市场部费用报销的管理流程
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度一、严格遵守公司和部门的借款和报销制度，禁止私人借款和公款私用二、因公借款，必须填制《借支单》，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。
经办人写完借支单后，属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
三、部门严格执行“前账不清，后账不借”制度，员工借款必须在10个工作日内报销，员工借款超过规定报销日期必须归还借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
四、员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。
五、申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。
六、部门人员因公省内出差的住宿报销限额为100元/天.人，省外出差的住宿报销限额为200元/天.人，住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
七、私车公用产生费用的报销限额为1450元/月(如有超出，在次年1-2月内统一报销超出部分的80%)，采用额度内据实凭票报销。
八、根据部门人员因公用车的服务时限，按比例在次年1-2月内给予车辆保养费用补贴（补贴总额：6000元/年）。
九、商务招待费用按《商务招待管理制度》规定执行，其它费用开支应提前经分管副总审批后凭票实报实销。
十、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
十一、除车辆费用每月报销一次，其他费用应在开支后7个工作日内凭真实合法、内容完整清晰的原始凭证填单报账，报销单的摘要填写要规范，贴票要整齐。
十二、属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
十三、费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足。
十四、所有人员应严格按照费用开支的范围和标准，不得超范围、超标准列支费用，更不得弄虚作假支报费用、虚报冒领，一经发现将视情节严重程度给予警告、记过或直接辞退等处分。
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
市场部费 用 报 销 制 度
市场部财务制度第一条为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程及凭证，提高资金使用效益，为公司有效节约成本，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于市场部所有人员第三条费用申请（一）、费用借支如因工作需要有费用支出时，需先填写“借支单”并注明费用申请事项，经部门经理、总经办签字后到财务借支现金，然后凭票报销，借支的款项必须在一个月内凭票冲抵，月底未冲抵的借支从当月工资中扣除；注意事项a、差旅费：驻外人员每月差旅费申请额度不得超过2000元。
b、维护费：店面维护费用的申请需先由店面传回呈签单，并写明需维护的事项及维护费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
c、物品添置费：店面物品添置的费用申请：先由店面传回呈签单，并写明需添置的物品及购买费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
宿舍物品添置的费用申请：区域老宿舍物品添置程序与店面一致，新宿舍物品添置费用的申请，市场维护主管将需添置的物品及购买费用的明细随借支单一同传回本部门，经由部门经理审核同意后，方可借支。
d、住宿费：驻外人员住宿费用的申请需注明当地宿舍入住人员人数/床位，县内住宿费50元/天，市内住宿费60元/天。
借支单的填写需分项目详细列明每笔金额的用途明细；接款帐号用正楷详细注明开户行、开户人、帐号；办证费用按办证流程一证一请款；做到专款专用，不得将请款挪做他用，如因客观原因确有需要的，需先致电市场部经理说明原因，并在下一张借支单上以文字方式注明，以备市场部核实并在台帐上更改记录。
（二）费用报销所需报销票据按个人差旅费、电话费、交通费、店面租金、证照相关费用、招待费、其他费用等进行粘贴分类报销。
报销凭证填写：凭证填写必须使用黑色钢笔或中性笔填写，字迹整齐清楚；在原始票据背后须注明：事项注明、实际金额、经办人签字、日期。
（三）报销程序因公务而合理发生的费用必须正确填写“费用报销单”，然后按公司有关审批权限，经部门负责人审批总经办批准同意后，方可送交财务部门报销。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定招待费,出租车费1.招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写借款单,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算算头不算尾。
公司费用报销管理制度(四篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
费用报销管理制度
费用报销管理制度费用报销管理制度精选篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本制度。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度第一章总则第一条为规范市场部的借款和报销行为，加强预算控制和财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于市场部各岗位人员的借款和报销活动。
第三条市场部应严格按照相关法律法规和公司财务制度的规定，进行经费的借款和报销。
第二章借款第四条借款范围：市场部的借款仅限于项目实施或出差期间的临时借款。
第五条借款额度：市场部人员借款的额度须在预算内，并确保借款金额合理、真实、合法。
第六条借款手续：（一）借款需填写《借款申请单》，并报市场部经理审批。
（二）市场部财务人员收到借款申请单后，进行审核，确保借款事项符合公司规定。
（三）市场部财务人员将核准的借款申请款项转账至借款人账户，并及时记录借款信息。
第七条借款期限：借款期限以实际需要为准，但原则上不得超过3个月。
超过借款期限未还的，将按公司规定进行追责。
第三章报销第八条报销范围：市场部人员在工作期间发生的与工作相关的费用可以进行报销。
第九条报销条件：报销人员对报销费用须提供有效的发票、收据、报销单或合同等相关支持文件。
报销费用必须真实、合规、合理。
第十条报销流程：（一）报销人员填写《报销申请单》并附上相关的支持文件。
（二）报销人员将《报销申请单》和相关收据提交给市场部经理审批。
（三）市场部财务人员审核报销单及支持文件，并将报销金额核实后，办理报销手续。
第十一条报销期限：报销应当及时进行，原则上报销单应在费用发生后5个工作日内提交给市场部财务人员。
过期未报销的费用，将不再受理。
第四章监管第十二条监督检查：市场部财务人员及时核对借款和报销的情况，发现问题及时进行纠正，并向市场部经理报告。
第十三条风险防控：市场部财务人员应加强借款和报销的审核力度，对异常情况进行及时核实和处理，确保资金使用的合法性和安全性。
第十四条违规追责：市场部人员若违反本制度的规定，影响公司财务安全或损害公司利益的，将依据公司相关规定进行追责。
第五章附则第十五条本制度的解释权归市场部财务部门所有。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
费用报销流程及规范
财务部
粘贴相应单据
部门负责人
出纳审核 单据
会计复核 签字
未通过
未通过
未通过
出纳付款
董事长签 字
总经理签 字
右图1报销部门：报销人员所在部门 右图2日期：填写报销当月日期
右图3单据：根据后附票据张数填写
右图4项目：费用类别项目（办公费/材料费等） 右图5摘要：报销单据内容简要
右图6金额：发票对应金额 （注意合计金额只可以小于发票金额， 不能超出发票金额）
温馨提示：鉴于日常费用中可能存在一些无票业务，故发动全员积攒公司发票，汽油票、餐饮 票、快递费(物流明细单）、培训票、汽车、高铁票、住宿费、材料采购、办公用品（明细）等
为什么管控无票费用
1.根据税法规定，无票费用不能在企业所得税税前扣除，在公司每年5月31日之前企业所得税汇算 清缴时对上年度发生的无票费用会进行应纳税所得额调增处理 举例说明1： A企业2021年利润表审计后利润总额为：50万元，无票费用0元，则企业所得税应纳税额 =50*25%=12.5万元。
办公室发生的宽带费、水电费、房租、物管费等
宿舍发生的所有费用都属于宿舍费 报名费、标书文件制作费 投标保证金 专家费（无票） 质保金 部门聚餐、公司团建等都属于活动经费 在报销生产所需瓶体的时候就要注意看收条或者合同，有押金的就要 单列一项出来报销（目前瓶体押金条原件甘露自行保存） 为公司产品做宣传的是广告费 报销时备注所对应项目，以便核算项目成本
开票须知： 一、税率调整 从2021年4月1日起公司由小规模纳税人升为一般纳税人，税率为13%. 二、开票时间 1、每月1日至月末前一天，如6月1日至29日 2、月初若库存发票已开完，需完成当月纳税申报后方可申购发票，期间无票可开。 三、开票流程 各销售人员提供正确开票资料：客户名称、纳税人识别号、开户银行及账号、公司地址及电话 （专票必须提供，普票可只提供名称和税号）；销售产品名称、规格、数量、含税单价 ； 如采购进项发票未入账，急需开具销售发票，请采购人员提前衔接对应产品税收分类明细（见 示例） 具备以上信息方可开具发票
市场费用报销管理规定
费用报销管理规定为规范企业财务行为, 根据国家有关财务及税务制度旳规定, 针对企业财务报销内容及审核签批流程特制定本规定, 本规定合用于企业销售部、市场部与经销商代垫及其他市场费用。
一、原始凭证旳规定1.获得旳多种票据必须真实、合法、完整。
2.发票客户名为“四川环太生物科技有限责任企业”3.正规票据应具有如下几项条件:（1）由税务、财政部门监制旳正规发票或财政收据, 票据上方旳中央位置有税务或财政监制章；（2）有填写开票时间；（3）票据下方有开据单位发票专用章或财务章；（4）发票联必须复写（5）金额大小写均完整、规范填写, 且数额相似；（6）票面内容涂改或无法识别旳, 不予报销；（7）一旦出现金额写错, 此发票自动作废, 如出现项目写错更改, 必须加盖开票单位专用章, 才可生效；4.没有费用发生票据不能以多种书面证明、其他票据替代报销。
二、规范整顿、填写报销单1.经办人将票据按类别分好（如车费、住宿费、其他开支等类别）, 然后将同类旳票据粘贴在一起, 粘贴措施: ①若票据与报销单大小类似, 每张票据正面朝上, 左边和上边对齐, 并将左上角用胶水粘贴。
②票据形状较小, 每张票据正面朝上, 左端用胶水粘贴在和报销单同样大小旳粘贴纸上, 规定按票面发生时间次序或票据形状大小依次粘贴成阶梯形。
2.粘贴措施: 原始票据与报销单都正面朝上, 左上角用胶水粘贴。
发票不粘贴者, 费用返回。
报销单上各项内容应填写完整, 包括日期、内容、金额大小写、单据张数等。
3.报销手续应及时办理, 一般应在费用发生结束后7-15日内报销, 销售费用可待行销结案后办理, 无端迟延不报并迟延时间较长者, 财务有权不予核销。
4、填写票据和结算凭证, 必须做到原则化、规范化, 素材齐全、数字对旳、字迹清晰、不错漏、不潦草, 不得涂改。
中文大写金额数字“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”等, 整顿原始单据、应规范工整填写, 填写报销单不符合规定旳, 财务有权规定经办人重新整顿、填写。
费用报销管理规定及流程
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定为了规范企业的费用报销管理，提高工作效率，保障企业财务的稳定运作，制定了以下费用报销管理规定：1.费用报销范围：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；（2）办公费：包括办公用品、办公设备维修费、文件复印费等与办公工作相关的费用；（3）业务费：包括业务招待费、宣传费、市场调研费等与业务开展相关的费用；（4）人员费：包括员工福利、培训费用、社保费等与员工相关的费用；（5）其他费用：包括邮寄费、通信费、会议费等与企业日常运营相关的费用。
2.费用报销凭证：（1）差旅费：出差申请单、交通票据、住宿发票、餐费发票等；（2）办公费：办公用品购买申请单、发票、维修费用票据等；（3）业务费：招待费用申请单、宣传费用申请单、市场调研费用申请单等；（4）人员费：员工福利申请单、培训费用申请单、社保费用票据等；（5）其他费用：相关申请单、邮寄费用单据、通信费用单据、会议费用申请单等。
3.费用报销审批流程：（1）提交申请：员工需要填写相应的申请单，将相关费用报销凭证提交到费用报销管理部门；（2）审批申请：费用报销管理部门进行初步审核，确保申请单和费用凭证的完整性和准确性；（3）资金审批：财务部门根据企业的资金状况和预算情况进行审批，确定是否给予报销；（4）报销款发放：财务部门根据审批结果，将报销款项按照员工填写的银行账号或现金的形式进行发放；（5）归档存档：报销款项发放后，相关费用报销凭证归档存档，便于核算和审计。
4.费用报销管理制度：（1）费用报销必须符合相关规定，并在规定的时间内报销；（2）费用报销必须真实、准确、合理；（3）费用报销凭证必须保留完整，如遗失或损坏需补办相应凭证；（4）费用报销审核必须有相关部门和财务部门的审核，确保资金的合理使用；（5）费用报销必须遵守企业的预算和限额制度。
二、费用报销流程费用报销流程的主要步骤如下：1.填写申请单：员工需要填写相应的申请单，包括报销金额、报销事由、费用归属等信息，并附上相应的费用凭证。
集团市场部费用管理制度
集团市场部费用管理制度第一章总则为规范集团市场部的费用管理，提高费用使用效率，保证费用使用的合理性和规范性，保障集团市场部的正常运转和业务发展，特制定本制度。
第二章费用管理的基本原则1. 节约用途：集团市场部应当根据预算计划和工作需要，合理控制费用，避免浪费和冗余。
2. 合理性原则：费用支出应当符合实际工作需要，合理合法，确保费用的真实性和合理性。
3. 批准原则：各类费用支出必须按照规定的程序经过审批才能使用。
4. 监督原则：对各项费用支出应当建立完善的监控和审核制度，保障费用的正确使用。
第三章费用的分类和管理1. 差旅费用管理1.1 出差审批：凡涉及到市场部的差旅费用支出，必须提前向上级领导提交出差申请，获得批准后方可出差。
1.2 差旅费用报销：出差回来后，应当及时将差旅费用报销凭证整理齐全并填写报销表，报销人员应当按规定经费报销程序进行报销。
2. 会议费用管理2.1 会议费用审批：任何会议必须经过上级领导批准后方可召开，费用管理人员应当按规定程序进行会议费用的报销。
2.2 会议费用报销：会议费用支出应当符合实际会议的需要，不得出现虚报或者其他不正当手段。
3. 宣传费用管理3.1 宣传费用审批：市场部的宣传费用必须经过规定的审批程序，方可进行宣传支出。
3.2 宣传费用支付：宣传费用支付必须按照合同规定，经过审批程序，并且应当保持相关支付凭证齐全和清晰。
4. 促销费用管理4.1 促销费用审批：市场部的促销活动费用必须经过规定的审批程序，方可进行促销费用支出。
4.2 促销费用支付：促销费用支付必须按照活动策划方案和合同规定，经过审批程序，并且应当保持相关支付凭证齐全和清晰。
第四章费用管理责任1. 领导责任：集团市场部的领导必须严格遵守费用管理制度，确保费用的正确使用和相关程序的执行。
2. 财务责任：财务部门应当严格执行费用审批和监控制度，确保费用的正确使用和相关程序的执行。
3. 部门责任：各部门负责人应当根据实际工作需要，严格控制费用，并且确保费用支出符合预算计划和相关规定。
业务规章制度关于费用报销
业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。
二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
2. 外勤出差所需的差旅费用。
3. 因公出差所需的差旅费用。
4. 其他公司允许的费用支出。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。
经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。
3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。
审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。
4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。
5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。
同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。
四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。
如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。
2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。
3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。
五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。
2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。
3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。
4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。
六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。
2024年公司费用报销管理制度
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准
公司级领导每月每人元
工程项目主管每月元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
报销制度和流程
报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。
对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。
报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。
各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。
报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。
对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。
报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。
审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。
报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。
违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。
对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。
公司各部门(门店)报销流程
公司各部门（门店）报销流程一、店内合作组日常报销流程1.普通报销流程→经办人填写报销单（整理好附件,相关负责人签字）→财务审核→审批→出纳付款2.大型推广活动或营销方案流程：签署方案或呈核单→审批→财务审核或执行3.常规产品申购流程→与库管沟通了解现库存量，按需申购→采购填写申购单→财务审核→审批→出纳付款4.新产品(仪器)申购流程→填写申购单并双方负责人签字（签订购合同）→财务审核→审批→出纳付款二、市场部日常报销流程1.普通报销流程→经办人填写报销单（整理好附件,相关负责人签字）→财务审核→审批→出纳付款2.安排客人疗养行等方案：方案或呈核通过后以书面形式递交至负责人签字同时填写所需备用金（指定负责人）→审批借款单→出纳付款→活动结束整理填写报销单→财务审核→审批→财务账务处理3.员工差旅费报销流程：经办人填写所需备用金借支单→审批→出纳付款→经办人出差回来后整理发票及单据以实际金额填写报销单→财务审核→审批→财务账务处理。
4.大型推广活动或营销方案流程：签署方案或呈核单→审批→财务审核或执行三、运营部日常报销流程1.普通报销流程→经办人填写报销单（整理好附件,相关负责人签字）→财务审核→领导审批→出纳付款2.大型推广活动或营销方案流程：签署方案或呈核单→审批→财务审核或执行3.产品申购流程→各店前台与库管沟通了解现库存量，按需申购→采购填写申购单→财务审核→审批→出纳付款4.员工差旅费报销流程：经办人填写所需备用金借支单→审批→出纳付款→经办人出差回来后整理发票及单据以实际金额填写报销单→财务审核→审批→财务账务处理。
四、采购日常报销填写报销单（整理好附件，分属各店的物品或费用各店负责人签字）→财务审核→领导审批→出纳付款五、备注1.差旅费：2人以内（含2人）必须都签字，2人以上必须注明所有参与人员，必须有其中主要参与人员3人签字。
2. 差旅费报销必须提供相关酒店发票、机票、车票、保险票据原件。
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市场部费用报销的管理
流程
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于市场部费用报销的管理流程
一、费用报销制度：
1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预
算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。
3、报销时限的规定：
（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。
（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。
单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审
批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提
交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否则财
务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财
务人员有权将其从工资中扣回借款。
二、费用报销单的填写规范：
1、差旅费：
（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。
要求字迹工整，不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写
“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。
（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面
的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求
字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；
3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、
礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容
4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。