2020财务分析企业财务报表管理年终总结报告PPT模板
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财务分析企业财务报表管理年终总结报告图文PPT课件
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1.68%
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8.88%
差异额
差异率
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雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
营运能力处于同行业领先水平，集团花大力气，充分发掘潜 力，为公司未来上市做好准备，同时也能给股东更大汇报
成长能力
成长能力处于行业领先水准，未来的发展，也让集团有较乐 观的发展前景，但决策层仍然应当对某些薄弱环节加以改进
财务日常工作方面
30%
60%
雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
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雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
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YOUR LOGO 点击输入公司名称 年度财务狀況总结
雨宝宝不甘落后，纷纷降落人间，小 雨点像 一颗颗 黄豆， 打在树 叶上、 地上、 窗户上 ，发出 “啪啪 ”的响 声。雨 越下越 大，一 阵赶着 一阵， 像细线 一样。 雨变得 更加猛 烈了， 瓢泼似 的雨落 下来像 一片瀑 布一样 ，花已 经趴倒 在地。
年终财务分析工作总结报告PPT
年终财务分析工作总结报告
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 上年财务状况回顾 • 本年财务状况及分析 • 上年与本年财务数据对比及分析 • 本年财务工作的挑战与解决方案 • 下年财务预测及展望
01
引言
目的和背景
1
汇报公司的年度财务状况，总结一年的经营成 果和财务表现
2
分析盈利水平、成本结构、现金流等财务指标 ，为管理层提供决策依据
利润状况
本年度公司实现净利润为25万元，净利润率为25%，其中净利润为税前利润减去 所得税后的净额。
所得税费用为15万元，税率为15%。
04
上年与本年财务数据对比及 分析
财务指标对比
资产负债率
上年为50%，本年为48%， 降低了2个百分点。
流动比率
上年为1.5，本年为1.6，提高了1 。
利息保障倍数
3
评估企业的偿债能力、抗风险能力和未来发展 趋势，制定相应的发展战略
汇报范围
涉及公司所有部门、分子公司、生产线等，需全面梳理公司 的财务数据
涵盖企业的资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报 表，以及成本、费用等辅助指标
汇报时间
汇报时间通常在年底或年初，以便及时总结和反馈一年的 经营成果
汇报时间需提前与领导和管理层协商确定，确保汇报内容 充分、时间安排合理
市场情况分析
研究和分析当前市场的情况，包括竞争对手、客户需求、市场趋势等，以预测未来销售趋 势。
销售预测模型建立
根据历史销售数据和市场情况分析结果，建立销售预测模型，包括线性回归模型、时间序 列分析模型等，以量化预测未来销售情况。
下年成本预测
01
成本构成分析
分析和了解公司成本的构成，包括直接成本和间接成本，明确各项成
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 上年财务状况回顾 • 本年财务状况及分析 • 上年与本年财务数据对比及分析 • 本年财务工作的挑战与解决方案 • 下年财务预测及展望
01
引言
目的和背景
1
汇报公司的年度财务状况，总结一年的经营成 果和财务表现
2
分析盈利水平、成本结构、现金流等财务指标 ，为管理层提供决策依据
利润状况
本年度公司实现净利润为25万元，净利润率为25%，其中净利润为税前利润减去 所得税后的净额。
所得税费用为15万元，税率为15%。
04
上年与本年财务数据对比及 分析
财务指标对比
资产负债率
上年为50%，本年为48%， 降低了2个百分点。
流动比率
上年为1.5，本年为1.6，提高了1 。
利息保障倍数
3
评估企业的偿债能力、抗风险能力和未来发展 趋势，制定相应的发展战略
汇报范围
涉及公司所有部门、分子公司、生产线等，需全面梳理公司 的财务数据
涵盖企业的资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报 表，以及成本、费用等辅助指标
汇报时间
汇报时间通常在年底或年初，以便及时总结和反馈一年的 经营成果
汇报时间需提前与领导和管理层协商确定，确保汇报内容 充分、时间安排合理
市场情况分析
研究和分析当前市场的情况，包括竞争对手、客户需求、市场趋势等，以预测未来销售趋 势。
销售预测模型建立
根据历史销售数据和市场情况分析结果，建立销售预测模型，包括线性回归模型、时间序 列分析模型等，以量化预测未来销售情况。
下年成本预测
01
成本构成分析
分析和了解公司成本的构成，包括直接成本和间接成本，明确各项成
财务分析总结汇报ppt模板
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今年度工作完成情况
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本年年度工作概况
06
05
04
03
02
01
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本年年度工作概况
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明年工作展望计划
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今年度工作完成情况
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财务年终总结报告PPT
财务年终总结报告
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 上年财务状况回顾 • 本年财务状况总结 • 财务指标分析 • 重大财务事项说明 • 未来展望及建议 • 结论与展望
01
引言
报告目的
1
总结过去一年的财务状况，分析收入、支出和 预算执行情况，为管理层提供决策依据。
2
分析公司财务趋势和发展方向，为未来规划提 供参考。
谢谢您的观看
股东沟通策略
01
建立有效的沟通机制，定期向股东汇报公司的经营情况和财务
状况，确保信息的透明度和准确性。
投资者关系管理
02
加强与投资者的联系，及时回应投资者的关切和问题，建立良
好的投资者关系。
与其他利益相关者的合作
03
积极与其他利益相关者合作，如政府部门、供应商、客户等，
共同推动公司的发展。
THANKS
去年公司业务收入为XXX万元，占总收入 XX%。
其他收入
收入增长点
去年公司其他收入为XXX万元，占总收入 XX%。
去年公司的收入增长主要得益于XX业务的 发展，未来公司仍需进一步拓展XX业务市 场，提高市场占有率。
支出分析
总支出
去年公司的总支出为XXX万元，其中XX支 出占比最大。
降低成本措施
去年公司通过优化流程、提高效率等措施 降低了XX成本，未来公司还需继续加强成 本控制。
运营成本
去年公司运营成本为XXX万元，占XX%。
人员成本
去年公司人员成本为XXX万元，占XX%。
市场营销费用
去年公司市场营销费用为XXX万元，占 XX%。
利润分析
净利润
去年公司的净利润为XXX万元 ，同比增长XX%。
xx年xx月xx日
目 录
• 引言 • 上年财务状况回顾 • 本年财务状况总结 • 财务指标分析 • 重大财务事项说明 • 未来展望及建议 • 结论与展望
01
引言
报告目的
1
总结过去一年的财务状况，分析收入、支出和 预算执行情况，为管理层提供决策依据。
2
分析公司财务趋势和发展方向，为未来规划提 供参考。
谢谢您的观看
股东沟通策略
01
建立有效的沟通机制，定期向股东汇报公司的经营情况和财务
状况，确保信息的透明度和准确性。
投资者关系管理
02
加强与投资者的联系，及时回应投资者的关切和问题，建立良
好的投资者关系。
与其他利益相关者的合作
03
积极与其他利益相关者合作，如政府部门、供应商、客户等，
共同推动公司的发展。
THANKS
去年公司业务收入为XXX万元，占总收入 XX%。
其他收入
收入增长点
去年公司其他收入为XXX万元，占总收入 XX%。
去年公司的收入增长主要得益于XX业务的 发展，未来公司仍需进一步拓展XX业务市 场，提高市场占有率。
支出分析
总支出
去年公司的总支出为XXX万元，其中XX支 出占比最大。
降低成本措施
去年公司通过优化流程、提高效率等措施 降低了XX成本，未来公司还需继续加强成 本控制。
运营成本
去年公司运营成本为XXX万元，占XX%。
人员成本
去年公司人员成本为XXX万元，占XX%。
市场营销费用
去年公司市场营销费用为XXX万元，占 XX%。
利润分析
净利润
去年公司的净利润为XXX万元 ，同比增长XX%。
公司财务的年度工作总结PPT
成本结构变化
公司的成本结构会随着业务变化和市场竞争而发生变化，公司需要关注成本结构 的变化，及时调整成本控制策略和优化成本结构。
06
本年度优化和改进建议
提高财务管理水平
实施精细化财务管理
通过加强预算、核算、成本管控、资金管理等，提高财务管理水平。
推进财务管理信息化
利用财务软件、大数据等技术手段，提高财务管理效率和准确性。
组织协调内外部审计
协调内外部审计机构，对公司财务管理和内部控制进行全面检查和评估，提出改进意见和 建议。
税务筹划工作
01
优化税收筹划方案
根据国家税收政策和公司实际情况，制定并优化税收筹划方案，合理
降低公司税负，提高公司税收效益。
02
涉税事务管理
负责公司各项涉税事务的管理，包括税务登记、纳税申报、发票管理
2023
公司财务的年度工作总结
目录
• 引言 • 上年度财务状况 • 本年度财务工作总结 • 上年度与本年度差异分析 • 本年度面临的风险和挑战 • 本年度优化和改进建议
01
引言
目的和背景
汇报年度财务工作 状况及成果
为下一年度财务工 作计划提供基础
分析公司财务运营 中的问题和挑战
汇报范围
汇报对象
、税收优惠申请等方面的工作。
03
税务风险控制
及时了解和掌握国家税收政策变化，防范和控制公司税务风险，确保
公司税收安全和稳定。
财务系统升级工作
财务系统需求分析
针对公司财务管理需求，进行全面深入的需求分析，明确升级 目标和功能需求。
财务系统架构设计
根据公司实际情况和需求，设计合理的财务系统架构，包括系 统功能模块、数据结构、系统流程等方面。
公司的成本结构会随着业务变化和市场竞争而发生变化，公司需要关注成本结构 的变化，及时调整成本控制策略和优化成本结构。
06
本年度优化和改进建议
提高财务管理水平
实施精细化财务管理
通过加强预算、核算、成本管控、资金管理等，提高财务管理水平。
推进财务管理信息化
利用财务软件、大数据等技术手段，提高财务管理效率和准确性。
组织协调内外部审计
协调内外部审计机构，对公司财务管理和内部控制进行全面检查和评估，提出改进意见和 建议。
税务筹划工作
01
优化税收筹划方案
根据国家税收政策和公司实际情况，制定并优化税收筹划方案，合理
降低公司税负，提高公司税收效益。
02
涉税事务管理
负责公司各项涉税事务的管理，包括税务登记、纳税申报、发票管理
2023
公司财务的年度工作总结
目录
• 引言 • 上年度财务状况 • 本年度财务工作总结 • 上年度与本年度差异分析 • 本年度面临的风险和挑战 • 本年度优化和改进建议
01
引言
目的和背景
汇报年度财务工作 状况及成果
为下一年度财务工 作计划提供基础
分析公司财务运营 中的问题和挑战
汇报范围
汇报对象
、税收优惠申请等方面的工作。
03
税务风险控制
及时了解和掌握国家税收政策变化，防范和控制公司税务风险，确保
公司税收安全和稳定。
财务系统升级工作
财务系统需求分析
针对公司财务管理需求，进行全面深入的需求分析，明确升级 目标和功能需求。
财务系统架构设计
根据公司实际情况和需求，设计合理的财务系统架构，包括系 统功能模块、数据结构、系统流程等方面。
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企业财务数据汇报总结工作计划财务数据分析总结汇报PPT
1
0
类别 1 类别 2 类别 3 类别 4
A 图例一
填写说明添加说明文字添加说明文字添 加说明文字添加说明文字添加说明文字 添加说明文字.
B 图例二
填写说明添加说明文字添加说明文字添 加说明文字添加说明文字添加说明文字 添加说明文字.
C 图例三
填写说明添加说明文字添加说明文字添 加说明文字添加说明文字添加说明文字 添加说明文字.
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明年工作展望计划
PART 4
今年度工作完成情况
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今年度工作完成情况
01
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本年年度工作概况
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2011
财务年终汇报ppt模板
收贡献等。
税务风险点识别和应对措施部署
风险点识别
风险评估
通过对公司业务、财务、法律等方面的全 面梳理，识别潜在的税务风险点，如关联 交易、跨境业务、发票管理等。
对识别出的风险点进行量化和定性评估， 确定风险的大小和优先级。
应对措施制定
监督与执行
针对每个风险点，制定相应的应对措施， 如完善内部控制制度、加强信息沟通、定 期进行自查等。
1 2
营业收入预测
根据公司业务发展计划，预计下一阶段营业收入 将达到X亿元。
投资需求预测
根据公司战略规划，预计下一阶段投资需求为X 亿元，主要用于扩大生产规模和研发新产品。
3
资金需求总额
综合考虑营业收入和投资需求，预计下一阶段公 司资金需求总额为X亿元。
05
CATALOGUE
税务管理与筹划方案介绍
资金流出
今年公司共支出资金X亿元，其中营业成本X亿元，税费支出 X亿元，投资支出X亿元。
资金结余或缺口原因剖析
资金结余
今年公司资金结余X亿元，主要原因是营业收入增长较快，同时严格控制成本 支出。
资金缺口
目前公司资金缺口为X亿元，主要原因是投资支出较大，导致现金流出现短暂缺 口。
下一阶段资金需求预测
引言
汇报目的和背景
目的
回顾过去一年的财务状况，提出 改进措施，为决策提供数据支持 。
背景
市场竞争激烈，经济环境复杂多 变，公司面临诸多挑战和机遇。
汇报范围和内容
范围
涵盖公司全年收入、支出、利润等方 面。
内容
具体分析各项财务数据，包括营业收 入、成本、费用、税金、利润等。
02
CATALOGUE
公司整体财务状况分析
税务风险点识别和应对措施部署
风险点识别
风险评估
通过对公司业务、财务、法律等方面的全 面梳理，识别潜在的税务风险点，如关联 交易、跨境业务、发票管理等。
对识别出的风险点进行量化和定性评估， 确定风险的大小和优先级。
应对措施制定
监督与执行
针对每个风险点，制定相应的应对措施， 如完善内部控制制度、加强信息沟通、定 期进行自查等。
1 2
营业收入预测
根据公司业务发展计划，预计下一阶段营业收入 将达到X亿元。
投资需求预测
根据公司战略规划，预计下一阶段投资需求为X 亿元，主要用于扩大生产规模和研发新产品。
3
资金需求总额
综合考虑营业收入和投资需求，预计下一阶段公 司资金需求总额为X亿元。
05
CATALOGUE
税务管理与筹划方案介绍
资金流出
今年公司共支出资金X亿元，其中营业成本X亿元，税费支出 X亿元，投资支出X亿元。
资金结余或缺口原因剖析
资金结余
今年公司资金结余X亿元，主要原因是营业收入增长较快，同时严格控制成本 支出。
资金缺口
目前公司资金缺口为X亿元，主要原因是投资支出较大，导致现金流出现短暂缺 口。
下一阶段资金需求预测
引言
汇报目的和背景
目的
回顾过去一年的财务状况，提出 改进措施，为决策提供数据支持 。
背景
市场竞争激烈，经济环境复杂多 变，公司面临诸多挑战和机遇。
汇报范围和内容
范围
涵盖公司全年收入、支出、利润等方 面。
内容
具体分析各项财务数据，包括营业收 入、成本、费用、税金、利润等。
02
CATALOGUE
公司整体财务状况分析
2020年财务工作年终总结ppt模板(新编版)
2020年财务工作年终总结ppt模板(新编版)The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency.( 工作总结)部门：_______________________姓名：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改2020年财务工作年终总结ppt模板(新编版)一、执行财务管理规范化。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作，为随后xxxxxx年审做好了铺垫。
为了配合xxx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20XX年度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。
财务部财务数据年终工作总结图文PPT课件
01 主要工作及阶段性成绩 02 财务工作缺陷分析 03 工作中的不足与改进 04 2020年工作思路及重点工作
同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看 那一漾 一漾的 水波荡 起的层 层涟漪 ，仿佛 自己心 中也下 了一场 春雨。 细细的 雨点打 在窗户 上，静 静的， 只留下 一条淡 淡的水 痕。渐 渐的， 窗户上 也凝起 了些许 莹透的 水珠， 像是负 着雨的 重，缓 缓地向 下滑去 。
为了确保财务软件能够稳定 地使用，不定期对财务服务器进行 垃圾清理，做好账套的数据备份， 使用过程中遇到的问题及时解决， 保证公司的远程登录顺利。
主要工作及阶段性成绩
审计2017年~2019年的账务，出
提供政府部门项目申报的资料、
具审计报告
三证合一后的税务变更 同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看那一漾一漾的水波荡起的层层涟漪，仿佛自己心中也下了一场春雨。细细的雨点打在窗户上，静静的，只留下一条淡淡的水痕。渐渐的，窗户上也凝起了些许莹透的水珠，像是负着雨的重，缓缓地向下滑去。
同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看 那一漾 一漾的 水波荡 起的层 层涟漪 ，仿佛 自己心 中也下 了一场 春雨。 细细的 雨点打 在窗户 上，静 静的， 只留下 一条淡 淡的水 痕。渐 渐的， 窗户上 也凝起 了些许 莹透的 水珠， 像是负 着雨的 重，缓 缓地向 下滑去 。
主要工作
主要工作及阶段性成绩
80000件，明细如下（单位/万
元）：
同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看 那一漾 一漾的 水波荡 起的层 层涟漪 ，仿佛 自己心 中也下 了一场 春雨。 细细的 雨点打 在窗户 上，静 静的， 只留下 一条淡 淡的水 痕。渐 渐的， 窗户上 也凝起 了些许 莹透的 水珠， 像是负 着雨的 重，缓 缓地向 下滑去 。
同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看 那一漾 一漾的 水波荡 起的层 层涟漪 ，仿佛 自己心 中也下 了一场 春雨。 细细的 雨点打 在窗户 上，静 静的， 只留下 一条淡 淡的水 痕。渐 渐的， 窗户上 也凝起 了些许 莹透的 水珠， 像是负 着雨的 重，缓 缓地向 下滑去 。
为了确保财务软件能够稳定 地使用，不定期对财务服务器进行 垃圾清理，做好账套的数据备份， 使用过程中遇到的问题及时解决， 保证公司的远程登录顺利。
主要工作及阶段性成绩
审计2017年~2019年的账务，出
提供政府部门项目申报的资料、
具审计报告
三证合一后的税务变更 同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看那一漾一漾的水波荡起的层层涟漪，仿佛自己心中也下了一场春雨。细细的雨点打在窗户上，静静的，只留下一条淡淡的水痕。渐渐的，窗户上也凝起了些许莹透的水珠，像是负着雨的重，缓缓地向下滑去。
同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看 那一漾 一漾的 水波荡 起的层 层涟漪 ，仿佛 自己心 中也下 了一场 春雨。 细细的 雨点打 在窗户 上，静 静的， 只留下 一条淡 淡的水 痕。渐 渐的， 窗户上 也凝起 了些许 莹透的 水珠， 像是负 着雨的 重，缓 缓地向 下滑去 。
主要工作
主要工作及阶段性成绩
80000件，明细如下（单位/万
元）：
同学们都扶着栏杆在过道上看雨，看 那一漾 一漾的 水波荡 起的层 层涟漪 ，仿佛 自己心 中也下 了一场 春雨。 细细的 雨点打 在窗户 上，静 静的， 只留下 一条淡 淡的水 痕。渐 渐的， 窗户上 也凝起 了些许 莹透的 水珠， 像是负 着雨的 重，缓 缓地向 下滑去 。
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提取住房补贴
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社会保险补缴
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住房公积金签约
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其他工作
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目标完成情况
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03
PART
年终不足分析
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年终不足分析
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缴纳财政票据管理工作
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出纳会计工作
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电专财务主管
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年终总结汇报
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社会保险补缴
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住房公积金签约
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年终不足分析
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年终不足分析
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年终总结汇报
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to worቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work
公司财务的年度工作总结PPT
审计发现问题及整改情况
通过内部审计，发现了一些财务管理、业务流程 和内部控制等方面的问题，已向相关部门提出整 改要求并跟踪督促整改。
审计建议落实情况
针对审计发现的问题，提出了具体的审计建议， 并协助相关部门进行改进和优化。
风险识别与评估结果
重大风险识别
经过全面识别和评估，发现公司面临 的主要风险包括市场风险、信用风险 、流动性风险和操作风险等。
PART 01
引言
目的和背景
回顾过去一年公司财务状况
通过总结年度财务工作，全面了解公司过去一年的经营状况和财 务状况。
评估目标完成情况
分析公司年度财务目标的完成情况，评估各项财务指标的实际表现 。
为未来决策提供依据
通过总结年度财务工作，为公司未来制定财务策略、预算规划以及 投资决策提供参考依据。
PART 03
资金管理
资金流入与流
资金流入
记录并分析公司年度资金来源， 包括营业收入、投资收入、政府
补贴等。
资金流出
总结公司年度资金支出情况，如运 营成本、项目投资、税费支出等。
现金流状况
评估公司年度现金流状况，关注现 金流净额、现金流结构等指标。
资金利用效率
01
02
ห้องสมุดไป่ตู้
03
资金使用效率
分析公司各项资金使用的 效率，如存货周转率、应 收账款周转率等。
风险应对
制定针对性的风险应对措 施，如完善内控制度、建 立风险预警机制、优化资 金结构等。
PART 04
预算与成本控制
年度预算编制
预算编制流程
预算审批与执行
按照公司战略目标和业务计划，进行 市场调研和预测，制定年度收入、支 出和利润预算。
通过内部审计，发现了一些财务管理、业务流程 和内部控制等方面的问题，已向相关部门提出整 改要求并跟踪督促整改。
审计建议落实情况
针对审计发现的问题，提出了具体的审计建议， 并协助相关部门进行改进和优化。
风险识别与评估结果
重大风险识别
经过全面识别和评估，发现公司面临 的主要风险包括市场风险、信用风险 、流动性风险和操作风险等。
PART 01
引言
目的和背景
回顾过去一年公司财务状况
通过总结年度财务工作，全面了解公司过去一年的经营状况和财 务状况。
评估目标完成情况
分析公司年度财务目标的完成情况，评估各项财务指标的实际表现 。
为未来决策提供依据
通过总结年度财务工作，为公司未来制定财务策略、预算规划以及 投资决策提供参考依据。
PART 03
资金管理
资金流入与流
资金流入
记录并分析公司年度资金来源， 包括营业收入、投资收入、政府
补贴等。
资金流出
总结公司年度资金支出情况，如运 营成本、项目投资、税费支出等。
现金流状况
评估公司年度现金流状况，关注现 金流净额、现金流结构等指标。
资金利用效率
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资金使用效率
分析公司各项资金使用的 效率，如存货周转率、应 收账款周转率等。
风险应对
制定针对性的风险应对措 施，如完善内控制度、建 立风险预警机制、优化资 金结构等。
PART 04
预算与成本控制
年度预算编制
预算编制流程
预算审批与执行
按照公司战略目标和业务计划，进行 市场调研和预测，制定年度收入、支 出和利润预算。
财务年终工作总结汇报ppt
正确计算营业税款及个人所得 税，及时、足额地缴纳税款。
及时发现违背税务法规的问题 并予以改正。
积极配合税务部门使用新的税 收申报软件。
保持与税务部门的沟通与联系， 取得支持与指导。
对员工进行绩效考核
坚持公开公平公正原则，加强考核监督进
1
程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。
考核必须用事实说话，用数据说话，实事 求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。
现金预算：为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算 项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有 力地带动了财务其他各项工作的开展。
费用控制： 1、采取定额报销的方式，将 手机费、电话费、办公费、车 辆油料费、维修费等定额控制， 培养了员工的节约意识。 2、采取预算审批的方式，对 定额以外的费用，必须先层层 审批，没有审批发生的费用， 一律不予报销。
未建立机动车辆单车核算台账
没有对车辆燃油、维修保养等情况 进行登记统计管理，不符合公司规 定。
税务管理方面
未严格执行《中华人民共和国发票管理办法》 有关规定，存在税务风险，例如：
与生产无关的活动取得的增值税专用发票账务处理不规范，部分单位进项税额作了抵扣，未做转出处理；增 值税专用发票未通过“应交税费-进项税额”科目核算，且不进行发票认证，产生滞留票。——对于上述错误， 正确的做法是认证后再做进项税转出。 取得的发票开票信息不完整，发票内容应未按照实际销售情况如实开具。
经营分析方面
成本分析未按照具体核算项
1
目展开分析，数字罗列现象
较为普遍，没有对收入、成
本和利润等经营指标变化原
因进行深入分析，也没有针
及时发现违背税务法规的问题 并予以改正。
积极配合税务部门使用新的税 收申报软件。
保持与税务部门的沟通与联系， 取得支持与指导。
对员工进行绩效考核
坚持公开公平公正原则，加强考核监督进
1
程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。
考核必须用事实说话，用数据说话，实事 求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。
现金预算：为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算 项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有 力地带动了财务其他各项工作的开展。
费用控制： 1、采取定额报销的方式，将 手机费、电话费、办公费、车 辆油料费、维修费等定额控制， 培养了员工的节约意识。 2、采取预算审批的方式，对 定额以外的费用，必须先层层 审批，没有审批发生的费用， 一律不予报销。
未建立机动车辆单车核算台账
没有对车辆燃油、维修保养等情况 进行登记统计管理，不符合公司规 定。
税务管理方面
未严格执行《中华人民共和国发票管理办法》 有关规定，存在税务风险，例如：
与生产无关的活动取得的增值税专用发票账务处理不规范，部分单位进项税额作了抵扣，未做转出处理；增 值税专用发票未通过“应交税费-进项税额”科目核算，且不进行发票认证，产生滞留票。——对于上述错误， 正确的做法是认证后再做进项税转出。 取得的发票开票信息不完整，发票内容应未按照实际销售情况如实开具。
经营分析方面
成本分析未按照具体核算项
1
目展开分析，数字罗列现象
较为普遍，没有对收入、成
本和利润等经营指标变化原
因进行深入分析，也没有针
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19
4 下阶段工作计划
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04 市场现状
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市场回顾
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03 市场现状
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01 市场回顾 Financial data analysis report template
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2020年收入
2018年实际销量 476 386 395 383 394 382 394 395 384 386 388 383 4746
2019年收入
增值率（对比目标值） 24.61% -3.02% 2.60% 0.79% 1.29% -4.50% 2.34% 1.54% -3.76% -3.50% -0.51% -2.54%
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01
市场回顾
02
市场回顾
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季度 1季度 2季度 3季度 4季度
季度销售额 5641.00 5467.00 5887.00 4794.00 21557.00
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01 市场回顾 Financial data analysis report template
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2018年实际销量 476 386 395 383 394 382 394 395 384 386 388 383 4746
2019年收入
增值率（对比目标值） 24.61% -3.02% 2.60% 0.79% 1.29% -4.50% 2.34% 1.54% -3.76% -3.50% -0.51% -2.54%
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01
市场回顾
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市场回顾
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年度工作概述
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年度工作概述
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年度工作概述
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年损益表分析
单位：万元
20,000.00 18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00
8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00
0.00
470.07 1,416.63 1,886.70
1月
净利润 成本及费用合计 主营业务收入
YOUR LOGO 单位名称
年度财务总结
财务报表分析
辉祥1968作品
主讲人：XXX
辉祥1968作品
财务分项分析
存在问题概述
时间：2020.12.20
目录 CONTENTS
YOUR LOGO 点击输入公司名称 年度财务狀況总结
财务报表分析
财务分项分析
辉祥1968作品
存在问题概述及建议
辉祥1968作品
6,218.52
2,563.82 4,035.48
6月 7月
8,728.12
8月
393.35 3,664.45 4,057.80
669.66 2,244.19 2,913.84
9月 10月
资产负债表分析
项目
流动资产 非流动资产 资产总计 流动负债 非流动负债 负债合计 所有者权益
2017年
辉祥1968作品
财务状况总体评述
PART 01
PART 02
财务综合能力
财务状况一般，财务综合能力处于 同行业中等水准，特别在2020年利 润大幅度下降的情况下，非常有必 要在下一财务年度采取积极措施以
进一步提高财务综合能力
辉祥1968作品
盈利能力
盈利能力处于行业中等水准，请决 策层关注集团的现金收入情况，并 留意所属各分行是否具备持续盈辉祥19利68作品 的能力与新的利润增长点，对部分 长期亏损的门店，集团销售部门应 对其周边市场进行调研，提出具有
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40%
60%
80%
辉祥1968作品
90%
往来账核对方面
PART 01 PART 02 PART 03
辉祥1968作品
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系统维护方面
PART01
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PART02
本期实际
辉祥1968作品
标杆单位
8888888888元 88888888万元 666668888万元
8.8% 18.8% 6.8% 1.68% 16.8% 10.8% 8.88%
差异额
辉祥1968作名称
02
Financial statement analysis
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辉祥1968作品
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成本核算方面
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年度对比
2019年
2020年
与上年同期 与上年同期 对比增减额 对比增减率
辉祥1968作品
流动资产结构变动分析
项目
货币资金 应收票据 应收账款 预付款项
2,281.11
2,677.94
6,447.02
347.38
793.1
347.38
辉祥1968作品
271.42
1,383.99 1,112.57
2月 3月
1,462.72 1,966.37 3,429.09
1,103.06
1,003.38 2,106.45
4月 5月
3,540.58
1,471.66
辉祥1968作品
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辉祥1968作品
PART03
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与行业标杆企业对比分析
项目
营业收入 净利润 资产规模 总资产收益率 净资产收益率 资产负债率 存货周转率 管理费用比率 财务费用比率 销售现金比率
YOUR LOGO 点击输入公司名称
01
Summary of annual financial position
辉祥1968作品 辉祥1968作品
财务状况总体评述
单位：万元
800
600 400 200
0 2017年
2018年
2019年
辉祥1968作品
产品一 产品二 产品三
2020年，办图集团累计实现营业收入8888万元，去年同期实现营业收入6666 万元，同比增加88%辉祥1968作品 ，实现利润总额888万元，较去年同期增加18%；实现净利润 88888888万元，较去年同期增加28％；
建设性的改进措施
PART 03
偿债能力
偿债能力处于同行业领先水准，自 有资本与债务结构合理，债务风险 相对较低，但仍有采取积极措施以
进一步提高偿债能力的必要
财务状况总体评述
现金能力
现金流量的安全性方面处于同行业领先水平，决策层应当关 注集团的现金管理状况，了解发生现金不足的具体原因
营运能力
营运能力处于同行业领先水平，集团花大力气，充分发掘潜 力，为公司未来上市做好准备，同时也能给股东更大汇报
辉祥1968作品 辉祥1968作品
各类存货占比情况分析
委托加工物资388.88万元
存货跌价准备288.88万元
5.00% 6.00%
发出商品25,999.99万元
32.00%
3.00% 12.00%
辉祥1968作品
生产成本5,888.88万元
42.00%
辉祥1968作品
原材料28,666.88万元 库存商品2,888.88万元
成长能力
辉祥1968作品
成长能力处于行业领先水准，未来的发展，也让集团有较乐 辉祥1968作品
观的发展前景，但决策层仍然应当对某些薄弱环节加以改进
财务日常工作方面
30%
60%
50%
70%
辉祥1968作品
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