催收清欠工作管理方案计划办法下.docx
清欠工作方案(精选)(二)2024
清欠工作方案(精选)（二）引言：清欠工作是企业管理中一个重要的环节，它涉及到资金回收、风险控制和信誉维护等方面。
本文旨在介绍一份经过精选的清欠工作方案，以帮助企业更有效地进行清欠工作，实现长期的经济健康发展。
正文：一、清欠工作目标的设定1. 确定欠款回收的时间周期2. 设定可接受的欠款率3. 制定清欠工作的详细计划4. 分配清欠工作的责任和工作职责5. 建立清欠目标的追踪与评估机制二、清欠工作流程的建立1. 建立客户信用评估体系2. 设定合理的付款方式和期限3. 加强对合同的签署和严格执行4. 建立欠款登记和跟踪系统5. 建议积极采取法律手段进行清欠工作三、清欠工作中的风险控制措施1. 对客户进行实地调查和背景调查2. 加强对客户资信的定期审查3. 约定罚金条款作为违约的约束机制4. 设置债务人的最低还款额度5. 使用预付款或保证金来减少风险四、清欠工作的有效实施策略1. 制定合理的还款提醒和催收信函2. 定期与欠款客户进行沟通3. 寻求调解和协商解决方案4. 优先处理大额欠款和高风险客户5. 积极利用专业机构的帮助和资源五、清欠工作的绩效评估与改进1. 设定清欠绩效考核指标2. 定期对清欠工作进行评估和反馈3. 分析清欠过程中的痛点和不足4. 建立良好的奖惩机制5. 不断优化和改进清欠工作的流程和策略总结：清欠工作是企业经营中不可或缺的一环，通过制定合理的清欠工作方案，企业可以有效地回收欠款、降低风险，并维护良好的信誉。
本文介绍了一份经过精选的清欠工作方案，包括清欠工作目标的设定、清欠流程的建立、风险控制措施的采取、实施策略的选择以及绩效评估与改进。
希望本文能对企业的清欠工作提供有益的指导和启示。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近年来，随着经济发展和金融市场的繁荣，债务违约和欠款问题逐渐突出。
为了维护企业的权益，提高资金回收率，公司决定制定清欠工作计划，以确保债务的及时回收和有效管理。
二、目标设定1. 提高债务回收率：通过制定合理的清欠计划和采取相应的措施，提高债务回收率，减少坏账损失。
2. 优化清欠流程：建立清晰的清欠工作流程，提高清欠效率，减少内部沟通和协调成本。
3. 加强客户关系管理：在清欠过程中，注重与客户的沟通和合作，维护良好的客户关系，促进长期合作。
三、计划内容1. 债务分析和分类- 对所有债务进行全面分析和分类，包括欠款金额、欠款期限、欠款性质等。
- 根据债务的紧急程度和重要性，制定清欠优先级。
2. 清欠策略制定- 根据债务分类结果，制定不同的清欠策略，包括电话催款、上门拜访、法律诉讼等。
- 针对重要客户，可采取灵便的还款方式，如分期付款、延期付款等。
3. 清欠团队组建- 成立专门的清欠团队，负责债务的跟踪和催收工作。
- 确定团队成员的职责和工作目标，建立良好的团队合作氛围。
4. 清欠流程建立- 设计清欠流程图，明确各个环节的责任和流程。
- 确定清欠工具和系统，提高清欠工作的效率和准确性。
5. 沟通与合作- 与客户建立良好的沟通渠道，了解客户的还款意愿和能力。
- 针对不同客户，采取不同的沟通方式，如电话、邮件、面谈等。
6. 监控和评估- 建立清欠工作的监控机制，定期评估清欠工作的发展和效果。
- 根据评估结果，及时调整清欠策略和流程，提高清欠效果。
四、预期成果1. 债务回收率提高：通过制定清欠工作计划和采取相应的措施，估计债务回收率将提高10%以上。
2. 清欠流程优化：建立清晰的清欠工作流程，减少内部沟通和协调成本，提高清欠效率。
3. 客户关系改善：通过与客户的沟通和合作，维护良好的客户关系，促进长期合作。
五、风险与挑战1. 法律风险：在清欠过程中，可能会涉及到法律问题和纠纷，需要与法务部门密切合作，确保合法合规。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近期，我公司发现存在一些客户拖欠款项的情况，这对我们的资金流动造成了一定的影响。
为了保障公司的正常运营和资金回笼，我们制定了清欠工作计划。
二、目标1. 尽快回收拖欠款项，提高公司的资金流动性。
2. 维护与客户的良好关系，避免因清欠而影响日后的合作。
三、计划内容1. 梳理欠款客户信息首先，我们将对所有欠款客户进行详细梳理，包括客户名称、欠款金额、欠款原因、欠款期限等信息。
确保我们对每个客户的欠款情况有一个全面的了解。
2. 制定优先清欠策略根据欠款金额、欠款期限和客户关系等因素，制定优先清欠策略。
我们将优先处理欠款金额较大、欠款期限较长且与公司合作关系较为紧密的客户。
3. 定期催收我们将通过电话、邮件、短信等方式定期与欠款客户联系，提醒其尽快归还欠款。
同时，我们将建立催收记录，记录每次催收的时间、方式和结果，以便后续跟进。
4. 纠纷解决对于存在欠款纠纷的客户，我们将及时与其沟通，寻求解决方案，以达成债务清偿的协议。
在解决纠纷的过程中，我们将保持耐心和理性，确保双方的利益得到平衡。
5. 考虑法律手段如果经过多次催收仍无法收回欠款，我们将考虑采取法律手段，包括起诉、申请财产保全等，以保障公司的权益。
6. 监督与评估我们将建立清欠工作的监督与评估机制，定期对清欠工作进行评估，确保清欠工作的顺利进行。
同时，我们将及时调整策略，根据实际情况进行优化。
四、预期成果1. 提高公司的资金回笼率，增加公司的流动资金。
2. 维护与客户的良好关系，避免因清欠而影响日后的合作。
3. 优化公司的风险管理体系，降低坏账风险。
五、风险与挑战1. 客户沟通困难：部分客户可能对清欠工作抱有抵触情绪，沟通困难。
我们将通过耐心和理性的沟通，寻求双方的共同利益，解决问题。
2. 法律风险：采取法律手段可能涉及一定的法律风险，我们将在与法律部门的合作下，确保合法合规的操作。
3. 时间压力：清欠工作需要耗费大量的时间与精力，我们将合理安排工作计划，确保清欠工作与其他工作的协调进行。
清收清欠工作计划docx
引言：
概述：
清收清欠工作计划的目标是确保组织及时收回欠款，减少因拖欠款项而导致的资金流动问题。
本计划的重点是制定一系列清收清欠策略和操作步骤，以最大限度地减少拖欠账款的风险并提高回收率。
正文内容：
1.设立清收清欠团队
招募专业团队成员，包括清收专员、律师等。
定义团队成员的职责和工作范围。
确保团队成员具备相关的法律、金融和协商技巧的知识。
2.确定清收策略
分析欠款人的信用状况，评估回收可能性。
制定针对不同欠款人的清收策略，包括方式催收、发函通知等。
制定清收计划的时间表和优先级。
3.加强合同管理
定期审查与客户的合同，并确保清晰明确的付款条款。
及时更新合同，确保合同条款符合法律法规的要求。
定期与客户沟通，确保双方对合同条款的理解一致。
4.采取法律手段
对于无法通过协商解决的欠款案件，寻求法律途径解决。
委托律师起草催收函和法律文书。
跟进法律程序，确保款项回收并索取债务人的违约金。
5.加强内部控制
定期检查财务系统，确保账务记录的准确性和及时性。
建立内部流程，确保财务部门与清收团队的良好沟通与协作。
培训员工，提高其对清收清欠工作的意识和专业能力。
总结：。
清收清欠工作计划docx(一)
清收清欠工作计划docx（一）引言概述：清收清欠工作计划是指为了有效追回债务和清理欠款，制定的一项工作计划。
通过合理的组织和管理，确保清收清欠工作的顺利进行，以保障公司的财务稳定和正常经营。
正文：一、明确工作目标1.设定年度目标：确定每年要追回的欠款金额，并将其分解为季度目标和月度目标，以便更好地监控和评估工作进展。
2.制定具体指标：设置清收清欠的关键指标，如差旅费收回率、催收成功率和欠款回收周期等，以便量化工作成效。
3.确立团队目标：明确清收清欠团队的目标和职责分工，确保每个成员都清楚任务和责任。
二、建立清收清欠团队1.确定团队人员：根据工作需要，招聘、调配和培训清收清欠人员，确保团队具备专业的知识和技能。
2.组织团队结构：建立清收清欠团队的组织结构和层级关系，明确上下级关系和协作方式，以提高工作效率。
3.培养团队文化：营造积极向上的团队氛围，通过团队建设活动和培训，增强团队凝聚力和协作能力。
4.设立奖惩机制：建立合理的激励和惩罚机制，激励团队成员积极主动地开展清收清欠工作。
三、制定工作流程1.梳理工作流程：明确清收清欠的工作流程，从欠款识别、催收准备到实际催收和追回，确保每个环节的有序衔接。
2.优化业务流程：通过技术手段和数据分析，优化清收清欠的业务流程，提高工作效率和追回率。
3.建立沟通机制：确立内部团队之间的沟通流程和协作方式，及时共享信息和协调工作进展。
四、加强监管与控制1.制定监管制度：建立明确的清收清欠工作监管制度和标准，确保工作符合法规和公司规定。
2.设立考核机制：通过绩效评估和考核措施，监督和激励清收清欠团队的工作表现。
3.建立报告制度：制定规范的工作报告和汇报制度，定期向上级汇报工作进展，追踪工作结果。
五、加强风险防控1.建立风险评估机制：对潜在债务人进行风险评估和归类，制定针对性的追偿策略。
2.加强合同管理：加强与债务人签订合同的条款和提醒，并及时更新合同信息。
3.积极寻找解决方案：与债务人积极沟通，寻找妥善解决欠款问题的方案，避免长期诉讼风险。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近期，我公司发现存在一些客户拖欠付款的情况，这对于公司的经营和资金流动造成为了一定的影响。
为了解决这一问题，制定了清欠工作计划，旨在加强对拖欠款项的追讨和催收工作，确保公司的权益得到保障。
二、目标1. 确定欠款情况：全面了解公司欠款客户的具体情况，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等。
2. 制定清欠策略：根据不同客户的欠款情况，制定相应的清欠策略，包括电话催收、书面催收、法律诉讼等。
3. 提高清欠效率：通过优化清欠流程，提高清欠效率，尽快回收欠款。
4. 保护公司利益：采取合法合规的手段，保护公司的权益，最大限度地降低损失。
三、具体措施1. 欠款情况调查a. 财务部门负责对所有欠款客户进行分类统计，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等。
b. 与销售部门合作，了解欠款暗地里的具体情况，包括客户经营状况、付款能力等。
c. 对于欠款较大或者拖欠时间较长的客户，进行深入调查，获取更多相关信息。
2. 清欠策略制定a. 根据欠款情况，制定不同客户的清欠策略，包括电话催收、书面催收、法律诉讼等。
b. 与法务部门合作，了解法律法规，确保清欠行为的合法合规性。
c. 对于有潜在还款能力的客户，可以考虑与其商议制定还款计划，以达到逐步回收欠款的目的。
3. 清欠工作执行a. 设立专门的清欠小组，负责具体的清欠工作。
b. 通过电话、短信等方式，与欠款客户进行沟通，催促其尽快还款。
c. 对于无法通过电话联系到的客户，采取书面催收方式，发出催款函或者律师函。
d. 对于拒不还款或者无法通过上述方式进行催收的客户，可以考虑采取法律诉讼等手段。
4. 清欠效果评估a. 定期对清欠工作进行评估，分析清欠效果，及时调整清欠策略。
b. 根据清欠结果，对欠款客户进行分类，区分为有还款能力和无还款能力的客户。
c. 对于有还款能力的客户，可以与其商议制定还款计划，逐步回收欠款。
d. 对于无还款能力的客户，可以考虑采取法律手段，通过法院强制执行等方式追讨欠款。
清欠工作计划范文
清欠工作计划范文第一部分：引言清欠工作是指银行等金融机构对借款人进行追讨债务的过程。
随着社会经济的发展，清欠工作变得越来越重要。
本文旨在制定一份清欠工作计划，明确目标、任务和操作步骤，提高清欠工作的效率和效果。
第二部分：清欠目标1.回收欠款。
银行的首要目标是回收欠款，保护资金安全，确保经营的稳定和可持续性。
2.维护银行声誉。
通过积极跟进欠款，银行能够树立良好的声誉，提高客户满意度，并吸引更多新客户。
3.规范管理。
建立一套清欠工作的制度与规定，确保清欠工作的标准化和合规化。
第三部分：清欠任务1.审查欠款案件。
将所有逾期的贷款案件逐一进行审查，包括欠款金额、贷款逾期时间、担保物品等，确定每个案件的特点和难度。
2.确定清欠策略。
根据每个案件的特点，制定相应的清欠策略，如与借款人协商还款计划、追付通知等。
3.与借款人取得联系。
与借款人通过电话、短信、邮件等多种方式取得联系，了解其还款意愿和能力，并协商还款或延期付款等事宜。
4.协商还款计划。
与借款人协商制定适合其还款能力的还款计划，确保清欠过程更加顺利和可持续。
5.法律威慑。
对于拒不还款或无法取得联系的借款人，启动法律程序，通过法律手段追讨欠款。
6.担保物品处置。
如果借款人逾期仍未还款，对于有抵押物的贷款案件，根据相关规定启动抵押物处置程序，通过拍卖或转让方式变现。
第四部分：清欠操作1.建立清欠团队。
组建一支专业的清欠团队，包括清欠经理、律师、业务人员等，确保清欠工作的专业化和高效性。
2.制定工作流程。
制定清欠工作的具体工作流程，包括案件审查、联系借款人、协商还款等各个环节的操作步骤，确保清欠工作的有序进行。
3.建立清欠数据库。
建立一套清欠数据库，记录每个案件的相关信息，如欠款金额、还款计划、联系记录等，便于后续的跟踪和管理。
4.加强信息收集。
与银行的各个部门合作，共享借款人的信息，包括贷款记录、资产状况、还款能力等，有助于制定更加科学和针对性的清欠策略。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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催收清欠工作管理方案计划办法下
,.催收清欠工作管理方法三级机构工程部2.3.1. 1依照工程合同〔协议〕约定，拟定工程款回收方案，落实工程款回收或催收责任人。
2.3.1. 2依照工程合同履约，防范工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。
2.3.1. 3及时办理工程报量签证、更正洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防范因相关工作滞后造成的工程款延收。
2.3.1. 4负责对高出合约〔协议〕限时延付的工程款项，及时发出催款通知，保证债权实现的有效性、可追想性。
2.3.1. 5在业主〔或总包〕无法保证工程款支付或因争议以致工程无法施工时，及时采用停工措施或其他防范措施，闪避连续施工带来的经济损失。
2.3.1. 6完满保存工程款回收所涉及的原始资料和凭证。
1管理内容组织管理企业催收清欠工作的组织机构包括：催收清欠领导小组、催收清欠办公室。
企业催收清欠领导小组由企业总经理任组长、企业总会计师任副组长，企业财务资本部、市场商务部、生产管理部、物质管理部、法律事务部、审计监察部负责人为组员。
企业催收清欠办公室〔以下简称“清欠办〞〕设在企业财务资本部，负责催收清欠的平常管理工作。
司属单位应相应成立催收清欠领导小组和催收清欠工作小组，设置催收清欠办公室，明确各自职责，保证责任层层落实。
司属单位催收清欠领导小组由司属单位领导班子成员组成，单位负责人任组长，班子成员分工详尽到工程，工作小组由司属单位财务资本管理部门、市场商务管理部门、生产管理部门及法律事务管理部门负责人组成，催收清欠办公室设在司属单位财务资本管理部门。
,.司属单位负责人为催收清欠工作的第一责任人；工程经理是工程应收款项回收的第一责任人，对工程全部工程款项回收负完满责任。
拖欠款认定标准已竣工结算工程经仲裁机构裁决或法院见效裁决认定的工程欠款。
在合同约定的付款日期后(合同未作约定的，在竣工结算28天后)，还没有按约定支付的工程欠款。
已经签署还款协议，未准时间归还的工程欠款。
已竣工未结算工程工程已竣工查收，在合同约定的结算日期后〔合同未作约定的，承包人向发包人递交竣工结算报告及完满结算资料56 天后〕，发包人还没有按约定支付的工程款。
下半年清欠工作计划
一、背景为提高公司资金使用效率，降低财务风险，确保公司健康发展，根据公司实际情况，特制定本下半年清欠工作计划。
二、工作目标1. 完成全年清欠任务的60%；2. 降低坏账损失，提高回款率；3. 优化清欠流程，提高工作效率；4. 加强与客户沟通，建立良好的合作关系。
三、工作内容1. 加强应收账款管理（1）梳理现有应收账款，对逾期账款进行分类整理；（2）建立应收账款预警机制，对逾期账款及时提醒；（3）加强与客户的沟通，了解客户资金状况，制定合理的还款计划。
2. 优化清欠流程（1）明确清欠责任，落实责任人；（2）制定清欠时间表，明确各阶段工作内容；（3）加强与相关部门的协作，提高清欠效率。
3. 加强催收力度（1）针对不同客户，采取不同的催收策略；（2）建立催收档案，详细记录催收过程；（3）对催收效果进行跟踪，对未果的账款进行法律追讨。
4. 完善合同管理（1）加强对合同签订的审查，确保合同条款合理；（2）加强对合同履行情况的监控，及时发现问题；（3）完善合同纠纷处理机制，降低合同风险。
5. 建立客户信用评估体系（1）对现有客户进行信用评估，了解客户信用状况；（2）建立客户信用档案，为业务决策提供依据；（3）加强与金融机构合作，提高信用评估的准确性。
四、工作措施1. 加强组织领导，成立清欠工作领导小组，明确责任分工；2. 定期召开清欠工作推进会，分析工作进度，解决工作中遇到的问题；3. 加强业务培训，提高清欠人员的业务水平；4. 建立激励机制，对清欠工作成绩突出的员工给予奖励；5. 加强与外部合作，寻求专业机构支持。
五、工作进度安排1. 七月份：完成应收账款梳理，建立预警机制；2. 八月份：开展催收工作，优化清欠流程；3. 九月份：加强与客户沟通，制定还款计划；4. 十月份：对催收效果进行跟踪，对未果的账款进行法律追讨；5. 十一月份：完善合同管理，建立客户信用评估体系；6. 十二月份：总结全年清欠工作，制定下一年度清欠工作计划。
清欠催收实施方案范本
清欠催收实施方案范本一、前言。
清欠催收是企业经营管理中非常重要的一环，对于保障企业的资金流和经营稳定起着至关重要的作用。
本文档旨在为企业提供清欠催收实施方案范本，帮助企业建立健全的清欠催收制度，提高清欠催收效率，降低坏账风险，保障企业的经营利益。
二、清欠催收实施方案。
1.建立清欠催收团队。
企业应当成立专门的清欠催收团队，团队成员应具备专业的清欠催收知识和丰富的实践经验。
清欠催收团队应当定期接受培训，掌握最新的清欠催收技巧和方法，提高清欠催收的专业水平。
2.建立清欠催收制度。
企业应当建立健全的清欠催收制度，明确清欠催收流程、责任人和工作职责。
制定清欠催收的标准操作流程，确保清欠催收工作有章可循，规范有序。
3.建立客户信用评估体系。
企业应当建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估，及时发现潜在的风险客户，采取相应的措施，降低坏账风险。
4.加强催收沟通。
清欠催收团队应当加强与欠款客户的沟通，采取多种方式进行催收，包括电话、短信、邮件等，通过有效的沟通，促使欠款客户尽快还款。
5.灵活运用催收手段。
在催收过程中，清欠催收团队应当根据不同客户的情况，灵活运用不同的催收手段，包括协商还款、提供优惠条件、通过法律手段等，最大限度地提高清欠催收效率。
6.建立清欠催收档案。
企业应当建立完整的清欠催收档案，记录每一笔欠款的清欠催收过程和结果，确保清欠催收工作的全程可追溯，为法律诉讼提供有力的证据支持。
7.定期进行清欠催收效果评估。
企业应当定期对清欠催收工作进行效果评估，分析清欠催收的工作情况和存在的问题，及时调整和改进清欠催收策略，提高清欠催收的效率和成功率。
三、结语。
清欠催收是企业经营管理中不可或缺的一环，对于保障企业的资金流和经营稳定具有重要意义。
建立健全的清欠催收制度，提高清欠催收效率，降低坏账风险，对于企业的经营发展至关重要。
希望本文档能够为企业提供有益的参考，帮助企业建立高效的清欠催收机制，实现经营稳健和可持续发展。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近期，我公司发现存在一些客户未按时支付欠款的情况，这对公司的资金流动和业务发展造成为了一定的影响。
为了保障公司的利益和正常运营，制定清欠工作计划是非常必要的。
二、目标设定1. 收回所有逾期欠款，确保公司资金的正常流动。
2. 维护和加强与客户的关系，提高客户满意度。
3. 减少未来欠款的发生，加强风险控制和管理。
三、清欠工作计划1. 欠款明细核对a. 与财务部门合作，对所有逾期欠款进行核对和整理，确保数据准确无误。
b. 根据欠款明细，分析欠款情况，确定优先清欠的客户和金额。
2. 欠款催收策略制定a. 制定催收策略，包括电话催收、书面催收和上门催收等方式。
b. 根据客户的欠款金额和历史还款记录，制定不同的催收方式和频率。
c. 建立催收团队，明确责任分工，确保催收工作的高效进行。
3. 欠款催收措施a. 电话催收：催收人员通过电话与客户进行沟通，了解欠款原因，并提醒客户尽快还款。
b. 书面催收：向客户发送催收函件，明确欠款金额、截止日期和后续法律措施等内容。
c. 上门催收：对于长期拖欠或者拒绝还款的客户，派遣专人上门催收，与客户面对面进行沟通。
4. 欠款减免和分期付款商议a. 针对一些难点客户，可以考虑与其商议欠款减免或者分期付款的方案，以减少损失并促使还款。
b. 在商议过程中，要充分考虑公司的利益和风险，确保商议方案的合理性和可行性。
5. 欠款跟进和记录a. 催收团队要及时跟进每一笔欠款的发展情况，记录沟通内容和结果。
b. 对于已经还款的客户，及时更新欠款记录，确保数据的准确性。
6. 定期分析和报告a. 定期分析欠款情况，评估清欠工作的发展和效果。
b. 撰写清欠工作报告，向公司领导汇报清欠工作的情况和成果。
四、风险控制和管理1. 加强对客户的风险评估，确保与高风险客户的业务合作符合公司的风险承受能力。
2. 定期进行账龄分析，及时发现欠款风险，采取预防措施，避免欠款问题的进一步扩大。
清欠工作计划(范文)(一)2024
清欠工作计划(范文)（一）引言概述：清欠工作计划是指针对企业或个人的债务逾期问题，制定一套清偿债务的周密计划。
目标是通过有序的清欠安排，减少企业或个人的债务压力，恢复经济健康发展。
本文将分五个大点详细介绍清欠工作计划的各项内容和步骤。
正文：一、债务情况评估1.收集债务资料，包括欠款金额、欠款期限等。
2.分析债务风险，评估债务的逾期概率和可能引发的后果。
3.审查债务协议和合同，确认债权人的权益和债务人的责任。
二、债务清算策略制定1.确定清欠目标，包括欠款金额、还款期限和清偿方式。
2.考虑实际情况，确定可行的清偿方案，如分期偿还、债务重组等。
3.制定费用预算，确保清偿过程中的支出可控。
三、债权债务协商1.联系债权人，协商债务还款方式和期限。
2.以债务人的还款能力和意愿为基础，与债权人协商达成共识。
3.确保协商结果符合债务清算策略，保护债务人的利益。
四、实施清偿计划1.按照协商结果和清偿策略，制定还款计划，并在约定时间内偿还欠款。
2.监督还款进度，及时调整还款计划，避免还款延迟。
3.加强与债务人之间的沟通与协作，共同推进清偿计划的顺利进行。
五、跟踪清偿效果1.记录还款记录，确保对欠款的清晰跟踪和记录。
2.分析清偿效果，评估清偿计划的有效性。
3.根据实际情况，调整清偿策略和计划，进一步提升清欠效果。
总结：清欠工作计划是一个复杂而重要的过程，需要债务人和债权人之间的密切合作和沟通。
通过债务情况评估、债务清算策略制定、债权债务协商、实施清偿计划以及跟踪清偿效果，可以有效降低债务风险，恢复企业或个人的经济活力，实现债务的清偿和解决。
专项清欠工作方案
一、工作背景随着我国经济的快速发展，企业之间的债权债务关系日益复杂，部分企业存在应收账款长期挂账、债务拖欠等问题，严重影响企业的正常经营和资金周转。
为解决这一问题，特制定本专项清欠工作方案。
二、工作目标1. 清理企业应收账款，降低坏账风险；2. 加快资金周转，提高企业盈利能力；3. 维护企业合法权益，确保企业稳定发展。
三、工作内容1. 全面排查（1）成立专项清欠工作小组，负责组织、协调、推进专项清欠工作；（2）对企业应收账款进行全面排查，梳理出欠款企业、欠款金额、欠款时间等信息；（3）对欠款企业进行分类，区分不同情况，制定相应的清欠策略。
2. 依法催收（1）针对欠款金额较小、欠款时间较短的企业，采取电话、短信、邮件等方式进行催收；（2）针对欠款金额较大、欠款时间较长的企业，依法采取发送律师函、诉讼等方式进行催收；（3）对于拒不还款的企业，依法申请法院强制执行。
3. 内部管理（1）加强应收账款管理制度建设，明确业务流程、责任分工等；（2）强化销售人员信用管理，对销售人员进行信用考核，提高销售人员的风险意识；（3）加强对客户的信用评估，从源头上降低应收账款风险。
4. 宣传引导（1）开展清欠宣传，提高全体员工对清欠工作的认识；（2）通过媒体、网络等渠道，公开曝光欠款企业，形成舆论压力；（3）加强与政府部门、行业协会的沟通，争取政策支持。
四、工作步骤1. 准备阶段（1个月）（1）成立专项清欠工作小组，明确工作职责；（2）制定专项清欠工作方案，明确工作目标、内容、步骤等；（3）对企业应收账款进行全面排查。
2. 实施阶段（3个月）（1）依法催收，对欠款企业进行分类处理；（2）加强内部管理，完善应收账款管理制度；（3）开展清欠宣传，提高全体员工对清欠工作的认识。
3. 总结阶段（1个月）（1）对专项清欠工作进行总结，分析存在问题及原因；（2）提出改进措施，完善相关工作制度；（3）上报工作成果，接受上级部门的检查。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案清收清欠工作方案1（一）加强领导，高度负责，成立专门清收小组。
针对义堂支行不良贷款当前现状，支行组织信贷人员进行了一次全面清收，成立了以行长为组长，客户经理及信贷人员为成员的不良贷款清收小组，全职进行不良贷款清收，逐一落实，挨家到户，取得了理想的清收效果。
八月底合计现金收回不良贷款27元，转贷盘活不良贷款87万元。
（二）先内后外，内外兼收，搞好“门前清”。
对已经形成的不良贷款，进行分门别类，认真梳理。
特别是内部职工贷款或者由内部人介绍形成的不良贷款，要从这部分贷款抓起，实行谁受理，谁负责，限期收回，否则，停岗清收，直至完全清收为止。
以内带外，在做好自家清的基础上，再逐笔对外部贷款进行清收，从而起到很好的模范带头作用。
（三）“打蛇打七寸”，攻其要害，借力生力，巧收不良贷款。
对于部分关系贷款，摊派贷款形成的.不良贷款，特别是政府机关工作人员，清收人员主动去所在部门交涉，并视借款人态度以及还款承诺等情况向其部门领导反映，借助所在单位领导的压力督促其还清不良贷款。
比如临沂市兰山区政府房产科的借款人王某20xx年2月18日在我支行借款29万元一笔，于20xx年8月18日到期后，多次清收无果，总是应付从事。
经清收小组登门催收，很快于20xx年8月30日还清了该笔贷款。
（四）灵活清收，通过对担保人施加压力，力促以物抵债或变卖有效资产偿还贷款。
借款人因经营不善，工厂倒闭，屡次催收均无果，经调查，担保人有代偿能力，可通过给担保人施加压力，促使贷款收回。
借款人杨某某在我支行20xx年6月30贷款万元于20xx年6月30到期后，无力偿还，一直欠息。
清收人员了解到杨某某有2亩左右厂房一处系对外出租，同时担保人张某的结算帐户上有存款余额3万元左右，清收人员及时把相关信息提供了兰山区执行局并当时给予了查封。
担保人感到了压力，主动跟借款人和清收人员联系，最后一致协商担保人张某买下了借款人杨某某的厂房，还清了该笔贷款，很好的盘活了该笔贷款。
清收清欠工作方案范文(精选篇)
清收清欠工作方案范文(精选篇)一、背景分析随着社会经济的发展和金融市场的繁荣，逐渐出现了一些债务问题。
清收清欠工作是指对债务方采取一系列措施，追回债务并清除欠款。
这项工作对于维护金融秩序、优化经济环境、促进经济发展具有重要意义。
因此，制定一份高效的清收清欠工作方案势在必行。
二、目标与原则1. 目标：全面清理债务问题，追回欠债款项，保护债权人的利益。
2. 原则：(1)诚信原则：注重诚信债权人与诚信债务人之间的合作，强调合同履约责任。
(2)法律原则：依法办事，遵守国家法律和法规，确保合法权益。
(3)科学原则：运用科学的方法和先进的工具进行债务清收，提高工作效率。
(4)风险控制原则：全面识别和评估债务风险，建立科学的风险防范机制。
三、清收清欠流程1. 债务调查：通过调查核实债务方的身份、财务状况、资产状况等信息，确定债务欠款情况。
2. 与债务方协商：与债务方进行沟通，解释债务情况和还款义务，寻求债务方主动履约。
3. 发起诉讼：对拒不履行还款义务的债务方提起诉讼，依法追偿债务。
4. 执行裁判：当法院判决债务方还款时，采取追赃、查封、扣押、冻结等措施，迫使债务方履行还款义务。
5. 强制清偿：在法院强制执行下，采取拍卖或其他方式变现债务方的财产，追回债务款项。
四、组织架构与工作职责1. 组织架构：(1) 清收清欠工作组：负责协调整体工作，安排调度，制定工作计划。
(2) 调查核实小组：负责调查债务方的身份、财务状况、资产状况等，提供基础信息。
(3) 协商沟通小组：负责与债务方进行沟通，寻求履约解决方案。
(4) 诉讼起诉小组：负责起诉拒不履行还款义务的债务方。
(5) 执行裁判小组：负责执行法院的裁判，追偿债务款项。
(6) 强制清偿小组：负责变现债务方的财产，追回债务款项。
2. 工作职责：(1) 清收清欠工作组：- 制定清收清欠工作计划，将工作分解成可执行任务，督促各小组完成工作。
- 组织相关人员定期汇报工作进展情况，发现问题及时解决。
催收清欠工作管理方案计划办法下
催收清欠工作管理方案计划办法下催收清欠工作管理办法1.管理内容1.1 组织管理公司的催收清欠工作组织机构包括催收清欠领导小组和催收清欠办公室。
1.1.1 公司催收清欠领导小组由总经理任组长，总会计师任副组长，财务资金部、市场商务部、生产管理部、物资管理部、法律事务部、___负责人为组员。
1.1.2 司属单位也应相应成立催收清欠领导小组和催收清欠工作小组，设置催收清欠办公室，明确各自职责，确保责任层层落实。
司属单位催收清欠领导小组由司属单位领导班子成员组成，单位负责人任组长，班子成员分工具体到项目，工作小组由司属单位财务资金管理部门、市场商务管理部门、生产管理部门及法律事务管理部门负责人组成，催收清欠办公室设在司属单位财务资金管理部门。
1.1.3 司属单位负责人为催收清欠工作的第一责任人；项目经理是项目应收款项回收的第一责任人，对项目全部工程款项回收负完全责任。
1.2 拖欠款认定标准1.2.1 已竣工结算项目3.2.1.1 经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.1.2 在合同约定的付款日期后(合同未作约定的，在竣工结算28天后)，尚未按约定支付的工程欠款。
3.2.1.3 未按约定支付的工程欠款。
1.2.2 已经签订还款协议，未按时间偿还的工程欠款。
1.2.3 已竣工未结算项目3.2.3.1 经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.3.2 在竣工之日起90天内，未按约定支付的工程欠款。
1.2.4 在竣工之日起90天后，未按约定支付的工程欠款。
1.3 催收清欠工作职责1.3.1 三级机构项目部负责以下职责：2.3.1.1 按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收或催收责任人。
2.3.1.2 按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。
2.3.1.3 及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防止因相关工作滞后造成的工程款延收。
清欠催收实施方案范文
清欠催收实施方案范文一、前言。
清欠催收是企业经营管理中非常重要的一环，对于维护企业的经营秩序、保障企业的经济利益具有重要的作用。
一个完善的清欠催收实施方案，不仅可以有效地降低企业的坏账风险，提高企业的资金使用效率，还可以维护企业的声誉，保持企业的良好信誉。
因此，建立一套科学、规范的清欠催收实施方案对于企业来说至关重要。
二、清欠催收实施方案的基本原则。
1. 依法合规，清欠催收工作必须严格依照国家相关法律法规进行，不得采取违法手段进行催收。
2. 保护客户权益，在进行清欠催收工作时，要充分尊重客户，保护客户的合法权益，不得采取过激手段。
3. 灵活高效，清欠催收工作需要灵活应对不同情况，采取适当的催收方式，确保催收工作的高效进行。
4. 保密原则，在进行清欠催收工作时，要严格遵守保密原则，不得将客户信息泄露给外部人员。
5. 良好沟通，清欠催收工作需要与客户进行良好的沟通，理解客户的实际情况，寻求双方共赢的解决方案。
三、清欠催收实施方案的具体步骤。
1. 催收对象识别，首先需要对需要进行清欠催收的对象进行识别，包括欠款金额、欠款原因、欠款期限等信息。
2. 催收方案制定，针对不同的催收对象，制定相应的催收方案，包括催收时间节点、催收方式、催收人员等。
3. 催收准备工作，在进行催收工作之前，需要做好充分的准备工作，包括整理相关资料、准备催收函件等。
4. 催收方式选择，根据催收对象的情况，选择合适的催收方式，包括电话催收、函件催收、上门催收等。
5. 催收沟通技巧，在进行催收工作时，需要掌握一定的沟通技巧，与客户进行有效的沟通，争取客户的合作。
6. 催收效果评估，对于进行清欠催收工作的效果进行评估，及时调整催收方案，提高催收效率。
四、清欠催收实施方案的注意事项。
1. 注意保护客户隐私，不得将客户信息泄露给外部人员。
2. 不得使用暴力、威胁等违法手段进行催收，保持合法合规。
3. 在进行催收工作时，要注意保持良好的沟通，尊重客户，争取客户的理解与合作。
工程催收清欠方案范文
工程催收清欠方案范文一、总则为进一步加强对工程催收清欠工作的管理，规范工程项目清欠程序，保障工程款按时清欠到位，维护建设企业的合法权益，特制定本方案。
二、适用范围本方案适用于公司所有工程项目及工程款的清欠工作。
三、工程催收清欠流程1、工程款结算及清欠申请（1）工程款结算在工程项目完工后，施工单位应及时向业主方提供完工结算资料，包括施工图纸、施工合同、工程款结算书等相关文件。
业主方应在收到结算资料后15天内完成审核，确认结算金额及时间。
（2）清欠申请施工单位经财务部门审核确认无误后，应向业主方提出清欠申请。
清欠申请应包括施工单位基本信息、工程款结算书、应收款明细、结算金额、清欠原因等。
2、业主方清欠流程（1）业主方收到清欠申请后应在7个工作日内进行审核确认，如有异议应及时向施工单位提出并配合解决。
（2）确认无误后，业主方应当按照合同约定的时间及时清欠。
四、催收措施1、申请法院强制执行经过履行最低履行要求却无法获得付款的情况下，可通过向法院申请强制执行，迫使债务人履行合同的付款义务。
2、银行逾期债务催收对于逾期款项，公司应及时通知银行，协商办理逾期债务的催收工作，追究欠款方的法律责任。
3、法律咨询及诉讼在经过多次催收无果后，可考虑寻求法律援助，通过法律程序实施清欠。
4、委托催收公司在履行了相应的催收程序，但欠款方始终未履行付款义务的情况下，可委托专业的催收公司进行催收工作。
五、风险防范1、加强项目预付款管理，确保资金安全性。
2、严格审核供应商和承包商的资质，保证施工单位的履约能力。
3、建立健全的合同管理体系，减少合同中的漏洞和风险。
4、及时发现和解决施工项目的纠纷，降低因纠纷导致的工程催收清欠风险。
5、建立项目款项监管机制，确保项目款项按时到位。
六、监督检查1、项目部门应加强对施工单位清欠工作的督导，确保清欠申请的准确性和及时性。
2、财务部门应加强与业主方的沟通协调，及时跟进工程款的清欠进度。
3、公司领导应对工程催收清欠工作进行定期检查和考核，鼓励履行规范、积极配合催收的项目部门和个人。
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,.催收清欠工作管理办法2.1三级机构2.3.1项目部2.3.1. 1按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收或催收责任人。
2.3.1. 2按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。
2.3.1. 3及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防止因相关工作滞后造成的工程款延收。
2.3.1. 4负责对超过合约（协议）期限延付的工程款项，及时发出催款通知，保证债权实现的有效性、可追溯性。
2.3.1. 5在业主（或总包）无法保证工程款支付或因争议导致工程无法施工时，及时采取停工措施或其他防范措施，规避继续施工带来的经济损失。
2.3.1. 6完整保存工程款回收所涉及的原始资料和证据。
1管理内容1.1组织管理1.1.1公司催收清欠工作的组织机构包括：催收清欠领导小组、催收清欠办公室。
3.1.1.1公司催收清欠领导小组由公司总经理任组长、公司总会计师任副组长，公司财务资金部、市场商务部、生产管理部、物资管理部、法律事务部、审计监察部负责人为组员。
3.1.1.2公司催收清欠办公室（以下简称“清欠办” ）设在公司财务资金部，负责催收清欠的日常管理工作。
1.1.2司属单位应相应成立催收清欠领导小组和催收清欠工作小组，设置催收清欠办公室，明确各自职责，确保责任层层落实。
司属单位催收清欠领导小组由司属单位领导班子成员组成，单位负责人任组长，班子成员分工具体到项目，工作小组由司属单位财务资金管理部门、市场商务管理部门、生产管理部门及法律事务管理部门负责人组成，催收清欠办公室设在司属单位财务资金管理部门。
,.1.1.3司属单位负责人为催收清欠工作的第一责任人；项目经理是项目应收款项回收的第一责任人，对项目全部工程款项回收负完全责任。
1.2拖欠款认定标准1.2.1已竣工结算项目3.2.1.1经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.1.2在合同约定的付款日期后(合同未作约定的，在竣工结算28天后)，尚未按约定支付的工程欠款。
3.2.1.3已经签订还款协议，未按时间偿还的工程欠款。
1.2.2已竣工未结算项目工程已竣工验收，在合同约定的结算日期后（合同未作约定的，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料56 天后），发包人尚未按约定支付的工程款。
1.2.3工程已完工，未办理竣工验收项目承包人已经按合同约定向发包人提供竣工报告及完整竣工资料42天后，发包人未组织验收。
3.2.3.1已经投入使用的，在合同约定的付款期后尚未按约定支付的工程欠款（合同未作约定的，经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的工程造价咨询单位审核认定的工程欠款）。
3.2.3.2尚未投入使用的，经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的质量检查部门验收合格后按上述办法认定的工程欠款。
1.2.4在建工程工程施工中，因变更承包人或其他原因导致施工无法进行，且承包人停止施工 3 个月以上的，发包人未按合同约定支付工程款（进度款），对已完成工作量经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的质量检查部门验收合格，由承发包双方共同指定或有关主管部门指定的工程造价咨询单位审核认定的工程欠款。
1.3应收款项催收措施1.3.1司属单位在与项目经理签订的《项目管理目标责任书》中，必须包含工程款回收的责任内容，确保落实项目收款责任，并根据实际收款完成情况对其进行奖罚。
1.3.2项目部是工程款结算回收的第一责任组织，项目经理是项目结算收款,.工作的第一责任人。
项目分工如下：3.3.2.1工程备料款是项目部根据与发包方签订的工程承包合同，向发包收取款项，项目经理为第一责任人，项目商务经理为直接责任人。
3.3.2.2工程进度款是项目部根据当月完成工作量向发包方催收的款项，项目经理为第一责任人，项目生产经理为直接责任人。
3.3.2.3索赔、变更款，项目部及时将有关索赔、变更等资料办理签证手续交二级单位市场商务部汇总管理，按时编制请款书向发包方收取该款，项目经理为第一责任人，项目商务经理为直接责任人。
3.3.2.4质保金，项目部完成竣工结算，根据合同约定及时报送请款书，催收质保金，项目经理为第一责任人，财务资金管理部门为直接责任人。
1.3.3项目部施工过程中，如果发包方没有按照合同约定办理结算手续和支付工程款，项目应采取预警措施，具体管理内容遵照《应收款项管理规定》执行。
1.3.4项目竣工结算后 30 天内，项目应收款项转入专项催收管理，二级单位与项目部签订《项目专项催收管理责任状》（表单 1 ），依据合同，明确每笔款项（包括结算款、保修金、质保金等）的回收时间和金额，确保每笔款项能按合同及时足额回收。
1.3.5无论工程项目竣工与否，工程项目结算未完成，工程款项未全部收回的，项目经理履行其结算及清收责任，特殊情况下，结算责任及剩余款项回收责任需要移交的，必须明确继任者，不得出现责任空缺，移交前，须取得司属单位负责人的审批同意，移交过程中，须充分交底，对结算收款情况需出具专项移交书，并附相关支撑纸质资料，移交书还需由司属单位市场商务管理部门及财务资金管理部门审核。
1.3.6司属单位应对其他应收款的清理回收实施有效地管理。
主要包括各类保证金、押金、预付款项和其他暂付款的清理和清收。
此类款项由法人层次的财务资金管理部门或相关业务部门管理、监控和催收。
1.3.7各类保证金、押金等必须根据合同履行的进度，按照权利与义务对等原则，第一时间办理减额、撤消和回收事宜，减少资金占用，防范现金保证担保可能带来的实质性风险。
1.3.8对于暂借、暂付的备用金、周转金、短期挂账债权等，要加强管理，及时清理催收，防止相关债权演化成实际垫资。
1.4拖欠款清收措施1.4.1项目完工结算后，如拖欠款超过 1 年仍未能收回的，由项目专项催收,.管理转入项目专项清欠管理。
司属单位财务资金管理部门重新组织签订清欠责任状，定时间、定目标，根据催收难易程度，报单位负责人审批后，定奖罚标准。
1.4.2对于因项目停工，进入法律诉讼程序等原因造成的拖欠款，经上级单位评估，确实非项目自身管理原因造成业主（总包）拖欠的，经上级单位领导班子评议，可根据项目实际情况对相关人员适当免于处罚。
对于因拖欠进入法律诉讼的项目，收款责任由项目转移至法律事务管理部门。
1.4.3对移交至清欠主管部门、法律事务管理部门等职能部门负责解决的拖欠款，责任部门应制定清欠计划，落实责任，组织清收，相关部门要予以支持、配合。
1.4.4拖欠款清收采取至少每年签订《年度催收清欠责任状》（表单 2）的形式，明确责任人的权利和义务。
1.4.5拖欠款清收力争以现金方式回收，以债权抵债务、实物资产作价方式清收的，必须报公司审批后实施。
1.4.6拖欠款清欠期间，发生实际核销损失的，核销损失作拖欠款客观因素减少处理，相应调整对责任人的奖罚内容；继续对账销案存部分履行清欠责任，或清欠责任书本身履行的是账销案存项目的，不在调整之列。
1.4.7司属单位清欠责任人必须严格履行责任书规定的内容，不得随意更改清欠回收责任或延长清欠回收责任期，也不得无故拖延对责任人的奖罚兑现时间。
1.5拖欠款回收方式1.5.1司属单位应根据业主资金信用状况和合作前景等逐个分析拖欠工程项目形成拖欠原因，确定不同清欠对策和具体实施方案：3.5.1.1资金状况较好的项目加大力度及时回收货币资金。
3.5.1.2对于资金状况不好但市场前景看好的项目，在经过充分的调查论证后，按照规定程序采用有效担保抵押、债权转股权等办法。
3.5.1.3对于资金状况不好且经营不善的业主可考虑以实物抵债权的办法，即以其不动产、动产和其他资产抵充拖欠款，但必须与相关部门一起做好资产的鉴定评估、所有权转移登记及验收等工作。
3.5.1.4对 3.5.1.2 、3.5.1.3 款所列的方法在实际操作时应慎重对待，做到合法合规，手续齐备，避免因债权股权资产的实际价值被不恰当的高估而,.造成减值损失。
3.5.1.5对以抵债回收的车辆及房产原则上必须变现或转让，不得留作自用，凡需留用的必须报经公司批准，具体操作遵照《以物抵债管理流程》执行，未经批准擅自动用者将给予经济处罚。
3.5.1.6在同业主、分包单位结算明确的前提下，在协商一致的情况下，可按照法律程序进行债权债务转移，减轻公司资金压力。
1.5.2在清欠过程中要调动各方人员的积极性，对特殊项目，可根据具体情况利用某些优势力量，采取签订责任状等灵活方式，参与清欠工作。
1.5.3对资金状况恶劣、恶意拖欠催收拖欠款的，必要时可在深入分析其利弊得失的基础上，通过诉讼和其他法律手段维护企业合法权益。
灵活采取阶段性停工、分期分批交工、折价拍卖和其他方式回收工程拖欠款，并注意法律工作程序和做好胜诉后执行阶段的工作。
1.5.4拖欠款清收按以下方式确认款项的回收：3.5.4.1现金（银行转账）方式回收的，以到达本单位银行账户的金额进行确认。
3.5.4.2债权抵债务方式回收的，以法人单位与债务、债权方共同签署的书面抵账协议进行确认。
3.5.4.3实物资产作价方式回收的，以法人单位与债务方共同签署的书面作价抵账协议和产权过户凭证进行确认。
3.5.4.4拖欠款清欠回款中，部分为现金回收、部分为实物或债权抵债务方式回收的，应按上述条款分别确认，一并认定回收额。
1.6统计与分析1.6.1司属单位对本单位所辖范围内的相关数据进行定期统计、分析和报告。
1.6.2正确把握应收款项、拖欠款的界定原则，准确、完整地记载相关信息和数据，保证信息和数据的统一性和连续性，不得瞒报和虚报。
1.7监督检查1.7.1催收清欠工作纳入司属各单位《年度经营考核责任状》，对未完成目标指标的，予以考核扣分，同时按年度对完成情况进行奖罚。
1.7.2对已明确管理责任、收款责任或清欠责任的有关人员，因实施监管不力、工程款回收或清欠工作不力，甚至推诿扯皮，导致不能及时催收或给公司造成直接经济损失的，遵照《员工违规违纪管理办法》追究当事人的责任。
在欠款未收回或挽回损失之前，不得另用、晋级，评,.优和调离本单位。
1.7.3对发生严重拖欠或工程无法结算负有直接责任的项目经理，不得调离项目和担任新项目负责人，在工程款回收未达到合同要求前取消其各种评优资格。
1.7.4任何单位和个人不得以任何理由承诺放弃工程价款优先受偿权，对造成损失的，视情节追究责任人的责任。
1.7.5项目专项催收管理考核由司属单位财务资金管理部门牵头实施，按季度进行考核。
截止季度末存在超合同收款，按超合同收款部分的 5 ‰给予奖励；截止季度末未能达到合同收款比例的，按欠收金额的 1 ‰给予处罚。
1.7.6司属单位财务资金管理部门每季度终了 5 个工作日内，按项目收款完成情况，填报《项目专项催收管理情况考核表》（表单 3 ），报司属单位负责人审批，实施奖罚。