出纳个人月度工作总结
出纳个人月度工作总结5篇
出纳个人月度工作总结5篇第1篇示例：尊敬的领导：您好！经过一个月的努力，我很荣幸向您呈上我的个人月度工作总结报告。
在过去的一个月里，我辛勤工作，努力完成了出纳工作中的各项任务。
在您的指导下，我取得了很好的成绩，现总结如下：一、工作内容1. 审核报销单据：每天认真审核财务报销单据，包括差旅费、办公用品采购等，确保费用的合理性和符合公司规定。
2. 财务结算：及时处理公司的日常财务结算工作，包括员工工资发放、应收应付款的核对等，确保资金的流动性和安全。
3. 现金管理：认真管理公司现金，妥善保管现金账务，确保公司资金的安全性。
4. 财务报表：准确编制各项财务报表，包括资产负债表、损益表等，及时上报给财务部门，保障财务数据的真实性和准确性。
5. 其他相关工作：协助财务经理处理其他相关的财务工作，如银行存款、票据处理等。
二、工作收获1. 工作效率提高：通过不断学习和工作总结，我发现了自己在工作中的一些不足之处，并加以改进，提高了工作效率和准确性。
2. 团队合作能力：在与同事合作中，我积极沟通，协商处理问题，团结同事，增进了团队的凝聚力。
3. 责任心增强：我始终严格按照公司规章制度和工作流程进行操作，严格履行岗位职责，对每一项工作都兢兢业业，努力做到尽职尽责。
三、存在问题在工作中，我也发现了一些存在的问题，主要包括：1. 工作重心不够明确：在处理琐碎事务时，有时容易分散了自己的工作重心，导致工作效率降低。
2. 技能不够过硬：在财务处理过程中，我发现自己的财务知识和技能还需要不断提高，尤其是在报表的编制和分析方面，还有待加强。
四、下阶段工作计划1. 提高技能：通过学习、培训和实践，提高自己的财务管理知识和技能，不断完善自己，提高工作水平。
2. 加强沟通：进一步加强与同事之间的沟通和协作，建立良好的工作关系，形成优势互补，提高工作效率。
3. 注重细节：在工作中要更加注重细节，严格执行各项规章制度，确保工作的准确性和规范性。
出纳的每月工作总结5篇
出纳的每月工作总结5篇不知不觉中这个阶段的工作结束了，一起来写工作总结吧，工作总结是我们持续优化工作流程的关键，以下是本店铺精心为您推荐的出纳的每月工作总结5篇，供大家参考。
出纳的每月工作总结篇1十月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的用心配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
此刻我把这个月来自己的工作、学习等方面的状况做个简要汇报：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律。
认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务。
合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。
为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁贴合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系。
在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。
除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、完成主要的各项工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。
2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。
3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用状况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。
4、用心参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
出纳每月工作总结报告范文6篇
出纳每月工作总结报告范文6篇篇1一、引言本月，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。
在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行了各项职责，取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。
以下是我对本月工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 现金及银行管理- 严格执行每日现金盘点制度，确保现金账面与实际金额相符。
- 及时处理银行往来账务，确保银行流水与账目一致。
- 监控银行账户余额，确保资金安全并随时掌握资金动态。
2. 票据管理- 审核并登记所有票据，包括收款发票、支出凭证等。
- 及时更新票据追踪系统，确保票据信息准确无误。
- 对票据进行归档管理，确保票据的完整性和安全性。
3. 报销与付款处理- 审核员工报销单据，确保其合规、合理。
- 按时处理供应商付款，确保资金及时到账。
- 对外进行各项付款操作，包括税金、水电费等。
4. 财务报表编制- 编制现金流水账，详细记录资金流入流出情况。
- 参与编制部门财务预算和实际支出对比表。
- 提交月度出纳工作报告，反映本月工作情况。
三、重点成果与亮点1. 提高了工作效率：通过优化流程和使用财务软件，本月我成功提高了工作效率，减少了手工操作，降低了出错率。
2. 资金安全保障：本月成功避免了多起可能的资金安全风险事件，确保了公司资金的安全与稳定。
3. 精准预算控制：在预算编制方面，我积极参与并与各部门沟通，实现了预算的精准控制，有效降低了不必要的支出。
4. 优化报销流程：针对员工报销流程中的瓶颈问题，我提出了改进意见并被采纳，简化了审批流程，提高了员工报销的满意度。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：现金流动性管理面临挑战，有时出现临时性资金短缺。
解决方案：加强与销售部门的沟通，提高预付款项的收取率；合理安排资金使用计划，优化支付时序。
2. 问题：票据种类繁多，管理难度较高。
解决方案：制定票据管理规范，强化员工培训；引入票据管理系统，提高管理效率。
五、自我评估/反思本月我在工作中取得了一定的成绩，但也意识到自己在风险管理、专业技能学习等方面还有待提高。
公司出纳月工作总结5篇
公司出纳月工作总结5篇篇1一、引言在过去的一个月里，作为公司出纳，我认真履行工作职责，积极完成各项任务。
现将本月的工作进行总结，以便更好地改进和提高工作效率。
二、主要工作内容1. 日常收支管理本月，我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收支业务，确保凭证的真实性和准确性。
对于收入部分，我及时登记并核对账目，确保每笔款项都能准确无误地入账。
对于支出部分，我严格控制成本，合理安排资金，确保每笔支出都符合公司规定。
2. 资金结算与划拨在本月的工作中，我积极与银行沟通，及时完成资金结算和划拨工作。
我严格按照公司的要求，合理安排资金结算时间，确保每笔结算都能准时完成。
同时，我还密切关注汇率波动，尽量降低汇兑损失，为公司争取更多的利益。
3. 财务报表编制月末，我根据日常收支记录和凭证，认真编制财务报表。
我严格按照财务制度的要求，确保报表的真实性和准确性。
通过报表的编制，我能够及时了解公司的财务状况和经营成果，为公司的决策提供有力支持。
4. 税务申报与缴纳在本月的工作中，我按时完成了税务申报和缴纳工作。
我仔细核算应纳税额，确保每笔税款都能准确无误地申报和缴纳。
同时，我还密切关注税收政策的变化，及时调整纳税策略，为公司节省税款支出。
三、存在的问题及改进措施1. 沟通不畅导致信息传递不及时在工作中，由于沟通不畅导致信息传递不及时的问题时有发生。
为了解决这一问题，我计划加强与各部门之间的沟通与协作，确保信息能够及时、准确地传递。
同时，我还将建立更加完善的沟通机制，明确各部门之间的职责和协作流程，以提高工作效率。
2. 财务报表编制不够细致在财务报表编制过程中，我发现自己在某些细节方面还不够细致。
为了解决这一问题，我计划在编制报表时更加仔细地审核每笔收支记录和凭证，确保报表的准确性和真实性。
同时，我还将加强学习相关知识以提高自己的专业素养。
3. 税务申报存在遗漏风险在税务申报过程中，由于疏忽大意导致遗漏某些应申报项目的风险存在。
出纳月度工作总结精选15篇
出纳月度工作总结精选15篇出纳月度工作总结120__年1月份的工作即将告一段落，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20__年度的年报工作。
首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。
这对于我们来说就是的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的.老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。
所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。
在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
出纳员工月度工作总结5篇
出纳员工月度工作总结5篇第1篇示例：出纳员工月度工作总结尊敬的领导、同事：大家好！又到了一月的月度工作总结的时候了。
在这一个月里，我在财务部门担任出纳员工作，经过一个月的工作，我对自己的工作进行了总结和反思，我不仅感到自己工作的不足，也感到了自己在工作中所取得的成绩，同时也对未来工作充满期待和信心。
一、工作总结在这一个月的工作中，我兢兢业业、勤勤恳恳，努力完成了领导交给我的出纳工作任务。
我认真核对了公司的收支明细，及时对账、监管、统计各项资金数据；认真审核各项款项的使用，保障公司资金的安全。
并作好资金的使用和报销审批，签发支票；合理安排资金使用，确保每一笔款项都能够得到妥善处理并准确入账。
同时我还及时办理了各种银行业务，保证公司的业务资金能够及时到账，并合理使用。
每天对公司的现金流量进行监控，及时反馈给领导关于资金的使用情况。
适应性特别强，能快速融入团队，认真负责，干练稳重，完成了计划内的工作任务。
而且我为了更好地服务公司，不断学习，提高自己专业知识和技能，努力做到对相关法规、制度的了解，确保公司的每一笔财务交易都合法合规。
通过加强学习和自我提升，我不断提高了自己的工作能力和水平，为公司的发展做出了积极贡献。
二、存在的问题在工作中，我也存在一些问题，比如说有时候工作中由于紧急问题处理不当，不能及时处理好一些涉及资金的问题；有时候处理行政事务的能力欠缺；还有一些专业知识需要加强与提高，还需要更多的时间和经验来不断完善自己。
生活、工作上还有很多需要学习、积累的契机。
我会在后期加大学习和实践，努力提高自己的工作能力，争取在未来这个平台上表现得更加优秀。
三、未来计划在未来的工作中，我会加强学习，提高自己的专业知识水平，不断完善自己，争取做出更大的成绩。
在工作中，我会积极主动与同事和领导们交流，学习他们的经验和技巧，不断提高自己的工作技能。
我会充分利用自己的优势，发扬专业精神，不断提高自己的专业水平，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳的月度工作总结5篇
出纳的月度工作总结5篇出纳的月度工作总结篇1某某月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
某某月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
出纳会计月度工作总结5篇
出纳会计月度工作总结5篇第1篇示例：出纳会计月度工作总结一、工作概况本月是公司业务繁忙的一月，我作为出纳会计，全面负责公司财务工作。
在公司领导的正确领导下，我认真履行职责，努力做好每一项财务工作。
在本月的工作中，我认真按照公司的财务管理规定，严格执行，保证了财务工作的安全、准确和高效。
二、财务审核在本月，我认真审核了公司的财务收支情况。
对每一笔财务支出、收入都进行了严格的对账，确保账目准确无误。
在对账过程中，我发现了一些错误和问题，及时纠正并报告了领导。
我对各项开支进行了比较充分的审核，杜绝了一切违规、重复、虚列等不正当开支。
经过我的严格审核，公司的财务支出得到了有效的控制，有力地保护了公司的财务利益。
三、资金管理本月，我认真负责公司的资金管理工作。
我对公司的资金流向进行了全面地监控和分析，做到了严格控制资金的使用和流向。
我根据公司的经营情况，合理分配资金，确保了每个岗位的正常运转，并且将剩余资金妥善地进行了投资，取得了一定的收益。
在资金管理中，我还积极协调各个部门，对每个部门的资金使用情况进行了细致的了解，及时提出了合理的建议和改进建议，确保了公司资金的合理使用，为公司的发展提供了强有力的支持。
四、税务管理在本月的工作中，我认真负责公司的税务管理工作。
我按照国家税务管理的相关规定，及时、准确地办理了公司的纳税事务。
并且我对公司的进项、销项税进行了严格的审核，确保了税务申报的准确性和及时性。
我还利用法定的税务优惠政策，为公司节省了一定的税款。
在税务管理中，我还与税务部门保持着密切的关系，妥善处理了一些纳税方面的问题，确保了公司在纳税方面的合法权益。
五、财务报表在本月的工作中，我认真负责公司的财务报表的编制工作。
我严格按照国家财务管理相关规定，准确无误地编制了各类财务报表，并及时上报给了领导。
我还对一些数据进行了深入的分析和比对，及时向领导汇报了财务状况，为公司的财务决策提供了可靠的数据支持。
六、后期总结在本月的工作中，我认真履行职责，努力做好各项财务工作。
2024年出纳月工作总结标准版本(五篇)
2024年出纳月工作总结标准版本紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。
忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。
下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。
4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。
将个人卡于____日余额后结出余额5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6.客户返款。
并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
第二周：1.外出到国税办理发票红字认证2.到公司对公银行柜台办理转存业务3.登记现金日记账和银行存款日记账。
4.查询网上银行进账情况5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况6.填制资金日报表格7.外出购买梦想鹏飞专用发票____支付七里渠项目的费用。
第三周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款4.客户返款。
并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
并到支出单上签字确认5.填制资金日报表格6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7.发放____月份工资8.登记现金日记账，盘点现金。
盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。
核算发放工资的情况，填写支出单9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励10.盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。
出纳月个人总结6篇
出纳月个人总结6篇通过个人总结，个体可以识别出可以改进的领域，写好个人总结是可以帮助我们寻找学习和工作中的规律，网作者今天就为您带来了出纳月个人总结6篇，相信一定会对你有所帮助。
出纳月个人总结篇1转眼间，新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年了。
还不错，一切都在有条不紊的提高中，现在有空坐下来，静下心来，那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。
自年月调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作当中。
首先，在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知识，最快地熟悉了这份新的工作。
其次作为单位出纳，过去的一年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺利完成如下工作：一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度今年是xx公司腾飞发展的一年，经过一年的打拼和积累，公司的羽翼已经逐渐丰满，不断走向更大更强的企业行列。
然而，公司要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提高自己的业务能力。
作为xx公司的一名出纳，一切从零开始，认真履行出纳岗位职责，遵守公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。
二、加强日常工具管理，做好安全防范工作年，在领导的统筹安排下，公司的管理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。
在工具管理方面，我重新修改了《库房工具管理制度》，制定了《工具报损单》、《内部罚单》等多个附件，以保证工具的正常使用。
在安全防范方面，对日常工作所用的各种名称章、都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又相互牵制。
外出办事也注意保护自身的安全，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
三、强化个人操作能力，顺利通过资格考试自从决定做一名出纳开始，我就面临着一个重要的考试——必须在今年取得会计从业资格证。
出纳工作月度总结(5篇)
出纳工作月度总结(5篇)出纳工作月度总结1我任职公司出纳工作，在领导和同事的关心指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款准时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，便利业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，根据银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。
严格根据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别状况报领导批准。
四、帮助进出口贸易公司兑换美元，满意了公司对外币现金的需要。
五、批量办理工资卡最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后准时的预备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后准时的发放工资卡。
六、收退员工押金新员工〔入职〕时，收取新员工的工装，鞋三种押金。
在〔离职〕时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，准时督促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。
本月有一笔由于费用卡丢失销户的缘由，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，准时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记。
新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，准时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月资金打算的编制月底在保证正常的收付业务的状况下，催要各部门的资金打算进行汇总编制出纳工作月度总结220年11月23日我来到有限责任公司，今日是20年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金〔日记〕账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
出纳个人月度工作总结5篇
出纳个人月度工作总结5篇出纳个人月度工作总结1转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。
在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。
出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。
回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。
这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的工作总结计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。
对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。
出纳个人月度工作总结29月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。
出纳月度工作总结精选14篇
出纳月度工作总结精选14篇出纳月度工作总结篇1时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。
每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。
出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。
其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。
期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。
不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。
在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。
9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。
继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。
(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。
每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。
3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。
出纳每月工作总结5篇
出纳每月工作总结5篇篇1一、引言本月，作为财务部门的出纳人员，我本着严谨、细致的工作态度，完成了各项出纳工作。
以下是对本月工作的全面总结。
二、主要工作内容及成果1. 现金管理（1）每日核对现金日记账，确保账目清晰无误。
（2）严格执行现金管理制度，确保现金安全无损失。
（3）定期盘点现金库存，保证现金实物的准确性。
2. 银行存款管理（1）及时核对银行对账单，确保银行存款准确无误。
（2）跟进银行票据的传递与结算，保证资金的及时到账。
（3）管理银行网银系统，确保资金转账操作的准确性及安全性。
3. 票据管理（1）对各类票据进行登记、保管，确保票据的安全与完整。
（2）审核票据的真实性及合法性，确保票据使用规范。
4. 报表编制与报送（1）按时编制现金、银行存款日报、周报及月报，确保数据的准确性。
（2）定期向领导及相关部门报送财务报表，提供准确的财务数据。
5. 工资发放及其他付款（1）按时完成员工工资发放，确保员工的合法权益。
（2）及时完成其他各项付款工作，保障公司业务的正常运行。
三、重点问题及解决方案本月工作中，遇到的主要问题包括：银行票据处理效率不高、现金库存管理存在微小误差。
针对这些问题，我们采取了以下措施：1. 对银行票据处理流程进行优化，提高处理效率。
2. 加强与供应商的沟通协作，确保票据信息准确无误。
篇2一、工作内容在过去的一个月里，我主要负责了以下工作：1. 日常账务处理：包括收入、支出、报销等账务的录入和审核，确保每笔交易的准确性和合法性。
2. 资金管理：负责资金的调度和管理，确保资金的安全和合理使用。
3. 财务报表编制：根据会计准则和公司要求，编制各类财务报表，为公司的财务决策提供依据。
4. 税务申报：负责税务申报和税务筹划工作，确保公司遵守税法规定，降低税务风险。
5. 内部审计：协助内部审计部门进行内部审计工作，发现并纠正潜在的财务风险。
二、工作亮点与成果1. 成功完成了月度财务报表的编制工作，为公司的财务决策提供了有力支持。
出纳员月工作总结5篇
出纳员月工作总结5篇篇1一、引言本月以来，出纳科在领导的正确指导下，在各部门的大力支持下，紧紧围绕“内抓管理、外树形象、服务业主”的工作方针，团结一心，努力工作，较好地完成了各项任务。
现将所做的工作总结如下。
二、工作完成情况1. 完成了银行代发工资业务。
在发放工资时，我们认真仔细，确保将每一分钱都准确无误地发放到每位员工手中。
同时，我们还及时与银行沟通，解决在发放过程中遇到的问题，确保工资发放的顺利进行。
2. 完成了住房公积金缴纳工作。
我们严格按照规定比例缴纳住房公积金，并及时办理相关手续，确保每位员工的住房公积金权益得到保障。
3. 完成了社保缴纳工作。
我们根据国家相关规定，及时为员工缴纳社会保险费用，并办理相关手续，确保每位员工的社保权益得到保障。
4. 完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
我们认真记录每笔现金和银行存款的收支情况，做到日清月结，确保账目清晰、准确。
5. 完成了发票的开具工作。
我们严格按照规定开具发票，确保每张发票都符合要求，并加盖公章和签名，确保发票的真实性和有效性。
6. 协助会计完成了凭证的装订工作。
我们按照会计的要求，将凭证进行分类、整理和装订，确保凭证的完整性和安全性。
7. 协助会计完成了财务报表的编制工作。
我们根据会计提供的数据，认真编制财务报表，确保数据的真实性和准确性。
三、工作中存在的问题及改进措施1. 在发放工资时，有时会出现员工未签字确认的情况。
针对这一问题，我们将加强与员工的沟通，确保每位员工都签字确认工资发放情况。
2. 在缴纳社保费用时，有时会出现计算错误的情况。
我们将加强内部审核和核算工作，确保社保费用的准确计算和及时缴纳。
3. 在开具发票时，有时会出现填写不规范的情况。
我们将加强培训和学习，提高开具发票的规范性和准确性。
四、下月工作计划1. 继续做好银行代发工资业务，确保工资发放的顺利进行。
2. 继续做好住房公积金缴纳工作，保障每位员工的住房公积金权益。
出纳一个月工作总结5篇
出纳一个月工作总结5篇篇1一、概述作为公司出纳，我在过去的一个月中，认真负责、兢兢业业地完成了各项任务。
在严格遵守公司财务制度和流程的基础上，积极处理各类现金、银行存管等事务，确保公司资金安全、准确、高效地流转。
接下来，我将从工作内容、成果亮点、问题反思及未来规划等几个方面进行具体阐述。
二、工作内容1. 现金管理（1）日常现金收支管理：确保现金收入及时入账，支出按照规定流程审批，保证现金流水清晰、合规。
（2）现金盘点：每日对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时纠正存在的差异。
2. 银行存款管理（1）银行存款对账：每月与银行间进行对账，确保存款余额准确无误。
（2）银行票据管理：负责接收、登记、传递银行票据，确保票据安全、有效。
3. 报销与付款（1）审核报销单据：对报销单据进行核实，确保其合规、合理。
（2）付款审批：按照公司规定，对各类付款进行审批，确保付款及时、准确。
4. 财务报表编制（1）现金流水账：详细记录现金收支情况，确保流水账真实、完整。
（2）月度财务报表：按时编制月度财务报表，为公司财务管理提供数据支持。
三、成果亮点1. 提高了工作效率：通过优化工作流程，提高了现金、银行存款等事务的处理速度，确保了财务工作的及时性。
2. 保障了资金安全：加强了对现金、票据等的管理，确保了公司资金的安全无误。
3. 提升了工作质量：通过细致的审核和盘点，确保了财务报表的准确性和完整性。
4. 加强了沟通协作：与各部门及银行保持良好的沟通，为财务工作的顺利进行创造了有利条件。
四、问题反思1. 服务意识待提高：在面对部分紧急事务时，需进一步提高服务意识，确保公司各部门的需求得到及时满足。
2. 专业知识待加强：随着财务领域的不断发展，需不断学习新知识，提高专业素养。
3. 风险防范意识待增强：在资金管理和风险防范方面，还需进一步增强意识，确保公司资金安全。
五、未来规划1. 加强学习：积极学习财务领域的新知识，提高专业素养和综合能力。
出纳员月度工作总结6篇
出纳员月度工作总结6篇第1篇示例：出纳员是公司的财务管理部门中非常重要的一员，负责公司资金的管理和监管工作。
全年的工作总结对于出纳员来说是一种及时总结和回顾自己工作的机会，有利于发现自己存在的不足和问题，及时调整和改进工作方法，提高工作效率。
下面将结合实际工作情况，对本年度出纳员的月度工作进行总结。
一月份工作总结：本年度的一月份，对出纳员来说是一个新的开始，在节后休息后重新开始工作。
在这个月份，出纳员主要是对上年的财务报表进行了整理和统计，对公司的资金情况有了一个基本的了解。
也对本年度的工作做了初步规划和安排，确保了新的一年工作的顺利展开。
在二月份，出纳员主要是参与了公司的年度审计工作，协助审计人员对公司财务报表进行了查阅和核对，确保了公司财务数据的准确性和真实性。
也在这个月份为公司的员工发放了年终奖，做好了工资发放的准备工作。
确保了员工的工资能够按时发放，让员工在新的一年开心工作。
在三月份，出纳员主要是对公司的各项费用进行了核对和整理，确保了公司的支出符合规定和合理性。
也对公司的备用金进行了管理和监管，确保了备用金的安全性和可用性。
在这个月份，出纳员还协助了公司的财务部门进行了年度预算的编制工作，为公司的未来发展做好了规划和准备。
通过本年度的月度工作总结，出纳员不仅对自己的工作情况有了深入了解，也为公司的财务管理工作提供了重要参考。
希望在新的一年里，出纳员能够更加努力，提高工作效率，为公司的发展做出更大的贡献。
【文章结束】第2篇示例：出纳员是公司财务部门中至关重要的一环，负责处理公司的日常账务和资金流出流入等工作。
每个月结束后，出纳员都应该对自己这个月的工作进行总结，找出问题和改进的地方，为下个月的工作提供参考。
下面就是一份【出纳员月度工作总结】的范例：一、工作概况本月是公司日常财务工作相对繁忙的一个月，有许多重要的账务需要及时处理，特别是与供应商的结算工作。
还有不少员工的薪资发放和福利发放工作需要仔细对账。
出纳个人月工作总结（精选5篇）
出纳个人月工作总结(精选5篇)出纳个人月工作总结(精选5篇)工作总结在我们工作中是比较常见的，因为很多时候公司到了月末或者年末都需要写份工作总结。
下面小编给大家带来关于出纳个人月工作总结5篇，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
出纳个人月工作总结精选篇1每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。
每天都在和时间赛跑。
充实着自己的工作生活。
我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。
在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，x月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。
(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。
(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平(1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。
(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应2会的指导路线，并且学习领会2会给我们企业带来的好政策，领悟2会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
出纳月度工作总结范文5篇
出纳月度工作总结范文5篇第1篇示例：尊敬的领导、同事们：大家好！在这个欢乐繁忙的季节里，我代表出纳部门整体向大家呈上一份月度工作总结报告，希望能够得到大家的认可和支持，也希望大家能够给予宝贵的意见和建议，共同努力将出纳工作做得更加出色。
一、业务工作总结1. 本月我部共处理了近200笔现金收支业务，共计金额达到100万元。
在高强度工作压力下，我们出纳人员认真负责，全力以赴，保证了每一笔款项的准确无误地到账。
2. 本月我们积极配合财务部门做好财务报表的编制工作，及时准确地进行对账工作，并与相关部门保持紧密沟通，确保财务数据的准确性。
3. 我们出纳部门一直致力于提高工作效率和质量，本月我们对部门内的工作流程进行了优化升级，通过IT技术的应用，实现了财务管理的智能化、信息化、网络化，为公司节省了大量的成本，提高了工作效率。
二、存在的问题和不足1. 本月我们发现出纳业务中存在着一些疏漏和错误，主要是由于工作量较大，加之时间仓促，导致了一些细节工作没有做到位。
我们将加强内部管理，做好记录和汇总工作，以确保每一笔款项的准确无误。
2. 本月我们出纳部门在人员配备上还存在一定的不足，导致工作分工不明确，有时候工作量过大，难以及时完成。
我们将尽快完善出纳部门的人员结构，确保每个岗位都有合适的人员进行配备。
三、下月工作计划1. 下月我们将继续加强内部管理，规范各项业务流程，对出纳工作的每一个环节进行认真审核，确保工作的准确性和规范性。
2. 下月我们将加强团队建设，提高团队凝聚力和执行力，通过进一步的培训和学习，不断提升专业素质和工作能力，为公司的财务工作贡献更大的力量。
3. 下月我们将进一步加强与其他部门的沟通与协作，与财务部门密切配合，及时了解公司的财务状况和需求，为公司的发展提供有力的支持。
在这里我代表出纳团队向大家致以最诚挚的感谢，感谢大家对我们的支持和信任，也感谢领导对我们的关心和指导。
希望在未来的工作中，我们能够继续携手合作，共同为公司的发展贡献自己的力量。
出纳员月度工作总结6篇
出纳员月度工作总结6篇篇1一、背景本月，作为公司财务部的一名出纳员，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。
在紧张而有序的工作节奏中，我完成了各项任务，现将本月的工作总结如下，以便更好地为接下来的工作做出规划与准备。
二、主要工作内容与成果1. 资金流入与流出管理- 及时核对银行账目，确保每日资金准确无误地入账与支出。
- 对各类收款与付款凭证进行细致审核，保证资金流动的合法性与合规性。
- 完成了月度资金流量表的编制与分析，为管理层提供了有力的决策依据。
2. 现金管理- 严格执行现金管理制度，确保现金库存安全无风险。
- 每日进行现金盘点，确保账实相符，防止现金短缺或盈余。
- 及时办理现金收付手续，提高工作效率与服务质量。
3. 票据管理- 认真审核各类票据的真实性与合法性，确保票据的完整与安全。
- 对已使用与未使用的票据进行细致登记与管理，避免票据遗失或滥用。
- 加强与采购、销售等部门的沟通协作，确保票据流转的顺畅。
4. 报表编制与上报- 按时完成了月度财务报表的编制工作，包括现金日报、收支明细表等。
- 对报表数据进行细致分析，为财务预测和决策提供数据支持。
- 及时向上级部门汇报工作进展与异常情况，确保信息畅通无阻。
5. 内部沟通与协调- 与会计、审计等部门保持良好沟通，确保财务工作的顺利进行。
- 协助解决各部门在财务方面的问题与需求，提升整体工作效率。
- 积极参加部门会议，提出工作建议与意见，促进团队发展。
三、问题与改进措施本月工作中遇到的主要问题包括：银行对账效率有待提高、部分票据管理环节存在疏漏等。
针对这些问题，我计划采取以下改进措施：1. 加强银行对账流程的自动化建设，减少人工操作环节，提高工作效率。
2. 对票据管理流程进行重新梳理与优化，确保票据管理的严谨性与规范性。
3. 加强学习与培训，不断提升自己在财务管理方面的专业能力与技能。
四、经验教训与展望建议结合工作中的得失分析梳理，对自身的职业生涯的反思及规划心得教训主要体现在：仍需强化理论与实践相结合的能力；对于突发事件的应对能力还需进一步提升；在未来的工作中，我将继续加强学习与实践相结合的能力培养；积极参与各类培训与交流活动；注重个人职业发展与公司需求相结合；积极适应数字化财务管理的新趋势新技术手段的应用不断提升自己的工作效率与质量总之未来我将以更加饱满的热情和更高的标准要求自己确保财务工作的高效有序运行为公司的发展贡献自己的一份力量五、自我评价本月我在工作上取得了一定的成绩但也意识到自身的不足我始终保持着谦虚谨慎的态度对待每一项任务力求做到最好我相信通过不断学习和努力一定能更好地完成本职工作为公司的发展做出更大的贡献六、总结通过本月的工作学习我收获了许多宝贵的经验在今后的工作中我将继续努力为公司的发展贡献自己的力量。
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工作汇报/工作计划/出纳工作总结
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-ZJ-020861
出纳个人月度工作总结Three samples of cashier's monthly work summary
出纳个人月度工作总结
篇一
转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。
在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。
出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。
回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：
一、开支票的错误
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。
这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。
出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，
占有重要的地位。
三、今后的工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德。
3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。
对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。
篇二
9月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。
现将9月份工作总结汇报如下：
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。
3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。
4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。
5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息，（欠缴原因大致有A：答应来交，但还没来；B：号码有误；C：在外地；D：房子需整改；E：未接房；F：丁子户）将信息归集分类。
3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台；号码有误的搜集更新；答应来交但未来的加强电话催缴；在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号；丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
总结：
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。
篇三
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业
知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
XX图文设计
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