企业财务管理用户手册
netsuite 财务 操作手册
netsuite 财务操作手册Netsuite是一款全面的企业管理软件，其中包括财务管理模块。
在使用Netsuite财务管理模块时，需要掌握一些基本的操作技巧和注意事项。
本文将为大家介绍Netsuite财务操作手册，帮助大家更好地使用这款软件。
一、账户设置在使用Netsuite财务管理模块前，需要先进行账户设置。
在Netsuite 中，账户设置包括银行账户、信用卡账户、现金账户等。
在设置账户时，需要注意以下几点：1.确保账户信息准确无误，包括账户名称、账户类型、账户余额等。
2.设置账户权限，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
3.设置账户分类，以便于后续的财务分析和报表生成。
二、发票管理在Netsuite中，发票管理包括发票的创建、审核、支付等。
在进行发1.确保发票信息准确无误，包括发票号码、发票日期、发票金额等。
2.设置发票审批流程，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
3.及时进行发票支付，以避免逾期付款导致的罚款和信用风险。
三、报表生成在Netsuite中，可以生成各种财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
在生成报表时，需要注意以下几点：1.选择正确的报表类型，以满足不同的财务分析需求。
2.确保报表数据准确无误，包括账户余额、发票金额、费用支出等。
3.定期生成报表，以便于及时了解企业的财务状况和经营情况。
四、安全管理在使用Netsuite财务管理模块时，需要注意安全管理。
在Netsuite 中，安全管理包括用户权限设置、数据备份、数据恢复等。
在进行安1.设置用户权限，以确保只有授权人员才能进行相关操作。
2.定期进行数据备份，以避免数据丢失导致的损失。
3.及时进行数据恢复，以确保数据的完整性和可用性。
总之，Netsuite财务管理模块是一款非常实用的企业管理软件，掌握基本的操作技巧和注意事项，可以帮助企业更好地管理财务和经营。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助。
财务管理jtjolerv应付管理用户管理手册p
财务管理jtjolerv对付管理用户管理手册p万达宝J3T/JOL ERP V10.0 用户手册财务管理-对付管理对付管【理模最块新说资明书料， WORD文档，可编写更正】目录一 .[ 对付开创记录 ] ............................................................................二 .[ 预付开创记录 ] ............................................................................三 .[ 对付账款交易 ] ............................................................................四 .[ 预付单 ] ..................................................................................五 .[ 付款单 ] ..................................................................................六 .[ 对付退款单 ] ..............................................................................七 .[ 对付核销 ] ................................................................................八 .[ 付款申请单 ] ..............................................................................九 .[ 采买正式发票录入] ........................................................................一 . [ 对付开创记录 ]路径：点击模块→财务会计→对付账款→对付开创记录主界面栏位属性栏位种类格式必只读检测备注填对付开创记文本C(20) Y 主键，唯一能够手动输入，也许依照[ 更新文件编录编号号 ] 设定自动生成编号。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
2.账务处理系统2.1运行账务处理系统点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
“经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位—再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确定下发完成后就可以在基础数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料如下图：功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目）“科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存2.3期初余额装入账务处理--初始数据—期初余额装入选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入录入完毕，进行试算，平衡则保存2.4凭证编制与管理2.4.1凭证录入账务处理--凭证管理--编制凭证编辑流程：凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）2.4.2界面使用说明摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的即可调用常用凭证摘要信息；常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图：2.4.3凭证处理流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）⏹未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；⏹已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；⏹已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。
财务管理手册
财务管理手册一、引言财务管理是企业管理的重要组成部分，它涉及到企业的财务决策、资金筹集与运用、财务分析与评价等方面。
本手册旨在为企业提供一份全面而实用的财务管理指南，帮助企业管理层和财务人员更好地理解和应用财务管理的相关知识和技巧，提升企业的财务管理水平，实现企业的可持续发展。
二、财务规划与预算管理1. 财务规划的重要性财务规划是企业实现战略目标的基础，它涉及到企业的长期发展方向、资金需求和投资决策等重要内容。
企业应根据自身的战略定位和市场需求，制定合理的财务规划，确保企业的财务活动与经营目标保持一致。
2. 预算管理的原则与方法预算管理是财务管理中的重要环节，它通过制定预算、执行预算和控制预算，实现企业的财务目标和经营目标的协调。
在预算管理中，企业应遵循合理性、可操作性、可控性和灵活性的原则，采用适当的预算编制方法和控制手段，确保预算的有效执行和控制。
三、资金筹集与运用1. 资金筹集的方式与渠道企业需要通过各种方式和渠道筹集资金，满足企业的运营和发展需求。
常见的资金筹集方式包括自筹资金、债务融资和股权融资等，而筹资渠道则包括银行贷款、债券发行、股票发行和私募融资等。
2. 资金运用的原则与方法资金运用是企业财务管理的核心内容，它涉及到企业的投资决策和资产配置等方面。
在资金运用中，企业应遵循风险与收益相匹配、流动性与盈利能力相平衡、投资组合的多样化等原则，并采用适当的投资评估方法和风险管理工具，提高资金运用的效益和安全性。
四、财务分析与评价1. 财务分析的方法与指标财务分析是企业财务管理的重要工具，它通过对企业的财务数据进行分析和比较，揭示企业的经营状况和财务风险，为企业的决策提供依据。
常用的财务分析方法包括比率分析、趋势分析和财务比较分析等，而财务指标则包括偿债能力、盈利能力和经营能力等方面。
2. 财务评价的方法与工具财务评价是对企业财务状况和经营绩效进行综合评估和判断，它可以帮助企业了解自身的竞争优势和发展潜力，为企业的战略决策提供参考。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册一、介绍NC6.5是一款财务管理软件，专用于企业的财务数据录入和管理。
本手册旨在为使用NC6.5软件的用户提供一份详细、全面的操作指南，帮助用户快速上手并熟练使用该软件。
二、系统登录1. 打开NC6.5软件，进入登录界面。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3. 如果是首次登录，系统会提示您修改密码，并设置好安全性问题，以便进行密码找回。
三、财务数据录入1. 进入NC6.5主界面，点击“财务录入”选项。
2. 选择相应的财务数据类型，如收入、支出、资产等。
3. 填写各项数据，包括日期、金额、账户、类别等。
4. 点击“保存”按钮，将数据保存到系统中。
四、财务报表生成1. 在NC6.5主界面，点击“财务报表”选项。
2. 选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 根据系统提示，选择相应的时间范围和其他参数。
4. 点击“生成”按钮，系统将自动计算并生成相应的报表。
五、统计分析1. 在NC6.5主界面，点击“统计分析”选项。
2. 选择要进行统计的数据类型，如收入、支出、资产等。
3. 根据系统提示，选择相应的时间范围、账户、类别等参数。
4. 点击“统计”按钮，系统将自动进行数据分析，并生成相应的图表和报告。
六、财务预算1. 在NC6.5主界面，点击“财务预算”选项。
2. 选择要进行预算的类型，如收入预算、支出预算等。
3. 根据系统提示，填写相应的预算金额、时间范围等参数。
4. 点击“保存”按钮，系统将保存您的预算数据，并进行预算控制和分析。
七、权限管理1. 在NC6.5主界面，点击“权限管理”选项。
2. 根据需要，设置用户的权限级别和权限范围。
3. 点击“保存”按钮，系统将根据您的设置限制用户的操作权限。
八、数据备份与恢复1. 在NC6.5主界面，点击“数据备份与恢复”选项。
2. 选择要进行的操作，如备份数据、恢复数据等。
3. 根据系统提示，选择相应的备份路径或恢复文件。
Aisino A6企业管理软件财务分析用户手册
财务管理子系统用户手册
【栏目说明】
图2-2 公式维护页面
报表 系统提供“资产负债表、利润表、现金流量表、其他数据”四个报表。
报表项目 列表中显示的项目为所选报表的报表项目。此报表项目与“财务分析/报表
公式设置”中的各个报表项目一致。
文 本 框 显示设置的公式内容。
期间参数 期间包括：月度、季度和年度，用“0”、“-1”、“-2”来表示。“0”表示：
1.3 应用准备
初次使用财务分析管理子系统，需要整理公司的分析需求，分析数据的来源，分析的 方法等信息，便于使用财务分析时进行相关设置并分析数据。
报 表
整理需要进行需求分析的报表内容、格式、取数来源、分析方法等，以便进行报表分 析。如果需要分析的数据为手工录入数据，需要准备相关报表数据。通常分析的报表包括 资产负债表、利润表、现金流量表及用户需要分析的其他数据表。
Aisino A6 企业管理软件系列用户手册
财务分析子系统
ห้องสมุดไป่ตู้ 2
前
言
20 世纪 90 年代以来，企业管理软件进入了快速发展阶段，企业管理软件的应用将财 务人员从大量的手工劳动中解脱出来，同时提高了企业管理效率。但是，市场上现有的企 业管理软件或以财务业务管理为主，或以税务处理为主，一个企业要用两个或更多的软件 才能满足企业需要，且各软件之间数据不能共享。为解决这一问题，航天信息从企业实际 需求出发，结合众家之长，推出了 Aisino A6 企业管理软件。该软件实现了财务系统、税 务系统、供应链系统一体化应用，提高了企业信息化管理的水平。
第四章 指标分析 ........................................................................................................................ 33 附录 1 财务分析子系统按钮功能 ............................................................................................. 35
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
企业财务管理实操手册
企业财务管理实操手册第一章：引言企业财务管理是确保企业健康运营的重要环节。
本实操手册旨在为企业财务管理人员提供必要的指导和实用的工具，以帮助他们有效地进行财务管理工作。
本手册将涵盖企业财务管理的各个方面，包括财务规划、预算编制、资金管理、成本控制、投资分析等。
通过本手册的学习和实践，财务管理人员将能够更好地应对各种财务管理问题，为企业的发展和成功做出积极的贡献。
第二章：财务规划2.1 目标制定财务规划的首要任务是明确企业的财务目标。
这些目标可以包括提高利润率、降低成本、增加现金流等。
财务管理人员应与其他部门密切合作，了解企业发展战略，并制定相应的财务目标，以确保财务管理与企业战略保持一致。
2.2 预测与预算财务管理人员需要通过对市场环境和企业内部情况的分析，进行财务预测。
根据预测结果，制定预算，包括收入预算、支出预算和投资预算等。
预算的编制应该严谨和可行，并与企业目标相一致。
第三章：资金管理3.1 现金流管理现金流是企业生存和发展的关键。
财务管理人员应确保企业有足够的现金流来支付各项支出，并进行适当的现金盈余管理。
通过制定现金流预测，及时收回应收账款，合理安排资金使用，有效控制与供应商和客户的付款周期，以确保企业的资金充足和良好的现金流动性。
3.2 资金筹措财务管理人员应积极寻找和使用各种资金筹措方式，包括银行贷款、债券发行、股权融资等。
在选择资金筹措方式时，要综合考虑成本、风险、税收等因素，并确保符合法律和监管要求。
第四章：成本控制4.1 成本分析成本分析是帮助企业理解和控制成本的重要工具。
财务管理人员应进行成本分析，包括直接成本和间接成本的分析，以及变动成本和固定成本的分析。
通过深入了解成本结构和成本驱动因素，财务管理人员可以提出相应的控制措施，降低成本并提高企业盈利能力。
4.2 绩效评估成本控制需要与绩效评估相结合。
财务管理人员应制定相关的绩效评估指标，并根据这些指标对企业的成本控制情况进行监测和评估。
用户操作手册-财务管理-项目结算Word版
用户操作手册项目结算V1.002014/12/06作者修订变更纪录目录1. 业务操作说明 (4)1.1.1．综述 (4)1.1.2．名词及概念说明 (4)1.1.3. 业务流程图 (4)2. 系统步骤说明 (6)2.1. 查看工单发生的费用（KOB1） (6)2.2. 维护结算规则（IW32） (8)2.3. 工单结算（KO88） (9)2.4. 维护项目结算规则（CJ02） (11)2.5. 维护项目结算（CJ88） (13)1. 业务操作说明1.1.1．综述本流程的前提是本月项目上已发生成本。
本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。
1.1.2．名词及概念说明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解结构，项目的纵向结构划分。
是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。
它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。
1.1.3.业务流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位SAP系统事务代码单据SAP单据打印010 项目物资工单流程/项目实该流程的前接流程为：项目物资工单流各级公司财务部成本会计2. 系统步骤说明2.1. 查看工单发生的费用（KOB1）•步骤描述：点击右侧界面的KOB1链接进入查看工单发生的费用功能界面•路径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>信息系统>内部订单的报表>行项目>订单：实际行项目•事务代码：KOB1•步骤描述：进入右侧界面后填写完整以下数据后【执行】进入输入值说明：-订单：可以输入特定的检修订单号或者订单号范围-订单组：订单组-成本要素或者成本要素组：-过账日期：可以输入特定日期或者日期范围-详细选择条件：可以增加更多的选择项，如工厂或者公司代码。
财务管理手册
财务管理手册第一章：引言在当前竞争激烈的商业环境中，财务管理对于企业的运营和发展至关重要。
本手册将详细介绍财务管理的基本原则和方法，以帮助企业有效地管理其财务资源，提高经济效益。
第二章：财务规划2.1 资金预测与管理-分析企业现有资金状况，制定合理的资金预算；-使用适当的工具和方法进行资金管理，确保资金流动性。
2.2 预算编制-确立可行的财务目标，并将其转化为具体的预算计划；-制定预算执行和监控机制，及时调整预算计划。
第三章：投资决策3.1 资本预算-评估投资项目的收益潜力和风险；-采用合适的评估方法，比如净现值和内部收益率，进行投资决策。
3.2 风险管理-确定和管理投资项目的风险，制定相应的风险控制策略；-使用风险管理工具，如期货和期权合约，进行风险管理。
第四章：资本结构与融资决策4.1 资本结构优化-评估企业当前的资本结构，并优化资本的组合；-探索不同的融资途径，平衡债务和股权的比例。
4.2 融资决策-选择适当的融资方式，如债务融资或股权融资；-考虑成本、风险和财务灵活性等因素，做出明智的融资决策。
第五章：财务报告与分析5.1 财务报表-编制准确、及时的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；-确保财务报表的合规性，符合相关法律和会计准则。
5.2 财务分析-利用比率分析、趋势分析等方法对财务数据进行评估；-识别企业的财务强项和弱项，并提出改进建议。
第六章：资产管理与风险控制6.1 资产管理-制定适当的资产管理策略，以最大化资产收益；-建立资产管理系统，跟踪和评估资产的价值和风险。
6.2 风险控制-识别和评估企业面临的各类风险，包括市场风险和信用风险；-采取相应的风险控制措施，降低企业的风险敞口。
第七章：税务管理7.1 税收筹划-了解税法和税收政策，进行税收优化；-合理规划企业的税务结构，降低税务风险。
7.2 税务合规-遵守税务法规，及时申报和缴纳各类税款；-建立健全的税务管理制度，确保合规运营。
nc6.5财务操作手册
nc6.5财务操作手册
对于企业的财务操作手册，其内容通常包括以下几个方面：
1. 财务制度和流程，详细介绍企业的财务管理制度和各项财务
流程，包括会计核算、财务报表编制、财务审批流程等。
这部分内
容通常涵盖企业的财务管理体系、内部控制制度等方面。
2. 财务会计政策，阐述企业在会计处理上的政策和原则，包括
会计政策选择、会计确认、计量和披露等方面。
这部分内容通常涉
及企业的会计政策选择、会计估计、重大会计政策变更等。
3. 财务管理制度，介绍企业的资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等方面的制度和流程。
这部分内容通常包括企业的资金运作、资金监管、成本控制、税务合规等方面。
4. 财务报表编制，详细说明企业财务报表的编制方法和要求，
包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制流程和要点。
这部分内容通常包括报表编制的会计处理方法、会计政策变更
的影响等。
5. 财务软件操作，对企业财务软件的操作流程和要点进行介绍，包括财务软件的使用方法、数据录入、报表生成等方面。
这部分内
容通常包括企业常用的财务软件的操作指南。
总的来说，财务操作手册是企业财务管理的重要参考资料，它
对企业的财务管理制度、流程和方法进行了系统的总结和规范，有
助于提高企业财务管理的效率和规范性。
希望这些信息能够对你有
所帮助。
财务管理手册
财务管理手册第一章概述财务管理手册是为了规范和指导企业财务管理工作而编写的。
本手册旨在帮助企业实现财务目标，提高财务效益，确保财务稳定和可持续发展。
本章将介绍财务管理手册的目的、适用范围以及编制依据。
1.1 目的本手册的目的是确保企业财务管理工作的准确性、合规性和透明度。
通过明确财务管理职责和流程，有效控制风险，提高财务决策的科学性和有效性。
1.2 适用范围本手册适用于所有企业的财务部门及相关人员。
同时，其他部门也应了解并遵守本手册中的相关规定，确保财务管理的一致性和协调性。
1.3 编制依据本手册的编制依据包括但不限于国家法律法规、会计准则、企业内部规章制度等。
编制过程中参考了相关的财务管理实践，并结合企业特点进行了适当的调整和完善。
第二章财务组织架构和职责分工本章将介绍企业的财务组织架构和各部门的职责分工。
明确各个岗位在财务管理中的作用和责任，确保财务工作的顺利进行。
2.1 财务组织架构财务组织架构是企业财务管理的基础。
企业财务部门分为财务规划与分析部、会计核算部、成本管理部、资金管理部和审计风控部等。
2.2 职责分工2.2.1 财务规划与分析部负责制定和实施企业财务规划，进行财务分析和预测，协助企业管理层做出决策，并监控财务目标的完成情况。
2.2.2 会计核算部负责企业的日常会计核算工作，包括账务处理、凭证审核、财务报表编制等。
确保财务数据的准确性和及时性。
2.2.3 成本管理部负责企业的成本控制和管理工作，监控企业的生产成本和经营成本，并提出合理的成本控制措施，确保企业效益最大化。
2.2.4 资金管理部负责企业资金的运作、筹资、投资和风险管理等工作，提供资金决策的支持和咨询，确保企业资金的安全和合理利用。
2.2.5 审计风控部负责企业内部审计和风险管理工作，建立健全的内部控制制度，及时发现和解决财务风险，确保企业财务的稳健运行。
第三章财务管理流程本章将详细介绍企业财务管理的各个环节和流程。
山西焦煤集团财务管理系统业务操作手册(修正)
山西焦煤集团财务管理系统财务业务操作手册编写：浪潮项目组日期：2018年10月目录第一章账务处理 (5)一、初始操作 (8)(一)单位级会计科目定义 (8)(二)单位级科目辅助核算设置 (11)(三)核算部门定义 (15)(四)核算人员定义 (17)(五)核算项目定义 (18)(六)公司往来单位定义 (20)(七)余额初始 (21)(八)凭证类型设置 (24)(九)凭证打印格式定义 (25)(十)系统设置 (26)(十一)常用摘要定义 (30)(十二)原始凭证定义 (31)(十三)凭证模板定义 (33)二、凭证操作 (34)(一)凭证制单 (34)(二)出纳签字 (42)(三)凭证审核 (42)(四)凭证记账 (45)(五)凭证打印 (46)(六)凭证汇总表 (48)(七)对方科目汇总表 (50)三、账表查询 (50)(一)科目余额表 (51)(二)总账 (52)(三)三栏式明细账 (54)(四)多栏式明细账 (57)(五)序时账 (60)(六)原始凭证汇总 (61)(七)原始凭证台账 (62)四、账务状态查询 (63)五、往来核销业务 (64)(一)账龄分析科目确定 (64)(二)账龄分析数据初始 (66)(三)账龄分析启用 (66)(四)日常业务操作 (67)(五)账龄分析查询 (68)六、正式账页 (69)(一)定义新的账页 (70)(二)打印输出正式账页 (73)(三)打印输出正式账页的目录 (73)(四)账页打印设置步骤 (73)七、出纳查询 (81)(一)现金日记账 (81)(二)银行日记账 (81)(三)资金日报表 (82)八、期末处理 (83)(一)结转凭证定义 (84)(二)调汇凭证定义 (86)(三)规则凭证生成 (88)(四)结转凭证生成 (88)(五)调汇凭证生成 (89)(六)平衡检查 (91)(七)月末结转 (92)(八)年末结转 (93)(九)会计期间维护 (94)(十)实时余额同步 (96)第二章财务报表管理 (96)一、快速入门 (97)（三）报表类别划分和报表数据关联 (98)（四）报表公式定义与计算 (98)（五）报表打印 (98)二、详细操作 (98)（一）报表字典 (99)（二）报表操作 (103)（三）报表内部操作 (109)（四）报表公式处理 (113)（五）报表财务函数 (123)（六）报表数据处理 (129)（七）报表分析 (133)第三章集团基础数据设置（集团系统管理员负责） (136)一、系统管理 (137)（一）功能组维护 (137)（二）岗位维护 (137)（三）系统组织维护 (138)（四）用户类别维护 (138)（五）用户维护 (138)（七）安全审计 (139)（八）在线用户 (139)二、基础数据 (140)（一）单位定义 (140)（二）会计日历设置 (142)（三）集团币种定义 (143)（四）结算方式 (143)（五）账集定义 (144)（六）科目体系定义 (144)（七）集团公共设置 (145)（八）单位启用 (148)三、总账 (150)（一）集团科目定义 (151)（二）集团核算关系定义 (151)四、辅助 (152)（一）专项类别定义 (152)（二）集团核算项目定义 (154)第一章账务处理建账当年操作流程：日常账务处理流程：一、初始操作(一)单位级会计科目定义普通核算单位层面的科目定义是指除了焦煤集团统一定义的公共科目外，权限范围下当前普通核算单位另外还需要使用的私有科目。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
金蝶K3财务操作手册
金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。
K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。
下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。
1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。
在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。
公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。
银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。
科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。
费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。
2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。
这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。
收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。
在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。
在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。
3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。
在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。
其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。
期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。
凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。
4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。
例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。
通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。
财务管理手册
公司财务管理手册
一、总则
第一条为规范本公司的财务管理，强化内部控制制度，规范会计行为，维护投资者和债权人的合法利益，根据财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的规定，制定本制度。
第二条公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。
第三条公司应依据《企业财务会计报告条例》的规定，并按国家统一的会计制度规定按期编制财务会计报告，要求审计的，须经政府批准的注册会计师机构审查、验证，出具审计报告后，方可向外提供。
第四条公司应加强经营管理，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全、完整。
二、资金筹集的管理
第五条公司设立时，股东可以以货币投资，也可以以建筑物、厂房、机器设备或其它物料、商标权、专利权、专有技术、土地使用权等非货币形态的资产入股。
但股东用于出资的各项资产须符合公司法的规定。
股东以无形资产（不含土地使用权）投资不得超过公司注册资本的百分之二十。
股东以非货币形态资产入股时，应当委托有资格的评估机构进行资产评估。
第六条各股东的出资需经有资格的会计师事务所和注册会计师进行审验，作为入股各方计算股本或投资比例的依据。
第七条股东权益，是指股东对公司净资产的权利。
公司的。
财务管理手册
某公司财务管理实用手册财务管理制度第一章总则第1条：为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条：财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务机构与会计人员第4条：公司设财务部。
财务部设部长、副部长。
根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第5条：总会计师协助总经理管理好财务会计工作，对财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、投融资计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2、负责审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3、负责编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；4、监督财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；5、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；6、负责搞好财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；第6条：财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第7条：财务部部长领导财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
财务部部长的主要职责是：1、主持财务部的工作，领导财会人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；3、筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4、定期或不定期地组织会计人员进行财务检查，考核会计人员执行财经纪律和规章制度；5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
财务系统用户使用手册
财务系统用户使用手册Ver1.03更新说明： 更新说明 更新时间Ver1.0 文章初始版本 2011.04.01Ver1.01 修改文档结构及文字，2011.04.15完善功能说明Ver1.02 增加固定资产变化清单，增加现金流量2011.04.25附表和会计账簿中的11张报表说明Ver1.03 增加出纳账簿19张报表说明，增加固定2011.04.28资产11张报表说明。
1.系统介绍是一款基于全新的SaaS应用新模式，集账务、出纳、固定资产、报表中心、基础资料等为一体的财务管理系统，为企业提供完善的会计核算和管理应用，帮助企业实现财务业务化繁为简，提升企业财务数据的监督和决策分析水平。
系统采用SaaS在线应用技术，支持数据实时同步管理和移动办公，安全稳定、高速，易实施维护，特别适合中小企业使用。
初次进入财务系统时，会出现建立账套设置（仅模组管理员可操作），系统会提示我们进行会计制度、记账本位币、会计科目编码结构等设置，设置成功后，点击【建立账套】，建立账套后方可使用其他功能。
注意：一旦【建立账套】后，均不可修改该页面的任何设置。
会计制度：包含新会计准则、工业企业、商品流通企业、小企业会计。
纳税人身份：包括一般纳税人、小规模纳税人、核定纳税户。
本位币名称及本位币符号：企业在记账时候的币种，在我国，记账本位币为人民币（符号为：RMB）会计科目编码结构：企业在记账前，根据遵循的会计制度不同，首位数字自动变化，且不可修改；其它位编码长度可修改。
损益结转：在月末或者年末的时候，结转利润成本的方式。
账结法：每月结转一次。
表结法：每年结转一次。
会计启用期间：当前账套从什么时候开始记账使用。
小数位数：可以设置数量、单价及汇率的小数位数。
2.系统维护和基础资料由管理员进行人员权限的分配并且进行前期的系统设置和后期的维护工作。
2.1权限分配财务系统，有两种角色的人员：管理员和使用者。
（使用者包括会计和出纳）操作路径：系统维护 →【权限管理】按钮，进入人员权限管理页面。
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目录
2 基本信息管理 (2)
人事职工管理 (2)
客户资源管理 (2)
3 销售管理 (2)
销售订单 (3)
销售退货 (4)
统计列表 (4)
4 采购供应管理 (5)
采购订单 (5)
采购退货管理 (6)
商品报价管理 (6)
统计列表 (7)
5 仓库库存管理 (7)
商品信息 (8)
入库管理 (8)
出库管理 (8)
库存盘点 (9)
出入库统计 (9)
1 登陆
系统以Internet网络作为载体，不受时间和空间的限制，给企业管理人员、各个部门的员工都带来了巨大的便利，同时也使企业管理信息化成为真正意义上的快捷、方便地为企业来服务。
用户对系统各种功能的操作是根据不同身份入口来进行，进入系统的登陆页面的“入口”，通过验证后会产生不同的功能页面。
系统登陆页面如图1-1所示。
所有部门管理的主页面如图1-2所以
图1-1 系统登陆页面
图1-2 各部门管理界面
2 基本信息管理
企业管理信息系统中基本信息的管理指的是人事管理和客户资源管理。
这些信息主要是为以后的销售、采购、库存的管理做一个铺垫。
在采购、销售管理中都对每一个物品的单据都会对应相应的企业人事管理中存在的人员；同时，采购、销售中都会出现对应的客户。
所以，将职工和客户资源系统化，有利于方便系统中其它信息管理的整体化。
人事职工管理
在人事管理中，包括对部门的管理和员工的管理。
部门管理：对部门的添加、修改和删除的操作。
员工管理：当部门确立后、对各个部门的员工进行添加、删除、修改操作。
客户资源管理
客户资源管理主要包括3个方面的内容：
1)地域管理
地域管理主要是指各个省市、行政区的录入和管理，可以分为二级科目，比如：江西——南昌。
2)参数设置
客户类型：主要是指企业和客户之间的管理，例如：重要客户、一般客户。
行业类型：主要是指客户经营的行业范围，例如：IT软件开发、政府机关等。
人员职务：指在和客户联系中的人员的具体职务，例如：项目经理、工程师、职员等。
3)客户管理
单位设置：指联系的客户单位的基本信息，包括公司名称、地址等信息。
人员管理：对客户单位中的联系人员进行添加，这样有助于能够及时地找到客户的联系人员。
3 销售管理
销售管理中总体上分为销售订单管理、销售退货管理、销售列表管理。
其中销售订单管理包括审核订单和未审核订单；销售列表管理中包括按销售商品、商
品类型、销售人员、客户销售编号4种统计方法。
开始
管理员登陆/
销售人员登陆
是否合法
销售单管理统计列表销售退货管理
选择销售商品保存审核修改删除生成销售单
按销售商品按商品类型按销售人员按客户编号选择销售订单
审核修改删除
生成销售退货单
否
是
图1-3 销售管理流程图
销售订单
产品销售订单的管理主要中包括未审核订单和已审核订单管理。
未审核订单和已审核订单都可以按照：编号、日期、客户进行分类查找。
商品订单销售管理的添加中，要注意选择的销售人员一定是公司中人事管理存在的人员。
商品列表直接调用库存中存在的商品的列表。
图1-4 销售订单添加
当销售了单添加完毕之后，会查看到销售单的整体情况，此时的销售单是在未审核状态中，只有当点击“审核”按钮后，系统中会把销售订单放到审核列表中，此时的销售订单才可以被库存调用，进行商品的出库管理。
图1-5 销售订单列表
销售退货
当已经出库的销售商品进行退货的时候，系统对应的填写销售退货单，当销售退货单审核完毕之后，才可以在库存中进行销售的商品退货入库管理。
统计列表
销售统计中可以按照4种分类的统计：按销售商品、按商品类型、按销售人员、按客户编号。
1)按商品信息统计中，会列出所有的商品信息，然后对每一个商品的销售数
量、销售金额、退货数量、退货金额、实际销售数量进行统计。
图1-6 按商品信息统计
2)销售人员统计，主要是对公司中每个销售人员的业绩进行统计。
图1-7 按销售人员统计
3)按客户统计，主要针对的是每一个客户、单位的销售情况进行系统的统计，
方便公司的人员进行查看。
图1-8 按客户统计
4 采购供应管理
采购管理分为采购订单管理、采购退货管理、商品报价管理、统计列表管理等几个方面。
其中统计列表管理可以按照商品编号、商品类型、客户编号3种方法进行列表的统计。
采购管理中的流程图如下：
开始
管理员登陆/
采购人员登陆
是否合法
采购单管理
统计列表采购退货管理
选择销售商品
选择采购商品
保存
审核修改删除
生成采购单
按商品编号按商品类型按客户编号选择采购单
审核修改删除
生成采购退货单
否
是
图1-9 采购管理流程图
采购订单
采购订单管理中包括对订单基本信息的录入，例如订单编号、商品信息，采购商品的数量等。
采购商品信息是针对仓库的商品编号的需求进行填写的。
采购订单列表中记录了所有采购订单的信息，
图1-10 采购订单
图1-11 采购订单列表
采购退货管理
当已经入库的采购商品进行退货的时候，系统对应的填写采购退货单，当托货单审核完毕之后，才可以在库存中进行销售的商品退货入库管理。
图1-12 采购退货管理
商品报价管理
商品报价信息的设置和管理有助于企业了解各个供应商的商品报价情况，记录各个供应商的商品报价，从而能够为企业订购更加适合的商品。
图1-13 商品报价管理
统计列表
采购统计中包括按商品信息的统计，在商品信息的统计中，记录了所有的商品信息和采购的相关事务，如：商品名称、采购数量、采购金额、退货数量、退货金额等等基本采购信息；采购统计中包括按客户的统计，记录了所有企业的供应商客户的采购信息，可以方便企业对各个客户的采购情况进行查看。
5 仓库库存管理
仓库库存管理中包括商品信息、入库管理、出库管理、库存盘点、出入库统计等管理内容。
开始
管理员登陆/
库存管理人员登陆
是否合法
出库管理入库管理库存盘点
选择销售单保存审核修改删除生成销售出库单选择盘点商品
确定盘点商品数目
否
是
销售出库采购退货确定出库数量选择采购退货单保存审核修改删除生成采购退货出库单
确定退货数量选择采购单保存审核修改删除生成采购入库单采购入库销售退货确定入库数量选择销售退货单保存审核修改删除生成销售退货入库单确定退货数量提交
审核修改删除
保存盘点记录出入库统计图1-14 库存管理流程图
商品信息
商品信息的管理中，主要是对企业需要的商品进行管理，同时商品管理关系到了整个系统中的所有商品相关信息，如采购中的商品、销售中的商品。
图1-15 按商品管理
入库管理
入库管理，主要是对商品中采购的入库和销售退货的入库。
入库管理中包括采购单号，商品的入库时间等基本信息。
图1-16 采购入库管理
出库管理
商品的出库单重要是对销售商品的出库和采购退货商品的出库管理。
只有当出库单审核完毕之后，商品才真正的出库。
图1-17 销售出库管理
库存盘点
库存盘点管理，主要是为了企业在每一周或者一个月进行库存盘点的需要而设置的，这样有助于企业了解是否库存商品丢失等信息。
图1-18 库存盘点管理
出入库统计
出入库统计中记录了所有的出入库信息，包括所有已经审核过的出入库信息的流程和每笔流程的金额情况。
图1-19 商品入库统计表。