财务请款流程

三、借款
借款使用借款单 1、由借款人填单，部门经理签字确认， 、由借款人填单，部门经理签字确认， 2、总经理签批， 、总经理签批， 3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付 、最后交财务总监签字确认后， 4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭 、借款后如当月能将费用报销的， 报销单据到财务办理借款单的退还手续； 报销单据到财务办理借款单的退还手续； 如费用不能在当月报销了结的， 如费用不能在当月报销了结的，经办人在 费用报销完成时， 费用报销完成时，凭报销单据到财务办理 冲销借款的手续。 冲销借款的手续。
二、支款
3、审核无误后由报销人交总经理签批 审核无误后由报销人交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付 、最后交财务总监签字确认后，
⑴材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要 材料采购需附材料采购申请单， 附材料验收单。 附材料验收单。 ⑵固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到 固定资产采购需附固定资产采购申请单， 货的还要附固定资产验收单。 货的还要附固定资产验收单。 ⑶支付工程进度款需附工程价款进度结算单。 支付工程进度款需附工程价款进度结算单。
财务请款流程
根据公司业务， 根据公司业务，财务请款分三种情况 1、费用报销 、 2、支款 、 3、借款 、
流程图示
请款报销流程图
请款、 请款、报销人 填单 部门负责人签 字核实 财务审核
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出纳支付
财务总监签字 确认
总经理审批
一、费用报销 费用报销
公司内部费用报销使用费用报销单， 公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。 1 由报销人填单 1、由报销人填单，由部门负责人签字核实 由报销人填单， 2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是 交财务审核其金额、用途和报销额度、 交财务审核其金额 否齐全等 3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批 、 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。 、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。
附件粘贴方式： 附件粘贴方式：
1、小型票据： 小型票据： 小型票据 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别 类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水， 类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然 后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（ 后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（与费用 报销单等大的纸） 注意粘贴时保持左边（ 报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上 单据在上，右边（下边）单据在下， 边）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往 从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐， 左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐， 厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、 厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、 整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连， 整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连， 粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。 粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。
四、注意事项
4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。 、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。 5、各类附件另行粘贴或别起， 不允许粘贴 、各类附件另行粘贴或别起， 在报销或支款单背面， 在报销或支款单背面，以免因报销或支款 单的填写失误需换单据时， 单的填写失误需换单据时，造成原始凭证 的损毁。 的损毁。
附件粘贴方式： 附件粘贴方式：
2、 大型票据： 大型票据： 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴， 贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持 与粘贴单的左上边缘齐平， 与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和 远离粘贴单的边缘。 远离粘贴单的边缘。
二、支款
支付货款、 支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 、由请款人填单， 2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方 、交财务审核其金额，票据，进度， 式，是否扣质保及附件是否齐全等
四、注意事项
1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件， 财务报销支付的凭据、资料均要求为原件， 凡复印件均不作财务支付。 凡复印件均不作财务支付。 2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发 、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰， 票无印章和数据涂改者不予报销。 票无印章和数据涂改者不予报销。 3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款 、各类报销或支款手续， 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。