财务报销制度及流程
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
财务报销制度及报销流程完整版
财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。
2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。
3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。
一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。
4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。
5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。
三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。
报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。
2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。
如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。
3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。
4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。
归档的目的是方便日后的审计和查询。
四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。
2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。
3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。
4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。
5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。
以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
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2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务报销制度及流程表
财务报销制度及流程表
一、财务报销制度
1.1 报销内容与标准
公司员工可以报销的内容包括:
•差旅费：包括交通费、住宿费、出差补助费等；
•职业培训及进修费用：包括课程费、住宿费、差旅费等；
•日常办公费用：包括文具、办公用品、通讯费用等；
•其他费用：公司规定可以报销的其他费用。
每项费用有对应的标准，报销金额不能超过标准，超过部分需要自行承担。
1.2 报销流程
员工需要按照以下流程完成报销申请：
1.在公司财务系统中选择“报销申请”，填写申请单并附上相关证明文件
（例如发票、收据等），提交给部门负责人审批；
2.部门负责人审批并签字，将申请单转交给财务部门；
3.财务人员对申请单进行审核，并将审核通过的申请单提交给公司财务
负责人审批；
4.公司财务负责人审批申请单并签字，将申请单转交给会计；
5.会计进行核算并进行转账支付。
整个报销流程中，每一步都需要员工和审核人员签字确认，以确保报销申请的真实性和准确性。
二、流程表
本公司财务报销流程如下：
步骤描述
1 员工填写报销申请并附上相关证明文件
2 部门负责人审批并签字
3 财务人员审核并提交给公司财务主管
4 公司财务主管审批并签字
5 会计进行核算并进行转账支付
需要注意的是，员工在填写报销申请时需仔细核对报销内容及标准，确保报销金额不超标。
另外，报销申请提交后需要耐心等待审核人员进行审核，以免耽误事务处理进程。
结语
本文介绍了公司的财务报销制度及流程表，希望员工们能够认真遵守制度和流程，确保报销申请的合法性和准确性。
如果您对本制度和流程有任何疑问或建议，欢迎随时与公司财务部门联系。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程目录一、内容综述 (2)1.1 制定财务报销制度的目的和意义 (3)1.2 财务报销制度的基本原则 (3)二、财务报销制度概述 (4)2.1 财务报销制度的适用范围 (5)2.2 财务报销工作流程概述 (6)三、财务报销审批流程 (7)3.1 审批权限的划分 (8)3.2 审批流程的具体规定 (9)3.3 审批过程中的责任与义务 (10)四、财务报销操作流程 (11)4.1 报销申请环节 (12)4.2 审核环节 (12)4.3 处理环节 (13)4.4 记录与归档环节 (14)五、财务报销票据管理 (15)5.1 发票管理要求 (16)5.2 发票真伪鉴别方法 (18)5.3 发票的整理与归档 (19)六、财务报销审核要点 (19)6.1 审核内容 (21)6.2 审核方法 (22)6.3 审核周期 (23)七、财务报销纪律与责任 (24)7.1 违反财务报销制度的行为与处罚 (25)7.2 财务人员的职责与行为规范 (26)八、附则 (28)8.1 解释权归属 (28)8.2 制定与修订说明 (28)一、内容综述财务报销制度及流程是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范公司内部的费用报销行为，确保报销流程的公正、透明、高效，以维护公司和员工的合法权益。
本制度涵盖了财务报销的基本原则、适用范围、报销流程、相关责任与义务等方面，为公司的财务管理工作提供明确的指导和依据。
基本原则：本制度遵循公开透明、合理合法、专款专用等原则，确保各项费用的报销符合相关法律法规和公司政策。
适用范围：本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、兼职人员等，涉及各类因工作需要所产生的费用报销。
报销流程：包括提出报销申请、审批流程、票据整理与提交、财务核算与支付等环节，以确保报销流程的规范化和标准化。
责任与义务：明确了各部门、员工在报销工作中的职责和义务，包括合理控制费用、规范操作、保护公司利益等。
通过本制度的实施，可以有效提高财务报销工作的效率和质量，减少不必要的浪费和纠纷，促进公司的健康发展。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指公司为了规范财务管理和保障资产安全而制定的一套报销规则。
财务报销制度旨在规定员工报销的范围，报销的流程，以及报销的标准和限额等，以确保公司财务管理的规范性和透明性。
下面是财务报销制度的主要内容：1. 报销范围公司员工可以报销以下项目：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；•通讯费：包括电话费、上网费等；•办公费：包括办公用品、快递费等；•培训费：包括课程费、住宿费、餐费等。
2. 报销标准和限额公司制定了不同项目的报销标准和限额。
员工在报销时必须在标准和限额内，如超出需要事先得到上级批准。
3. 报销流程报销流程分为以下几个环节：•申请：员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。
•审批：上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。
•报销：公司财务部门可以向员工发放报销款项。
4. 报销标准的更新公司根据实际情况不断更新报销标准，以保证报销制度的及时性和合理性。
二、财务报销流程下面是财务报销流程的详细步骤：1. 员工填写申请表员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。
2. 上级主管审批上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。
3. 财务部门处理公司财务部门会根据员工填写的报销申请表，核算报销金额是否符合标准和限额，核对发票和凭证的真实性和有效性。
4. 发放报销款项公司财务部门根据审核通过的报销申请，向员工发放报销款项。
三、注意事项在进行财务报销时，员工需要注意以下几点：•费用凭证必须真实可靠，且符合财务报销制度规定；•报销申请表填写必须详细，确保报销说明准确无误；•报销申请表需要在规定的时间内提交，并按流程处理；•每个项目的报销标准和限额不同，员工在报销前需要仔细阅读制度。
结语财务报销制度和流程是公司财务管理的重要组成部分。
规范和透明的财务报销制度能有效防止公司财产损失和不必要的支出，同时也保证了员工报销的权益，增强了企业的透明度和信任度。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度1.报销范围：明确规定了可以报销的项目，如差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2.报销条件：规定了报销所需满足的条件，如提交相关的收据、合理使用预算、报销金额不超过限额等。
3.报销流程：明确了报销的具体步骤和顺序，包括填写报销申请、提交相关文件、审批流程、报销审核、财务确认等。
4.报销标准：规定了不同项目报销的上限或限额，以控制财务支出的合理性和预算的可控性。
5.报销时限：规定了报销申请需在一定时间内提出，并设定了相关的报销截止日期，以便及时结算账目。
7.报销审批：设定了报销审批流程和权限，确定了各级主管的审批权限和报销上限，以保证资金的有效使用和预算的合理性。
8.报销凭证：要求员工提供相关的收据、发票、报销单等财务凭证，作为报销的依据和证明。
9.报销责任：明确了报销人员和审批人员的责任和义务，并对虚报、冒领、挪用资金等违规行为进行惩罚。
二、财务报销流程1.提交申请：员工填写报销申请表，包括报销项目、金额、原因等，并附上相关的财务凭证。
3.报销审批：报销申请通过审核后，由上级主管对报销申请进行审批，核实报销金额及合规性。
4.财务确认：经过审批的报销申请送至财务部门，由财务人员进行核对和确认，并进行会计处理。
5.报销结算：财务部门根据确认的报销申请，进行财务结算，将报销款项支付给员工。
6.报销记录：财务部门将报销记录及相关财务凭证进行归档和保存，以备后续的审计和查询。
以上是一个典型的财务报销流程，可以根据实际需求进行调整和适应。
一个完善的财务报销制度和流程，能够确保财务支出的合理性、合规性和可控性，提高财务管理的效率和透明度。
同时，也能够防止虚报、冒领、挪用资金等违规行为的发生，保障企业的财务安全和稳定。
财务制度及报销流程流程
财务制度及报销流程流程一、财务制度1. 财务制度的基本要求财务制度是企业财务管理的基础，是调整企业财政关系的重要工具。
财务制度要求规范、标准，保证财务管理的合法性、规范性和高效性。
2. 财务制度的内容（1）财务报表制度：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）会计准则遵循制度：企业应严格按照国家规定的会计准则进行会计核算。
（3）预算管理制度：制定年度预算，实施动态预算管理，控制财务支出。
（4）审计制度：每年进行内部审计和外部审计，确保财务报表的真实性和准确性。
（5）内部控制制度：建立完善的内部控制制度，提高财务管理的效率和效益。
3. 财务制度的执行企业要严格执行财务制度，建立健全的财务管理团队，加强财务管理监督，确保财务制度的执行效果。
二、报销流程1. 报销申请（1）填写报销单：报销人填写详细的报销单，包括报销事由、金额、日期、相关票据等。
（2）提交报销单：报销人将填写好的报销单交给财务部门进行审核。
2. 报销审核（1）审核报销单：财务部门审核报销单的真实性和合规性，核对相关票据和金额。
（2）审批报销单：主管领导审批报销单，确认报销事由和金额符合规定。
3. 报销支付（1）支付报销款项：财务部门根据审批结果，支付报销款项给报销人。
（2）记录报销信息：财务部门登记记录报销信息，包括报销人、报销金额、报销事由等。
4. 报销归档（1）归档报销单：报销完成后，归档报销单和相关票据，留存备查。
（2）建立档案：建立完善的报销档案，保留报销记录至少3年以上。
5. 报销管理（1）定期审查：财务部门定期审查报销记录，发现问题及时整改。
（2）优化流程：根据实际情况，优化报销流程，提高效率和准确性。
以上是财务制度及报销流程的基本要求和实施步骤，企业应根据自身情况建立适合的财务管理制度和报销流程，确保财务管理规范、高效。
同时，加强对财务管理人员的培训和监督，提高整体财务管理水平，保障企业的长期发展和稳定运行。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程一、制度概述财务报销制度是公司内部财务管理的基础之一，它通过制定规章制度，规范财务报销流程，保证了公司的财务管理具有系统、科学、合理与有效的特征，最终实现了财务管理的目的。
二、适用范围该制度适用于公司内部一切涉及经费开支、查询、审核和报销等事项。
三、报销流程财务报销流程包括以下几个环节：申请、审核、审批、报销、核对与归档。
1. 申请① 在申请经费前，必须填写《报销申请表》并由相关部门签字确认。
② 需要报销人员按照部门规定的时间提交申请。
③ 报销申请中必须注明费用明细及相关支出事由，如被签字确认人进行财务报销审核，申请人应当配合提供必要的证明文件。
2. 审核① 财务审查人员应对申请单进行审核，并确认费用的真实合法性。
② 未经财务审查的报销单将无法继续进行审核。
③ 报销财务审查通过后，将根据部门的规定进行审批。
3. 审批① 报销审批人员应对申请单进行审批，并根据实际情况进行决策。
② 决策后，审批人员应当及时通知相关部门。
4. 报销① 报销人员应根据审批结果将所需费用报销给财务部门。
② 报销单中所需要的证明文件应当一并提交。
5. 核对与归档① 财务部门应当及时对报销明细进行核对，确认各项费用是否合理。
② 经检查无误后，将报销单进行归档并存档。
四、报销标准公司报销标准应当根据业务的实际情况、实际需求及部门规定进行制定。
五、报销注意事项1.报销人员应当认真仔细地填写报销单，确保表格中的信息真实有效。
2.在填写表格时，应当注明具体的支出事项。
3.报销人员应当及时提交费用报销申请，否则批准经费会存在延误。
4.若在报销时需要费用证明，报销人员应当按照实际情况提供。
5.在报销单归档完成后，如有问题及时提出，以免因财务处理不当而产生损失。
六、制度修订公司财务报销制度的修订应当经过相关部门的讨论和审批，并在公司内部发布于通知公告。
修订后的制度立即生效。
结束语财务报销制度以其严谨、高效的流程，保障了公司内部的资金收支的私重和公开，能够有效的避免财务管理中出现的纷繁复杂的情况和财务管理中的繁琐等问题，保障了公司的健康发展和持续经济效益的增长。
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财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅、工薪福利及相关费用、及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》或《外派单》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程（详见出差制度）。
（一）费用标准:（二）费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 火车票原则上为二等座，特殊情况下（如无票或紧急情况下）可以购买一等座，飞机票需为经济舱。
3. 部门经理燃油补贴不得超过1500元/月,业务主管及一般职员油费补贴不得超过800元/月。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》或《外派单》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》或《外派单》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》并附上对应票据，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经总经理同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（3）员工自备车辆外出办事的，公司给予一定的燃油补贴，具体标准见公司出差制度。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第八条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第九条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：（1）每月7日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程第十一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十二条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十三条其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三) 财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定第十四条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七部分费用报销的常规流程及注意事项第十五条费用报销的常规操作流程1. 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）----财务总监签字----公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2. 费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3. 单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4. 报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。