股票量化交易模型

遇风险或压力用水手突破和前期高点确定压
1楼
你买的价格
2楼
前期高点线
日线止盈（死
3楼
水手突破线
叉或顶背离开
始减仓）
1楼
你买的价格
2楼
水手突破线
3楼
前期高点线
四、卖出模型百度文库
1、强势个股（前一波段最高乖离率20以上的
前提是水手突破已经紫色，智能交易划线上
1、急速拉升M头（顶背离）
分时止盈（降 低仓位或盘中 做T，进而降
量化交易最重要的是有一套属于自己的操作系统，并且有一套有效可 位的控制，另一方面就是你有没有做止盈、止损，最可怕的是没有止
股票量化交易模型
能不能投资？ 2、在哪里投资？ 3、要怎么投资
资可持股时间长
金操作灵活
中期趋势
大盘短期趋势
趋势
捕捞季节
看多（普涨） 金叉
看多
死叉
震荡
金叉
震荡
死叉
看空
金叉
看空
死叉
（一）坚持操作熟悉（核心点），做到不频繁换股，持股不
（二）买入之前设保护位（止损位），破位一定止损，急拉
五、纪律
（三）努力做到分析、总结、修正、完善模型。 （四）坚定不移的波段操作。
（五）按照模型，严格执行程序化交易。做到专注自己的这
附：（十二字真言：资金选股、趋势买卖、波段操作）
附：盯盘 盘中看股指期货与已购个股或计划买入个股，盘后筛股和总
股票量化交易
投资纲领 融资方法
一、风控模型
1、能不能投资？ 2、在
底仓融资 趋势跟踪 1、融资可持股时间长
浮仓本金 波段操作 1、本金操作灵活
大盘中期趋势
慧眼K线BS点 流动资金
B
红
权重看上证、
B
红
题材看平均股
价
B
绿
S
红
S
绿
S
绿
中金所数据
多头（看中信）
重大消息
利好
附：空闲资金
前提 熟悉股里面筛股最佳
法，专注自己的个股。
的方案，让自己赚多亏少，而赚多亏少一方面是在仓 一旦亏损5-7%一定要止损，这是原则，是纪律。
慧眼K线BS点 B B B B
S
流动 资金 红
红
绿
绿 股票 市场
趋势 看多 （普 看多
震荡
震荡
捕捞 季节 金叉
死叉
金叉
死叉
仓位 控 重制 仓 操 底作 仓 操 半作 仓 操 一作 成 跟踪
热闹行业龙头 熟悉股范围
热闹题材概念
脑袋
券商
左脚（资源） 有色
范围 右脚（基建） 地产
左手（行业） 电子信息
右手（概念） 军工航天
二、筛股模型
筛股条件
筛股方法 建仓模型
1、筹码、短期内下方筹码很
安全性
2、股价处于智能辅助线附近 3、股价处于相对底部区域或
附：业绩为正、净资产为正
持续性
1、散户连接几个季度减仓 2、主力最近一两个季度必须
损位）
1、提前确定止损位 2、破位的票
一定要及时
，第二天1-3成跟进，如果不确认平台底仓盈利即可。
台，就用梯子型挂单法3-7成跟进 乖离率5以内挂2成、乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或捕捞金叉浮仓4成跟进
乖离率9以内挂1成、乖离率6以内挂1成，乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或 捕捞金叉浮仓4成跟进
1、一浪涨幅达（30%-50%）的
收益率 2、当日、5日、10日主力净买
3、一浪涨停数量较多的票
注：利好消息是催化剂，刚
（一）资金：主力10天内加仓1亿以上
（二）趋势 1、K线在智能辅助线上方（个股中线趋 2、水手突破黄线上方（个股进入强势行
（三）股性：最近10天内有过涨停板 梯子型挂单 2（10日线）+2（辅助线）+4（ 始建仓）
或者 先看水手突破张，突破并站稳就持有，否则卖出；水手突破线突破并站稳的 票，再看前期高点线，突破并站稳就持有，否则就卖出。
波段最高乖离率20以上的） 紫色，智能交易划线上持有，捕捞季节死叉卖出一半，收盘前跌破蓝线全部卖完。 背离） 急速拉升3%以上涨幅的，这种急速拉升容易回荡，拉升后如果出现M头顶背离开始减仓止
多头（看中信）
利好
附：空闲资金可参与国债逆回购。
银行 煤炭 建筑建材 生物制药 新能源
波段涨幅最大 国家发展战略 保险 钢铁 水泥 传媒 摘帽
码、短期内下方筹码很牢固 价处于智能辅助线附近 价处于相对底部区域或者股价突破长时间建立的平台 业绩为正、净资产为正 户连接几个季度减仓 力最近一两个季度必须增仓，持续增仓最好 浪涨幅达（30%-50%）的票 日、5日、10日主力净买额排名靠前的板块 浪涨停数量较多的票 利好消息是催化剂，刚出消息不能操作，必须走出技术形态才能操作。 天内加仓1亿以上
，封不住时卖一点；股价在整数关口难突破，可挂整数价格卖一点。 时均价或昨天收盘价，反抽不过时卖出。
盈1/5，乖离率10-20内止盈1/4，乖离率20以上止盈1/3。 码支持线（买入时的标的）
仓一半，收盘前依旧无法站稳止损完（-5%、-8%为止损参数） 做到不频繁换股，持股不超过两只（不分心）。 ），破位一定止损，急拉升不追涨（戒鲁莽），决定之后不犹豫（防后悔）。 、完善模型。
短期内（1-2分钟）急速拉升3%以上涨幅的， 盈。 2、整数关口
低成本） 涨停板封单越来越少，封不住时卖一点；股
3、股价跌破当日分时均价或昨天收盘价，反
分时止盈位 日线乖离率10以内止盈1/5，乖离率10-20内
跌破智能辅助线或筹码支持线（买入时的标 破位止损
破位止损 盘中跌破反抽不上减仓一半，收盘前依旧无
若破了强大的支撑位，必须“留一手”止损。 浪（涨幅50个点以上并且日线有3个涨停板以上） 理平台 始梯子型持单 波段最高乖离率20以内） 突破和前期高点确定压力支撑（附表：乖离率10以上开始分批止盈）
先看前期高点压力突破并站稳就持有，当天没有突破就出一半，第二天低开出 完；前期高点突破的票，再看水手突破线，突破并站稳就持有，否则就卖出。
国债逆回购。
仓位控制 重仓操作 底仓操作 半仓操作 一成跟踪 底仓操作 100股演练 空头（看国泰）
利空
波段涨幅最大 国家发展战略
信托 石油、电力
机械 其它 其它
平台和辅助线支撑重合更好 突破长时间建立的平台
持续增仓最好
名靠前的板块
息不能操作，必须走出技术形态才能操作。
好） 短线必备） 和股票金叉）=8 剩下2成盘中做T（缩量下跌形成底背离开 均股份、上证指数金叉区域或接近金叉时 均股价遇熊线支撑时
或者 破并站稳就持有，否则卖出；水手突破线突破并站稳的 ，突破并站稳就持有，否则就卖出。
，捕捞季节死叉卖出一半，收盘前跌破蓝线全部卖完。 急速拉升容易回荡，拉升后如果出现M头顶背离开始减仓止
整数关口难突破，可挂整数价格卖一点。 过时卖出。 /4，乖离率20以上止盈1/3。
稳止损完（-5%、-8%为止损参数） 两只（不分心）。 追涨（戒鲁莽），决定之后不犹豫（防后悔）。
三、买入模型
日线回档阶段 （上升阶段） 2、强势回档（一浪有3个及 （简单多做） 以上涨停板）
注意：梯子型挂单法若破了强大的支撑位，
周线回档阶段 周线上走出大型的一浪（涨幅50个点以上并
（做大波段时间长）
日线形成一个棋盘整理平台
（困难少做） 周线乖离率10以内开始梯子型持单
1、弱势个股（前一波段最高乖离率20以内）
助线上方（个股中线趋势向好） 线上方（个股进入强势行情--短线必备）
天内有过涨停板 线）+2（辅助线）+4（大盘和股票金叉）=8 剩下2成盘中做T（缩量下跌形成底背离开
大盘明显止跌反弹更 1、平均股份、上证指数金叉区域或接近金叉时 2、平均股价遇熊线支撑时
位（画线）
支撑：筹码支撑>辅助线支撑>水手突破支撑和均线支撑
：筹码支撑>辅助线支撑>水手突破支撑和均线支撑 前确定止损位
确认平台底仓盈利即可。 跟进 乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或捕捞金叉浮仓4成跟进
乖离率6以内挂1成，乖离率3以内挂2成，辅助线回档量或 进 “留一手”止损。 线有3个涨停板以上）
撑（附表：乖离率10以上开始分批止盈） 破并站稳就持有，当天没有突破就出一半，第二天低开出 票，再看水手突破线，突破并站稳就持有，否则就卖出。
交易。做到专注自己的这个方法，专注自己的个股。 势买卖、波段操作） 买入个股，盘后筛股和总结。
，并且有一套有效可执行的方案，让自己赚多亏少，而赚多亏少一方面是在仓 ，最可怕的是没有止损，一旦亏损5-7%一定要止损，这是原则，是纪律。
投资？ 3、要怎么投资 2、融资难度大不能频繁换股 2、本金可随时调动
看大盘做个股，最好大盘明显止跌反弹更 好
买入前提 所有买点必须有支撑位（画线）
买入之前设保护（止损位）
三、买入模型
平台突破阶段 一个涨停突破之后 ，第二天1-3成跟进，如 （底部个股） （简单多做） 如果出现回踩确认平台，就用梯子型挂单法
1、弱势回档（一浪只有1-2 个涨停板） 日线回档阶段 （上升阶段） （简单多做）