财务软件取数工具指引
常见财务软件取数方法
新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。
用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。
数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。
用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。
数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。
但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。
数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。
SAP取数操作
4、具体操作
5、生成后缀名为SAP_的文件，收集起来 6、再利用鼎信诺前端取数工具Sjinput 中的 7、选择导出文件（参考新中大银色快车）
8、最终生成前端取数文件*.SJC，直接导入审计系统
9、其他取数注意点
谢谢大家 再见
SAP R3 数据库版本：oracle 取数工具： SAPExport（网站下载的特殊取 数工具，只针对R3） 取数方法：（略）
三、举例
SAP R3是大型Erp系统，针对它鼎信诺单独开发取数工具SAPExport用 以完成取数工作 1、拷贝SAPExport至企业机器待用； 2、双击运行SAP取数.EXE； 3、客户端的判断司
一、确认被审计单位的财务软件 具体版本
一般步骤： （1）询问被审计单位网管或财务人员； （2）自己登陆财务软件，查看帮助或关于；
鼎信诺支持的SAP财务软件版本： （1）SAP B1 （2）SAP R3
二、根据具体软件版本，选择正确 取数工具
SAP B1 数据库版本：SQLSERVER 取数工具：Sjinput（网站下载通用取数） 取数方法：跟取一般SQLSERVER的财务软件 方法一致（可参考用友U8取数）
小蜜蜂财务软件之v332版应用篇
小蜜蜂财务软件之v3.32 版应用篇一、万能转帐的设置说明1、一般常见的结转大部分结转主要是一些收入和费用的结转，其设置也比较简单，如结转收入，生成的凭证一般是：借方产品销售收入其他业务收入贷方本年利润可参照下图设置：2、取数的设置如果转出科目的数据是通过其他科目的发生数或余额的一定比例进行结转，那么也可以用万能转帐来定义。
下面，以一常用例子来说明：如医院会计制度中要求每月都要计提职工福利费，生成的凭证应该是借方医疗支出_职工福利费_福利费贷方专用基金_职工福利基金_提取数而结转的福利费的数据是由医疗支出_基本工资_全国标准工资的借方月计的5%来提取,在凭证上不体现这个科目,因此在万能转帐中的设置如下3、预定义转帐比例设定其实这个功能主要是针对医院版的管理费用分摊的转帐凭证而设置的。
其原理是每月要将管理费用的发生数全部分摊给医疗支出和药品支出，其中分摊的这两个科目是根据一定的比例的，医疗支出科目所占的比例为（医疗人数）/（医疗人数+药品人数）；药品支出科目所占的比例为（药品人数）/（医疗人数+药品人数）。
这个比例如果是定死的，不会改变，那么无须设置预定义转帐比例，只须按照正常的分配来定义，如下图所示如果人数经常变动，导致分摊的比例也经常改变，这时就要不断的去调整和更改设置，很麻烦，为此，设定比例的取数公式就非常有必要了，其格式为"#组码_子码"，如下图所示，设定的组码为"1"，子码包括"1"、"2"（相当于总帐科目和明细科目，组码和子码的名称可自由编制），注意的是公式里的组码、子码名称要和预定义比例里的组码、子码名称一致。
这样设置的好处是一旦比例变动，只需要修改子码的基数，比例自动会变更。
因此，预定义转帐比例一旦设定后，定义转帐凭证的设置如下图：而另外一种更为复杂的情况就是：如果费用是按照部门来核算的，那么在分摊的时候也必须按照部门来进行分摊，如下图显示：设置如下图：最后提醒用户值得注意的是：在定义转帐凭证的过程中，最好将结转的凭证分门别类，并按照结转的顺序进行编制，这样，才能有效合理地运用"成批生成凭证"的功能按扭，大大提高用户的工作效率，避免不必要的错误。
审计大师快速应用向导-9页文档资料
审计⼤师快速应⽤向导-9页⽂档资料审计⼤师软件快速应⽤向导[注]：本向导使⽤审计⼤师⾃带的演⽰账套，将模拟审计⼀个年报项⽬（2010年，A单位），协助⼤家快速使⽤本软件的常⽤功能。
磨⼑不误砍柴功，我们强烈建议您⽤30分钟读完本向导，并⽴刻使⽤你所上的真实项⽬进⾏⼀次实际操作，以确保⼤家在短时间内应⽤本软件。
疑难问题及完整的软件操作知识，请您在软件界⾯按F1键进⼊[电⼦使⽤⼿册]。
【运⽤流程】■第⼀步:⽤取数⼯具到企业提取数据■第⼆步:新建⼀个审计项⽬■第三步:将数据导⼊审计项⽬中■第四步:⾃动⽣成或输⼊未审报表■第五步:⾃动⽣成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等■第六步:⾃动⽣成重分类分录/⼿⼯输⼊调整分录■第七步:⾃动试算平衡/⽣成审定报表/会计报表附注■第⼋步：底稿批量签名/批量打印/电⼦存档■第九步：如何⽣成审计报告及附注■第⼗步：如何⽣成税审报告及税审说明◆常⽤技巧1:企业科⽬同标准科⽬不相同的处理◆常⽤技巧2:⼀个科⽬有多个辅助核算的处理◆常⽤技巧3: ⽉度⽑利率分析表的编制⽅法◆常⽤技巧4: 存货分类明细表的编制⽅法◆常⽤技巧5: 凭证抽查表中的核对情况(1-8列)如何批量打勾◆常⽤技巧6: 底稿增加删除的问题◆常⽤技巧7: 管理费⽤下分明细科⽬，明细下再分部门，我如何⽤明细来⽣成底稿◆常⽤技巧8: 调整上年数/期初数(追溯调整)【具体说明】■第⼀步:⽤取数⼯具到企业提取数据1，⾸先将取数⼯具拷贝到U盘上提⽰：审计⼤师⼀般安装在“D:\审计⼤师软件”，此⽂件夹下有【财务软件取数⼯具5】，，⼤家将此⽂件夹整个拷贝到您的U 盘。
如图：（D:\审计⼤师软件\财务软件取数⼯具5）2，带着U盘来到企业现场取数将U盘插在企业财务的电脑上，运⾏【财务软件取数⼯具5】下的⽂件，如图：，根据提⽰进⾏操作：1)选择财务软件的版本；2）选择你要审计的年度；3）选择你要的单位帐套。
如图：选择完成后⾃动进⾏取数，此过程需要3—5分钟即可将单位的总账\明细账\凭证全部取出来。
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第四种取数方法
在前三种方法取数失败时使用 依据财务软件导出科目余额表格式选择对应模
板
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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将数据粘贴到模板中，行标为蓝色为必填数据， 注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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将数据粘贴到模板中，行标为蓝色为必填数据， 注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
损或不全。 • 含糊 查询功效可帮助审计人员快速找到所需财务软件接口
鼎信诺审计软件的Βιβλιοθήκη 种取数方法第3页数据库类型简单了解
Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第4页
ACCESS数据库取数
• 点击下一步后浏览找到企业数据库文件 • 文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件存放路径，可在指
点击连接，提醒连接成功，此帐套在前端中不显示 会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参考前端中文字说明
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第8页
还原BA_
将后缀名.ba_改成.rar 解压后得到一个没有后缀名文件 给该文件加上后缀名.bak 此文件即可直接还原进系统
鼎信诺审计软件的四种取数方法
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第5页
SQLSERVER数据库取数
• 网络版分服务器和客户端： • 服务器——存放数据 • 客户端——操作界面 • 在服务器上取数是直接从本机提取数据，在客户端上取数是经过网络提取服务器
上面数据 • 服务器名称可问询企业手动输入，或在局域网内搜索 • 连接方式： • ODBC——在服务器上连接时使用，普通不用密码。 • SQL直连——在客户端上连接时使用，普通需要密码。 • 用户名和密码需要问询企业 • 做好前面设置后点击连接，选择数据库名称，选择所需帐套和会计年，勾上固定
用友财务软件UFO报表常用取数公式
用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。
（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。
常见财务软件数据采集方法汇总
SQL SERVER取数工具直接导出成access文件
311
DBF
默认安装路径（如C：\GLWIN）下以ZW开头的目录下的所有DBF文件
3
安易 2000/R9 SQL SERVER
方法一：从财务部门获取安易2000/R9备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件
NC_ORACLE专用取数工具
6.3/2000
ACCESS
默认安装路径下的XXX.AIS文件
把后缀名AIS改为MDB
2
金蝶 K3 SQL SERVER
方法一：从财务部门获取K3备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件
方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式以AIS开头
SYBASE取数工具——网络版取数工具导出DBF文件
6F 5 缀的文件
把后缀名GDB改为MDB
ORACLE
连接ORACLE数据库取数
ORACLE通用取数工具
6
南北 5.5
SQL SERVER ACCESS DBF
连接SQL SERVER数据库取数 安装目录下LC5ACC.MDB 安装目录下DBF文件
常见财务软件数据采集方法汇总
序号 软件名称 V6.0 V7.0 V8.0-8.12a 1 用友 方法一：从财务部门获取U8备份数据，文件名称UFDATA.BA_ U8.12s以上版本 SQL SERVER 方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式：UFDATA_账套号_年度 NC ORACLE 连接ORACLE数据库取数 SQL SERVER取数工具直接按年导出成access文件 SQL SERVER备份取数工具做预处理，按年导出成access文件 版本 数据库类型 DBF ACCESS ACCESS 常见保存路径 UFSOFT目录下的所有DBF文件，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有ZW.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有UFDATA.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 DOS环境 备注
金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
财务软件取数工具指引.pdf
审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的:Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U 盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：这是审计大师安装文件夹,税审大师则是[税审大师软件] 这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
用友数据采集工具--财务软件取数操作手册
用友数据采集工具--财务软件取数操作手册用友数据采集工具操作手册武汉威鹏科技有限公司2013年7月武汉市威鹏科技有限公司 2目录武汉市威鹏科技有限公司 3武汉市威鹏科技有限公司 4武汉市威鹏科技有限公司 5前言手册阅读指南用友审计的新一代数据采集工具，是在分析了用友前几代采集工具和目前市面上采集工具的基础上，经过详细需求设计、产品设计、产品编码后，创新性开发的全新一代数据采集工具。
用友数据采集工具的特点体现在：1、自动搜索本机财务软件，用户操作非常方便。
用户将拷贝了采集工具的U盘或移动硬盘，插入安装了财务软件的计算机，能够自动搜索并识别本机的财务软件，实现“以人为本”的傻瓜式采集。
2、完整获取财务业务数据，避免重复现场采集。
采用了完全数据表采集的方式，保留了原始数据的完整性，针对采集的数据再进行数据转换的设计，实现数据一次采集成功，不用到现场重复采集。
3、独创的模板化结构设计，轻松制作采集接口。
所有财务软件的采集接口都以模板方式存放，可以任意导入和导出。
开放式、图形化的采集模板设计界面，方便支持人员和用户制作数据采集接口。
即使是用户自行开发设计的财务软件，经过简单配置就能成功取数。
4、支持财务数据备份的处理，数据采集方式多样化。
用户可以拷贝财务软件的备份数据，经过用友数据采集工具处理后可以利用，扩大了数据采集的途径，方便了用户使用。
武汉市威鹏科技有限公司 6本手册按如下结构编写：用友数据采集工具----总体应用概述，对数据采集工具的基本使用方法和步骤做了介绍，并以用友U8财务软件的数据采集做了实例讲解。
用友数据采集工具----具体财务软件采集方法，列举了各种常用财务软件和数据库的数据采集实例。
◆手册使用说明本手册所述内容北京用友审计软件有限公司可能不定期更改，此类更改将不另行通知。
本手册中描述的软件功能可能与软件实际功能有差异，以软件为准。
本手册中一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但不影响学习软件的功能。
用友政务R97财务管理软件使用手册
用友政务R97 财务管理软件使用手册目录第一章账务处理系统使用手册一建立账套及账套配置二运行账务处理系统三建立会计基础资料四期初余额装入五凭证编制与管理六科目账表查询七期末结转处理八逆向流程操作第二章电子报表系统使用手册一登陆电子报表系统二建立报表三设计报表四登陆账套取数五设置取数公式六编制报表第三章工资管理系统使用手册一运行工资管理系统二基础资料定义和录入三工资计算四费用分摊及结账五账表查询第一章 G01-账务处理系统使用手册一建立账套及账套配置1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“A01-后台数据管理工具”。
2、进入账套管理工具必须输入服务器名和密码，登陆后台数据管理界面该工具提供了常用的账套数据管理功能，点【新建账套】如下界面：输入完毕以上要素后点【创建】，系统即开始创建账套，需5分钟左右，系统会提示“新建账套完成”，点“确定”后系统开始初始化，后提示将进入参数设置，如下图：点确定，如下图：在上图中可以进行该新建账套的各项参数的配置，其中含产品的选择（即在一个账套中实现多种业务的核算）和每个产品对应的各项参数的确定。
完成配置后请按“确定”，如下图：即可完成账套的建立，可“退出”。
二运行账务处理系统1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“G01-账务处理系统”，将进入登陆界面，如下图：登陆说明：请正确选择需要进入的账套，所选择用户名字将会出现在凭证编制人、审核人、记账人、账表打印人等相关的纪录中。
业务日期一般选择编制凭证的月份日期。
特别提示：如图中的按钮为功能项隐藏按钮，点击该类按钮将会看到更多的功能选项，在用友R9系统中类似的按钮的功用是一致的。
2、登陆系统后界面，系统分为五个功能分布区，如下：三建立会计基础资料新建好的账套进行参数设置完成后，将开始建立规划整理好的会计基础资料，在账务处理系统中，基础资料包括：会计科目、部门资料、职员资料、项目资料、往来单位资料、现金流量项目资料、自动结转凭证模板以及为满足扩展核算内容而设计的自定义辅助核算资料。
EAS手工取数说明v2
第一步：导出科目余额表ESA中选择点击科目余额表模块，会计期间选择1-12，科目级次到末级，点击“包括未过账凭证”，点击“余额为零且本期无发生额不显示”，点击确认。
导出exl文件----注意有外币业务的应选择综合本位币第二步：导出序时账ESA中选择点击凭证查询模块，点击界面右上角“最大返回结果数”改为全部，会计期间选择1-12，币别下方三个小方框，全部选择“全部”，再点击“按分录查询”，点击确认。
导出exl文件（导出时选择汇总导出方式）----注意有外币业务的应选择所有币种第三步：导出核算项目余额表ESA中选择点击财务会计-总账-财务报表，其中“辅助核算项目余额表”！界面右上角“最大返回结果数”改为全部，会计期间12月至12月（注意不要选全年，否则需要手工删除其他月份），科目级次1到4，选择需要导出的辅助核算类型同时打勾，如客户、供应商、银行账户、被投资单位，再点“包括未过账凭证”，点确定。
导出exl文件----注意有外币业务的应选择综合本位币第四步：导出核算项目明细表1、ESA中选择点击财务会计-总账-财务报表，其中“辅助核算明细表”。
该表不支持多项同时查询，只能一次选择一种辅助核算类型查询，如只能先选择客户查询导出后，再选择供应商查询导出……。
界面右上角“最大返回结果数”改为全部，会计期间1月至12月，选择一项辅助核算类型如客户，科目级次1至末级，点确定。
依次导出所需要的辅助核算明细exl文件----注意有外币业务的应选择综合本位币2、将多个核算项目明细粘到一个工作表中。
注意粘之前要增加一列核算项目类型，手工标注核算项目类型名称如客户、供应商、银行账户、被投资单位，以示区分。
3、删除本月合计、本年累计、期初余额这些行，只留带凭证信息的明细账第五步：将以上四个exl文件粘到一个exl文件的四个工作表中第六步：生成DXN标准前端文件1、首先对exl文件做一些处理科目余额表：一定删除最后一栏合计栏，否则导入后检查会出错！核算项目余额表：核算项目类型前增加一列，对核算项目类型进行手工编号，编号位数可任意做，只要不跟表中其他编码重复就可以。
用友财务软件UFO报表常用取数公式
用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。
（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。
财务数据获取与分析工具推荐
财务数据获取与分析工具推荐《篇一》随着经济的不断发展，财务数据在企业管理和决策中的重要性日益凸显。
获取和分析财务数据是每个企业都必须面对的问题。
在实际工作中，选择合适的财务数据获取与分析工具至关重要。
本文将结合个人工作经验，对财务数据获取与分析工具进行推荐，并总结反思相关工作。
一、基本情况在财务数据获取与分析工作中，我主要负责收集、整理和分析企业财务数据。
为了提高工作效率和数据准确性，我尝试了多种财务数据获取与分析工具。
这些工具主要包括：Excel、财务软件、数据库管理系统等。
二、工作重点1.数据获取：确保数据的准确性和完整性是财务数据获取与分析的基础。
在工作中，我注重从多个渠道获取数据，并对数据进行核对和清洗，以提高数据质量。
2.数据整理：将获取到的财务数据进行整理，包括数据分类、汇总、计算等。
在这个过程中，我充分利用Excel的函数和公式功能，提高数据处理速度。
3.数据分析：通过对财务数据进行分析，为企业决策依据。
我运用财务软件和数据库管理系统，进行财务指标计算、趋势分析、对比分析等。
4.报告撰写：将分析结果整理成报告，为企业有针对性的建议。
在报告撰写过程中，我注重文字表达的准确性和逻辑性。
三、取得成绩和做法1.提高工作效率：通过使用财务软件和数据库管理系统，我提高了数据处理和分析速度，缩短了工作时间。
2.提高数据准确性：在数据获取和整理过程中，我注重核对和清洗数据，有效降低了数据错误率。
3.优化分析方法：在工作中，我不断学习新的分析方法，并结合企业实际情况，优化分析模型。
4.有效沟通：与部门同事、财务部门等紧密合作，确保数据分析和报告符合企业需求。
四、经验教训及处理办法1.教训：在使用财务软件时，曾因操作不当导致数据丢失。
处理办法：加强自身技能培训，熟悉软件操作，定期备份数据。
2.教训：在分析过程中，曾因忽略某些关键数据导致分析结果失准。
处理办法：全面收集数据，注重数据核对和清洗，提高分析准确性。
财务软件取数工具指引
审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的: Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型（A ）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
财务软件中报表的取数规则
财务软件中报表的取数规则全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务软件中的报表取数规则是指在制作财务报表时，需要从财务软件中提取数据的一系列规则和步骤。
这些规则和步骤可以帮助财务人员在准确、高效地生成报表的确保报表数据的准确性和完整性。
下面将详细介绍财务软件中报表的取数规则。
财务软件中报表的取数规则需要根据不同类型的报表进行制定。
一般来说，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表。
每种报表需要关注的数据内容和数据来源都会有所不同，因此在取数规则的设计上需要进行分类和区分。
财务软件中报表的取数规则需要明确数据的输入和输出格式。
在提取数据时，需要根据报表的要求选择合适的数据格式进行提取，确保报表数据的准确性和一致性。
需要规定数据的输出格式，如数据的单位、精度、排序等，以便于报表的呈现和分析。
财务软件中报表的取数规则还需要考虑数据的筛选和处理。
在提取数据时，有些数据可能需要进行筛选和处理，以满足报表的要求。
在这种情况下，需要制定相应的筛选和处理规则，确保报表数据的准确性和完整性。
财务软件中报表的取数规则需要不断更新和完善。
随着财务数据的变化和发展，取数规则也需要不断更新和调整。
财务人员需要定期审查和调整取数规则，确保报表数据的准确性和及时性。
财务软件中报表的取数规则是制作财务报表的关键步骤之一。
只有制定合理且完善的取数规则，才能确保报表数据的准确性和完整性，为企业的决策提供有力支持。
希望本文对大家了解财务软件中报表的取数规则有所帮助。
第二篇示例：财务软件是企业日常财务管理的重要工具，能够帮助企业实现对财务数据的集中管理和分析。
而在财务软件中，报表是重要的财务数据展示形式之一，可以反映企业的经营状况和财务状况。
在制作报表时，取数规则是非常重要的，它决定了报表能否真实准确地反映企业的财务状况。
下面就来介绍一下财务软件中报表的取数规则。
一、数据来源财务软件中的报表数据主要来源于企业的财务账务系统。
鼎信诺使用手册--自编版
鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具（1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。
（2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。
（3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。
（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入）2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。
其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。
最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。
三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。
例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。
四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。
财务数据——财务数据维护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。
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财务软件取数工具指引内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）审计大师/税审大师财务软件取数工具指引 一、 如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数； 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM这是审计大师安装文件这个是取数工具二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型从这个开始，需要运这个文件夹就是取数时自动创建的，数据（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
（B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财务软件，然后按取数工具上的说明来取数。
三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中运行步骤：运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)导入财务数据→如下图：（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等接下来点这个按钮，选择U盘上取数工（2）从标准数据接口中导入数据：\这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目中。
接下来：点这个按钮，选择标准数据接口格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式文件也不同，一般规律是：98001标准(如金算盘，新中大)，格式文件是：上海标准是：, (说明，有的财务软件导出时会略有变化)国家标准的格式文件一般是：特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行）,在导入时，请选择98001标准的数据(格式文件是,这个的数据更完整)（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：这种情况导入数据分为三步：(见上图上的1,2,3)(1)导入科目与期初余额(2)导入凭证(3)从凭证汇总发生额四、两种数据库的财务软件取数操作说明（1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目时确定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。
以后再点[前进]，依提示操作，最后会生成取出来的数据。
（2）SQLServer 数据库财务软件取数操作总体规范这里显示账套如没有显示账套或没有所要的账如不知账套在如知道账套文件在哪，点这里选如果不在服务器上取数，点这里查找服务器，服务器一定要通过企业财力如果是在服务器上取数，这里打勾，则不需要输入有关SA 密码的说明，以及密码不对处理方法这里输入企业SQL Server 服务器名，一般是服务器提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。
如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器来取数。
如果SA密码不对，只有询问企业。
五、主要财务软件取数操作注意事项标准版/迷你版KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的方法是：让企业运行财务软件，在ＫＩＳ登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：这是账套路径。
如果要选上一年的账套，只需查看扩展金蝶ＫＩＳ账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是 .AXX,其中XX是年份，如下图：是14年的账套，是今年的账套，有可能是15年账套。
（这些账套位置是不确定的，请细心通过企业来确定账套存放地）特别说明：扩展名是”.AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。
2．金蝶K3/金蝶KIS专业版金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名（服务器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。
一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。
K3/KIS 专业版账套备份还原的说明：（1） 在取数工具文件夹下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc ，请参看。
如是有实例名，请问企业确定实自动识别的账套如果企业将K3的账套备份发过来了，请通过这个按钮来（2） 备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQL Server 数据库服务器，如果没有安装，请按用友金蝶备份取数必读.doc 中的说明安装（3） 如果还原的账套不是K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账套是正确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。
3．用友Acess 账套取数：(用友记账宝/用友V7/用友用友T3云南或广东专版)(1)用友V7/用友用友一般可以自动显示账套的，如果不能显示账套，请手工选择账套，账套一般在用友安装文件夹下，如果找不到，问一下企业或在电脑上查找账套文件：“”，具体账套存放在那请点按钮[账套文件在哪儿]来看提示，找到账套后，点手工[选择账套文件](2) 用友记账宝的取数时，会弹出以下这个提示，一定要仔细看并按提示操作。
同理，如果没有自动显示账套，请点按钮[手工选择账套文件](3) 用友T3云南专版和广东专版提示：T3有两种版本，一种是Access 版，叫：云南专版和广东专版，除此之后，是Sql Server 版本，这里讲的是云南专版和广东专版的Access 版本的。
不知账套在哪，请点这个按其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：[没有显示账套怎么办]并仔细按提示操作，提示如下：只要点[选择账套管理文件]并找到：,就会自动显示账套。
注意：不是账套文件。
点这里选择账套管理4．用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自动显示账套，备份还原略有区别。
用友Sql Server备份有两种文件：其中一种文件名是：，这种文件是压缩格式的另一种文件是*.BAK,比如：，没有压缩第一种文件：，请点[选择备份文件]，并选中：,对于第二种文件，请点：[选取解压后文件]重要提示：如果选中“”后无法自动解压，请这样操作：手动解压。
将军改名为,然后双击用压缩软件打开，并解压到一个文件夹中，得到一个文件UFDATA （一般没有扩展名），请点：[选取解压后文件]并选中解压后的：UFDATA.再进行还原操作。
5．用友R9/GrpU8系列GrpU8请同一般的U8相区别。
其他操作同Sql Server财务软件的取数操作是一样的。
6．AC99/降龙99系列/软件取数（1）Access版本这个版本的主要特点是，要选择账套管理文件（上在的T3广东版提到过的）AC99/降龙99系列的账套管理文件是：,这个文件是存放在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，比如AC99安装在[c:\ac990\xlhs]这个文件夹下，则在[c:\ac990\xlhs\database]下面就应有一个文件：，按下图操作点这里看提点这里选择账套管理只要选中正确的,就会自动显示正确的账套，如果不对，则有可能是企业在几个地方安装了财务软件，你选中的不是企业真正用的软件的文件夹，比如企业在C盘安装了一个软件，在D盘安装了一个软件，实际有的是D盘的，你选中的是C盘的，则显示账套不正确。
的账套管理文件同AC990的账套管理文件的路径是一样的，也是在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，但文件名不一样：.在取数工具的上同样有提示，如下图：（2）Sql Server网络版操作同前面的“SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范”中一样。
7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取数方法不一样。
浪潮Ps系列是先通过财务软件将财务数据备份到文本文件，然后取数，浪潮Gs系列同标准的Sql Server版本的操作是一样的。
浪潮Ps备份取数操作要点如下：点这里查看备份方法点这里选择众多备份文件中的提示：备份是一个文件夹，文件夹下还有下级文件夹，常见的备份如下：其中CW是基础财务信息的文件夹，ZW是总账/余额表/凭证信息的文件夹。
这些文件夹都是必要的，否则取不到数据。
8. 新中大V6等这个版本使用标准数据接口导出，操作方法常见的有两种（以下操作在财软件中运行）：系统管理 ->数据安全-> 生成审计数据或者: (如新中大财务软件(菜单)数据安全→生成审计数据1(菜单)数据安全→生成审计数据2在取数工具中，选中新中大→新中大V6，就会弹出一个操作说明，如下图：特别提示：如果这个说明没有弹出，是因为你运行取数工具的电脑安全程序或杀毒软件将弹出网页拦截了，您可以改用下来的方法来打开说明：打开文件夹：财务软件取数工具2017 \ 数据接口取数工具，找到文件：新中大或新中大DI,双击打开它，就可以看到操作说明。