财务软件取数工具指引

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引

一、如何到企业取数:

特别提示:

审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar 是一个压缩包，请解压。

到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]

您也可以到网上下载财务软件取数工具：

取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)

再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘

重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的:Excel财务数据导出.CHM

二、取数主要操作流程

1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数

征对不同财务软件，取数工具有三种情况：

(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个

数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下

图：

（左边选择财务软件公司，右边选择版本）

这类软件取完数据后，会自动在U 盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。 见下图：

(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：

这类财务软件又分为两种类型

（A ）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的）

，也就是说，取数工具同财务软件是分开的，

点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。 （B ）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，

(3)导出数据到Excel/文本文件中，请按取数工具上的说明来进行。

三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中

运行步骤：

运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)

导入财务数据→

如下图：

（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接

将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等

接下来

（2）从标准数据接口中导入数据：

\

这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目中。

接下来：

格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式

文件也不同，一般规律是：

98001标准(如金算盘，新中大)，格式文件是：format.ini

上海标准是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt (说明，有的财务软件导出时会略有变化)

国家标准的格式文件一般是：GSSM.txt

特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行）,在导入时，请选择98001标准的数据(格式文件是format.ini,这个的数据更完整)

（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：

这种情况导入数据分为三步：(见上图上的1,2,3)

(1)导入科目与期初余额

(2)导入凭证

(3)从凭证汇总发生额

四、两种数据库的财务软件取数操作说明

（1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范

以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）

在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份

提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目

时确定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。

以后再点[前进]，依提示操作，最后会生成取出来的数据。 （2）SQLServer 数据库财务软件取数操作总体规范

如不知账套在哪，点这个看说明

提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器来取数。

如果SA 密码不对，只有询问企业。

五、主要财务软件取数操作注意事项 1.KIS 标准版/迷你版

KIS 标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的方法是：让企业运行财务软件，在ＫＩＳ登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：

金蝶ＫＩＳ账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS 是当前年账套，扩展名是 .AXX,其中XX 是年份，如下图：AAAA.A14是14年的账套，AAAA.AIS 是今年的账套，有可能是15年账套。

（这些账套位置是不确定的，请细心通过企

如果是在服务器上取数，这里打勾，则不需要输入SA 密码。

有关SA 密码的说明，以及密码不对处理方法

业来确定账套存放地）

特别说明：扩展名是”.AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。

2．金蝶K3/金蝶KIS专业版

金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名（服务器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。

如是有实例名，请问企业确定实例名一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。