员根据《仓库领料单》和《酒水销售单》，填制《酒水进销存日报表》；5）财务日审员根据夜审报表，填制《餐饮营业收入日报表》和《餐饮优惠折扣日报表》；6）成本核算员根据各种日报表汇总计算填制《餐饮成本日报表》，并进行成本分析，以避免浪费现象。
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餐饮业财务工作流程
现金日记账
现金的借方：一是投入，二是经营收入。
现金的贷方：购入材料，支付房租，支付人员工资，购买桌椅，购置固定资产以及其他用品。
现金的余额=借方-贷方
备注：现金余额如果大，可以存入银行，存入银行，只是变更现金的存入地点，或者说实际的现金+存入银行的现金。
收入支出表
这个表格，是经营的收支表，或者说，是每天的经营情况，也叫日报表。
表格有两大块：收入，支出。
先讲收入，每天的收入，下班以前打出每天的收入小票，小票有每天的合计，每位顾客的就餐小票作为合计的附件。
再讲支出，每天的支出，有付款票据，付款票据到收银员以前，先让经办人签字，领导审批，然后给收银员付款。
付款票据：内容无非是有材工费，和其他。
每天下班以前，使用一张白纸把付款票据分类汇总合计，材料是多少钱？工资是多少钱？费用支付是多少钱？
每月月底，对库存材料进行盘点，盘点的数量金额以负数填写在收入支出表。
备查账簿
1.投入情况：投入人姓名，何时投入，投入金额。
2.桌椅：购买桌椅名称，数量，单价，金额。
桌椅一般按5年摊销，每年年底，摊销
计入收入支出表。
备查账簿和收入支出表同时登记。
3.装修费用：根据装修单据计入，装修费用暂按5年摊销，年底摊销计入收入支出表。
备
查账簿和收入支出表同时登记。
4.房租：根据付款单据，计入备查账簿，摘要细一点，那一年那一月至那一年那一月
的房租，摊销是每月月底摊销，备查账簿和收入支出表同时登记。
材料账簿
购入的主材，像牛羊肉鱼等要登记，登记的目的是以后购入有一个参照数。