合同管理信息系统审批策略
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第6页
EDW
日期: 2019/3/18
CMIS与ERP接口流程图-ERP框架协议流程
岗位 ERP系统
开始 经办人员 业务科室 框架协议 框架协议 审核 维护合同编号 部门会签 相关领导 发送合同信息 关联成功 是
自动关联框架协 议的所属合同号
合同管理系统
发送框架协议 ZCMISPOM
创建 否
发送框架 协议信息
创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
第1页
CMIS与ERP接口流程图-CMIS参考ERP订单创建合同 ：ERP审批策略两级
岗位 ERP系统
开始 创建 否 采购订单 选择发送订单 信息ZCMISPOA
合同管理系统
参考PO创建合同
经办人员
是 采购订单 一级审核 维护合同编号 否 万元以下
江苏油田合同管理系统与ERP系统审批策略
2019年3月18日 2019年3月18日 2019年3月18日 2019年3月18日
主要内容
一．合同管理与ERP 系统MRO模块接口方案主要场景
MRO 一般物资采购流程
MRO寄售物资采购流程
1、ERP框架协议流程
MRO框架协议流程
2、电子商务框架流程
业务科室
采购订单 一级审核
法律事务科审批
主管处长审批
收货
库管人员 寄售库存转 自有库存 结束
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
结束
法律事务处审批
副总经理审批
总经理审批
日期: 2019/3/18
第4页
CMIS与ERP接口流程图-寄售业务蓝图设计
根据实际业务特点，每月寄售物资转自有库存时，方才是企业与供应商发生 采购业务的真正始点，以上蓝图清晰地呈现出CMIS合同管理系统与ERP系统对接的 功能和逻辑设计，主要分为寄售库存逻辑设计与寄售采购逻辑设计： 一、寄售采购逻辑设计 1、在CMIS系统中完成寄售年度代储代销合同的创建及审批，合同管理系统 将合同信息推送到ERP，在ERP系统中引用合同号创建寄售PO，即建立了寄售PO与 年度代储代销合同的关联关系。 2、在ERP系统中依据创建的寄售采购订单，仓储人员进行寄售物资收货， 并确认，寄售库存业务流程完成，在此关闭。 二、寄售库存逻辑设计 1、月底在ERP系统中查询寄售物资转自有库存清单，物资人员在ERP系统中 完成物料凭证清单与年度代储代销合同的关联。 三、寄售结算逻辑设计 2、用匹配的年度代储代销合同号在ERP系统中完成MRKO过账增强，写入应 付账款行项目，同时判断不允许出现同一笔会计凭证出现两个年度代储代销合同 3、在ERP系统中完成付款清账，系统通过EDW返回付款清账信息到CMIS合同 管理系统，寄售采购业务流程完成，在此关闭。
查询寄售库存转自有库存清单 按供应商和时间与CMIS年度协议 关联匹配 用匹配的CMIS协议号在系统中完成 MRKO过账增强，写入应付行项目 完成应付账款付款清账 通过自建表后台 增强自动对应合 同付款信息，自 动产生应付账款 行项目
ERP系统
物料清单与CMIS 年度代储代销协 议匹配关联，此 处虚线表示技术 上的数据抽取， 并没有业务流上 的关联
寄售库 存开始
结束 CMIS系统 将CMIS年度代 储代销协议 与ERP寄售PO 关联 年度代储代销协议 返回凭证号等信息
年度代储代销协议 自建表
系统创建寄售采购订单PO 在系统完成寄售货物收货 结束
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
寄售采 购开始
参考框架协议 创建合同
主管处长审批
自建表
审批完成
经办人员
参考框架协 议创建订单 结束
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
日期: 2019/3/18
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接口方案描述
1、经办人员在ERP系统创建框架协议。主办部门对框架协议进行一级审批，框架协议 审批完成后， ERP系统自动发送框架协议信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考ERP框架协议创建合同。主办部门对合同进行初审。相关 部门进行会签。相关领导对合同进行最后审批。合同审批完成后， CMIS系统自动发送 合同信息到ERP系统自建表里。 3、 ERP系统根据自建表信息， 判断框架协议、合同是否关联成功。关联成功，经办 人员可以在ERP系统参考框架协议创建采购订单。流程结束。关联不成功，流程某个环 节没有通过，流程继续。
创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
第3页
CMIS与ERP接口流程图-寄售业务
ERP系统
经办人员
否 创建
合同管理系统
自建表 开始 创建年度代储代销协议
采购订单
1、填写对应的合 同号 2、系统对订单有效 性会检查。
百度文库
框架协议 是 否 业务科长审批 主管处长审批 发送 合同信息 审批 完成 处长审批
日期: 2019/3/18
第2页
接口方案描述
1、经办人员在ERP系统创建采购订单。主办部门对采购订单进行初审。相关领导对采 购订单进行最后审批，订单审批完成后,ERP系统自动发送采购订单信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考ERP订单创建合同。主办部门对合同进行初审。相关部门 进行会签。相关领导 对合同进行最后审批。合同审批完成后, CMIS系统自动发送合同 信息到ERP系统自建表里。 3、ERP系统根据自建表信息，判断订单、合同是否关联成功。关联成功，库管人员可 以在ERP系统对订单收货。流程结束。 关联不成功，流程某个环节没有通过，流程继 续。
业务科长审批
法律事务科审批
业务科室
主管处长审批
处长审批
自动关联订单的 所属合同号
发送合同信息 审批 完成
领 导 审 批
法律事务处审批
关联成功 自动触发二级审核 是 库管人员 结束 收货
自建表
副总经理审批
总经理审批
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
日期: 2019/3/18
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CMIS与ERP接口流程图-寄售业务
寄售业务CMIS系统与ERP系统对接设计
根据寄售业务的实际特点，每月寄售物资转自有库存时，方才是企业与供应商发生采购业务的 真正始点，因此，建议在系统中CMIS及ERP系统按照以下蓝图架构进行设计及对接：
EDW
日期: 2019/3/18
CMIS与ERP接口流程图-ERP框架协议流程
岗位 ERP系统
开始 经办人员 业务科室 框架协议 框架协议 审核 维护合同编号 部门会签 相关领导 发送合同信息 关联成功 是
自动关联框架协 议的所属合同号
合同管理系统
发送框架协议 ZCMISPOM
创建 否
发送框架 协议信息
创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
第1页
CMIS与ERP接口流程图-CMIS参考ERP订单创建合同 ：ERP审批策略两级
岗位 ERP系统
开始 创建 否 采购订单 选择发送订单 信息ZCMISPOA
合同管理系统
参考PO创建合同
经办人员
是 采购订单 一级审核 维护合同编号 否 万元以下
江苏油田合同管理系统与ERP系统审批策略
2019年3月18日 2019年3月18日 2019年3月18日 2019年3月18日
主要内容
一．合同管理与ERP 系统MRO模块接口方案主要场景
MRO 一般物资采购流程
MRO寄售物资采购流程
1、ERP框架协议流程
MRO框架协议流程
2、电子商务框架流程
业务科室
采购订单 一级审核
法律事务科审批
主管处长审批
收货
库管人员 寄售库存转 自有库存 结束
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
结束
法律事务处审批
副总经理审批
总经理审批
日期: 2019/3/18
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CMIS与ERP接口流程图-寄售业务蓝图设计
根据实际业务特点，每月寄售物资转自有库存时，方才是企业与供应商发生 采购业务的真正始点，以上蓝图清晰地呈现出CMIS合同管理系统与ERP系统对接的 功能和逻辑设计，主要分为寄售库存逻辑设计与寄售采购逻辑设计： 一、寄售采购逻辑设计 1、在CMIS系统中完成寄售年度代储代销合同的创建及审批，合同管理系统 将合同信息推送到ERP，在ERP系统中引用合同号创建寄售PO，即建立了寄售PO与 年度代储代销合同的关联关系。 2、在ERP系统中依据创建的寄售采购订单，仓储人员进行寄售物资收货， 并确认，寄售库存业务流程完成，在此关闭。 二、寄售库存逻辑设计 1、月底在ERP系统中查询寄售物资转自有库存清单，物资人员在ERP系统中 完成物料凭证清单与年度代储代销合同的关联。 三、寄售结算逻辑设计 2、用匹配的年度代储代销合同号在ERP系统中完成MRKO过账增强，写入应 付账款行项目，同时判断不允许出现同一笔会计凭证出现两个年度代储代销合同 3、在ERP系统中完成付款清账，系统通过EDW返回付款清账信息到CMIS合同 管理系统，寄售采购业务流程完成，在此关闭。
查询寄售库存转自有库存清单 按供应商和时间与CMIS年度协议 关联匹配 用匹配的CMIS协议号在系统中完成 MRKO过账增强，写入应付行项目 完成应付账款付款清账 通过自建表后台 增强自动对应合 同付款信息，自 动产生应付账款 行项目
ERP系统
物料清单与CMIS 年度代储代销协 议匹配关联，此 处虚线表示技术 上的数据抽取， 并没有业务流上 的关联
寄售库 存开始
结束 CMIS系统 将CMIS年度代 储代销协议 与ERP寄售PO 关联 年度代储代销协议 返回凭证号等信息
年度代储代销协议 自建表
系统创建寄售采购订单PO 在系统完成寄售货物收货 结束
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
寄售采 购开始
参考框架协议 创建合同
主管处长审批
自建表
审批完成
经办人员
参考框架协 议创建订单 结束
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
日期: 2019/3/18
第7页
接口方案描述
1、经办人员在ERP系统创建框架协议。主办部门对框架协议进行一级审批，框架协议 审批完成后， ERP系统自动发送框架协议信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考ERP框架协议创建合同。主办部门对合同进行初审。相关 部门进行会签。相关领导对合同进行最后审批。合同审批完成后， CMIS系统自动发送 合同信息到ERP系统自建表里。 3、 ERP系统根据自建表信息， 判断框架协议、合同是否关联成功。关联成功，经办 人员可以在ERP系统参考框架协议创建采购订单。流程结束。关联不成功，流程某个环 节没有通过，流程继续。
创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
第3页
CMIS与ERP接口流程图-寄售业务
ERP系统
经办人员
否 创建
合同管理系统
自建表 开始 创建年度代储代销协议
采购订单
1、填写对应的合 同号 2、系统对订单有效 性会检查。
百度文库
框架协议 是 否 业务科长审批 主管处长审批 发送 合同信息 审批 完成 处长审批
日期: 2019/3/18
第2页
接口方案描述
1、经办人员在ERP系统创建采购订单。主办部门对采购订单进行初审。相关领导对采 购订单进行最后审批，订单审批完成后,ERP系统自动发送采购订单信息到CMIS系统。 2、经办人员在CMIS系统参考ERP订单创建合同。主办部门对合同进行初审。相关部门 进行会签。相关领导 对合同进行最后审批。合同审批完成后, CMIS系统自动发送合同 信息到ERP系统自建表里。 3、ERP系统根据自建表信息，判断订单、合同是否关联成功。关联成功，库管人员可 以在ERP系统对订单收货。流程结束。 关联不成功，流程某个环节没有通过，流程继 续。
业务科长审批
法律事务科审批
业务科室
主管处长审批
处长审批
自动关联订单的 所属合同号
发送合同信息 审批 完成
领 导 审 批
法律事务处审批
关联成功 自动触发二级审核 是 库管人员 结束 收货
自建表
副总经理审批
总经理审批
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
文件名: 中国石化ERP项目合同项目流程图 创建人: 合同管理项目组 审核人: 总部法律事务部
日期: 2019/3/18
第5页
CMIS与ERP接口流程图-寄售业务
寄售业务CMIS系统与ERP系统对接设计
根据寄售业务的实际特点，每月寄售物资转自有库存时，方才是企业与供应商发生采购业务的 真正始点，因此，建议在系统中CMIS及ERP系统按照以下蓝图架构进行设计及对接：