财务资金收支预算表Excel模板
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2017年 04月财务资金收支预算表
编制部门单位： 收支内容 说明与摘要 期初资金结余 收入预算 支出预算
公司收入 其他收入 外部融资
本期资金结 余（缺口）
单位：元 备注
营销费用支出 (市场部）
管理费用支出 （行政及管理
部
工程支出(苗 圃及工程部）
当期资金溢余 预计
制表人：
0ຫໍສະໝຸດ Baidu
0
0
0
总经理审 批：
编制部门单位： 收支内容 说明与摘要 期初资金结余 收入预算 支出预算
公司收入 其他收入 外部融资
本期资金结 余（缺口）
单位：元 备注
营销费用支出 (市场部）
管理费用支出 （行政及管理
部
工程支出(苗 圃及工程部）
当期资金溢余 预计
制表人：
0ຫໍສະໝຸດ Baidu
0
0
0
总经理审 批：