财务软件取数工具指引.pdf

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常见财务软件取数方法

新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。

用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。

数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。

用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。

数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。

软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。

但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。

数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。

SAP取数操作

4、具体操作
5、生成后缀名为SAP_的文件，收集起来 6、再利用鼎信诺前端取数工具Sjinput 中的 7、选择导出文件（参考新中大银色快车）
8、最终生成前端取数文件*.SJC，直接导入审计系统
9、其他取数注意点
谢谢大家再见
SAP R3 数据库版本：oracle 取数工具： SAPExport（网站下载的特殊取数工具，只针对R3）取数方法：（略）
三、举例
SAP R3是大型Erp系统，针对它鼎信诺单独开发取数工具SAPExport用以完成取数工作 1、拷贝SAPExport至企业机器待用； 2、双击运行SAP取数.EXE； 3、客户端的判断司
一、确认被审计单位的财务软件具体版本
一般步骤：（1）询问被审计单位网管或财务人员；（2）自己登陆财务软件，查看帮助或关于；
鼎信诺支持的SAP财务软件版本：（1）SAP B1 （2）SAP R3
二、根据具体软件版本，选择正确取数工具
SAP B1 数据库版本：SQLSERVER 取数工具：Sjinput（网站下载通用取数）取数方法：跟取一般SQLSERVER的财务软件方法一致（可参考用友U8取数）

CT01-《财务软件报表取数》金蝶版

跨帐套取数-金蝶案例
常用报表函数
• ACCT-取数函数 • ACCTNAME-取科目名函数 • FOIOJ_AIA-取入库物料金额函数 • FOIOJ_AIO-取入库物料数量函数
批量填充
• 批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。
批量填充-操作步骤批量来自充-操作步骤批量填充-操作步骤
自定义报表及优化
财务软件报表取数
财务铁军-工具演示金蝶版
目录
• 跨帐套取数 • 常用报表函数介绍 • 报表批量填充 • 自定义报表及优化
跨帐套取数-应用场景
• 老板有多家公司，且用一套财务软件管理 • 公司分布不同区域，财务软件数据存在同
一服务器上 • 公司每年结转新帐套，想做对比分析 • 方便总公司汇总分公司数据，方便分析。

财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数

0.00 1557.11 14295.45 14295.45 34416.96 34416.96 139634.98 0.00 0.00 0.00 139634.98 105.09 -112.98 -112.98 218.07 0.00
营业成本客房成本销售费用物料消耗管理费用印刷费印花税其他费用财务费用利息利息收入手续费所得税
应付职工薪酬工会经费应交税费应交所得税印花税个人所得税其他应付款工会经费义务教育费代扣公积金代收款免奖城阳德泰酒店
青岛裕兴昌投资咨询有限公司
岗位质量保证金 2
其他会费股本法人股
青岛钧泰投资有限公司利群德泰酒店有限公司利群集团股份有限公司
盈余公积本年利润利润分配
提取法定盈余公积金
1.在当前表中可以粘贴或输入数据。
2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。贷方数计算得 3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。行号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 科目编号 1001 1002 1002001 1002002 1002003 1231 1401 1401001 1401002 2131 2131013 2131014 2151 2151021 2171 2171005 2171025 2171027 2181 2181001 2181007 2181009 2181010 2181050 2181052 2181053 2181054 2181055 2181056 3101 3101002 3101002001 3101002002 3101002003 3121 3121001 3131 3141 3141001 3141003 5104 5104002 5104002001 5301 5301004 科目名称现金银行存款建行3898 工行1663 农业银行低值易耗品长期投资胶南德泰酒店文登华玺酒店预收帐款青岛德泰酒店

汇算清缴财务取数工具简易操作手册

汇算清缴财务取数生成报表【导出数据】【操作步骤】1解压软件测试包，双击根目录下执行程序EPNSRGL.exe，直接点击进入[企业所得税]模块2填写基础信息与简化选表，然后点击“申报表自动取数”3确认导入余额表包含必须字段，导入后点击下一步4拖动滚条，查找并设置项目对应列，点击下一步5检查并调整科目对照表（企业如认为匹配不佳，可据实调整），然后点击“生成申报表”6进入菜单[申报表智能填写]，初步检查报表数据与科目余额表是否吻合营业收入：营业外收入：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营业成本、营业外支出：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售费用、管理费用、财务费用：营业税金及附加、资产减值损失、投资收益、公允价值变动收益：【其他说明】转化95版EXCEL，避免导入后显示乱码（该问题最新成果已经修复，如果仍然出现，暂按下列办法处理）影响匹配效果，导致报表生成不准确。

这种情况下需指引用户转成常规EXCEL格式，重新导入则可红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目，默认匹配到申报表中“其他”，请重点关注，下次导入时将根据企业最近一次的调整后的规则自动匹配申报科目点击“显示全部科目”，会展示红底未匹配的科目，该部分科目为资产负债等财务报表对照科目，与年报无关，不进行匹配。

生成报表直接进入报表列表进行检查确认（企业可直接看到取数成果，迅速开展检查确认）最终成果将实现直接进入下图步骤：另外，如属于提取工具授权的用户，需要调整菜单“申报表智能填写”名称为“申报表检查确认”。

NC财务数据取数过程讲解

选中序时账的输出 “execl”表
序时账打印效果
从序时账打印界面导出文件
pz
序时账导出过程
序时账导出execl文件
将execl表统一转为统一账簿文件
双击execl导出工具
进入工具选择要导入的execl表
形成acess文件
形成最终帐套文件
在取出的帐套上加上所属学校名称
小结
登录财务帐套
ncnc在浏览器框中输入财政局财务系统专用ip地址选中ufanc进入财务系统nc输入财务主管用户名和密码选中账簿中的科目余额表按查询按钮进行余额列示点击打印按钮打印格式按按显示打印选中余额表的输出execl表yebxlsexecl选择财务帐套的序时账并点击查询选择要导出的财务期间一般为1月到末月累计导出如果是多年度按照当年1月到末月导出一定要选择合并查询选中序时账的输出execl表pzexeclexeclexeclexeclacess形成最终帐套文件登录财务帐套名称修改及保存数据上传导出余额表和序时账格式转换备注
打印”
科目余额表显示打印格式选中余额
表的输出 “execl”表
科目余额表输出的设置
Yeb.xls
导出余额表的execl格式
序时账查询
选择财务帐套的序时账并点击查询
财务序时账导出
选择要导出的财务期间，一般为1 月到末月(累计导出)，如果是多年
度，按照当年1月到末月导出
一定要选择合并查询
导出余额表和序时账
格式转换
数据上传
名称修改及保存
备注：转换过来的数据名称格式：单位编号-单位名称-数据时间范围
NC财务数据取数过程讲解
进入NC账套
在浏览器框中输入财政局财务系统专用IP地址

卓帐终身免费财务软件会计报表取数公式的设置

卓帐终身免费财务软件高度集成了帐务处理、出纳管理、辅助核算、报表处理等功能模块。

该软件支持新旧会计制度以及国家最新数据接口标准。

适用于各类企事业行政单位.软件界面简洁大方、易学、易用、实用、好用、免费。

在这里我们就先来看看卓帐终身免费财务软件会计报表取数公式该如何设置吧！
打开会计分析报表
选择对应的报表点【修改】进入财务报表管理点对应的科目的年初数、期末数的方格内再点菜单上的【公式】如下图选择的是货币资金的期末数
选择起始科目、截止科目，数据类型后公式预览里便会显示公式，点确定就完成。

如下图货币资金的起始科目为现金（1001）截止科目为其他货币资金（1009）数据类型为期末金额。

公式的说明可以点取数公式说明查看
设置完成点【确定】返回财务报表管理点菜单上的【保存】完成
其他科目操作相同。

财务软件从其他报表取数计算的方法

财务软件从其他报表取数计算的方法财务软件从其他报表取数计算的方法在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。

例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么《资产负债表》绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一点。

报表间的`计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。

报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。

(1)取他表确定页号表页的数据。

用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：<目标区域>=“<他表表名>”→ <数据源区域> [@ <页号> ]当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。

下面就该格式举一些例子。

①取他表数据。

令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5=“Y”→D5@4;令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5=“Y”→D5 FOR ALL;令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” →C10@1+“Y”-C2@2②取他表及本表的数据。

令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5=“Y”→C10@l+C2@2。

③取其他两个表的数据。

当前表 C1>0的表页 D5的值等于表“Y”第1页中H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5=“Y”→H20@l+“X”→E4@2 FOR C1>0。

④可变区公式。

在命令窗或批命令中，令当前可变表C1>0的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L 的值之和：LET V_D =“Y”→V_H@l+“X”→V_L@2 FOR C1>0。

帐表取数操作详细说明及操作步骤

帐表取数操作详细说明及操作步骤一、取数前注意事项1.启用往来：在涉及往来科目取账龄的表中，是从集中核算往来模块中提取的，所以需要检查，往来模块是否正确启用，往来启用的业务日期是否正确。

2.期间现金流量生成表生成操作：现金流量类报表，提数前，需要在帐中做现金流量的读取、汇总操作。

具体步骤：打开集中核算，点击现金流量--期间现金流量生成表--期间选择1至1，勾住下面的“全自动生成”--确定--查看数据正确性--保存（只能一期一期的操作）；然后在取第二期、第三期的数（期间选择2至2,3至3）.3.备查账取数：部分表在帐中不能够直接取到数，现在已在帐中做了备查账，请先在帐中中填写备查账，然后在取数。

备查账操作：打开集中核算，点击系统功能—备查账，填写备查账单据（列表框没有数据的，请先到备查账基础数据中，填写基础数据）。

4.账户维护：货币资金表涉及到银行账户信息，请到基础数据中，添加上账户的户名全称、开户行、所属金融组织信息。

5.固定资产：固定资产模块必须做好月末结账操作，否则取不出数据。

二、取数详细说明1.为了核对方便，不与正式报表系统产生冲突，专门增加账表对接穿透取数和检查核对用的报表系统，IP地址为：http://60.247.8.67:9705/netrep/index.jsp2.登陆名、密码与正式系统一样，如发现无法登陆请联系久其人员进行处理3.打开数据管理，选择“财务中报”，进入后默认时期是2012年6月,不用修改。

4.先核对合并类报表，再核对资产类、负债类、损益类、权益类报表，无需核对主表，因为主表是从附表运算生成，不是从账里取数过来。

5.如果发现不一致，请先判断是否是运算单元格，是否应该是从表里的其他处运算得来，而不是从账里取数。

确实应从账里取数的，请对照集中核算系统中的相应数据。

6.进入集中核算系统IP地址：（注：集中核算系统为正式系统。

）外网地址：http://220.178.198.102:9703/（电信）http://58.242.42.162:9704/（网通）内网地址：http://172.16.16.16:9703/7.根据帐表取数说明表对应科目余额表或者综合辅助核算余额表来核对是否是初始化有误，或者做账错误导致。

用友数据采集工具--财务软件取数操作手册

用友数据采集工具--财务软件取数操作手册用友数据采集工具操作手册武汉威鹏科技有限公司2013年7月武汉市威鹏科技有限公司 2目录武汉市威鹏科技有限公司 3武汉市威鹏科技有限公司 4武汉市威鹏科技有限公司 5前言手册阅读指南用友审计的新一代数据采集工具，是在分析了用友前几代采集工具和目前市面上采集工具的基础上，经过详细需求设计、产品设计、产品编码后，创新性开发的全新一代数据采集工具。

用友数据采集工具的特点体现在：1、自动搜索本机财务软件，用户操作非常方便。

用户将拷贝了采集工具的U盘或移动硬盘，插入安装了财务软件的计算机，能够自动搜索并识别本机的财务软件，实现“以人为本”的傻瓜式采集。

2、完整获取财务业务数据，避免重复现场采集。

采用了完全数据表采集的方式，保留了原始数据的完整性，针对采集的数据再进行数据转换的设计，实现数据一次采集成功，不用到现场重复采集。

3、独创的模板化结构设计，轻松制作采集接口。

所有财务软件的采集接口都以模板方式存放，可以任意导入和导出。

开放式、图形化的采集模板设计界面，方便支持人员和用户制作数据采集接口。

即使是用户自行开发设计的财务软件，经过简单配置就能成功取数。

4、支持财务数据备份的处理，数据采集方式多样化。

用户可以拷贝财务软件的备份数据，经过用友数据采集工具处理后可以利用，扩大了数据采集的途径，方便了用户使用。

武汉市威鹏科技有限公司 6本手册按如下结构编写：用友数据采集工具----总体应用概述，对数据采集工具的基本使用方法和步骤做了介绍，并以用友U8财务软件的数据采集做了实例讲解。

用友数据采集工具----具体财务软件采集方法，列举了各种常用财务软件和数据库的数据采集实例。

◆手册使用说明本手册所述内容北京用友审计软件有限公司可能不定期更改，此类更改将不另行通知。

本手册中描述的软件功能可能与软件实际功能有差异，以软件为准。

本手册中一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但不影响学习软件的功能。

财务软件取数工具指引

财务软件取数工具指引内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM这是审计大师安装文件这个是取数工具二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型从这个开始，需要运这个文件夹就是取数时自动创建的，数据（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

财务软件中报表的取数规则

财务软件中报表的取数规则
1. 数据来源，财务软件报表取数规则首先要确定数据的来源，包括各个财务科目的原始数据，这些数据可能来自于企业的会计系统、ERP系统或者其他财务数据源。

2. 数据筛选，在生成报表时，需要根据特定的要求对数据进行筛选，例如按照时间范围、部门、项目等条件进行筛选，以便提取符合要求的数据。

3. 数据计算，报表取数规则还包括对数据进行计算的规则，例如在报表中需要计算各种财务指标或者进行合并计算，这些计算规则需要在取数规则中明确定义。

4. 数据汇总，在财务报表中，通常需要对数据进行汇总，例如按照部门、地区、产品线等进行数据汇总，取数规则需要定义这些汇总规则。

5. 数据调整，有时候在生成报表时需要对数据进行调整，例如进行汇兑损益调整、资产减值准备等，取数规则需要包括这些调整规则。

6. 数据展现，最后，取数规则还需要定义数据的展现方式，包括报表格式、图表展示等规则。

总的来说，财务软件中报表的取数规则是一个非常复杂而且关键的环节，它直接影响到最终报表的准确性和可靠性。

因此，在制定取数规则时，需要充分考虑到企业的实际情况和报表的要求，确保取数规则能够准确反映企业的财务状况和经营绩效。

常见财务软件数据采集方法汇总

SQL SERVER/SYBASE/ORACLE
版本 DBF ACCESS ACCESS
后台数据库类型
常见保存路径 UFSOFT目录下的所有DBF文件，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有ZW.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有UFDATA.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 DOS环境
默认安装路径（如C：\NG）下的USER开头的目录下所有DBF文件方法一：从财务部门获取新中大备份数据，文件后缀名TX_ 新中大备份数据TX_处理工具，生成MDB文件 SQL SERVER取数工具直接导出成access文件新中大备份数据TX_处理工具，生成MDB文件 SYBASE取数工具——单机版取数工具导出DBF文件 SYBASE取数工具——网络版取数工具导出DBF文件把后缀名GDB改为MDB ORACLE通用取数工具 SQL SERVER取数工具直接导出成access文件
ORACLE ACCESS SQL SERVER
方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式以AIS开头 DBF 默认安装路径（如C：\GLWIN）下以ZW开头的目录下的所有DBF文件方法一：从财务部门获取安易2000/R9备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件 SQL SERVER取数工具直接导出成access文件
备注选 SERVER备份取数工具做预处理，按年导出成access文件方法二:连接SQL SERVER数据库取数,数据库格式:UFDATA_账套号_年度 SQL SERVER取数工具直接按年导出成access文件方法一：从财务部门获取U8备份数据，文件名称UFDATA.BA_ 连接ORACLE数据库取数默认安装路径下的XXX.AIS文件方法一：从财务部门获取K3备份数据，文件后缀名BAK NC_ORACLE专用取数工具把后缀名AIS改为MDB SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件 SQL SERVER取数工具直接导出成access文件

财务软件取数工具指引

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar 是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar 】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。

注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017) .cpa8.再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们上及时下载。

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1) 自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这是审计大师安装文件夹 ,税审大师则是[税审大师软件]这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。

见下图：这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。

鼎信诺使用手册--自编版

鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具〔1〕首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。

〔2〕将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。

〔3〕打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。

〔这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入〕2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。

最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应〔左侧上下选择对应使得右侧全部选中〕、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表〔未审〕、利润表〔未审〕一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据——财务数据维护中，科目余额表〔基本表〕就是余额表，导出后需要做一些基本的处理〔把不需要的删除，转换成数值〕；凭证表〔基本表〕就是序时账，需要做基本处理。

财务软件导出数据指南

1财务软件导出EXCEL指南财务软件中导出EXCEL主要有两种方法：（1）从文件菜单中打开要导出的文件（2）从打印按钮中选择要导出的文件下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL的操作。

一.用友系列1．用友8.11选择要导出的操作点击工具栏中的输出按钮(也可以在打印时选择以EXCEL输出) 实例操作:导出科目余额表操作步骤如下：（1）在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表.弹出窗口中（如下图）选择输出按扭（2）在弹出窗口中（如下图）保存为类型中选择Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.导出凭证操作步骤如下：（1）在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证.弹出窗口中（如下图）（2）选择导出的凭证是否已记账,凭证类型,月份或日期,点击确定,弹出如下窗口:（3）选择一张双击进入凭证窗口(如图)（4）选择图中的输出按钮,弹出如图所示窗口:（5）点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证,请分别导出然后在EXCELK中按日期排序就可以完成.2. 财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。

二．金碟系列1.金碟KIS选择要导出的操作点击文件菜单再选择引出实例操作:导出余额表:操作步骤如下：（1）在届面中选择报表-----余额表(如下图)（2）双击打开余额表如下图所示:（3）点击文件，再选择引出。

在弹出窗口中选择excel(如下图)点击确定导出完成。

导出凭证表:操作步骤如下：（1）进入软件届面,选择凭证查询,如图所示:（2）点击凭证进入如下图所示届面:（3）选择好相应的条件点击确定按钮出现如下图所示届面:（4）点击系统菜单文件---引出按钮出现如下图所示届面:（5）点击确定按钮,凭证输出完成.2．金碟2000 金碟K3 9.0 金碟K3 10.0与金碟KIS类似打开账务处理功能模块,三．新中大系列1.新中大5.0选择要导出的操作单击打印按钮选择转换输出实例操作:输出科目余额表操作如下：（1）打开新中大帐务处理系统，出现下图界面（2）选择“2.日常帐务”，在弹出的窗口中（3）选择“查询打印”，在“查询打印”的下拉菜单中选“5.科目余额表”，如下图（4）弹出选择“日期范围”的窗口（5）根据需要设置好日期范围，点“确认”，系统会列出设置日期范围内的余额表信息，如下图（6）点打印，在弹出“打印准备”窗口，如下图（7）点击转换后输出，在弹出窗口中选择EXCEL 点击确定，（如下图）点击打印。

单位财务数据采集工具使用说明

单位财务数据采集工具使用说明
1.在能连接到财务数据库的电脑上解压财务数据采集工具。

2.解压完成以后，点击解压的文件夹中软件启动程序【数据采集大
师—采集工具】
3.选择软件版本。

搜索本单位财务软件的品牌和版本，以新中大v5
为例,先在接口搜索中输入【新中大】然后回车，在列出来的软件
接口列表中选择【新中大v5.x-v10.x】，点击【下一步】
4.配置采集参数
（1）数据库类别选择，根据单位实际情况选择财务软件的数据库类别，以MS SQLsever数据库为例，选择【MS SQLsever数据
库】
（2）数据库sa密码填写，点击【测试连接】，如果可以可以连接
上数据库并且密码输入正确会弹出【测试连接成功】，如果连接失败，检查软件所在网络时候和数据联通或是数据库用户名Sa的密码是否正确或是服务器IP中实例是否根据自己的实际情况填写正确
（3）读取数据库名和年度，点击读取会读取数据库中财务软件的单位账套信息和对用的会计年度信息，选择要导出的数据库和年度。

（4）开始采集，点击【开始采集】
5.采集数据，弹出采集成功，并且采集结果中显示有财务账，说明
财务数据采集成功，否则可能财务接口模板选择错误，请确认财务软件的品牌和版本后重新采集。

6.财务数据生成文件重命名，生成文件的位置在，解压的文件中的
【已采集数据】中，新文件命名规则为：预算单位编码+单位名称+年度，以审计厅为例：019001_辽宁省审计厅_
技术支持电话：段晓哲。