金蝶KIS专业版操作步骤
金蝶专业版财务操作流程文档
金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图：如图：二、进行金蝶系统，设置基础设置。
首先，登录金蝶，如图：进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：增加凭证字，如图：增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。
数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。
启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置——用户管理，三、账套处理凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：对凭证成批审核，如图：凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：结转损益，账务处理——结转损益，如图：结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。
资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：利润表的查询方法同资产负债表出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：录入数据后需对科目进行平衡检查。
启用出纳系统，如图：录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：进行银行存款对账，如图：银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图：出纳结账，如图：。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
金蝶KIS专业版操作手册
金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分：账套初始化1.1 账套建立要建立账套，需要按照以下步骤进行操作：1.点击开始菜单中的“所有程序”。
2.找到“金蝶KIS专业版”并点击。
3.打开“工具”菜单下的“账套管理”。
4.输入用户名和密码（默认用户名为admin，密码为空），然后点击“确定”。
5.点击“新建”按钮。
6.输入账套号、账套名称、数据库路径和公司名称（带*的为必输项），然后点击“确定”。
7.等待几分钟，账套就建立完成了。
1.2 软件登录要登录软件，按照以下步骤进行操作：1.点击桌面上的软件图标，进入登录界面。
2.输入用户名和密码，然后点击“确定”按钮即可登录。
1.3 参数设置在建立账套后，需要进行一些参数设置才能正常使用软件。
按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“系统参数”。
3.在“会计期间”页签下选择启用会计年度。
4.在“财务参数”页签下设置“启用会计期间”。
1.4 用户设置要设置用户，按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“新建用户”。
3.输入用户姓名、密码和确认密码。
4.点击“用户组”页签，选中“系统管理员组”，然后点击“添加”和“确定”按钮。
5.用新建的用户重新登录软件：在登录界面点击“系统”，然后选择“重新登录”，输入新建的用户名和密码，最后点击“确定”按钮。
1.5 界面定义界面定义的目的是隐藏不需要使用的模块，使界面更加简单明了。
按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“系统”。
2.点击“界面自定义”。
3.选择需要设置界面的用户，勾选需要显示的模块，去掉不需要显示的模块。
4.点击“保存”和“退出”，然后重新登录软件。
1.6 基础档案设置基础档案包括币别、凭证字、会计科目、供应商档案和客户档案。
按照以下步骤进行设置：1.6.1 币别设置1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“新增”，输入币别代码、币别名称，选择折算方式，选择固定汇率或浮动汇率。
金蝶KIS专业版演示操作手册
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
定”1．1 账套建立第一步：点击开始第一部分账套初始化所有程序——金蝶KIS 专业版工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin ；默认密码为空）——点击“确第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带* 为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟1．2 软件登陆第一步：点击桌面上的输入用户名、密码——点击“确定” ，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4 用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组” 页签——选中系统管理员组”点击“添加” ——点击“确第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5 界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击存”——点击“退出” ，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1 币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率注：若选择浮动汇率，则记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3 计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增” ——输入计量单位组名称点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4 会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图图第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105 下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5 核算项目设置 （客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”，进入如下界面下面分别对客户、供应商、 （1）客户设置第一步： 设置客户分类。
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
(完整版)金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KI S专业版操作流程（一）金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
金蝶KI S专业版操作流程（二）金蝶KIS专业版操作流程3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”1、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶KI S专业版操作流程（三）金蝶KIS专业版操作流程1、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。
金蝶kis专业版完整版操作手册(附图片)
金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款集财会、人力资源、供应链等管理于一体的软件，主要用于中小企业的综合管理。
下面是金蝶KIS专业版的操作流程。
一、安装金蝶KIS专业版2.按照安装程序的提示进行安装，选择安装目录和数据库位置。
3.安装完成后，启动金蝶KIS专业版。
二、创建新账套1.启动金蝶KIS专业版，在主界面点击“账套管理”按钮。
2.在弹出的账套管理界面，点击“新建账套”按钮。
3.输入账套的名称、编号和起始日期等信息，点击“确定”按钮。
4.在新建账套后，选择要启用的功能模块。
三、设置基础信息1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
3.选择行业类别、企业类型以及所属地区等信息。
4.设置财务科目、往来单位和项目等基础数据。
四、录入财务凭证1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，点击“凭证录入”按钮。
3.在凭证录入界面，选择凭证类型、日期和摘要等信息。
4.输入借方和贷方的科目和金额，点击“保存”按钮。
五、生成报表1.在主界面点击“财务”按钮，进入财务模块。
2.在财务模块中，选择要生成的报表，如资产负债表、利润表等。
3.在报表界面选择查询时间段，并点击“生成报表”按钮。
4. 报表生成后，可以导出为Excel或PDF格式。
六、人力资源管理1.在主界面点击“人力资源”按钮，进入人力资源模块。
2.在人力资源模块中，设置员工档案、薪酬管理和绩效考核等信息。
3.进行员工入职、转正、调动和离职等操作。
4.生成薪资报表和绩效考核报表。
七、供应链管理1.在主界面点击“供应链”按钮，进入供应链模块。
2.在供应链模块中，设置供应商档案和库存管理等信息。
3.进行采购、销售和库存管理等操作。
4.生成采购统计和销售统计报表。
八、数据备份与恢复1.在主界面点击“设置”按钮，进入设置模块。
2.在设置模块中，选择“备份与恢复”功能。
3.设置备份路径和备份时间，并点击“备份”按钮。
4.需要恢复数据时，选择备份文件并点击“恢复”按钮。
最新金蝶KIS专业版操作手册资料
精品文档第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。
）精品文档．精品文档第五步：耐心等待几分钟………精品文档．精品文档账套管理注意事项：、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。
1个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操N 2、账套管理中有不同的的【查看账套中设置】作】菜单---点击恢复，不能直接通过金蝶打开，备份的账套是经常压缩和处理的，需要在账套管理中，3、恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行4账套恢复即可。
如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库【账套注册管理】中点---中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单注册即可。
，复制.dbb，和*.mdf *.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak、涉及数据库文件的扩展名为：5 备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。
【修改密码】、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单6---精品文档．精品文档1．2软件登陆点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图第一步：一”精品文档．精品文档图一参数设置31．在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用说明：操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数精品文档．精品文档选择启用会计年度第二步：点击“会计期间”页签——设置会计期间---精品文档．精品文档精品文档．精品文档第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”精品文档．精品文档设置相关业务参数第四步：点击业务基础参数—-精品文档．精品文档注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。
KIS专业版标准操作流程指导书
KIS专业版标准操作流程指导书新建账套及账套初始化部分：一、新建账套；1、点击操作系统左下角“开始”“程序”“金蝶KIS专业版”“工具”“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；2、进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮，在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件，直至提示建立账套成功；二、基础设置及初始化1、系统登录：点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标，在弹出的登录界面中录入用户名和密码（新建的账套用户名，manager密码：空），再选择服务器（第一次使用后，一般情况下不用另做选择）和账套点击“确定”。
2、系统参数设置（新建账套必先做此操作，再可做其他操作）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”，进行‘系统信息’、‘会计期间’、‘财务参数’、‘出纳参数’、‘业务参数’的设置，设置完毕后点击确定，有提示全部点“是”。
3、建立操作用户。
建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”，进入后点击“新建用户”，在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，点击确定。
用户授权：选中要授权的用户，点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。
4、建立会计科目（新账套没有科目）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“会计科目”，进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目，明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加；5、建立凭证字。
点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”，进入后点击“新增”，录入要用的凭证字，点击确定。
6、建立计量单位。
点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”，进入后点击竖线左边任意地点，再点“新增”建立计量单位组，录入要用的计量单位组名称，点击确定。
计量单位组建好后，选中要建具体单位的组，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的计量单位，录入要用的计量单位的代码、名称和换算率，点击确定。
金蝶KIS专业版操作要点归纳
金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。
2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。
对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。
②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。
重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。
初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。
三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。
2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。
5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。
四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。
2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。
注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程一、流程:凭证录入---审核——过帐—-结转—-结帐 1、凭证录入，点击【帐务处理】?【凭证录入】，录入摘要，科目栏“双击”或按F7即可出现科目表，双击或按F7键进行选取核算项目 2、自动转账，点击【自动转账】，点击【全部选择】?【生成凭证】13、凭证审核，点击【凭证审核】，在打开的界面中选择【成批审核】--【审核未审核凭证】4、凭证过帐，点击【凭证过帐】，按步骤完成5、期末结帐，转下一期。
二、凭证有更改，需进行以下步骤:反结帐——反过帐——反审核——进入凭证查询页面修改1、反结帐(已期末结转):【财务处理】---点击【财务期末结账】---选择【反结账】---确定，按步骤完成即可22、反过帐(已过帐凭证)，进入凭证管理界面、在菜单栏点击【操作】--【全部反过账】，按步骤完成即可，如图所示:3、反审核(已审核凭证)1全部凭证反审核。
点击【凭证审核】进入界面，点击?工具栏【操作】——【成批审核】--选择【对已审核的凭证取消审核】2单张凭证反审核。
点击【凭证审核】进入界面，点击【审核】(如图)进入凭证界面，点击“审核”，审核人名称消失，完成反审核。
4、修改凭证，选中要修改的凭证，点击【修改】(如图)进入凭证界面，修改凭证，保存。
5、凭证删除，选中要删除的凭证，点击【删除】(如图)。
三、固定资产1、固定资产增加，减少，直接点击【固定资产】--【固定资产增加】、【固定资产减少】，带*号项目必须录入。
3三、报表与分析点击【报表与分析】选择要查看的报表1、查看当月报表。
进入报表，点击【报表重算】。
2、查看其它月报表。
点击工具栏选择[开始期间]和[结束期间]---确定，再点击即可。
4四、账簿查询选择要查看的总账、明细账、科目余额表或核算项目明细表等，主要填写会计期间、科目级别、科目代码、包括未过账凭证等条件5。
金蝶专业版操作流程完整版
KIS专业版财务系统培训练习目录KIS专业版财务系统..................................................... 错误!未定义书签。
培训练习............................................................... 错误!未定义书签。
第一篇：账套管理练习................................................... 错误!未定义书签。
练习一：建账........................................................... 错误!未定义书签。
一、新建公司机构及账套............................................. 错误!未定义书签。
二、设置账套参数................................................... 错误!未定义书签。
三、添加用户....................................................... 错误!未定义书签。
练习二：账套恢复与备份................................................. 错误!未定义书签。
第二篇：系统初始化8 .................................................. 错误!未定义书签。
练习一：公共基础资料设置............................................... 错误!未定义书签。
一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目)........................... 错误!未定义书签。
二、设置账务处理系统参数........................................... 错误!未定义书签。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款办公管理软件，可以帮助企业管理财务、客户、销售、库存等业务，提高工作效率和管理水平。
本文将介绍金蝶KIS专业版的操作流程，包括安装、设置和使用等方面，以帮助用户熟练掌握软件的使用方法。
一、安装金蝶KIS专业版1. 下载金蝶KIS专业版安装程序，并运行安装程序。
2. 在安装向导中，选择安装类型为“完全安装”或“自定义安装”，点击“下一步”。
3. 选择安装目录和语言，点击“下一步”。
4. 选择数据库类型和安装位置，点击“下一步”。
5. 配置数据库连接信息，包括服务器地址、端口号、数据库名称、用户名和密码等，点击“测试连接”检查连接是否正常，若连接成功，则点击“下一步”。
6. 配置管理员账号和密码，用于登陆系统，点击“下一步”。
7. 选择启动菜单的组别和快捷方式，点击“下一步”。
8. 点击“安装”按钮开始安装，等待安装完成。
二、设置金蝶KIS专业版1. 启动金蝶KIS专业版，输入管理员账号和密码，点击“登录”按钮。
2. 在系统设置中，可以设置系统参数、权限管理、打印设置、数据备份和日志管理等功能。
3. 在系统参数设置中，可以设置公司基本信息、财务参数、库存参数、销售参数、采购参数、生产参数等，根据企业实际情况设置相应参数。
4. 在权限管理中，可以设置用户权限和角色权限，包括对数据的查看、修改、添加和删除等操作。
5. 在打印设置中，可以设置打印模板和布局格式，包括采购单、销售单、财务报表等。
6. 在数据备份中，可以对数据进行定期备份，以防数据丢失或损坏。
7. 在日志管理中，可以查看系统操作日志和异常日志，了解系统运作情况和处理异常事件。
三、使用金蝶KIS专业版1. 财务管理：在财务模块中，可以进行账户管理、收支管理、应付账款和应收账款等操作，包括录入、修改、查询和打印等。
2. 客户管理：在客户模块中，可以进行客户档案管理、销售订单、发货单和收款单等操作，包括录入、修改、查询和打印等。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
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金蝶KIS专业版操作步骤金蝶专业版：产品安装一、安装步骤1.安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导2.环境检测3.安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）（1）服务器（2）客户端（3）老板报表需要独立安装注：产品安装完成后务必重新启动计算机二、系统安装环境1.数据库环境SQL Server 2000 SP4SQL MSDE 2000 SP4 （5个并发）SQL Server 2005 SP3SQL MSDE 2005SP3SQL Server 2008 （企业版、个人版）其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装SQL Server2005要求以80模式安装2.产品加密（1）智能卡加密（2）软加密3.可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品（1）KIS：KIS财务系列9.x；KIS商贸系列4.x；KIS零售版4.x（2）K/3：K/3V12.2成长版三、win7系统下应用的注意事项1.系统安全性提升（1）即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下（2）导致有些操作会被系统拒绝2.正常使用注意事项（1）程序正常双击下不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行（2）许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了（3）或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性四、金蝶KIS专业版安装常见问题1.服务器信息变更的问题（1）安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称①服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息②如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册（2）电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名2.IP地址解析的问题（1）建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置①hosts文件在system32\drivers\etc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称②在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP③否则容易在客户端登陆时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题（2）局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装3.安装完成后上网一段时间即中病毒的问题（1）SQL弱口令/无口令，这种情况最常见（2）Windows弱口令/无口令（3）无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）（4）没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等五、KIS专业版实用工具1.账套管理目录下的工具（1）路径：%systemdrive%\progra~1\Kingdee\KIS\profession\common（2）InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库（3）FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件（4）KISCOM\SQLDB目录下的文件可删除，否则新建账套不成功六、客户使用Ghost系统造成的登录故障1.环境问题（1）客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中（2）这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用（3）正确的Ghost的建议：①正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序②使用SID工具清除系统中的SID③重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中④进行Ghost⑤利用这样Ghost的系统盘来恢复系统金蝶专业版：账套初始化金蝶专业版：日常账务处理金蝶专业版：业务管理之销售管理系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料①客户：信用额度、分类管理②价格资料销售管理——制定销售价格策略1.销售价格资料（1）设置物料属性中的销售单价（2）设置销售价格方案①设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是０②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理③单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带a.如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格④价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料2.价格管理选项：价格取数、限价控制、应用场景3.价格管理控制：管理策略、周期设置、最低价控制4.销售最近价格获取（1）销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选（2）如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同（3）获取最近销售价格优先级规则：①如果单据有源单，取源单上的价格；②如果单据无源单，取最近一次的价格；③如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数（4）不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则5.销售价格获取来源——毛利率（1）增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）①采购成本取数优先级：a.第一优先级：物料属性中“采购价格”b.第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单）c.该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本）（2）这种销售价格取数规则优先级最低6.单据引入引出（1）基础设置增加“单据引入引出”功能（2）业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能（3）原系统工具中单据引入引出功能保留（4）其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入（5）导入的所有单据状态都为未审核状态（6）模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出7.销售管理——报价单（1）销售报价单录入①直接新增②根据BOM生成（2）销售报价单作用①销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单8.销售管理——销售订单（1）销售订单录入①直接录入②关联销售报价单生成③关联BOM单生成（2）销售订单作用①销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方②销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键③无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源⑤可根据订单价格更新物料销售价格（3）关闭方式①自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作②手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态（4）作废与反作废①未审核（5）订单的开票数量和出库数量的写入原理①开票数量是指订单被销售发票关联的数量②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量③这两个字段用户都不能手工维护（6）订单支持变更①有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除②没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更9.销售管理——销售出库（1）销售出库单录入①直接录入②关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单③关联外购入库单、产品入库单生成④关联BOM单生成（2）销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式（3）单销售单价①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价（4）实现同单处理多仓库业务①发货仓库设置到单据体②销售出库支持全虚仓（5）销售出库单的状态：作废与反作废、审核（6）销售出库单对等核销与反核销①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销②主要用于退货业务③进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据④对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询⑤如果修改，请先进行反钩稽（7）单据拆分①条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据②已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作③子单的数量之和不能大于母单④子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）（8）单据合并①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销③其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理10.销售管理——销售发票。