付款业务控制流程
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
销售业务付款流程制度范本
销售业务付款流程制度范本一、目的为了规范公司销售业务的付款流程，确保付款的及时性、准确性和安全性，提高工作效率，根据公司财务管理制度和相关法律法规，制定本流程。
二、适用范围本流程适用于公司销售业务中与客户之间的付款事宜，包括货款、服务费等。
三、付款流程1. 销售人员在与客户达成销售合同后，向客户发送发票，并要求客户按照合同约定的付款方式和付款期限支付款项。
2. 客户在收到发票后，按照合同约定的付款方式和付款期限将款项支付至公司指定的银行账户。
3. 销售人员在收到客户的付款后，向财务部门提供付款凭证，包括银行回单、发票等。
4. 财务部门在收到销售人员的付款凭证后，进行核对，确认款项无误后进行记账。
5. 财务部门在记账后，将付款凭证归档，并通知销售人员付款已完成。
四、付款方式1. 银行转账：客户将款项通过银行转账的方式支付至公司指定的银行账户。
2. 现金支付：客户在指定地点将款项以现金方式支付给公司指定的收款人员。
3. 支票支付：客户出具支票，将款项支付至公司指定的收款账户。
五、付款期限1. 客户应在销售合同约定的付款期限内支付款项。
2. 若客户未能在约定的付款期限内支付款项，销售人员应与客户进行沟通，催促客户尽快支付。
3. 若客户未能在合理的期限内支付款项，销售人员可根据合同约定采取相应的措施，包括但不限于暂停供货、解除合同等。
六、异常处理1. 若客户支付的款项与销售合同约定的金额不符，销售人员应立即向财务部门报告，并由财务部门进行核实。
2. 若客户支付的款项通过银行转账的方式支付，但银行回单上的付款人名称与合同签订的客户名称不符，销售人员应立即向财务部门报告，并由财务部门进行核实。
3. 若客户以现金方式支付款项，但现金支付的金额与销售合同约定的金额不符，销售人员应立即向财务部门报告，并由财务部门进行核实。
七、记录和归档1. 销售人员应按照公司的记录要求，将客户的付款凭证、银行回单等相关资料进行归档，以备后续的查询和审计。
企业管理采购与付款销售与收款内部控制制度
Word版,可自由编辑采购与付款、销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务,加强内部管理,防范经营风险,依据中华人民共和国会计法、内部会计控制基本规范等相关法律法规,制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度;第二条除非特别说明,本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度;第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标：一建立健全相关的内部控制组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保经营管理目标的实现；二建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保各项业务活动的健康运行；三堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整；四确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行;第四条公司内部控制坚持如下原则：一关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；二符合国家有关法律法规和本公司的实际情况,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；三保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；四成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求,如果无法确认控制点所带来的收益,则应考虑满足既定控制前提下,使控制成本最小;第二章采购与付款内部控制制度第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节附图一;公司生产用物资采购,在需要时,对此流程进行修改,然后执行;第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定,在月初合理预计本月的设备和物资采购量,财务部据之编制月度资金预算;第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理,在需要时,提出请购申请交采购部采购;一科研项目小组需要采购设备或物资时,由使用人员填写请购单一式两联;二职能部门需要采购设备时,由使用人填写申请单一式两联;三科研项目小组请购单应交负责人签字,职能部门请购单应交部门经理签字,如果请购内容超出了月度资金预算,科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品,由公司办公室统一保管,保管人员应该建立实物领用登记簿;每月初,办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请,合理确定本月办公物品采购量并报财务部;第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限,执行限额管理;一原则上,控制下限不超过公司一周的使用量,控制上限不高于公司一月的使用量;二当办公物品库存不足控制下限时,填写请购单,请购数量等于控制上限减去实际库存量;三请购单一式两联,需经办公室主任签字,如果采购内容超出了月度资金预算,须报执行总裁批准;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第十条采购部在接到相关部门或人员的请购单后,应该编制采购单一式两联,详细列明采购物的价格、数量、规格、供应商等资料,区别情况处理;一如果采购金额不超过1000元,采购部直接采购;二如果采购金额超过1000元,但不足10000元,采购部应填写采购单并送财务部审批签字;1．财务部应该不断积累公司所用设备和办公物品的相关价格资料,用以判断采购部所报价格的合理性;2．财务部认为价格合理的,予以签字盖章,将一联采购单留底,用以和验收单核对;3．财务部认为价格不合理的,注明详细情况,并将采购单返回采购部,要求其重新编制;4．采购部取得财务部签字确认的采购单后,执行对外采购;三如果采购金额超过10000元,采购部应该填写采购单,并牵头进行采购合同的谈判与签定;1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加,除采购部外,物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判,大额采购应由三个部门同时参与谈判;2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则,由使用部门牵头进行技术谈判,采购部门牵头进行商务谈判,谈判结果报公司总裁办公会决策;3．小额采购合同财务不能参与谈判的,在合同签字之前,必须报财务部会签同意;4．采购部根据签定的合同,要求供应商按时、按质、按量提供采购物品;四对于公司需求量大、日常不断消耗的物品,采购部应该与至少两家供应商签定年度采购框架协议,以降低价格、标准供应;第十一条采购物资到货后,由请购人员现场验收,验收单一式三联,经验收人员、采购人员签字后,一联由采购人员保管、一联由请购人员保管、一联连同发票一起交财务部报帐;第十二条财务部接到验收单和发票后,与采购单或采购合同核对,核对不一致的,由采购人员说明情况并报财务总监批准,方可入帐;第十三条如果验收时出现数量或品质与采购但或采购合同不符,采购部应填写退货通知单一式三联,一联由采购部留存,附于采购、验收单后归档；一联送财务部门；一联通知供应厂商退货;第十四条公司与采购有关的付款遵照资金管理制度的有关规定执行;第十五条公司在采购与付款业务程序中,应保证以下职务的相互分离：1．采购人员不能同时负责采购物资的验收保管;2．采购人员、保管人员、使用人员不负责账务的记录;3．采购人员与负责付款审批的人员分离;4．审核付款人员与付款人员分离;第三章销售与收款内部控制制度第十六条销售与收款业务程序内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人附图二;第十七条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等;第十八条在销售与收款业务程序应保证以下职务的相互分离：一接受客户订单的人不能同时负责核准付款条件和客户信用调查工作;二填制销货通知的人不能同时负责发出商品工作;三开具发票的人不能同时负责发票的审核工作;四办理各项业务的人员不能同时负责该项业务的审核批准工作;五记录应收账款的人员不能同时负责货款的收取和退款工作;六会计人员不能同时负责销售业务各环节的工作;第十九条公司销售部门应该制定恰当的销售政策,明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容,强化对商品发出和账款回收的管理,避免或减少坏账损失;第二十条公司销售人员应该关注市场情况及公司的销售情况,按基本报价表,在公司授予的一定权限内,结合客户的需求及竞争者的报价情况,向客户报价;一如报价超出其权限范围,需按公司规定权限逐级上报;二销售人员接到顾客询价,需在客户要求的时间内及时报价,不准借故拖延;第二十一条为了确保客户的信用状况,销售人员在接受订货以前,应对客户的信用状况进行调查;一销售人员应该通过公司各种渠道,搜集诸如客户名称、负责人、资产状况；重要管理人员及其背景资料；创建时间及经过情形；业务内容及损益状况；设备内容、员工人数及生产能量；金融单位往来情况；销售对象及推销能力；在同行的地位及评语等资料;二销售人员将上述资料报客户管理人员,客户管理人员根据销售人员的资料及现有资料库,对客户进行信用评估,结果与报价情况一起报公司执行总裁、中心主任和财务总监;第二十二条公司执行总裁、中心主任和财务总监根据销售人员和信用评估人员上报的资料决定是否批准销售;第二十三条批准后,公司法人代表或销售人员经授权与客户签定销售合同,销售合同一式两份,销售部门和客户各一份,财务部应该复印留底,以备核查和催收款项;一合同签订后,若因条件变更而需要更改,应及时办理更改,其变更程序同签订程序;二销售人员应及时查对合同的履行情况,若发现顾客违约或其他异常,立即呈报上级,采取适当对策;第二十四条销售部门根据销货合同规定的时限,填制发货通知单;发货通知单通常一式四联,一联销售部门留存,一联连同销货合同送财务部门作为开具发票的依据,一联送仓库部门作为发货的依据,一联交客户;第二十五条仓库部门接到发货通知单后,应严格按照发货通知单所载货物名称、数量组织发货;第二十六条销售部门将发货通知单、销售合同及客户回款记录中的相关内容核对正确无误后,填制“开具发票申请单”交财务部门,财务部门复核销售合同、发货单后,开具销货发票;第二十七条如顾客验收货物后,因货品质量或其他原因提出退货,销售人员应协同销售部门经理对原因进行详细调查,如确属正当理由,应及时出具审查报告以及客户的退货理由书,待子公司经理审查批准后,接受客户的退货;同时,收回销货发票并待货物验收入库后,及时进行账务处理;对货物的质量问题由生产部门加以解决;第二十八条销售人员与财务部门均应随时注意货款的收回事宜;财务部门应根据发货通知单、销售合同、销货发票等及时登记销售收入;一财务部门要按照客户及产品明细按月编制应收账款明细表,一份送销售部门、一份自存,并按时清查应收款项,以求货款的安全收回;二销售部门编制“销售统计表”,包括合同内容,发货情况、预付款、到货款、初验款、终验款、质保金的应收和实收情况,根据销售款的应收和实收情况,及时向客户催款;三收到客户的货款时,由财务部门填制“回款传达通知单”给销售部门,经销售部门确定收款的合同归属后,会计制作收款凭证,进行收款结算,销售部门在销售统计表上注明合同实收款项;销售部门与财务部门主管会计每月核对“销售统计表”和“应收账款明细表”,如有差异,及时查清;第四章附则第二十九条本制度由公司财务部拟定,报总裁办公会批准后执行,解释、修改权归总裁办公会;第三十条本制度自2002年3月1日起执行;。
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公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
采购付款流程规章制度范本
采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。
第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。
第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。
第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。
第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。
（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。
第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。
（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。
第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。
（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。
第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。
（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。
第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。
（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。
第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。
（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。
第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。
（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。
第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。
sap 付款 业务 流程
sap 付款业务流程SAP付款业务流程在企业日常运营中，付款业务是一个重要的环节。
SAP系统提供了一种高效、可靠的方式来管理和执行付款业务流程。
下面将详细介绍SAP付款业务流程的步骤和相关内容，以帮助读者更好地理解和运用。
1. 创建付款申请在SAP系统中，付款申请是发起付款流程的第一步。
负责人员需要根据实际情况填写付款申请表格，包括付款金额、收款方、付款日期等信息。
申请表格需要经过相关人员的审批才能继续后续流程。
2. 付款审批一旦付款申请提交后，相应的审批流程将开始。
SAP系统提供了灵活的审批配置，可以根据企业的需求来设置审批规则。
审批人员将根据付款金额、付款对象等因素来决定是否批准付款申请。
审批人员可以在SAP系统中查看申请的详细信息，并进行相应的处理。
3. 付款准备在付款申请获得批准后，付款准备阶段开始。
这个阶段涉及到核对付款信息、准备付款文件等工作。
SAP系统可以自动生成付款文件，如电子支付文件或支票等，以方便财务人员进行后续操作。
同时，SAP系统还可以自动更新相关的会计凭证和账务信息，确保数据的准确性和一致性。
4. 付款执行一旦付款准备完成，付款执行阶段即开始。
根据付款文件的类型，财务人员可以选择将付款文件传输给银行进行电子支付，或者生成支票进行人工支付。
SAP系统提供了与各大银行的接口，可以方便地进行电子支付。
同时，系统还提供了支付状态的跟踪功能，以帮助用户随时了解付款的进展情况。
5. 付款确认付款确认是付款流程的最后一步。
一旦付款完成，SAP系统将自动更新相关的付款信息，并生成相应的付款凭证。
财务人员可以在系统中查看付款凭证和付款历史记录，以及进行相应的核对和调整。
通过上述步骤，SAP系统实现了整个付款业务流程的自动化和标准化，大大提高了工作效率和准确性。
同时，系统提供了详尽的报表和查询功能，方便用户随时查看付款的情况和统计数据。
总结起来，SAP付款业务流程包括付款申请、付款审批、付款准备、付款执行和付款确认等步骤。
采购与付款流程财务制度
第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。
第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。
第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款四、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。
（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。
（c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。
如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。
请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。
（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。
具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。
（二）固定资产采购：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR（二千美元及以上的）。
具体参见我司《固定资产管理办法》业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货固定资产验收单：（三）低值易耗品及费用：1、低值易耗品及有实物形态的费用：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。
业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货单：2、无实物形态的费用或服务：流程特别要求：费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后，到IQC填写领货单，并在领货单填写供应商完成合同约定的服务的内容和时间，并签字后，IQC给予做收货记录并将ERP收货号填写上。
网银付款流程规范制度
网银付款流程规范制度一、网银功能的开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由财务部提出书面申请，经常务副总核准，总经理签批后，由财务部指派专人在公司指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。
二、网银相关密匙、口令的保管1、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密U盘)及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全;2、登录口令由财务主管负责保管;数字证书(加密U盘)由财务部出纳员负责保管;短信提示须预留公司总经理手机号码;3、网银口令应定期进行变更;4、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。
三、网银支付业务的办理流程1、财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定，由请款人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理;2、出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，请求财务主管复核付款申请并输入登录密码进入系统，按照付款申请之内容逐笔录入划款信息，确认无误，进行划款;成功后打印支付凭证;3、财务主管必须对出纳员划款全过程进行监督，直至划款完毕、退出网银系统;4、付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为制作会计凭证、入账依据。
四、网银的日常管理1、公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机;2、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务，严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用;3、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀;4、出纳员于每周供应商集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入相关银行账户，次日及时进行划拨;其他时间段网银账户资金结存数不得超过1万元，超出部分一律取出存放公司其他银行账户;5、每月终了后、次月2日前出纳员打印网银月度交易明细，由财务主管负责与相关日记账逐笔进行核对，确认无误后在账单上签字确认，作为会计档案一并保存。
公司收付款流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范收付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收付款的部门和个人。
第三条公司收付款应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款管理第四条收款流程1. 客户提出付款申请：客户通过书面、口头或电子方式向公司提出付款申请。
2. 业务部门审核：业务部门对客户的付款申请进行审核，确认付款事项的真实性和合法性。
3. 财务部门审批：财务部门对业务部门的审核结果进行审批，确认付款金额和付款方式。
4. 会计记账：财务部门根据审批结果进行会计记账，确保账务准确无误。
5. 通知银行：财务部门将付款信息通知银行，安排划款。
6. 收款确认：银行收到款项后，财务部门及时与客户进行确认，确保款项已到账。
第五条收款方式1. 银行转账：通过银行转账方式进行付款，提高资金安全性和效率。
2. 现金收款：对于小额现金支付，可采取现金收款方式。
3. 支票收款：对于大额款项，可采用支票收款方式。
第六条收款注意事项1. 严格审核客户付款申请，确保付款事项的真实性和合法性。
2. 严格按照审批流程进行操作，防止资金流失。
3. 保管好收款凭证，确保凭证的完整性和准确性。
4. 加强与客户的沟通，确保收款信息的准确性。
第三章付款管理第七条付款流程1. 业务部门提出付款申请：业务部门根据业务需求提出付款申请，并附上相关合同、发票等凭证。
2. 财务部门审核：财务部门对业务部门的付款申请进行审核，确认付款事项的真实性和合法性。
3. 财务部门审批：财务部门对审核结果进行审批，确认付款金额和付款方式。
4. 会计记账：财务部门根据审批结果进行会计记账，确保账务准确无误。
5. 通知银行：财务部门将付款信息通知银行，安排划款。
6. 付款确认：银行划款后，财务部门及时与供应商或服务商进行确认，确保款项已支付。
采购付款流程管理制度
采购付款流程管理制度1. 背景为了保证采购付款的规范性和效率，制定本采购付款流程管理制度。
2. 目标确保采购付款流程透明、合规、高效，规避潜在的风险，保护公司利益。
3. 流程步骤3.1 采购申请- 采购部门根据业务需求，填写采购申请表，并提供相关支持文件，如采购明细、供应商资料等。
- 采购申请表需经申请人、采购部门负责人审批，并得到采购主管的最终审批。
3.2 供应商评估- 采购部门根据公司采购政策，对供应商进行评估，并选择符合要求的供应商。
- 评估结果需记录在采购申请表中，作为后续决策的依据。
3.3 采购合同签订- 采购需按照相关法律法规及公司规定，与供应商签订正式采购合同。
- 采购合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间等关键条款，同时约定付款方式。
3.4 采购付款申请- 采购部门在收到货物或完成服务后，填写采购付款申请表，并附上相应的支持文件，如采购合同、等。
- 采购付款申请表需经采购部门负责人审批，并提交财务部门进行进一步审核。
3.5 财务审批与付款处理- 财务部门根据采购付款申请表，核对相关资料，包括订单、合同、等。
- 若财务审批通过，财务部门将依照合同约定的付款方式，处理相应的付款流程。
3.6 付款确认- 财务部门确认付款后，将付款信息通知采购部门，并提供相关付款凭证。
4. 责任分工- 采购部门负责填写采购申请表、评估供应商、签订采购合同。
- 财务部门负责核对付款申请、财务审批、付款处理。
- 申请人、采购部门负责人和财务部门各负责相应的审批和确认工作。
5. 风险控制- 采购部门需确保供应商选择合规，并与供应商签订正式合同。
- 财务部门需仔细核对付款申请表及相关资料，防止错误付款和重复付款的风险。
6. 命令执行与问责- 违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
> 以上是公司采购付款流程管理制度的主要内容，各部门应严格按照规定执行，以确保采购付款流程的规范性和效率。
sap 付款 业务 流程
sap 付款业务流程SAP付款业务流程一、引言SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其付款模块为企业提供了高效、安全、可追溯的付款处理流程。
本文将详细介绍SAP付款业务流程，以帮助读者更好地了解和应用该系统。
二、付款前准备1. 创建供应商：在SAP系统中，首先需要创建供应商主数据，包括供应商名称、地址、银行账号等信息。
2. 创建采购订单：根据企业需求，在SAP系统中创建采购订单，包括物料信息、数量、价格等。
3. 采购订单确认：供应商确认采购订单，并提供相应的发票和付款方式。
4. 发票录入：将供应商提供的发票信息录入SAP系统中。
三、付款处理1. 发票审核：财务部门对发票进行审核，确保信息准确无误。
2. 付款审批：根据公司内部规定，对发票进行付款审批，包括审核金额、合规性等。
3. 付款准备：根据审批结果，进行付款准备工作，包括生成付款凭证、确认付款金额等。
4. 付款执行：通过SAP系统执行付款操作，包括生成付款文件、传输至银行系统等。
5. 付款确认：确认付款成功，并记录相关付款信息，确保付款的完整性和准确性。
四、付款后处理1. 付款通知：将付款通知发送给供应商，告知付款已成功执行。
2. 付款记录：将付款相关信息记录在SAP系统中，包括付款日期、付款金额等。
3. 供应商对账：供应商收到付款后，对账确认付款金额是否正确。
4. 付款查询：企业可以通过SAP系统查询付款记录和状态，以便及时了解付款情况。
五、付款异常处理1. 付款退回：如果付款存在异常或错误，企业可以通过SAP系统将付款退回，进行修正和重新付款。
2. 付款纠纷处理：如果供应商对付款有异议，企业可以通过SAP系统进行付款纠纷处理，包括与供应商沟通、解决纠纷等。
六、总结通过SAP付款业务流程，企业可以实现高效、安全、可追溯的付款处理。
该系统将各个环节紧密衔接，确保付款的准确性和及时性。
同时，SAP系统还提供了丰富的查询和报表功能，帮助企业及时了解付款情况，提高管理效率。
财务付款流程图
财务付款流程图财务付款流程图(一)安徽驭趣网络科技股份有限公司XXX股份有限公司121.规范公司的付款及费用报销管理工作，提高相关部门的工作效率，避开资金风险，保障公司权益。
2.适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作，其他款项支付工作可参考本流程。
3.无4.4.1 财务部主管4.1.1财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。
4.1.2编制记账凭证、登记总账。
4.1.3月末组织检查核对各级账目、结账、报表。
4.2 财务部出纳4.2.1报销审核业务。
审核报销申请单上经办人是否签字，审批人是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与一般收据混贴，大、小写金额是否相符，对不符合要求的不予报销。
4.2.2现金付款业务。
要当面点清金额，现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责。
做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
每日做好现金结报单。
4.2.3账务处理业务。
登记现金日记账、银行存款日记账。
每日做好银行存款结报单，以便总经理及资财总监合理调度资金。
5.描述5.1收款掌握系统的起点是各中心业务人员依据原始单据或费用发票等向部门主管提出付款、报销申请，填写付款申请单或报销申请单，部门主管及中心负责人就其是否超部门预算及中心预算进行审核，通过后签字交财务部审核。
5.2财务部就其单据的合规性、填写的规范性、是否超现金预算进行审核，财务部审核通过后签字交资财中心总监审批。
5.3主管会计和出纳要定期核对总账和日记账，出纳每日对现金进行盘点，准时报告账实核对差异。
5.4资财中心总监就其金额是否超审批限额及是否超总预算等其他事项进行审批，假如在审批限额内则审批通过后交由出纳付款，假如超审批限额则签字后交总经理审批。
5.5总经理审批通过后，交财务部由出纳付款。
5.6对未批准通过的财务部拒绝付款。
6.相关记录《付款申请单》《报销申请单》企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，依据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
采购与付款业务流程
采购与付款业务流程（一）业务目标1。
经营目标通过规范采购业务流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标。
2。
财务目标确保采购与付款业务及相关会计账目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊；保证帐实相符，财务会计报告合理揭示采购业务享有的折扣、折让。
3。
合规目标保证采购及付款业务、相关采购、招标合同等符合国家有关法律法规。
确保付款、与采购有关的货币资金管理符合中国人民银行等国家有关部门的法规要求。
（二）业务风险1。
经营风险由于采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或出现舞弊和差错。
2．财务风险可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付帐款以及其他应付负债，造成核算和反映不真实、不完整、不规范。
3．合规风险可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。
（三）业务流程步骤与控制点1．采购申请和采购计划（1）使用单位根据生产经营、建设需要和预算，提出采购申请。
注明所需物资的名称、规格、数量、技术质量标准与要求等，经单位、部门领导审核后报仓储部门审核。
★（2）仓储部门根据物资储备定额，符合储备定额的给予办理发货手续；定额不足的编制物资请购计划，经部门领导审核后报采购部门。
★（3）采购部门根据采购申请计划编制物资采购实施方案，报部门领导签字后再报主管领导审批。
2．编制、审定采购实施方案（1）经审批的采购计划，交财务部申请资金计划。
采购计划需按照货币资金内部控制制度的规定审批。
★（2）采购部门依据经审定的采购实施方案和资金计划制定相关采购计划。
包括选择确定采购价格、供应商、采购合同、采购物资的技术指标等。
3．选择确定采购价格及供应商（1）采购部门依据批准的物资采购实施订单和资金计划，通过询比价、招标、网上采购和公开采购信息等公平、透明的方式，并按公司物资采购的有关规定提出选择和确定采购价格和供应商的方案，经部门领导审核确定。
★（2）需与供应商就价格、付款方式或供货质量及要求等进行谈判确定的，由采购、财务及相关技术部门等人员组成谈判组，提出初步意见，报授权领导审定后由采购部门前头谈判。
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东营联合石化有限责任公司
工程付款业务控制流程
为促进公司工程付款业务工作规范化，指导业务部门的付款工作，特制订本流程。
一、业务人员根据业务和合同的执行情况提出付款申请，依据客户收款收据确认应付款额，审核签字后报部门长复核。
二、部门长审核业务发生的真实性，付款的合理性，签字确认付款后报合同管理员。
三、合同管理员根据合同，审核付款所需附件的完整性，提交财务审核。
四、财务根据合同、账务审核付款金额准确性，单据的完整性。
五、财务审核完毕后，符合付款规定的，返回合同管理员，提报资金计划，进行后期付款签批流程；不符合付款规定退还相关部门。
六、分管副总、财务副总、总经理审批付款。
七、提报付款需准备资料
（一）材料类
1、预付款：付款申请单（注明合同号）。
2、进度款：出入库单（入库单联次为红联，出库单联次为蓝联）、发票、磅单(合同约定按过磅重量结算的材料，磅单联次为红联)、付款申请单（注明合同号，单价采购管理部核对后签字，数量仓库核对后签字）；
3、质保金：材料使用部门出具的质量证明、单位往来对账函、
付款申请单（注明合同号、验收时间及质保期限）。
（二）设备、电仪类
1、预付款：付款申请单（注明合同号）；
2、进度款：付款申请单（注明合同号）、设备制作进度说明及照片（付至80%以上时必须提供增值税专用发票，否则，原则上不予支付）；
3、提货款：付款申请单（注明合同号）、供货单位发货通知书；
4、货到款：出入库单、磅单(合同约定按过磅重量结算的设备)；付款申请单（注明合同号）；
5、质保金：设备使用部门出具的质量证明、单位往来对账函、付款申请单（注明合同号、验收时间及质保期限）。
（三）工程类
1、进度款：集团审计部出具的审计报告、施工单位出具的经审计后的工程进度审核汇总表（分项目单元列明工程额）、双方签字认可的代扣水、电费的结算单、罚款通知单、付款申请单（注明合同号）；
2、决算、结算款：审计单位出具的工程决算审计报告、工程竣工验收报告、工程审核汇总表（分项目单元列明工程额）、单位往来对账函、付款申请单（注明合同号）；
3、质保金：使用部门出具的质量证明、付款申请单（注明合同号、验收时间及质保期限）。
（四）、技术服务类
1、预付款：付款申请单（注明合同号）；
2、进度款：付款申请单（注明合同号）、工作量确认单或审计单位出具的申计报告及集团审计部出具的复审报告
3、决算、结算款：验收报告（或工作量确认单）或审计单位出具的工程决算申计报告及集团审计部出具的复审报告、工程审核汇总表（分项目单元列明工程额）、单位往来对账函、付款申请单（注明合同号）；
4、质保金：付款申请单（注明合同号、验收时间及质保期限）。
以上各类别付款程序，涉及到需要支付银行承兑时，业务人员应及时通知供应商准备授权委托书、收据、领取人身份证复印件到财务部领取银行承兑，授权委托书需供应商加盖公章、法人签章，财务人员应当指导供应商的业务人员在银行承兑复印件上注明领取人姓名、身份证号、公司名称；单位往来对账函由财务部发起，与供应商、施工单位进行对账，对账相符，提供收据后支付款项。
附件：付款业务流程图
附件：付款业务流程图
付款业务工作标准。