隧道股份2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告 内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页 隧道股份2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为6,164,147.85万元,与2018年的5,637,228.44万元相比有所增长,增长9.35%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为4656254.01万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的75.54%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
487742.13万元。

2019年经营现金收益率为11.18%,与2018年的4.13%相比有较大幅度的提高,提高7.05个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为5,970,071.3万元,与2018年的5,583,911.99万元相比有所增长,增长6.92%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金,占现金流出总额的61.87%。

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