财务请款流程
公司财务制度及请款流程
公司财务制度及请款流程一、公司财务制度为了规范公司财务管理，保证公司资金安全、合法合规、高效运转，特制定以下财务制度：1. 会计核算制度公司财务部门应严格执行国家相关法律法规和会计准则，建立并持续完善会计核算制度，确保公司财务信息真实、完整、准确。
2. 预算管理制度公司每年应制定年度预算，各部门根据预算编制年度经营计划和预算，并经上级主管部门审核批准后执行。
执行过程中需及时调整预算，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 资金管理制度公司应建立健全的资金管理制度，规范公司各项资金的收支管理，确保公司资金的安全和有效利用。
资金管理应遵循“安全、流动、盈利”的原则，合理配置资金，确保公司的正常运转。
4. 成本管理制度公司应建立成本管理制度，核算各项成本，控制成本开支，提高经济效益。
成本管理应注重节约成本、提高效益，提高公司的整体竞争力。
5. 内部控制制度公司应建立健全的内部控制制度，包括财务风险管理、审计、监督等，确保公司运作的正常、规范、高效。
6. 审计制度公司应每年组织外部审计公司对公司的经营情况、财务状况进行审计，确保公司财务信息的真实性和透明度。
7. 报告制度公司应建立健全的报告制度，包括年度财务报告、月度财务报告、经营分析报告等，确保公司管理层、股东、监管机构对公司的经营状况和财务状况了然于心。
二、请款流程为了规范公司的财务管理，特制定以下请款流程：1. 请款申请各部门负责人在需要支出款项时，应填写请款申请表并提交给公司财务部门。
请款申请表应包括请款原因、金额、支出时间等信息，并需由部门负责人签字确认。
2. 请款审批财务部门接到请款申请后，应核实请款事由、金额等信息，并将请款申请表提交给公司领导审批。
公司领导应根据公司经营状况、预算情况等进行审批，并签署审批意见。
3. 请款支付公司领导审批后，财务部门进行请款支付。
财务部门应核实请款金额、付款对象等信息，确保支付准确无误。
支出款项可通过银行转账、支票支付等方式进行。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务部请款管理规定
费用请款管理规定为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况制定本规定.一、报销请款申批要求及流程详见附表.二、请款报销的单据要求1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.填写请款单,请款单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写.2、外地出差的还需填写差旅费报销申请单及明细单并由直接主管或出差派遣人签核.3、采购物品报销应先办入库手续,必须在发票后附入库单及审核过的采购申请表才能予以报销.4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销.5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据.后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销.管理人员因公外出非出差,不补误餐费,特殊情况除外.6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数,回厂时并填写加油明细表.7、借款由借款人填写借款单注明借款用途,借款金额应合理预算,由直接主管签核后交财务主管审批.三、费用报销标准1、费用的报销标准详见话费报销管理规定.2、出差外地徐州之外人员餐费补贴按55元/天/人,未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴.3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐,按每餐8元补贴.早餐不得补贴.4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚,四、费用申请、报销时限1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五.出纳付款后应及时通知申请人,或及时通知申请人领款.2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部,最晚不得迟于次日下班前.3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单,经主管审批交到财务部.4、需使用大额现金时,应预先申请,由财务统一安排.1000-2000应提前1天申请,2000元以上应提前2-3天申请.5、款项的准备由出纳做好付款计划表,由财务主管签核后交总经理安排.6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核,未经审批事项,不得先行付款,否则,由出纳及当事人承担全部责任.五、本规定由财务起草及修定,由总经理批准后执行.财务部 2012年12月2日。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务请款流程
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根据公司业务，财务请款分三种情况
1、费用报销 2、支款 3、借款
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流程图示
请款报销流程图
请款、报销人 填单
部门负责人签 字核实
出纳支付
财务总监签字 确认
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财务审核 总经理审批
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一、费用报销
公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。
1、由借款人填单，部门经理签字确认，
2、总经理签批，
3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付
4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭 报销单据到财务办理借款单的退还手续； 如费用不能在当月报销了结的，经办人在 费用报销完成时，凭报销单据到财务办理 冲销借款的手续。
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四、注意事项
1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件， 凡复印件均不作财务支付。
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2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发 票无印章和数据涂改者不报销。
3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。
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四、注意事项
4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。
5、各类附件另行粘贴或别起， 不允许粘贴 在报销或支款单背面，以免因报销或支款 单的填写失误需换单据时，造成原始凭证 的损毁。
附件粘贴方式：
2、 大型票据：
直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘
贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持
与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
请款事项
请款需提供资料
保证金
告诉 1.项目名称
2.招标标号保证金多少？
3.打款资料（账户名称.打款账号.开户银行）
4.时间（什么时间之前打款）
注意：请款单子上用铅笔在空白处写上对应的业务员名字。
货款请款
1、上家是谁
2、货款明细（品名，参数，数量，价格）
3、货出给哪个客户
4、时间（急还是不急）
注意：原则上是调货必须含税，必须谈账期，很重要的还有一点要求送货，哪怕是小东西也是一样要求送货。
经常性的请款
（1）参照商务2012 （财务每周六更新：应付账款表）
（2）系统
（3）商家进货明细
(4) 产品出处
注意：具体内容的总价和金额大写和RMB，金额一致。
年月日的时间写请款当天
收款单位写请款的单位。
具体内容：写系统产品对应的入库时间品名规格单价*数量=总价
如果——是现金要把账号写到具体内容里头（户名，开户行，账号）
如果——是请保证金：招标编号：打款资料写上去. 签名。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
财务制度资金请款
财务制度资金请款一、前言财务制度资金请款是企业的核心财务管理流程之一，其规范与否直接影响着企业的财务健康状况。
资金请款作为企业正常运营和发展的重要环节，必须建立严格的制度和规范的流程，确保资金的合理使用和有效控制。
本文将就财务制度资金请款的相关流程进行详细介绍，希望能为企业财务管理工作提供参考。
二、资金请款的定义资金请款是指企业为了开展正常经营活动，向主管部门申请资金支持的行为。
企业在运作过程中会涉及到各种资金需求，如购买设备、支付工资、缴纳税费等，需要及时向相关部门提交资金请款申请，以保证企业正常运转。
资金请款是企业内部控制的重要环节，对于有效管理资金、防止财务风险具有重要意义。
三、资金请款流程1. 请款申请申请人应根据实际业务需求填写请款申请表，并注明请款金额、用途、支付方式等信息。
请款申请表需清晰明确，避免出现歧义，以便主管部门能够及时审批。
同时，申请人还需提供相关支撑文件，如采购合同、发票等，以证明资金使用的合法性和合理性。
2. 部门审批请款申请表提交后，部门领导需审核申请内容是否真实、合理，并根据实际情况作出审批决定。
审批人应根据企业财务制度和相关规定进行审批，确保请款流程合规合法。
如有需要，审批人还可要求申请人提供进一步说明或调整申请内容。
3. 资金拨付经过部门审批后，财务部门会根据请款申请表中的内容进行资金拨付。
资金拨付应遵循企业的资金管理规定，确保资金使用合理、安全。
财务部门需将拨付记录及时通知相关部门，并保留好相关的财务凭证，以备将来的查验和核对。
4. 资金监管资金拨付后，各部门需加强对资金的监管和使用。
部门负责人应及时了解资金使用情况，确保资金的专款专用，避免资金的挪用和浪费。
如发现资金使用不当或有异常情况，应及时报告上级部门，以便及时处理和跟进。
5. 财务核对每月底或季度末，财务部门会对各部门的资金使用情况进行核对和分析。
对于存在问题或有疑问的资金使用情况，财务部门将及时向相关部门提出质疑，并协助解决问题。
酒店供应商请款制度范本
酒店供应商请款制度范本一、总则为确保酒店的正常运营，规范供应商请款行为，维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
二、请款条件1. 供应商提供的货物或服务必须符合合同约定的质量、数量和时效要求。
2. 供应商须提供合法、真实的发票、合同、送货单等证明材料。
3. 供应商须遵守酒店财务管理相关规定，配合酒店进行财务审核。
三、请款流程1. 供应商在货物或服务完成后，向酒店提出请款申请，并提供相关证明材料。
2. 酒店财务部门对供应商提供的请款申请进行审核，审核内容包括：合同履行情况、货物或服务质量、发票真实性等。
3. 审核通过后，供应商填写《供应商请款申请表》，并提交财务部门。
4. 财务部门根据请款申请表、合同、发票等相关资料，编制付款凭证，提交给酒店负责人审批。
5. 酒店负责人审批通过后，财务部门办理付款手续，将款项支付给供应商。
6. 财务部门对已支付的款项进行登记，确保账务清晰。
四、请款时间1. 供应商在合同约定的付款时间内提出请款申请。
2. 酒店财务部门在收到供应商请款申请后，应在5个工作日内完成审核。
3. 酒店负责人在收到财务部门提交的付款凭证后，应在2个工作日内完成审批。
4. 财务部门在收到酒店负责人审批通过后，应在1个工作日内办理付款手续。
五、违约责任1. 供应商未按照合同约定提供货物或服务，造成酒店损失的，应承担相应责任。
2. 供应商提供虚假证明材料，套取酒店款项的，酒店有权追回已支付的款项，并依法追究供应商法律责任。
3. 酒店未按照本制度规定时间完成审核、审批、付款等环节，造成供应商损失的，应承担相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归酒店所有。
3. 酒店可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上酒店供应商请款制度范本，可以有效规范供应商的请款行为，保障酒店和供应商双方的合法权益，促进双方合作关系的长久稳定。
财务请款报告样本
财务请款报告样本一、报告基本信息1. 报告名称：财务请款报告2. 报告日期：YYYY年MM月DD日3. 报告单位：XXX公司4. 报告部门：财务部二、请款事由1. 请款项目名称：XXX项目2. 请款项目金额：人民币XXX元3. 请款项目用途：详细说明请款项目的具体用途，包括但不限于项目支出、人员工资、设备购置等。
三、请款依据1. 合同编号：XXXXXX2. 合同金额：人民币XXX元3. 合同执行情况：简要说明合同执行情况，包括已完成的进度、未完成的理由等。
4. 付款条款：引用合同中的付款条款，明确付款时间和付款比例。
四、请款依据附件1. 合同原件或复印件2. 项目进度报告3. 相关发票、收据等财务凭证4. 其他支持性文件五、请款金额计算1. 本次请款金额：人民币XXX元2. 累计已付款金额：人民币XXX元3. 累计未付款金额：人民币XXX元六、请款方式1. 银行转账2. 支票支付3. 其他方式七、请款时间1. 请款申请日期：YYYY年MM月DD日2. 期望付款日期：YYYY年MM月DD日八、审批流程1. 部门负责人审批2. 财务部审批3. 总经理审批4. 董事会审批九、附件1. 财务请款报告原件2. 相关合同、凭证、报告等复印件十、备注请款报告提交后，请保持电话畅通，以便财务部门及时联系。
如有任何问题，请及时与我们联系。
报告结束。
---以上为财务请款报告的样本，请根据实际情况进行修改和完善。
希望对您有所帮助。
财务请款作业流程
制定明确的监控标准，对请款作业 的合规性、准确性、及时性等方面 进行评估。
请款作业的审计
审计内容
对请款作业的合法性、合规性、真实性进行审计， 确保请款作业符合相关法规和企业内部规定。
审计方法
采用抽样审计、全面审计、专项审计等多种方法， 确保审计结果的准确性和可靠性。
审计结果处理
根据审计结果，对不合规的请款作业进行整改和 追责，同时加强相关人员的培训和管理。
财务请款作业流程
contents
目录
• 引言 • 请款作业流程概述 • 请款申请与审批 • 付款处理与核销 • 监控与审计 • 优化与改进
01
引言
目的和背景
确保公司资金的有效 利用，提高资金使用 效率。
提高财务管理透明度， 增强公司内部控制。
规范公司内部财务请 款流程，降低财务风 险。
定义与概念
优化审批流程
合理设置审批环节和权限，减少审批时间，提高工作效率。
强化内部沟通
加强部门间的沟通与协作，确保信息传递畅通，减少重复工作和 资源浪费。
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04
付款处理与核销
付款的执行
付款申请 由申请人填写付款申请单，注明 付款原因、金额、收款单位等信 息，并按照公司规定审批流程进 行审批。
付款记录 财务人员需及时记录付款信息， 包括付款时间、金额、收款单位 等，以便于后续的核销和查询。
付款审批
根据付款金额大小和公司制度， 付款申请需经过相关部门或领导 的审批，确保付款的合理性和合 规性。
审批时间
审批时间需在规定时间内完成， 确保请款申请及时得到处理。
审批意见
审批人员需对请款申请提出明确 的意见，同意或拒绝请款申请。
工程进度款请款财务制度
工程进度款请款财务制度一、制度目的为了规范工程进度款的请款和管理，提高资金使用效率，确保工程进度正常推进，特制定本工程进度款请款财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目的进度款请款管理。
三、主要内容1. 进度款申请（1）工程项目经理应在每月固定日期前向财务部申请进度款。
申请内容包括工程进度完成情况、预计下月工程进度计划、进度款申请金额等。
（2）申请进度款时，需提供相关证明材料，如工程进度报告、工程量清单、进度款使用计划等。
2. 进度款审批（1）财务部门接收到进度款申请后，要及时组织相关部门进行审批。
审批流程包括项目经理审批、财务主管审批、财务总监审批等。
（2）审批通过后，财务部门将进度款划拨至工程项目经理指定的银行账户。
3. 进度款管理（1）工程项目经理应按照进度款使用计划进行资金使用，并做好相关记录。
（2）工程项目经理应定期向财务部门提交进度款使用情况报告，并提供相关支持文件。
4. 进度款结算（1）工程项目完成后，需进行进度款结算。
项目经理应提供最终竣工验收报告，以及最终项目结算清单。
（2）财务部门根据实际工程完成情况进行进度款结算，如有超支或未使用进度款需及时报告给公司领导。
5. 进度款监督（1）公司领导应定期对工程进度款使用情况进行监督，并指导项目经理做好资金管理工作。
（2）财务部门应建立进度款使用档案，对每一笔进度款的使用情况进行记录，并做好保密工作。
四、违规处理对于不按规定申请进度款，私自挪用进度款等违规行为，公司将按照公司条例进行严肃处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。
五、其他事项本制度经公司领导批准后正式执行，若有任何修改，须经公司领导同意后方可变更。
公司各部门负责人应认真执行本制度，确保工程进度款的合理使用和管理。
以上为工程进度款请款财务制度的内容，希望各位员工遵守执行，确保工程资金的安全和合理使用。
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
医院请款流程
医院请款流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!医院请款流程医院请款流程是医院内部财务管理的重要环节，也是医院与医保部门之间进行费用结算的重要途径。
工程款项请款制度
工程款项请款制度一、总则为规范工程款项请款流程，提高资金使用效率，保障工程进度和质量，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于所有公司工程项目的款项请款流程管理。
三、请款流程1. 请款申请（1）项目经理或负责人应在每月初确定当月请款金额，并向财务部门提交款项请款申请表。
（2）请款申请表应包括请款金额、用途说明、资金来源等内容。
（3）请款申请表需经项目负责人签字确认后方可提交给财务部门。
2. 财务审核（1）财务部门收到请款申请表后，应核对资金来源是否合规、请款金额是否与合同一致。
（2）如有疑问或不符合规定的，请款申请，财务部门应及时与项目负责人沟通，并要求其进行修改。
（3）通过审核的请款申请表应签字确认后移交给财务主管审批。
3. 财务主管审批（1）财务主管应在收到经财务部门审核后的请款申请表后，根据项目进度和资金需求进行审批。
（2）财务主管如认为请款申请有问题或需要进一步核实，应及时与项目负责人沟通，待问题解决后再予以审批。
（3）财务主管在审批完成后，签署并移交给财务总监备案。
4. 财务总监备案（1）财务总监应在收到经财务主管审批后的请款申请表后，进行备案。
（2）财务总监备案后，将请款申请表移交给财务人员进行付款手续办理。
5. 付款处理（1）财务人员收到经财务总监备案的请款申请表后，应按照合同约定的付款方式和时间进行付款处理。
（2）付款完成后，财务人员将相关资料移交给项目负责人进行备案。
6. 结算与反馈（1）项目负责人应在收到付款处理完毕的相关资料后，进行核对。
（2）如发现有问题或不符合要求的地方，应及时给财务部门反馈，协商解决。
四、请款金额限制1. 单笔请款金额不得超过合同约定的支付金额。
2. 项目负责人应根据资金需求和工程进度，合理安排请款金额，避免过度请款或拖欠支付。
五、资金使用规定1. 请款资金只能用于工程项目相关支出，不得挪作他用。
2. 资金使用应按照合同约定及相关规定执行，保证资金的合理使用和安全性。
销售订单错误现退款财务请款流程
下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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附件粘贴方式： 附件粘贴方式：
2、 大型票据： 大型票据： 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴， 贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持 与粘贴单的左上边缘齐平， 与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和 远离粘贴单的边缘。 远离粘贴单的边缘。
二、支款
支付货款、 支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 、由请款人填单， 2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方 、交财务审核其金额，票据，进度， 式，是否扣质保及附件是否齐全等
附件粘贴方式： 附件粘贴方式：
1、小型票据： 小型票据： 小型票据 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别 类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水， 类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然 后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单纸） 注意粘贴时保持左边（ 报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上 单据在上，右边（下边）单据在下， 边）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往 从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐， 左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐， 厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、 厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平展、 整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连， 整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不粘连， 粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。 粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。
四、注意事项
4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。 、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退回。 5、各类附件另行粘贴或别起， 不允许粘贴 、各类附件另行粘贴或别起， 在报销或支款单背面， 在报销或支款单背面，以免因报销或支款 单的填写失误需换单据时， 单的填写失误需换单据时，造成原始凭证 的损毁。 的损毁。
三、借款
借款使用借款单 1、由借款人填单，部门经理签字确认， 、由借款人填单，部门经理签字确认， 2、总经理签批， 、总经理签批， 3、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付 、最后交财务总监签字确认后， 4、借款后如当月能将费用报销的，借款人凭 、借款后如当月能将费用报销的， 报销单据到财务办理借款单的退还手续； 报销单据到财务办理借款单的退还手续； 如费用不能在当月报销了结的， 如费用不能在当月报销了结的，经办人在 费用报销完成时， 费用报销完成时，凭报销单据到财务办理 冲销借款的手续。 冲销借款的手续。
财务请款流程
根据公司业务， 根据公司业务，财务请款分三种情况 1、费用报销 、 2、支款 、 3、借款 、
流程图示
请款报销流程图
请款、 请款、报销人 填单 部门负责人签 字核实 财务审核
出纳支付
财务总监签字 确认
总经理审批
一、费用报销 费用报销
公司内部费用报销使用费用报销单， 公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。 1 由报销人填单 1、由报销人填单，由部门负责人签字核实 由报销人填单， 2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是 交财务审核其金额、用途和报销额度、 交财务审核其金额 否齐全等 3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批 、 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。 、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。
二、支款
3、审核无误后由报销人交总经理签批 审核无误后由报销人交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付 、最后交财务总监签字确认后，
⑴材料采购需附材料采购申请单，已到货的还要 材料采购需附材料采购申请单， 附材料验收单。 附材料验收单。 ⑵固定资产采购需附固定资产采购申请单，已到 固定资产采购需附固定资产采购申请单， 货的还要附固定资产验收单。 货的还要附固定资产验收单。 ⑶支付工程进度款需附工程价款进度结算单。 支付工程进度款需附工程价款进度结算单。
四、注意事项
1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原件， 财务报销支付的凭据、资料均要求为原件， 凡复印件均不作财务支付。 凡复印件均不作财务支付。 2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发 、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰， 票无印章和数据涂改者不予报销。 票无印章和数据涂改者不予报销。 3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款 、各类报销或支款手续， 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。