年度营业收入利润预算表

公司企业预算表格模板

公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。

利润表预算编制

利润表预算的分析与控制
利润表预算与实际执行的差异分析
营业收入差异
分析预算营业收入与实际营业收入的差异，找出原因，例如市场需求变化、产品定价策略调整等。
成本费用差异
对比预算与实际成本费用的差距，分析原因，如原材料价格波动、生产效率变化等。
税金及附加差异
关注税法和相关政策的变动，分析其对预算与实际税金及附加差异的影响。
税金及附加：根据税法规定和业务规模，预计应缴纳的税金及附加。
期间费用：预计期间费用，包括管理费用、销售费用、财务费用等。
利润总额：综合考虑营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用等因素，编制预计的利润总额。
通过以上步骤，可以完成利润表预算的详细编制，为公司决策提供有力支持。
04
02
周期：根据企业需求，可以选择编制短期（如季度、
半年度）或长期（如年度、三年度）的利润表预算。
03
在开始编制利润表预算之前，必须明确预算编制的时
间和周期，这有助于后续的数据收集和分析。
收集和分析历史数据
收集历史数据：收集企业过去的利润表数据，包括收入、成本、税费等。
分析历史数据：通过比较分析、趋势分析等方法，了解企业过去的盈利状况及变化趋势。
编制利润表预算初稿
成本预算：根据历史数据和预算假设，分析预测未来期间的成本。
利润预算：基于收入、成本和税费预算，计算预测未来期间的利润。
收入预算：基于预算假设，预测未来期间的收入。
税费预算：预测未来期间企业需要缴纳的各项税费。
在编制利润表预算初稿时，需要严格按照预算假设和参数进行，确保预算的准确性和可比性。
他业务收入等。
历史数据分析
收集过去几年的收入数据，进行趋势分析，识别收入的季节

公司预决算表格模板

6,000
+1,000
税金及附加
2,500
2,750
+250
净利润
8,500
12,250
+3,750
请注意，这只是一个示例数据，实际数据可能会有所不同。您可以根据实际情况填写预决算表格，并分析实际业绩与预算之间的差异。
以下是一个示例的完整预决算表格：
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
100,000
110,000
+10,000
营业成本
70,000
,000
+15,000
销售费用
15,000
14,000
-1,000
管理费用
12,000
13,000
+1,000
财务费用
5,000
公司预决算表格模板
以下是一个简单的公司预决算表格模板。请注意，这只是一个示例，实际预决算表格可能会因公司而异。您可以根据需要调整和自定义这个模板。
预算项目
预算金额
实际金额
差异
营业收入
营业成本
毛利
销售费用
管理费用
财务费用
税金及附加
净利润
在这个表格中，您需要填写每个预算项目的预算金额和实际金额。差异列将显示实际金额与预算金额之间的差异。这可以帮助您比较实际业绩与预算的差异，并分析原因。

火电企业年度利润及利润分配预算表

24
六、可供分配的利润
25
减：提取盈余公积
26
其中：法定盈余公积
27
任意盈余公积
28
七、可供投资者分配的利润
29
减：所有者（股东）的分配
30
其中：优先股股利
31
普通股股利(应付利润)
32
转作资本(股本)的普通股股利
33
其他
34
八、未分配利润
35
补充资料：
36
——
——
——
一、在当期损益中消化以前年度损失挂账
13
其中：对联营和合营企业的投资收益
14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
15
加：营业外收入
16
减：营业外支出
17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
18
减：所得税费用
19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
、归属于母公司所有者的净利润
22
加：年初未分配利润
23
其他转入
37
二、企业所得税税率（%）
38
——
三、可在本年税前弥补的以前年度亏损
39
——
火电企业年度利润及利润分配预算表
编制部门：
金额单位：万元
项目
行次
上年预计
本年预算
增减率（%）
一、营业收入
1
其中：主营业务收入
2
其他业务收入
3
减：营业成本
4
其中：主营业务成本
5
其他业务成本
6
营业税金及附加
7
销售费用
8
管理费用
9
财务费用
10
资产减值损失

财务预算表模板

财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。

年度财务预算表模板

东莞XXXXXX有限公司 2020年月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产量合计(吨) 销量合计(吨)
单品1
单品2
单品3
其中
单品4
单品5
单品6
单品7
营业收入（万元）
其中：主营业务收入（万元）
营业成本（万元）
其中：主营业务成本（万元）
政府补贴（万元）
税前考核利润（万元）
合计
同比指标
毛利率
资产总额（万元）
净资产总额（万元）
应收账款（万元）
其中:外部应收账款（万元）
其他应收款（外部）(万元)
存货（万元）
其中：冻品库存金额（万
预付账款（万元）
货币资金余额（万元）
其中：现金（万元）
资金平台存款（万元）
离线账户存款（万元）
其他货币资金余额（万
直接人工费用总额（万元）
燃料及动力费用总额（万元）
包装成本总额（万元）
管理费用总额（万元）
职工薪酬（万办公费（万其中：差旅费（万业务招待费会议费（万销售费用总额（万元）
财务费用总额（万元）
制造费用总额（万元）生产人员(人) 销售人员(人) 后勤人员(人) 冻品库存量（吨）
人均效率运营指标
盈利指标
生产人员人均吨完全费用存货周转天数冻品周转天数全员人均管理销售利润率资产报酬率净资产报酬率
18年数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计同比指标单品1单品2单品3单品4单品5单品6单品7职工薪酬万元办公费万元差旅费万元业务招待费万元会议费万元人均效率生产人员人均产量吨完全费用存货周转天数冻品周转天数全员人均管理费用销售利润率资产报酬率净资产报酬率毛利率运营指标盈利指标生产人员人销售人员人后勤人员人冻品库存量吨其中其中

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表:企业年度财务预算表(续)编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%)预算编制人: 编制日: 法人代表:附件2企业年度财务预算报告及编制要求一、年度财务预算报告要求企业向市国资委备案的年度财务预算报告，除了年度财务预算表及报表编制说明外，还应包括以下四方面内容:(一)组织工作情况。

利润预算表模板

利润预算表模板一、表头部分。

1. 公司名称：[具体公司名]2. 预算期间：[开始日期结束日期]，比如说“2023年1月1日 2023年12月31日”二、收入部分。

1. 主营业务收入。

产品A销售额：咱就预估一下这一年里产品A能卖多少钱。

根据以往的销售数据、市场趋势还有咱们的销售计划来定。

比如说，去年产品A卖了100万，今年市场需求涨了20%，销售团队也更给力了，那咱就预估能卖120万。

产品B销售额：和产品A一样的道理。

如果产品B是新推出的，那就得参考市场调研、竞品情况和咱们前期的推广效果。

假设产品B预估能卖80万。

2. 其他业务收入。

租金收入：要是公司有闲置的房子或者场地出租，就把预计收到的租金写上。

比如说，那间小仓库租给隔壁老王，一年能收5万租金。

手续费收入：如果公司有一些服务会收取手续费，也估算个大概数。

像咱们帮别人做代理报关业务，每单收点手续费，一年下来估计能有3万手续费收入。

3. 总收入（主营业务收入 + 其他业务收入）：把上面各项收入加起来，就是总收入啦。

在这个例子里，就是120万 + 80万 + 5万 + 3万 = 208万。

三、成本部分。

1. 主营业务成本。

产品A成本：这就是生产或者采购产品A所花的钱。

包括原材料、生产人工、制造费用啥的。

如果生产一个产品A的成本是50块，预计卖2万件，那产品A的成本就是50 × 20000 = 100万。

产品B成本：按照同样的方法计算。

假设产品B的单位成本是40块，预计卖1.5万件，成本就是40 × 15000 = 60万。

2. 其他业务成本。

出租房屋的折旧成本：那间出租的小仓库，买的时候花了50万，预计能用10年，无残值，一年的折旧就是5万，这就是出租房屋的成本。

手续费相关成本：比如为了处理代理报关业务，要给员工发点提成，还有一些办公费用啥的，估算一下总共要2万成本。

3. 总成本（主营业务成本 + 其他业务成本）：把这些成本加起来，100万 + 60万 + 5万 + 2万 = 167万。

年度生产经营预算表

年度生产经营预算表年月日序项目上年预计完成本年计划增长率号1 人民币收入2 实现利润3 平均员工人数4 平均资产总额5 资产负债率6 产销率7 总成本8 总费用9 总产值 10 总产量总裁: 财务部经理: 制表人:月份收入计划明细表年月日单位:元产品名称计量单位数量单价金额时间(旬) 备注总裁: 销售部经理/外贸部经理: 制表人: 说明:每月25日报下月计划。

计划与实际偏差率+-不能超过10%。

月份材料采购支付计划明细表年月日单位:元材料名称计量单位数量单价金额用款时间(旬) 备注总裁: 财务部经理: 物流部经理: 采购部经理: 制表人: 说明:每月25日报下月计划。

计划与实际偏差率+-不能超过10%。

年利润计划表年月日单位:元序合计项目名称管材公司人工费号占销售一、项目名称 ___年实际占销售收入% 年计划 ___年实际占销售收入% 年计划 ___年实际年计划比上年% 收入% 1 产品销售收入 2 其他收入二、成本 1 产品销售成本 2 生产成本 3 其他支出三、税金及附加四、营业费用五、销售利润六、期间费用 1 管理费用 2 财务费用七营业利润总裁: 财务部经理: 制表人:月份财务收支计划表年月日单位:元序号项目金额现金或转帐时间(旬) 备注序号项目金额现金或转帐时间(旬) 备注一、收入 13 税金目转帐目 1 工程款 14 佣金 2 产品销售收入 15 人工费3 其他业务收入 16 租赁费4 营业外收入 17 投标金5 借款 18 经费6 回款应收款 19 还借款7 活化资金 20 交通费 8 回收其他欠款 21 办公用品 9 集资 22 设计费23 资料费二、损益性支出 24 业务招待费 1 工资奖金 25 其他 2 职工福利26 利息 3 差旅费 27 提成 4 原材料款 28 会务费 5 水电费 29 广告费 6 汽油费三、资本性支出 7 保险 1 设备购置 8 劳动保险 2 土地 9 修理费 3 其他 10 电话费支出合计 11 借款四、上月余额 12 测试费五、收支差额总裁: 财务部经理: 制表人: 说明:1、本表一式2份，资金使用部门每月25日交下月计划报财务管理部经理。

实体门店年度预算模板表

工程维修费
仓储物流费
折旧摊销费
保险费
财务费用其他
减：资产减值损失
加：公允价值变动收益
加：投资收益
营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出利润总额
减：所得税费用
净利润
度预算表
8月
9月
10月
11月
12月
累计费用占销售比
门店年度预算表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
主营业务收入
其中：货品
服务（含管理费）
主营业务成本
其中：货品
服务（含管理费）
主营业务毛利
主营业务毛利率
其他业务收入
其他业务成本
其他业务毛利
其他业务毛利率
综合毛利
营业税金及附加
期间费用合计：
人工成本工资奖金（提成）
社保费及公积金
福利费
差旅费
业务招待费
办公费市场推广费（广宣活动费物）业管理费（租赁物管费网）建通讯费

年度利润预算表-概述说明以及解释

年度利润预算表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述年度利润预算表是指企业对未来一年的收入、费用和利润进行预测和规划的财务报表。

它是企业财务管理中非常重要的工具之一，能够帮助企业管理者全面了解企业的经营情况，提前预测和规划企业的利润状况。

概括而言，年度利润预算表是一个包含了预计销售收入、成本和费用的预测财务报表。

通过制定年度预算，企业可以对未来一年的经营情况进行科学的规划，并据此制定相关的经营策略和决策。

在制定年度利润预算表时，企业需要充分考虑市场环境、经济形势、行业发展趋势等因素的影响，并结合企业自身的实际情况进行预测和估计。

通过对销售收入、成本和费用的合理估计和预测，能够帮助企业合理安排资源，提高经营效益，实现长期可持续发展。

年度利润预算表的制定方法和步骤需要企业根据实际情况进行调整和确定。

一般来说，制定年度利润预算表需要以下几个步骤：首先，收集和整理相关的企业经营数据和市场情报。

其次，分析和评估预测期内的市场环境和经济形势。

然后，根据企业的战略目标和经营计划，确定预算编制的框架和原则。

接着，制定各项预算指标，包括销售收入、成本和费用等方面的预测数据。

最后，对预算结果进行评估和修订，并根据实际情况对预算进行动态管理和调整。

综上所述，年度利润预算表在企业财务管理中扮演着重要的角色，能够为企业提供科学的决策依据。

通过对未来一年的收入、费用和利润进行预测和规划，企业能够更好地掌握经营情况，优化资源配置，实现良性发展。

因此，制定年度利润预算表对于企业的可持续发展具有重要意义。

文章结构部分的内容可以包括以下几个方面：1.2 文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分，将对年度利润预算表进行概述，说明文章的目的和重要性，并简要介绍编制年度利润预算表的方法和步骤。

在正文部分，将详细探讨年度利润预算表的重要性，说明其对企业决策和经营管理的作用。

同时，将介绍编制年度利润预算表的方法和步骤，包括确定预算目标、收集数据、制定预算计划和监控预算执行等内容。

2023年财务预算表

预算部门：财务部预算类型：综合预算预算起止日期：2024年1月1日至2024年12月31日一、收入预算：1.销售收入：根据市场需求和历史销售数据，预计2024年销售总额为X万元。

2.其他业务收入：包括租金收入、利息收入等其他非销售收入，预计2024年其他业务收入为X万元。

3.投资收益：包括股票、基金等金融投资所带来的预期收益，预计2024年投资收益为X万元。

4.补贴收入：包括政府补贴、奖励金等，预计2024年补贴收入为X 万元。

5.其他收入：包括捐赠、赞助等其他收入项，预计2024年其他收入为X万元。

二、成本预算：1.直接成本：-销售成本：包括原材料、人工成本、制造费用等，预计2024年销售成本为X万元。

-人力资源成本：包括员工薪资、福利费用等，预计2024年人力资源成本为X万元。

-运营成本：包括办公用品、设备租赁费用、维修费用等，预计2024年运营成本为X万元。

-研发成本：包括研发人员薪资、研究费用等，预计2024年研发成本为X万元。

2.间接成本：-营销费用：包括广告宣传费用、市场调研费用等，预计2024年营销费用为X万元。

-管理费用：包括行政人员薪资、办公费用等，预计2024年管理费用为X万元。

-财务费用：包括利息支出、手续费等，预计2024年财务费用为X万元。

三、利润预算：预计2024年的净利润为收入减去成本，即预计2024年的净利润为X 万元。

四、资金预算：1.预计2024年的现金流入总额为收入总额，即X万元。

2.预计2024年的现金流出总额为成本总额和各项费用总和，即X万元。

3.预计2024年的净现金流为现金流入总额减去现金流出总额，即X 万元。

4.预计2024年的资金周转额为公司经营活动所需资金，根据历史数据和预计需求，预计2024年的资金周转额为X万元。

五、投资预算：1.固定资产投资：包括土地、厂房、设备等固定资产的购置和更新，预计2024年固定资产投资为X万元。

2.研发投资：包括新产品研发、技术改进等研发项目的投资，预计2024年研发投资为X万元。

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。

1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。

2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。

4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。

5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月单位:元表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。