项目财务报销程序
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目财务报销程序
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
目的
为加强公司项目报销业务管理，完善公司的财务管理制度。
2
适用范围
适用于集团公司所属项目部（公司）。
3
定义
4
职责
4.1
4.2
明确公司报销业务流程。
加强公司报销业务管理。
5
程序
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
借款单审批
报销经办人一般业务借款需经公司经理批准，重要事项需经财务总监审批，重大事项需经董事局主席审批。
现金出纳根据审批后借款单wk.baidu.com付借款。
费用报销
报销经办人在领导签字审批后，到现金出纳处报销或冲账。
6
记录
借款单（BT-XM-CW-301）、支票领用单（BT-XM-CW-302）、费用报销单（BT-CW-303）
7
支持文件
报销管理细则（BT-XM-CW-208）
8
附录
项目财务报销业务流程图
费用报销单
报销经办人在业务办理结束后，及时整理出费用报销单。
报销经办人找领导审批。
4.3审批
财务部主任审核，审核发票是否合法、合规。
部门主任审核，审核所办业务是否与事实相符。
公司经理审批，并对其分管的部门费用预算控制情况负责。
费用报销超过一万元需报董事局主席审批，工程款拨付超过十万元需报集团公司财务总监审批，超过二十万元的或其他重要事项，需要董事局主席审批。
受控状态：____受控_________
发放编号：________________
生效日期：___2007-04-02____
版本/修改次第
更改页次/章节
编制
审核
批准
生效日期
1
目的
为加强公司项目报销业务管理，完善公司的财务管理制度。
2
适用范围
适用于集团公司所属项目部（公司）。
3
定义
4
职责
4.1
4.2
明确公司报销业务流程。
加强公司报销业务管理。
5
程序
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
借款单审批
报销经办人一般业务借款需经公司经理批准，重要事项需经财务总监审批，重大事项需经董事局主席审批。
现金出纳根据审批后借款单wk.baidu.com付借款。
费用报销
报销经办人在领导签字审批后，到现金出纳处报销或冲账。
6
记录
借款单（BT-XM-CW-301）、支票领用单（BT-XM-CW-302）、费用报销单（BT-CW-303）
7
支持文件
报销管理细则（BT-XM-CW-208）
8
附录
项目财务报销业务流程图
费用报销单
报销经办人在业务办理结束后，及时整理出费用报销单。
报销经办人找领导审批。
4.3审批
财务部主任审核，审核发票是否合法、合规。
部门主任审核，审核所办业务是否与事实相符。
公司经理审批，并对其分管的部门费用预算控制情况负责。
费用报销超过一万元需报董事局主席审批，工程款拨付超过十万元需报集团公司财务总监审批，超过二十万元的或其他重要事项，需要董事局主席审批。